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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -67.76%1.35亿 | -67.76%1.35亿 | -47.62%2.35亿 | 10.38%4.18亿 | 10.38%4.18亿 | --4.88亿 | -2.29%4.5亿 | --2.75亿 | -29.16%3.79亿 | -29.16%3.79亿 |
| -现金和现金等价物 | -72.48%1.15亿 | -72.48%1.15亿 | -47.62%1.42亿 | 30.40%4.18亿 | 30.40%4.18亿 | --4.88亿 | -32.20%2.72亿 | --2.19亿 | -25.81%3.2亿 | -25.81%3.2亿 |
| -短期投资 | --1,972.8万 | --1,972.8万 | -47.63%9,306.3万 | --0 | --0 | --0 | 200.65%1.78亿 | --5,624.5万 | -43.28%5,812.8万 | -43.28%5,812.8万 |
| 应收款项 | -0.97%2,249.8万 | -0.97%2,249.8万 | -10.40%1,872.2万 | -32.18%2,271.8万 | -32.18%2,271.8万 | --2,639.2万 | -65.68%2,089.6万 | --2,302.8万 | -24.76%3,349.6万 | -24.76%3,349.6万 |
| -应收账款 | -2.05%1,898.8万 | -2.05%1,898.8万 | -11.51%1,672.2万 | -40.88%1,938.6万 | -40.88%1,938.6万 | --1,939.2万 | -66.94%1,889.6万 | --2,219.3万 | -6.28%3,279万 | -6.28%3,279万 |
| -应收税费 | ---- | ---- | ---- | 44.61%99.2万 | 44.61%99.2万 | ---- | ---- | --83.5万 | -80.73%68.6万 | -80.73%68.6万 |
| -应收关联方款项 | 75.50%351万 | 75.50%351万 | 0.00%200万 | --200万 | --200万 | --700万 | --200万 | ---- | --0 | --0 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | 1,600.00%34万 | 1,600.00%34万 | ---- | ---- | ---- | -99.66%2万 | -99.66%2万 |
| 预付费用 | ---- | ---- | ---- | 204.35%3,445.9万 | 204.35%3,445.9万 | ---- | ---- | --814.7万 | -41.24%1,132.2万 | -41.24%1,132.2万 |
| 受限制现金 | --0 | --0 | 0.00%15.6万 | --32.2万 | --32.2万 | --25.7万 | --15.6万 | ---- | --0 | --0 |
| 其他流动资产 | --2,175万 | --2,175万 | 409.75%4,323.7万 | ---- | ---- | --1,836.1万 | --848.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | -62.35%1.79亿 | -62.35%1.79亿 | -37.89%2.98亿 | 12.28%4.75亿 | 12.28%4.75亿 | --5.33亿 | -10.55%4.79亿 | --3.06亿 | -29.22%4.23亿 | -29.22%4.23亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -24.82%3,190.2万 | -24.82%3,190.2万 | -9.12%3,756.4万 | -34.05%4,243.4万 | -34.05%4,243.4万 | --3,642.2万 | -47.91%4,133.4万 | --4,928.2万 | -23.33%6,433.9万 | -23.33%6,433.9万 |
| -固定资产 | -57.05%3,190.2万 | -57.05%3,190.2万 | -9.12%3,756.4万 | -19.94%7,427.8万 | -19.94%7,427.8万 | --3,642.2万 | -59.93%4,133.4万 | --7,584.6万 | -10.33%9,278.1万 | -10.33%9,278.1万 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -11.96%-3,184.4万 | -11.96%-3,184.4万 | ---- | ---- | ---2,656.4万 | -45.45%-2,844.2万 | -45.45%-2,844.2万 |
| 商誉及其他无形资产 | -2.16%1.67亿 | -2.16%1.67亿 | -2.98%1.69亿 | -3.35%1.71亿 | -3.35%1.71亿 | --1.73亿 | -16.24%1.74亿 | --1.75亿 | -19.43%1.77亿 | -19.43%1.77亿 |
| -商誉 | 0.00%1.64亿 | 0.00%1.64亿 | 0.00%1.64亿 | -0.17%1.64亿 | -0.17%1.64亿 | --1.64亿 | -0.17%1.64亿 | --1.64亿 | 0.00%1.64亿 | 0.00%1.64亿 |
| -其他无形资产 | -52.14%338.3万 | -52.14%338.3万 | -51.17%494.6万 | -44.43%706.9万 | -44.43%706.9万 | --888.7万 | -76.75%1,013万 | --1,138.9万 | -77.03%1,272万 | -77.03%1,272万 |
| 投资和预付款 | -8.83%1.04亿 | -8.83%1.04亿 | -9.90%1.1亿 | -53.09%1.14亿 | -53.09%1.14亿 | --1.17亿 | -4.52%1.22亿 | --2.46亿 | 99.12%2.44亿 | 99.12%2.44亿 |
| 关联方资产 | 75.50%351万 | 75.50%351万 | 0.00%200万 | --200万 | --200万 | --700万 | --200万 | ---- | --0 | --0 |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,625.2万 | 31.53%1,625.2万 | 31.53%1,625.2万 |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | 25,578.08%1,874.5万 | 25,578.08%1,874.5万 | ---- | ---- | --5.5万 | 2.82%7.3万 | 2.82%7.3万 |
| 其他非流动资产 | --2,462.7万 | --2,462.7万 | -52.72%967.9万 | ---- | ---- | --1,176万 | --2,047.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | -5.32%3.28亿 | -5.32%3.28亿 | -8.90%3.26亿 | -30.89%3.47亿 | -30.89%3.47亿 | --3.38亿 | -17.01%3.57亿 | --4.87亿 | 14.39%5.01亿 | 14.39%5.01亿 |
| 总资产 | -38.31%5.07亿 | -38.31%5.07亿 | -25.50%6.23亿 | -11.13%8.22亿 | -11.13%8.22亿 | --8.71亿 | -13.43%8.36亿 | --7.93亿 | -10.78%9.25亿 | -10.78%9.25亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 46.65%1.16亿 | 46.65%1.16亿 | 99.46%1.58亿 | -35.64%7,888.8万 | -35.64%7,888.8万 | --9,960.8万 | -13.38%7,942.1万 | --1亿 | -30.76%1.23亿 | -30.76%1.23亿 |
| -应付账款 | 35.01%997.6万 | 35.01%997.6万 | 43.21%1,050.7万 | -58.62%738.9万 | -58.62%738.9万 | --852.8万 | -44.38%733.7万 | --918.1万 | 6.57%1,785.5万 | 6.57%1,785.5万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | -44.58%478万 | -44.58%478万 | ---- | ---- | --475.3万 | -46.72%862.5万 | -46.72%862.5万 |
| -应付关联方款项 | -19.45%197.5万 | -19.45%197.5万 | 166.58%304.7万 | --245.2万 | --245.2万 | --315.5万 | --114.3万 | ---- | --0 | --0 |
| -其他应付款 | 61.41%1.04亿 | 61.41%1.04亿 | 104.20%1.45亿 | -33.12%6,426.7万 | -33.12%6,426.7万 | --8,792.5万 | 1.36%7,094.1万 | --8,651.4万 | -33.30%9,608.7万 | -33.30%9,608.7万 |
| 应计费用 | ---- | ---- | ---- | --1,775.6万 | --1,775.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 短期借款与租赁负债 | -13.10%1.49亿 | -13.10%1.49亿 | -44.66%1.33亿 | 174.63%1.72亿 | 174.63%1.72亿 | --1.86亿 | 303.30%2.4亿 | --4,662.9万 | 69.83%6,261.8万 | 69.83%6,261.8万 |
| -短期借款 | -14.42%1.4亿 | -14.42%1.4亿 | -47.63%1.22亿 | 248.29%1.63亿 | 248.29%1.63亿 | --1.79亿 | 455.02%2.32亿 | --3,690万 | 134.00%4,680万 | 134.00%4,680万 |
| -短期租赁负债 | 10.92%994.5万 | 10.92%994.5万 | 37.31%1,154.2万 | -43.32%896.6万 | -43.32%896.6万 | --662.9万 | -52.80%840.6万 | --972.9万 | -6.24%1,581.8万 | -6.24%1,581.8万 |
| 递延负债 | -22.86%9,676万 | -22.86%9,676万 | -11.60%9,877.4万 | -33.45%1.25亿 | -33.45%1.25亿 | --1.01亿 | -33.39%1.12亿 | --1.15亿 | 3.21%1.88亿 | 3.21%1.88亿 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.10%7,854.5万 | --9,947.1万 | -50.53%1亿 | -50.53%1亿 |
| 流动负债总额 | -8.16%3.62亿 | -8.16%3.62亿 | -23.50%3.9亿 | -16.86%3.94亿 | -16.86%3.94亿 | --3.87亿 | -5.15%5.1亿 | --3.62亿 | -20.90%4.74亿 | -20.90%4.74亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -85.32%2,098.7万 | -85.32%2,098.7万 | -84.46%2,100.5万 | -40.25%1.43亿 | -40.25%1.43亿 | --1.4亿 | -13.73%1.35亿 | --2.34亿 | 588.23%2.39亿 | 588.23%2.39亿 |
| -长期借款 | -93.63%800万 | -93.63%800万 | -95.02%600万 | -42.69%1.26亿 | -42.69%1.26亿 | --1.28亿 | -5.49%1.21亿 | --2.16亿 | --2.19亿 | --2.19亿 |
| -长期租赁负债 | -25.61%1,298.7万 | -25.61%1,298.7万 | 2.44%1,500.5万 | -13.82%1,745.8万 | -13.82%1,745.8万 | --1,219.1万 | -49.77%1,464.8万 | --1,814.4万 | -41.73%2,025.7万 | -41.73%2,025.7万 |
| 递延负债 | -14.17%4,953万 | -14.17%4,953万 | -0.98%5,165.1万 | -2.11%5,771万 | -2.11%5,771万 | --5,603.8万 | 21.57%5,216.3万 | --4,402.9万 | 6.02%5,895.2万 | 6.02%5,895.2万 |
| 可转换优先证券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.63%37.74亿 | --36.51亿 | 0.27%35.64亿 | 0.27%35.64亿 |
| 非流动负债总额 | -64.86%7,051.7万 | -64.86%7,051.7万 | -98.17%7,265.6万 | -94.80%2.01亿 | -94.80%2.01亿 | --1.96亿 | 0.29%39.61亿 | --39.28亿 | 5.96%38.62亿 | 5.96%38.62亿 |
| 总负债 | -27.29%4.32亿 | -27.29%4.32亿 | -89.65%4.63亿 | -86.28%5.95亿 | -86.28%5.95亿 | --5.83亿 | -0.36%44.71亿 | --42.9亿 | 2.17%43.36亿 | 2.17%43.36亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%12.9万 | 0.00%12.9万 | 290.91%12.9万 | 290.91%12.9万 | 290.91%12.9万 | --12.9万 | 0.00%3.3万 | --3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 |
| -普通股股本 | 0.00%12.9万 | 0.00%12.9万 | 290.91%12.9万 | 290.91%12.9万 | 290.91%12.9万 | --12.9万 | 0.00%3.3万 | --3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 |
| 留存收益 | -4.83%-34.46亿 | -4.83%-34.46亿 | 8.02%-33.61亿 | 5.82%-32.88亿 | 5.82%-32.88亿 | ---36.91亿 | -1.74%-36.55亿 | ---35.32亿 | -6.84%-34.91亿 | -6.84%-34.91亿 |
| 资本公积 | 0.35%35.02亿 | 0.35%35.02亿 | --34.99亿 | 20,831.88%34.9亿 | 20,831.88%34.9亿 | --39.69亿 | --0 | --1,311.7万 | --1,667.1万 | --1,667.1万 |
| 减:库存股 | --349.4万 | --349.4万 | --215.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | -9.84%2,262.6万 | -9.84%2,262.6万 | 24.24%2,429.8万 | -10.68%2,509.6万 | -10.68%2,509.6万 | --998.9万 | -38.06%1,955.8万 | --2,135.6万 | 80.32%2,809.7万 | 80.32%2,809.7万 |
| 股东权益总额 | -67.15%7,464万 | -67.15%7,464万 | 104.41%1.6亿 | 106.59%2.27亿 | 106.59%2.27亿 | --2.88亿 | -2.09%-36.35亿 | ---34.97亿 | -5.98%-34.46亿 | -5.98%-34.46亿 |
| 非控制性权益 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -21.19%3,488.7万 | -21.19%3,488.7万 |
| 总权益 | -67.15%7,464万 | -67.15%7,464万 | 104.41%1.6亿 | 106.66%2.27亿 | 106.66%2.27亿 | --2.88亿 | -3.22%-36.35亿 | ---34.97亿 | -6.35%-34.11亿 | -6.35%-34.11亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |