Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 129.59%7.17亿 | -2.16%3.43亿 | -2.16%3.43亿 | -24.80%2.91亿 | 48.58%2.73亿 | 740.77%3.12亿 | 516.93%3.51亿 | 516.93%3.51亿 | 434.91%3.87亿 | --1.84亿 |
| -现金和现金等价物 | 154.50%5亿 | -65.40%1.11亿 | -65.40%1.11亿 | -67.90%1.16亿 | -76.07%4,400.6万 | 429.03%1.97亿 | 462.36%3.2亿 | 462.36%3.2亿 | 397.90%3.6亿 | --1.84亿 |
| -短期投资 | 87.34%2.17亿 | 649.58%2.33亿 | 649.58%2.33亿 | 555.13%1.75亿 | --2.29亿 | --1.16亿 | --3,102.4万 | --3,102.4万 | --2,676.1万 | ---- |
| 受限制现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --9万 | --9万 | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 138.74%1,295.9万 | 57.47%797.9万 | 57.47%797.9万 | -17.50%575.8万 | 14.00%532.4万 | 112.78%542.8万 | 71.94%506.7万 | 71.94%506.7万 | 59.89%697.9万 | --467万 |
| 流动资产合计 | 129.75%7.3亿 | -1.34%3.51亿 | -1.34%3.51亿 | -24.67%2.97亿 | 47.72%2.79亿 | 700.42%3.18亿 | 495.15%3.56亿 | 495.15%3.56亿 | 413.56%3.94亿 | --1.89亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -12.38%111.8万 | 16.74%138.8万 | 16.74%138.8万 | 57.25%85.7万 | 51.70%107.1万 | 50.65%127.6万 | 17.26%118.9万 | 17.26%118.9万 | -52.48%54.5万 | --70.6万 |
| -固定资产 | -12.38%111.8万 | 16.74%138.8万 | 16.74%138.8万 | 57.25%85.7万 | 51.70%107.1万 | 50.65%127.6万 | 17.26%118.9万 | 17.26%118.9万 | -52.48%54.5万 | --70.6万 |
| 投资和预付款 | -26.98%134万 | --1,727.2万 | --1,727.2万 | --1,071.7万 | --161.4万 | --183.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | --43.9万 | --70.9万 | --70.9万 | --83.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --369万 |
| 长期预付费用 | 15.00%1,453.5万 | 1.92%1,288.2万 | 1.92%1,288.2万 | 44.42%1,288.2万 | 72.90%1,170.7万 | 118.37%1,263.9万 | 118.37%1,263.9万 | 118.37%1,263.9万 | --892万 | --677.1万 |
| 其他非流动资产 | -58.85%8.6万 | 0.46%21.8万 | 0.46%21.8万 | -56.08%8.3万 | -51.35%9万 | 13.59%20.9万 | 16.67%21.7万 | 16.67%21.7万 | -96.83%18.9万 | --18.5万 |
| 非流动资产合计 | 9.77%1,751.8万 | 131.18%3,246.9万 | 131.18%3,246.9万 | 162.85%2,537.6万 | 27.57%1,448.2万 | 70.76%1,595.9万 | 67.68%1,404.5万 | 67.68%1,404.5万 | 35.67%965.4万 | --1,135.2万 |
| 总资产 | 124.01%7.48亿 | 3.70%3.84亿 | 3.70%3.84亿 | -20.18%3.22亿 | 46.58%2.93亿 | 580.45%3.34亿 | 442.63%3.7亿 | 442.63%3.7亿 | 381.47%4.03亿 | --2亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -54.74%906.2万 | -58.33%722.9万 | -58.33%722.9万 | -57.27%644.4万 | -5.11%793.1万 | 119.29%2,002.3万 | 204.49%1,734.7万 | 204.49%1,734.7万 | 562.65%1,508.2万 | --835.8万 |
| -应付账款 | -55.32%894.4万 | -58.50%711.1万 | -58.50%711.1万 | -57.27%644.4万 | -5.11%793.1万 | 126.70%2,001.8万 | 217.57%1,713.6万 | 217.57%1,713.6万 | 562.65%1,508.2万 | --835.8万 |
| -应付税费 | 2,260.00%11.8万 | -44.08%11.8万 | -44.08%11.8万 | --0 | --0 | -98.34%5,000 | -29.90%21.1万 | -29.90%21.1万 | --0 | --0 |
| 应计费用 | 83.11%4,544.4万 | 33.62%4,122.5万 | 33.62%4,122.5万 | 63.82%3,660.2万 | 48.63%3,847.2万 | 46.30%2,481.8万 | 159.63%3,085.2万 | 159.63%3,085.2万 | 160.50%2,234.3万 | --2,588.4万 |
| 短期借款与租赁负债 | 14.21%103.7万 | 42.04%111.5万 | 42.04%111.5万 | 60.94%61.8万 | 60.53%79.3万 | 75.97%90.8万 | 41.19%78.5万 | 41.19%78.5万 | -34.13%38.4万 | --49.4万 |
| -短期租赁负债 | 14.21%103.7万 | 42.04%111.5万 | 42.04%111.5万 | 60.94%61.8万 | 60.53%79.3万 | 75.97%90.8万 | 41.19%78.5万 | 41.19%78.5万 | -34.13%38.4万 | --49.4万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --53万 |
| 流动负债总额 | 24.48%6,116.1万 | 9.35%6,264.9万 | 9.35%6,264.9万 | 19.15%5,242.1万 | 36.15%5,324.4万 | 61.98%4,913.2万 | 146.33%5,729.2万 | 146.33%5,729.2万 | 182.81%4,399.7万 | --3,910.8万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 83,746.06%2.66亿 | -3.21%21.1万 | -3.21%21.1万 | --18万 | 1,435.71%21.5万 | -98.50%31.7万 | -98.94%21.8万 | -98.94%21.8万 | --0 | --1.4万 |
| -长期借款 | --2.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | -75.71%7.7万 | -3.21%21.1万 | -3.21%21.1万 | --18万 | 1,435.71%21.5万 | 138.35%31.7万 | -15.18%21.8万 | -15.18%21.8万 | --0 | --1.4万 |
| 可转换优先证券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --4.5亿 |
| 其他非流动负债 | --8,490万 | --7,863.6万 | --7,863.6万 | --7,298.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 110,528.39%3.51亿 | 36,068.35%7,884.7万 | 36,068.35%7,884.7万 | --7,316.9万 | -99.95%21.5万 | -99.88%31.7万 | -99.92%21.8万 | -99.92%21.8万 | --0 | --4.5亿 |
| 总负债 | 732.88%4.12亿 | 146.04%1.41亿 | 146.04%1.41亿 | 185.45%1.26亿 | -89.06%5,345.9万 | -83.60%4,944.9万 | -80.43%5,751万 | -80.43%5,751万 | -84.62%4,399.7万 | --4.89亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 50.00%6,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 0.00%4,000 | --4,000 | 300.00%4,000 | --4,000 | --4,000 | 300.00%4,000 | --0 |
| -普通股股本 | 50.00%6,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 0.00%4,000 | --4,000 | 300.00%4,000 | --4,000 | --4,000 | 300.00%4,000 | --0 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 留存收益 | -100.99%-8.46亿 | -97.51%-7.65亿 | -97.51%-7.65亿 | -56.72%-5.25亿 | -59.76%-4.73亿 | -63.04%-4.21亿 | -68.14%-3.87亿 | -68.14%-3.87亿 | -62.66%-3.35亿 | ---2.96亿 |
| 资本公积 | 67.67%11.82亿 | 43.98%10.07亿 | 43.98%10.07亿 | 3.89%7.21亿 | 9,673.83%7.13亿 | 12,417.95%7.05亿 | 14,962.45%7亿 | 14,962.45%7亿 | 19,968.31%6.94亿 | --729.4万 |
| 不影响留存收益的损益 | -367.38%-37.7万 | -132.99%-6.4万 | -132.99%-6.4万 | -227.78%-6.9万 | -190.38%-9.4万 | 90.54%14.1万 | 424.32%19.4万 | 424.32%19.4万 | -56.45%5.4万 | --10.4万 |
| 股东权益总额 | 18.12%3.36亿 | -22.50%2.42亿 | -22.50%2.42亿 | -45.35%1.96亿 | 182.98%2.4亿 | 212.60%2.84亿 | 238.43%3.12亿 | 238.43%3.12亿 | 277.73%3.59亿 | ---2.89亿 |
| 总权益 | 18.12%3.36亿 | -22.50%2.42亿 | -22.50%2.42亿 | -45.35%1.96亿 | 182.98%2.4亿 | 212.60%2.84亿 | 238.43%3.12亿 | 238.43%3.12亿 | 277.73%3.59亿 | ---2.89亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |