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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 25,425.00%10.13亿 | 117.02%3.06亿 | 940.00%2.94亿 | 947.06%2.88亿 | 264.47%1.25亿 | -100.82%-400万 | -47.19%1.41亿 | -152.24%-3,500万 | -134.00%-3,400万 | -7,600万 |
持续经营净收入 | 78.38%5.28亿 | 858.82%1.63亿 | 1,013.33%1.37亿 | -21.53%1.13亿 | -23.33%1.15亿 | -36.07%2.96亿 | -90.86%1,700万 | -108.82%-1,500万 | 246.94%1.44亿 | --1.5亿 |
持续经营损益 | -244.44%-3,100万 | --0 | --0 | 25.00%-1,800万 | -200.00%-1,300万 | 89.16%-900万 | 177.78%2,500万 | 42.50%-2,300万 | -71.43%-2,400万 | --1,300万 |
折旧和摊销 | -2.27%1.72亿 | -4.55%4,200万 | 2.27%4,500万 | -4.55%4,200万 | -2.27%4,300万 | -13.73%1.76亿 | -4.35%4,400万 | -20.00%4,400万 | -13.73%4,400万 | --4,400万 |
递延税费 | -161.11%-9,400万 | -3,100.00%-3,200万 | -333.33%-2,600万 | -66.67%-1,500万 | -5.00%-2,100万 | 82.86%-3,600万 | 98.95%-100万 | -166.67%-600万 | 89.66%-900万 | ---2,000万 |
其他非现金项目 | 244.83%1亿 | -66.67%200万 | -44.44%500万 | 666.67%9,200万 | -50.00%100万 | 3,000.00%2,900万 | 220.00%600万 | 800.00%900万 | 200.00%1,200万 | --200万 |
营运资金变化 | 148.35%2.49亿 | 223.53%1.1亿 | 279.37%1.13亿 | 121.18%4,300万 | 93.99%-1,700万 | -2,007.41%-5.15亿 | -68.52%3,400万 | 59.62%-6,300万 | -192.69%-2.03亿 | ---2.83亿 |
-应收款项(增)减 | -172.69%-1.81亿 | -390.48%-6,100万 | -47.15%6,500万 | -245.83%-1.05亿 | -342.42%-8,000万 | 5,080.00%2.49亿 | -60.38%2,100万 | 9.82%1.23亿 | 163.16%7,200万 | --3,300万 |
-存货(增)减 | 110.00%1.05亿 | -230.23%-5,600万 | 260.00%3,600万 | 193.10%2,700万 | 276.92%9,800万 | 114.66%5,000万 | 189.58%4,300万 | 105.41%1,000万 | 77.69%-2,900万 | --2,600万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 166.45%3.07亿 | 742.11%1.6亿 | 125.74%2,600万 | 258.14%1.36亿 | 94.90%-1,500万 | -1,226.83%-4.62亿 | 26.67%1,900万 | -461.11%-1.01亿 | -142.79%-8,600万 | ---2.94亿 |
-其他流动资产变化 | 136.00%900万 | --400万 | 366.67%800万 | 20.00%600万 | 66.67%-900万 | 47.92%-2,500万 | --0 | 81.25%-300万 | 115.15%500万 | ---2,700万 |
-其他流动负债变化 | 75.00%-4,500万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-4,500万 | -180.00%-1.8亿 | 0.00%-4,500万 | 10.00%-4,500万 | -114.06%-4,500万 | ---4,500万 |
-其他营运资本变化 | 136.73%5,400万 | 1,675.00%6,300万 | 53.19%-2,200万 | 82.50%-2,100万 | 41.67%3,400万 | -194.84%-1.47亿 | -103.54%-400万 | -4,800.00%-4,700万 | -380.00%-1.2亿 | --2,400万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 25,425.00%10.13亿 | 117.02%3.06亿 | 940.00%2.94亿 | 947.06%2.88亿 | 264.47%1.25亿 | -100.82%-400万 | -47.19%1.41亿 | -152.24%-3,500万 | -134.00%-3,400万 | ---7,600万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 38.04%-5,700万 | 65.12%-1,500万 | -21.43%-1,700万 | 22.22%-1,400万 | 35.29%-1,100万 | 90.50%-9,200万 | -59.26%-4,300万 | 51.72%-1,400万 | 97.98%-1,800万 | -1,700万 |
固定资产交易的净现金流 | 32.18%-5,900万 | 53.85%-1,800万 | -21.43%-1,700万 | 44.44%-1,000万 | 12.50%-1,400万 | -16.00%-8,700万 | -62.50%-3,900万 | 30.00%-1,400万 | -5.88%-1,800万 | ---1,600万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 140.00%200万 | 175.00%300万 | --0 | ---400万 | 400.00%300万 | 58.33%-500万 | ---400万 | --0 | --0 | ---100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 38.04%-5,700万 | 65.12%-1,500万 | -21.43%-1,700万 | 22.22%-1,400万 | 35.29%-1,100万 | 90.50%-9,200万 | -59.26%-4,300万 | 51.72%-1,400万 | 97.98%-1,800万 | ---1,700万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -262.39%-1.9亿 | -173.91%-6,300万 | -127.91%-1,200万 | -66.67%900万 | -277.14%-1.24亿 | -53.75%1.17亿 | 89.40%-2,300万 | 189.58%4,300万 | -96.34%2,700万 | 7,000万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -122.05%-4,300万 | --0 | --0 | -20.35%9,000万 | -284.72%-1.33亿 | -81.20%1.95亿 | 61.59%-5,300万 | --6,300万 | -89.44%1.13亿 | --7,200万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 9.62%-4,700万 | ---3,100万 | ---1,600万 | --0 | --0 | 93.08%-5,200万 | --0 | --0 | 87.67%-3,700万 | ---1,500万 |
其他融资活动的净现金流额 | -284.62%-1亿 | -206.67%-3,200万 | 120.00%400万 | -65.31%-8,100万 | -30.77%900万 | 21.21%-2,600万 | 76.47%3,000万 | -1,100.00%-2,000万 | -53.13%-4,900万 | --1,300万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -262.39%-1.9亿 | -173.91%-6,300万 | -127.91%-1,200万 | -66.67%900万 | -277.14%-1.24亿 | -53.75%1.17亿 | 89.40%-2,300万 | 189.58%4,300万 | -96.34%2,700万 | --7,000万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 17.95%1.38亿 | 1,008.20%6.76亿 | 504.41%4.11亿 | 49.41%1.27亿 | 17.95%1.38亿 | -65.99%1.17亿 | -24.69%6,100万 | -30.61%6,800万 | -39.72%8,500万 | --1.17亿 |
当期现金流变化 | 3,547.62%7.66亿 | 204.00%2.28亿 | 4,516.67%2.65亿 | 1,232.00%2.83亿 | 56.52%-1,000万 | 109.25%2,100万 | 226.09%7,500万 | 40.00%-600万 | 54.55%-2,500万 | ---2,300万 |
利率变动影响 | ---300万 | -250.00%-300万 | --0 | --100万 | 0.00%-100万 | --0 | 0.00%200万 | -125.00%-100万 | --0 | ---100万 |
期末现金流 | 557.66%9.01亿 | 557.66%9.01亿 | 1,008.20%6.76亿 | 504.41%4.11亿 | 49.41%1.27亿 | 30.48%1.37亿 | 30.48%1.37亿 | -24.69%6,100万 | -30.61%6,800万 | --8,500万 |
自由现金流 | 1,148.35%9.54亿 | 182.35%2.88亿 | 665.31%2.77亿 | 634.62%2.78亿 | 220.65%1.11亿 | -122.03%-9,100万 | -58.02%1.02亿 | -204.26%-4,900万 | -162.65%-5,200万 | ---9,200万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |