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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
| (Q2)2026/01/31 | (Q1)2025/10/31 | (FY)2025/07/31 | (Q4)2025/07/31 | (Q3)2025/04/30 | (Q2)2025/01/31 | (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -4.73%1,910.6万 | -8.42%1,849.6万 | -6.95%1,860.9万 | -6.95%1,860.9万 | 2.55%2,043.3万 | 11.02%2,005.4万 | 7.74%2,019.6万 | 10.33%1,999.8万 | 10.33%1,999.8万 | 10.28%1,992.5万 |
| -现金和现金等价物 | -4.73%1,910.6万 | -8.42%1,849.6万 | -6.95%1,860.9万 | -6.95%1,860.9万 | 2.55%2,043.3万 | 11.02%2,005.4万 | 7.74%2,019.6万 | 10.33%1,999.8万 | 10.33%1,999.8万 | 10.28%1,992.5万 |
| 应收款项 | 22.42%482.7万 | -0.18%396万 | -4.10%383.5万 | -4.10%383.5万 | -10.27%331.9万 | -2.35%394.3万 | 3.90%396.7万 | 15.85%399.9万 | 15.85%399.9万 | -6.43%369.9万 |
| -应收账款 | 25.92%376.5万 | 3.39%332.2万 | -7.11%316.4万 | -7.11%316.4万 | -0.18%331.9万 | -11.09%299万 | 0.94%321.3万 | 18.14%340.6万 | 18.14%340.6万 | 8.80%332.5万 |
| -其他应收款 | 11.44%106.2万 | -15.38%63.8万 | 13.15%67.1万 | 13.15%67.1万 | ---- | 41.19%95.3万 | 18.74%75.4万 | 4.22%59.3万 | 4.22%59.3万 | -58.31%37.4万 |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | --94.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | -0.27%2,393.3万 | -7.06%2,245.6万 | -6.47%2,244.4万 | -6.47%2,244.4万 | 4.55%2,469.8万 | 8.57%2,399.7万 | 7.09%2,416.3万 | 11.22%2,399.7万 | 11.22%2,399.7万 | 7.28%2,362.4万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -2.60%123.8万 | -37.24%137.7万 | -44.06%129万 | -44.06%129万 | -45.82%127.7万 | -51.27%127.1万 | -9.45%219.4万 | 5.49%230.6万 | 5.49%230.6万 | 14.03%235.7万 |
| -固定资产 | ---- | ---- | -10.65%995.5万 | -10.65%995.5万 | ---- | ---- | ---- | 11.69%1,114.1万 | 11.69%1,114.1万 | ---- |
| -累计折旧 | ---- | ---- | 1.92%-866.5万 | 1.92%-866.5万 | ---- | ---- | ---- | -13.43%-883.5万 | -13.43%-883.5万 | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -53.70%319.7万 | -4.05%678.3万 | -4.73%685.3万 | -4.73%685.3万 | -4.56%695.1万 | -7.87%690.5万 | -64.50%706.9万 | -65.20%719.3万 | -65.20%719.3万 | -65.58%728.3万 |
| -商誉 | 17.56%206.9万 | 8.89%197.3万 | 5.87%193.1万 | 5.87%193.1万 | 6.38%191.7万 | -7.47%176万 | 1.57%181.2万 | -6.99%182.4万 | -6.99%182.4万 | -3.64%180.2万 |
| -其他无形资产 | -78.08%112.8万 | -8.50%481万 | -8.33%492.2万 | -8.33%492.2万 | -8.16%503.4万 | -8.01%514.5万 | -71.00%525.7万 | -71.30%536.9万 | -71.30%536.9万 | -71.58%548.1万 |
| 非流动递延资产 | 10.03%498.2万 | 11.03%482.3万 | 11.03%482.3万 | 11.03%482.3万 | 0.80%452.8万 | 1.50%452.8万 | 135.83%434.4万 | 135.83%434.4万 | 135.83%434.4万 | 147.36%449.2万 |
| 其他非流动资产 | 20.97%47.3万 | 21.50%52万 | -31.27%24.4万 | -31.27%24.4万 | -1.57%37.7万 | -9.28%39.1万 | -2.51%42.8万 | -36.15%35.5万 | -36.15%35.5万 | -25.78%38.3万 |
| 非流动资产合计 | -24.47%989万 | -3.79%1,350.3万 | -6.96%1,321万 | -6.96%1,321万 | -9.52%1,313.3万 | -12.67%1,309.5万 | -42.99%1,403.5万 | -43.78%1,419.8万 | -43.78%1,419.8万 | -43.20%1,451.5万 |
| 总资产 | -8.81%3,382.3万 | -5.86%3,595.9万 | -6.65%3,565.4万 | -6.65%3,565.4万 | -0.81%3,783.1万 | -0.01%3,709.2万 | -19.04%3,819.8万 | -18.44%3,819.5万 | -18.44%3,819.5万 | -19.84%3,813.9万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 8.67%189.3万 | 9.30%196.3万 | 37.04%210.9万 | 37.04%210.9万 | -9.11%167.6万 | 6.22%174.2万 | 22.68%179.6万 | 51.33%153.9万 | 51.33%153.9万 | 10.42%184.4万 |
| -应付账款 | -0.48%143.7万 | 4.46%145.1万 | 32.17%147.1万 | 32.17%147.1万 | 20.17%138.8万 | 54.77%144.4万 | 70.43%138.9万 | 66.37%111.3万 | 66.37%111.3万 | 9.38%115.5万 |
| -应付税费 | -45.92%5.3万 | -48.15%9.8万 | 155.49%46.5万 | 155.49%46.5万 | -63.45%12.5万 | -75.74%9.8万 | -42.02%18.9万 | 59.65%18.2万 | 59.65%18.2万 | -5.26%34.2万 |
| -应付股利 | --20.9万 | --20.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付关联方款项 | 0.00%5,000 | 6.67%1.6万 | -50.00%1,000 | -50.00%1,000 | -91.67%1,000 | 150.00%5,000 | 15.38%1.5万 | -75.00%2,000 | -75.00%2,000 | --1.2万 |
| -其他应付款 | -3.08%18.9万 | -6.40%19万 | -28.93%17.2万 | -28.93%17.2万 | -51.64%16.2万 | -35.22%19.5万 | -34.52%20.3万 | 7.08%24.2万 | 7.08%24.2万 | 32.41%33.5万 |
| 应计费用 | -36.10%107.6万 | -7.88%145万 | -7.86%158.2万 | -7.86%158.2万 | -0.44%159.9万 | 33.12%168.4万 | 17.73%157.4万 | 6.58%171.7万 | 6.58%171.7万 | -27.33%160.6万 |
| 短期借款与租赁负债 | 74.62%22.7万 | 80.47%23.1万 | 69.41%14.4万 | 69.41%14.4万 | 41.24%13.7万 | 13.04%13万 | 4.92%12.8万 | -31.45%8.5万 | -31.45%8.5万 | 4.30%9.7万 |
| -短期租赁负债 | 74.62%22.7万 | 80.47%23.1万 | 69.41%14.4万 | 69.41%14.4万 | 41.24%13.7万 | 13.04%13万 | 4.92%12.8万 | -31.45%8.5万 | -31.45%8.5万 | 4.30%9.7万 |
| 递延负债 | 46.46%399.4万 | 54.02%373.5万 | 57.98%342.5万 | 57.98%342.5万 | 53.65%307万 | 32.64%272.7万 | 7.78%242.5万 | -10.19%216.8万 | -10.19%216.8万 | -21.71%199.8万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.56%11.1万 | -72.12%5.8万 | --5.1万 | --5.1万 | 111.94%14.2万 |
| 流动负债总额 | 7.97%773.6万 | 17.41%784.2万 | 24.21%776.3万 | 24.21%776.3万 | 13.46%729万 | 22.67%716.5万 | 11.86%667.9万 | 8.53%625万 | 8.53%625万 | -11.51%642.5万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | ---- | --22.1万 | -55.08%5.3万 | -55.08%5.3万 | ---- | ---- | ---- | -94.66%11.8万 | -94.66%11.8万 | ---- |
| -长期租赁负债 | ---- | --22.1万 | -55.08%5.3万 | -55.08%5.3万 | ---- | ---- | ---- | -47.09%11.8万 | -47.09%11.8万 | ---- |
| 递延负债 | 27.09%204.1万 | 58.06%200.1万 | 108.06%193.7万 | 108.06%193.7万 | 169.72%182.6万 | 290.75%160.6万 | 1,610.81%126.6万 | --93.1万 | --93.1万 | --67.7万 |
| 其他非流动负债 | 55.17%18万 | ---- | ---- | ---- | -35.56%8.7万 | -28.83%11.6万 | -12.28%15万 | ---- | ---- | -38.07%13.5万 |
| 非流动负债总额 | 28.98%222.1万 | 56.92%222.2万 | 89.70%199万 | 89.70%199万 | 135.59%191.3万 | 200.00%172.2万 | -36.53%141.6万 | -52.49%104.9万 | -52.49%104.9万 | -63.12%81.2万 |
| 总负债 | 12.04%995.7万 | 24.32%1,006.4万 | 33.62%975.3万 | 33.62%975.3万 | 27.17%920.3万 | 38.53%888.7万 | -1.30%809.5万 | -8.38%729.9万 | -8.38%729.9万 | -23.52%723.7万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.29%15.7万 | 1.30%15.6万 | 1.30%15.6万 | 1.30%15.6万 | 0.65%15.5万 | 1.31%15.5万 | 1.32%15.4万 | 1.99%15.4万 | 1.99%15.4万 | 1.32%15.4万 |
| -普通股股本 | 1.29%15.7万 | 1.30%15.6万 | 1.30%15.6万 | 1.30%15.6万 | 0.65%15.5万 | 1.31%15.5万 | 1.32%15.4万 | 1.99%15.4万 | 1.99%15.4万 | 1.32%15.4万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -12.39%-1,700.6万 | -9.40%-1,471.7万 | -18.24%-1,550.5万 | -18.24%-1,550.5万 | -14.32%-1,494.6万 | -14.74%-1,513.1万 | -239.95%-1,345.2万 | -232.65%-1,311.3万 | -232.65%-1,311.3万 | -219.11%-1,307.4万 |
| 资本公积 | 1.08%4,977.4万 | 2.10%4,966.4万 | 3.12%4,976.8万 | 3.12%4,976.8万 | 3.71%4,957万 | 4.08%4,924.4万 | 4.31%4,864.2万 | 4.64%4,826.3万 | 4.64%4,826.3万 | 4.91%4,779.5万 |
| 减:库存股 | 93.73%788.5万 | 130.71%779.8万 | 172.09%700.9万 | 172.09%700.9万 | 119.86%460.6万 | 109.47%407万 | 73.96%338万 | 33.47%257.6万 | 33.47%257.6万 | 17.17%209.5万 |
| 不影响留存收益的损益 | 41.09%-117.4万 | 24.23%-141万 | 17.63%-150.9万 | 17.63%-150.9万 | 17.73%-154.5万 | -20.50%-199.3万 | 2.26%-186.1万 | -19.19%-183.2万 | -19.19%-183.2万 | -9.70%-187.8万 |
| 股东权益总额 | -15.38%2,386.6万 | -13.98%2,589.5万 | -16.17%2,590.1万 | -16.17%2,590.1万 | -7.36%2,862.8万 | -8.07%2,820.5万 | -22.77%3,010.3万 | -20.50%3,089.6万 | -20.50%3,089.6万 | -18.92%3,090.2万 |
| 总权益 | -15.38%2,386.6万 | -13.98%2,589.5万 | -16.17%2,590.1万 | -16.17%2,590.1万 | -7.36%2,862.8万 | -8.07%2,820.5万 | -22.77%3,010.3万 | -20.50%3,089.6万 | -20.50%3,089.6万 | -18.92%3,090.2万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |