Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 8.94%613.79万 | 8.94%613.79万 | -9.56%391.59万 | -98.71%6.87万 | -62.57%289.41万 | -29.77%563.41万 | -29.77%563.41万 | -0.37%433.01万 | --534.21万 | --773.11万 |
| -现金和现金等价物 | 8.94%613.79万 | 8.94%613.79万 | -9.56%391.59万 | -98.71%6.87万 | -62.57%289.41万 | -29.77%563.41万 | -29.77%563.41万 | -0.37%433.01万 | --534.21万 | --773.11万 |
| 应收款项 | 24.44%1,278.73万 | 24.44%1,278.73万 | 105.05%1,747.7万 | 14.46%825万 | -24.56%557.69万 | 31.40%1,027.56万 | 31.40%1,027.56万 | 25.64%852.33万 | --720.79万 | --739.21万 |
| -应收账款 | -9.29%815.89万 | -9.29%815.89万 | 33.56%1,138.34万 | -24.09%547.13万 | -32.37%499.95万 | 209.61%899.49万 | 209.61%899.49万 | 25.64%852.33万 | --720.79万 | --739.21万 |
| -应收税费 | --30.75万 | --30.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收关联方款项 | 219.21%61.18万 | 219.21%61.18万 | ---- | ---- | ---- | --19.17万 | --19.17万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | 240.58%370.9万 | 240.58%370.9万 | --609.36万 | --277.87万 | --57.74万 | -77.84%108.91万 | -77.84%108.91万 | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | -2.33%85.22万 | -2.33%85.22万 | 93.86%93.49万 | 110.08%91.77万 | 123.40%84.74万 | 149.03%87.25万 | 149.03%87.25万 | 90.90%48.23万 | --43.69万 | --37.93万 |
| 预付费用 | --100.46万 | --100.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.69%107.21万 | --86.53万 | --42.48万 |
| 递延资产 | --177.01万 | --177.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | 34.95%159.03万 | -60.93%157.97万 | -76.61%93.67万 | 5,113.71%210.65万 | 5,113.71%210.65万 | 6,355.39%117.84万 | --404.36万 | --400.45万 |
| 流动资产合计 | 19.39%2,255.2万 | 19.39%2,255.2万 | 53.46%2,391.81万 | -39.56%1,081.61万 | -48.55%1,025.51万 | 16.36%1,888.87万 | 16.36%1,888.87万 | 30.68%1,558.61万 | --1,789.58万 | --1,993.18万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -3.64%403.85万 | -3.64%403.85万 | 6.81%428.35万 | 15.65%424.69万 | 5.30%412.97万 | 4.55%419.11万 | 4.55%419.11万 | 15.45%401.04万 | --367.21万 | --392.17万 |
| -固定资产 | 12.85%629.1万 | 12.85%629.1万 | 20.54%631.93万 | 22.67%606.36万 | 14.82%573.26万 | 17.19%557.48万 | 17.19%557.48万 | 21.87%524.24万 | --494.3万 | --499.27万 |
| -累计折旧 | -62.80%-225.25万 | -62.80%-225.25万 | -65.24%-203.58万 | -42.94%-181.67万 | -49.65%-160.29万 | -84.93%-138.37万 | -84.93%-138.37万 | -48.80%-123.2万 | ---127.09万 | ---107.11万 |
| 商誉及其他无形资产 | -21.66%2,709.17万 | -21.66%2,709.17万 | 0.30%2,709.17万 | -0.94%2,701.07万 | 8.81%2,994.95万 | 24.48%3,458.19万 | 24.48%3,458.19万 | -3.67%2,701.07万 | --2,726.78万 | --2,752.48万 |
| -商誉 | 0.30%2,709.17万 | 0.30%2,709.17万 | 0.30%2,709.17万 | 0.00%2,701.07万 | 0.00%2,701.07万 | 0.00%2,701.07万 | 0.00%2,701.07万 | 0.00%2,701.07万 | --2,701.07万 | --2,701.07万 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | 471.73%293.88万 | 881.96%757.12万 | 881.96%757.12万 | ---- | --25.7万 | --51.4万 |
| 长期应收票据 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | --300万 | --300万 | --300万 | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- |
| 长期应收款 | --15.35万 | --15.35万 | --11.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 关联方资产 | 219.21%61.18万 | 219.21%61.18万 | ---- | ---- | ---- | --19.17万 | --19.17万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --23.85万 | --23.85万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 22.09%9.27万 | 22.09%9.27万 | -81.12%9.27万 | 391.38%115.69万 | -45.35%11.36万 | 22.20%7.59万 | 22.20%7.59万 | -21.82%49.12万 | --23.54万 | --20.78万 |
| 非流动资产合计 | -18.32%3,437.64万 | -18.32%3,437.64万 | 9.74%3,458.23万 | 13.60%3,541.45万 | 17.50%3,719.28万 | 32.13%4,208.74万 | 32.13%4,208.74万 | -1.96%3,151.23万 | --3,117.53万 | --3,165.43万 |
| 总资产 | -6.64%5,692.84万 | -6.64%5,692.84万 | 24.21%5,850.05万 | -5.79%4,623.06万 | -8.02%4,744.79万 | 26.81%6,097.61万 | 26.81%6,097.61万 | 6.88%4,709.84万 | --4,907.11万 | --5,158.61万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 49.96%418.36万 | 49.96%418.36万 | -14.49%415.3万 | 59.18%539.58万 | -10.91%410.2万 | -40.64%278.98万 | -40.64%278.98万 | 41.94%485.65万 | --338.97万 | --460.46万 |
| -应付账款 | 35.54%376.91万 | 35.54%376.91万 | -29.04%344.62万 | 48.99%505.04万 | -22.48%356.96万 | -40.83%278.09万 | -40.83%278.09万 | 41.94%485.65万 | --338.97万 | --460.46万 |
| -应付税费 | 4,557.19%41.45万 | 4,557.19%41.45万 | --70.67万 | --34.54万 | --53.24万 | --8,900 | --8,900 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | 2.18%200.67万 | 2.18%200.67万 | 17.89%213.76万 | 61.46%233.02万 | 230.99%345.8万 | -57.73%196.39万 | -57.73%196.39万 | 44.56%181.32万 | --144.32万 | --104.47万 |
| 短期借款与租赁负债 | -75.31%85.04万 | -75.31%85.04万 | 238.83%337.23万 | 332.20%347.99万 | 282.72%344.52万 | 261.71%344.49万 | 261.71%344.49万 | 0.25%99.53万 | --80.52万 | --90.02万 |
| -短期借款 | -99.14%2.35万 | -99.14%2.35万 | 761.71%250.79万 | 559.63%277.54万 | 567.60%275.61万 | 827.67%273.1万 | 827.67%273.1万 | -30.13%29.1万 | --42.07万 | --41.28万 |
| -短期租赁负债 | 15.83%82.69万 | 15.83%82.69万 | 22.74%86.44万 | 83.28%70.46万 | 41.39%68.91万 | 8.49%71.39万 | 8.49%71.39万 | 22.22%70.42万 | --38.44万 | --48.73万 |
| 递延负债 | -62.09%135.07万 | -62.09%135.07万 | 107.83%125.05万 | -26.92%20.45万 | -79.62%11.94万 | -31.79%356.27万 | -31.79%356.27万 | -69.78%60.17万 | --27.99万 | --58.58万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | 20.85%279.9万 | 48.61%259.14万 | --320.83万 | --320.83万 | 174,371,400.00%174.37万 | --231.61万 | --174.37万 |
| 流动负债总额 | -43.94%839.14万 | -43.94%839.14万 | 9.02%1,091.34万 | 72.57%1,420.95万 | 54.48%1,371.6万 | -3.56%1,496.96万 | -3.56%1,496.96万 | 30.69%1,001.04万 | --823.41万 | --887.9万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -65.42%56.87万 | -65.42%56.87万 | -59.53%75.27万 | -27.91%118.5万 | -23.25%139.07万 | -15.28%164.48万 | -15.28%164.48万 | -9.36%185.96万 | --164.38万 | --181.2万 |
| -长期借款 | -88.81%5.56万 | -88.81%5.56万 | -89.13%6.17万 | -71.28%33.75万 | -67.71%41.43万 | -39.86%49.66万 | -39.86%49.66万 | -56.65%56.76万 | --117.5万 | --128.3万 |
| -长期租赁负债 | -55.31%51.32万 | -55.31%51.32万 | -46.52%69.1万 | 80.79%84.75万 | 84.58%97.65万 | 2.91%114.82万 | 2.91%114.82万 | 74.06%129.21万 | --46.88万 | --52.9万 |
| 衍生品负债 | -66.10%49.13万 | -66.10%49.13万 | 9.80%75.76万 | 6.50%88.18万 | -52.56%78.56万 | --144.9万 | --144.9万 | --69万 | --82.8万 | --165.6万 |
| 可转换优先证券 | 6.67%1,720.75万 | 6.67%1,720.75万 | 5.76%1,677.51万 | 9.67%1,695.91万 | 9.66%1,653.61万 | --1,613.09万 | --1,613.09万 | --1,586.21万 | --1,546.36万 | --1,507.92万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | --150万 | --150万 |
| 非流动负债总额 | -4.98%1,826.75万 | -4.98%1,826.75万 | -5.80%1,828.54万 | -2.11%1,902.59万 | -6.66%1,871.24万 | 890.22%1,922.47万 | 890.22%1,922.47万 | 846.18%1,941.18万 | --1,943.54万 | --2,004.72万 |
| 总负债 | -22.04%2,665.89万 | -22.04%2,665.89万 | -0.76%2,919.88万 | 20.12%3,323.54万 | 12.11%3,242.84万 | 95.80%3,419.43万 | 95.80%3,419.43万 | 202.96%2,942.21万 | --2,766.95万 | --2,892.62万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 18.70%5,756 | 18.70%5,756 | -99.99%5,568 | -99.99%4,858 | -100.00%4,853 | 43.76%4,849 | 43.76%4,849 | --5,700.77万 | --7,252.35万 | --1.92亿 |
| -普通股股本 | 18.70%5,756 | 18.70%5,756 | -99.99%5,568 | -99.99%4,858 | -100.00%4,853 | 43.76%4,849 | 43.76%4,849 | --5,700.77万 | --7,252.35万 | --1.92亿 |
| 留存收益 | 43.86%-5,806.99万 | 43.86%-5,806.99万 | -43.06%-6,181.1万 | -81.01%-9,621.85万 | 76.67%-3,956.89万 | -19,294.74%-1.03亿 | -19,294.74%-1.03亿 | ---4,320.74万 | ---5,315.54万 | ---1.7亿 |
| 资本公积 | 336.48%6,339.45万 | 336.48%6,339.45万 | 1,450.20%6,008.41万 | 1,708.06%3,676.69万 | --1,648.62万 | -53.38%1,452.4万 | -53.38%1,452.4万 | --387.59万 | --203.35万 | --0 |
| 股东权益总额 | 106.00%533.03万 | 106.00%533.03万 | -109.74%-172.13万 | -377.77%-5,944.67万 | -201.84%-2,307.78万 | -390.35%-8,891.21万 | -390.35%-8,891.21万 | --1,767.63万 | --2,140.16万 | --2,265.99万 |
| 非控制性权益 | -78.44%2,493.92万 | -78.44%2,493.92万 | --3,102.3万 | --7,244.2万 | --3,809.73万 | --1.16亿 | --1.16亿 | ---- | ---- | ---- |
| 总权益 | 13.02%3,026.95万 | 13.02%3,026.95万 | 65.77%2,930.17万 | -39.28%1,299.53万 | -33.72%1,501.95万 | -12.54%2,678.18万 | -12.54%2,678.18万 | -48.55%1,767.63万 | --2,140.16万 | --2,265.99万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |