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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
持续经营活动现金净额 | 405.31%411.64万 | -65.51%81.46万 | 236.18万 |
持续经营净收入 | 5.65%768.98万 | 143.17%727.88万 | --299.33万 |
持续经营损益 | -13.81%-233.54万 | -174.21%-205.2万 | ---74.83万 |
折旧和摊销 | 63.64%107.24万 | 128.30%65.54万 | --28.71万 |
递延税费 | 589.61%21.38万 | -71.37%3.1万 | --10.83万 |
其他非现金项目 | --1.38万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | 47.76%-292.84万 | -1,221.87%-560.58万 | ---42.41万 |
-应收款项(增)减 | 33.73%-258.72万 | 29.42%-390.38万 | ---553.08万 |
-存货(增)减 | 88.29%-42.73万 | -120.00%-364.9万 | ---165.86万 |
-预付费用(增)减 | -581.05%-37.82万 | -643.63%-5.55万 | ---7,467 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -63.42%82.14万 | -66.85%224.57万 | --677.43万 |
-其他流动负债变化 | -46.85%-35.72万 | -15,768.56%-24.33万 | ---1,533 |
非持续经营活动现金净额 | |||
经营活动现金净额 | 405.31%411.64万 | -65.51%81.46万 | --236.18万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | 546.76%129.45万 | 91.28%-28.97万 | -332.44万 |
固定资产交易的净现金流 | 68.78%-36.67万 | 64.67%-117.46万 | ---332.44万 |
其他投资活动的净现金流 | ---20.23万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | 546.76%129.45万 | 91.28%-28.97万 | ---332.44万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | -724.63%-294.93万 | -118.37%-35.76万 | 194.66万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -1,207.23%-257.98万 | -109.43%-19.73万 | --209.26万 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---14.59万 |
其他融资活动的净现金流额 | -130.47%-36.94万 | ---16.03万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | -724.63%-294.93万 | -118.37%-35.76万 | --194.66万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 3.58%151.63万 | 219.07%146.39万 | --45.88万 |
当期现金流变化 | 1,371.91%246.16万 | -83.00%16.72万 | --98.4万 |
利率变动影响 | 33.72%-7.61万 | -644.37%-11.49万 | --2.11万 |
期末现金流 | 157.32%390.18万 | 3.58%151.63万 | --146.39万 |
自由现金流 | 1,141.62%374.96万 | 62.60%-36万 | ---96.26万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 |