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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 0.30%414.04亿 | 2.51%412.82亿 | 3.29%402.73亿 | -5.06%162.24亿 | 6.80%80.77亿 | 13.97%83.52亿 | 8.67%76.2亿 | 10.64%389.91亿 | 14.09%170.88亿 | 8.62%75.63亿 |
其他非现金项目 | -96.71%-29.92亿 | -26.54%-15.21亿 | -70.01%-12.02亿 | -35.38%-2.64亿 | -34.65%-2.72亿 | -158.79%-4.27亿 | -64.83%-2.39亿 | -105.52%-7.07亿 | -136.18%-1.95亿 | 35.46%-2.02亿 |
营运资金变化 | 277.09%14.22亿 | -147.97%-8.03亿 | 75.84%16.74亿 | -99.65%700万 | -0.47%8.44亿 | -0.72%-1.4亿 | 154.07%9.63亿 | -77.15%9.52亿 | 20.33%20.24亿 | 254.81%8.48亿 |
-应收款项(增)减 | 90.00%9,500万 | -60.94%5,000万 | 19.63%1.28亿 | -108.00%-200万 | -13.33%3,900万 | 126.09%5,200万 | 178.57%3,900万 | -74.70%1.07亿 | -65.28%2,500万 | -32.84%4,500万 |
-其他流动资产变化 | -66.24%1.57亿 | -60.56%4.65亿 | -11.15%11.79亿 | -107.17%-2.59亿 | 44.15%4.93亿 | 380.00%3.92亿 | 122.23%5.53亿 | -56.16%13.27亿 | 99.61%36.13亿 | 190.24%3.42亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 9.07%313.04亿 | -1.99%287亿 | -3.08%292.82亿 | -14.37%163.31亿 | -18.67%32.27亿 | 9.17%79.97亿 | 1,221.43%17.27亿 | 1.45%302.11亿 | 5.47%190.72亿 | 118.14%39.68亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -10.54%-3.88亿 | -308.14%-3.51亿 | -59.26%-8,600万 | -300.00%-4,400万 | 3.85%-2,500万 | -25.00%-1,000万 | 22.22%-700万 | 68.60%-5,400万 | 57.69%-1,100万 | 7.14%-2,600万 |
无形资产交易净现金流 | -104.90%-15.88亿 | -208.76%-7.75亿 | -58.86%-2.51亿 | -85.19%-5,000万 | -25.00%-5,500万 | -218.42%-1.21亿 | 48.98%-2,500万 | 33.05%-1.58亿 | 76.72%-2,700万 | -69.23%-4,400万 |
业务交易的净现金流 | --2.69亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.44%-53.23亿 | -293.83%-53.6亿 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -47.39%-465.27亿 | 13.30%-315.67亿 | -293.48%-364.09亿 | 1,961.01%32.77亿 | -258.09%-133.79亿 | 45.01%-72.24亿 | -302.85%-190.83亿 | -211.55%-92.53亿 | -95.80%1.59亿 | 790.86%84.63亿 |
其他投资活动的净现金流 | 100.00%200万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | --200万 | -200.00%-100万 | 300.00%200万 | 0.00%100万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -55.36%-559.96亿 | 5.04%-360.42亿 | -164.99%-379.55亿 | 132.30%16.51亿 | -256.93%-133.28亿 | 44.30%-72.81亿 | -310.04%-189.97亿 | -627.75%-143.23亿 | -315.93%-51.11亿 | 285.76%84.93亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
普通股发行/偿还的净现金流 | ---1.27亿 | --0 | -5,662.50%-4.45亿 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | 300.00%800万 | --0 | --0 |
现金股利支付 | -11.28%-101.92亿 | -13.68%-91.59亿 | -23.16%-80.57亿 | --0 | --0 | -15.38%-3,000万 | -23.19%-80.27亿 | -9.18%-65.42亿 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -12.67%-103.19亿 | -7.74%-91.59亿 | -30.10%-85.01亿 | --0 | --0 | -2,688.24%-4.74亿 | -23.19%-80.27亿 | -128.09%-65.34亿 | -100.00%-100万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -12.78%1,126.59亿 | -5.10%1,291.6亿 | 7.38%1,360.99亿 | -17.35%1,009.43亿 | 1.25%1,110.44亿 | -4.02%1,108.02亿 | 7.38%1,360.99亿 | 78.53%1,267.45亿 | 58.53%1,221.38亿 | 37.45%1,096.78亿 |
当期现金流变化 | -112.18%-350.11亿 | 3.92%-165.01亿 | -283.60%-171.74亿 | 28.81%179.82亿 | -181.06%-101.01亿 | 104.20%2.42亿 | -123.81%-252.97亿 | -83.22%93.54亿 | -71.91%139.6亿 | 552.47%124.61亿 |
期末现金流 | -31.08%776.47亿 | -5.27%1,126.59亿 | -12.62%1,189.24亿 | -12.62%1,189.24亿 | -17.35%1,009.43亿 | 1.25%1,110.44亿 | -4.02%1,108.02亿 | 7.38%1,360.99亿 | 7.38%1,360.99亿 | 58.53%1,221.38亿 |
自由现金流 | 6.37%293.21亿 | -4.76%275.65亿 | -3.52%289.44亿 | -14.69%162.37亿 | -19.27%31.47亿 | 8.05%78.65亿 | 899.53%16.95亿 | 2.15%299.99亿 | 6.09%190.34亿 | 120.98%38.98亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |