Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -84.38%71.2万 | -84.38%71.2万 | 36.71%396.2万 | -59.44%108.1万 | 28.15%112.9万 | 61.54%455.7万 | 61.54%455.7万 | --289.8万 | --266.5万 | --88.1万 |
| -现金和现金等价物 | -84.38%71.2万 | -84.38%71.2万 | 36.71%396.2万 | -59.44%108.1万 | 28.15%112.9万 | 61.54%455.7万 | 61.54%455.7万 | --289.8万 | --266.5万 | --88.1万 |
| 应收款项 | -54.72%143.8万 | -54.72%143.8万 | -17.96%361.7万 | -7.77%464.3万 | -40.80%383.8万 | -36.98%317.6万 | -36.98%317.6万 | --440.9万 | --503.4万 | --648.3万 |
| -应收账款 | -54.72%143.8万 | -54.72%143.8万 | -17.96%361.7万 | -7.77%464.3万 | -40.80%383.8万 | -36.98%317.6万 | -36.98%317.6万 | --440.9万 | --503.4万 | --648.3万 |
| 存货 | -25.76%240.4万 | -25.76%240.4万 | -6.65%234.6万 | -14.13%259.6万 | -50.93%198.4万 | -8.40%323.8万 | -8.40%323.8万 | --251.3万 | --302.3万 | --404.3万 |
| 预付费用 | 24.58%147.5万 | 24.58%147.5万 | 69.89%275.9万 | 40.19%282.9万 | 50.06%236.2万 | -25.67%118.4万 | -25.67%118.4万 | --162.4万 | --201.8万 | --157.4万 |
| 受限制现金 | 0.65%30.9万 | 0.65%30.9万 | 0.98%30.9万 | 0.65%30.9万 | ---- | 0.00%30.7万 | 0.00%30.7万 | --30.6万 | --30.7万 | --30.7万 |
| 递延资产 | -68.79%14.7万 | -68.79%14.7万 | -47.34%34.6万 | -26.50%56.3万 | -24.76%47.7万 | 23.30%47.1万 | 23.30%47.1万 | --65.7万 | --76.6万 | --63.4万 |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | -49.86%648.5万 | -49.86%648.5万 | 7.52%1,334万 | -12.97%1,202.1万 | -29.68%979万 | -5.45%1,293.3万 | -5.45%1,293.3万 | --1,240.7万 | --1,381.3万 | --1,392.2万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 76.19%3.7万 | 76.19%3.7万 | 45.83%3.5万 | 57.14%3.3万 | 5.56%1.9万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | --2.4万 | --2.1万 | --1.8万 |
| 商誉及其他无形资产 | 69.72%98.1万 | 69.72%98.1万 | ---- | ---- | ---- | --57.8万 | --57.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | 69.72%98.1万 | 69.72%98.1万 | ---- | ---- | ---- | --57.8万 | --57.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --194.6万 | --107.5万 | --41.2万 |
| 其他非流动资产 | --8.3万 | --8.3万 | --8.3万 | --8.3万 | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 83.81%110.1万 | 83.81%110.1万 | -94.01%11.8万 | -89.42%11.6万 | -86.28%5.9万 | 254.44%59.9万 | 254.44%59.9万 | --197万 | --109.6万 | --43万 |
| 总资产 | -43.94%758.6万 | -43.94%758.6万 | -6.39%1,345.8万 | -18.59%1,213.7万 | -31.38%984.9万 | -2.27%1,353.2万 | -2.27%1,353.2万 | --1,437.7万 | --1,490.9万 | --1,435.2万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -27.85%408.1万 | -27.85%408.1万 | -41.14%396.5万 | -3.51%524.8万 | 16.01%602.3万 | 19.45%565.6万 | 19.45%565.6万 | --673.6万 | --543.9万 | --519.2万 |
| -应付账款 | -27.85%408.1万 | -27.85%408.1万 | -41.14%396.5万 | -3.51%524.8万 | 16.01%602.3万 | 19.45%565.6万 | 19.45%565.6万 | --673.6万 | --543.9万 | --519.2万 |
| 应计费用 | -52.52%69.7万 | -52.52%69.7万 | -79.40%69.9万 | -89.09%68.5万 | -84.24%91.4万 | -73.37%146.8万 | -73.37%146.8万 | --339.3万 | --627.9万 | --580万 |
| 短期借款与租赁负债 | 31.92%760.4万 | 31.92%760.4万 | 19.36%760.1万 | -1.45%671.5万 | -67.47%534.2万 | -52.03%576.4万 | -52.03%576.4万 | --636.8万 | --681.4万 | --1,642.2万 |
| -短期借款 | 31.92%760.4万 | 31.92%760.4万 | 19.36%760.1万 | -1.45%671.5万 | -67.47%534.2万 | -52.03%576.4万 | -52.03%576.4万 | --636.8万 | --681.4万 | --1,642.2万 |
| 递延负债 | -42.51%191.1万 | -42.51%191.1万 | 19.31%268.1万 | 11.55%339万 | -19.39%286.8万 | 20.70%332.4万 | 20.70%332.4万 | --224.7万 | --303.9万 | --355.8万 |
| 其他流动负债 | -28.20%187.1万 | -28.20%187.1万 | -37.28%221.9万 | -31.98%238.6万 | -11.53%224.1万 | 2.08%260.6万 | 2.08%260.6万 | --353.8万 | --350.8万 | --253.3万 |
| 流动负债总额 | -17.14%1,731.1万 | -17.14%1,731.1万 | -21.77%1,956.5万 | -24.78%2,068万 | -44.30%1,992.8万 | -30.10%2,089.2万 | -30.10%2,089.2万 | --2,501万 | --2,749.1万 | --3,577.8万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 63.29%1,010.9万 | 63.29%1,010.9万 | -9.87%1,107.2万 | -14.78%1,143万 | 362.65%760.6万 | -12.22%619.1万 | -12.22%619.1万 | --1,228.5万 | --1,341.3万 | --164.4万 |
| -长期借款 | 63.29%1,010.9万 | 63.29%1,010.9万 | -9.87%1,107.2万 | -14.78%1,143万 | 362.65%760.6万 | -12.22%619.1万 | -12.22%619.1万 | --1,228.5万 | --1,341.3万 | --164.4万 |
| 递延负债 | 0.63%32万 | 0.63%32万 | -83.52%32万 | -81.33%30.5万 | 60.34%28.7万 | 10.42%31.8万 | 10.42%31.8万 | --194.2万 | --163.4万 | --17.9万 |
| 长期应计费用 | 187.42%235.4万 | 187.42%235.4万 | --218.6万 | --201.8万 | --164.7万 | 493.48%81.9万 | 493.48%81.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --325万 | --23.2万 | ---- |
| 可转换优先证券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --6,848.6万 | --1.12亿 | --1.12亿 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6万 | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 74.44%1,278.3万 | 74.44%1,278.3万 | -84.21%1,357.8万 | -89.21%1,375.3万 | -91.63%954万 | -93.60%732.8万 | -93.60%732.8万 | --8,597.9万 | --1.27亿 | --1.14亿 |
| 总负债 | 6.64%3,009.4万 | 6.64%3,009.4万 | -70.14%3,314.3万 | -77.77%3,443.3万 | -80.32%2,946.8万 | -80.45%2,822万 | -80.45%2,822万 | --1.11亿 | --1.55亿 | --1.5亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -8.74%-3.16亿 | -8.74%-3.16亿 | -7.58%-3.09亿 | -5.50%-3.02亿 | -5.11%-2.96亿 | -7.72%-2.9亿 | -7.72%-2.9亿 | ---2.87亿 | ---2.87亿 | ---2.82亿 |
| 资本公积 | 6.45%2.93亿 | 6.45%2.93亿 | 51.94%2.89亿 | 91.37%2.8亿 | 89.11%2.76亿 | 98.29%2.75亿 | 98.29%2.75亿 | --1.9亿 | --1.46亿 | --1.46亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -56.53%14.3万 | -56.53%14.3万 | -4.66%18.4万 | -41.59%19.8万 | -14.90%25.7万 | 44.30%32.9万 | 44.30%32.9万 | --19.3万 | --33.9万 | --30.2万 |
| 股东权益总额 | -53.24%-2,250.8万 | -53.24%-2,250.8万 | 79.62%-1,968.5万 | 84.07%-2,229.6万 | 85.51%-1,961.9万 | 88.74%-1,468.8万 | 88.74%-1,468.8万 | ---9,661.2万 | ---1.4亿 | ---1.35亿 |
| 总权益 | -53.24%-2,250.8万 | -53.24%-2,250.8万 | 79.62%-1,968.5万 | 84.07%-2,229.6万 | 85.51%-1,961.9万 | 88.74%-1,468.8万 | 88.74%-1,468.8万 | ---9,661.2万 | ---1.4亿 | ---1.35亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |