(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 112.18%1,143.2万 | 125.24%3,287万 | 9.09%-1,876.7万 | 194.12%1,690.9万 | -1,044.97%-5,565.7万 | 212.23%538.8万 | 108.98%1,459.3万 | -210.48%-2,064.4万 | -273.31%-1,796.5万 | -802.46%-486.1万 |
持续经营净收入 | 67.99%-722.1万 | 28.96%-1,370.8万 | 65.55%-6,819.3万 | 80.68%-2,083.4万 | 85.14%-550.2万 | 24.57%-2,256.2万 | 16.72%-1,929.5万 | -99.11%-1.98亿 | -206.57%-1.08亿 | -61.80%-3,703.4万 |
持续经营损益 | -78.83%101.3万 | 26,526.67%792.8万 | 124.25%223.4万 | 3,214.81%447.5万 | -1,448.01%-699.7万 | 205.81%478.6万 | 99.31%-3万 | ---921.3万 | --13.5万 | ---45.2万 |
折旧和摊销 | 7.39%494.2万 | -1.28%423.5万 | -2.80%1,821.4万 | -9.63%453万 | -1.05%479.2万 | -1.67%460.2万 | 2.09%429万 | 11.80%1,873.8万 | 21.73%501.3万 | 16.81%484.3万 |
其他非现金项目 | -48.87%324.9万 | -13.00%582.4万 | -1.86%2,638.4万 | -36.23%446.3万 | 70.60%887.3万 | -17.94%635.4万 | -3.54%669.4万 | -3.47%2,688.3万 | 0.20%699.9万 | -23.73%520.1万 |
营运资金变化 | -28.13%-1,742.8万 | 382.62%962.9万 | -373.29%-1.03亿 | -105.38%-301.6万 | -1,141.25%-8,310.2万 | -16.87%-1,360.2万 | -5,974.14%-340.7万 | 364.44%3,773.5万 | 17,968.06%5,601.1万 | 14.02%-669.5万 |
-应收款项(增)减 | -878.18%-1,708.1万 | 520.13%4,670.2万 | -208.91%-3,423万 | -178.89%-4,670.6万 | 135.39%275万 | -63.29%219.5万 | 0.99%753.1万 | -75.28%-1,108.1万 | -52.70%-1,674.7万 | 53.22%-777万 |
-预付费用(增)减 | 74.48%-107.3万 | -2,350.89%-274.5万 | 111.99%88.5万 | 100.14%7,000 | 1,307.86%519.5万 | -60.68%-420.5万 | 45.63%-11.2万 | -525.87%-737.9万 | -694.35%-492.5万 | -86.11%36.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 246.92%613.1万 | -884.38%-1,102.5万 | -191.66%-7,342.5万 | -86.95%960.4万 | -1,179.07%-7,773.6万 | -262.37%-417.3万 | 65.62%-112万 | 1,036.93%8,010.8万 | 4,629.56%7,359.2万 | 19.79%720.4万 |
-其他流动负债变化 | 47.54%-212.9万 | 10.41%-320万 | -0.04%-1,313.6万 | 31.03%-217.4万 | 4.96%-333.2万 | -44.93%-405.8万 | 2.75%-357.2万 | 6.00%-1,313.1万 | 11.16%-315.2万 | 0.14%-350.6万 |
-其他营运资本变化 | 2.53%-327.6万 | -227.73%-2,010.3万 | 255.62%1,677.9万 | 400.52%3,625.3万 | -233.52%-997.9万 | 77.25%-336.1万 | -2,241.22%-613.4万 | -7,101.30%-1,078.2万 | -47.85%724.3万 | -181.73%-299.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 112.18%1,143.2万 | 125.24%3,287万 | 9.09%-1,876.7万 | 194.12%1,690.9万 | -1,044.97%-5,565.7万 | 212.23%538.8万 | 108.98%1,459.3万 | -210.48%-2,064.4万 | -273.31%-1,796.5万 | -802.46%-486.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -161.94%-4,628.3万 | -221.01%-2,456.8万 | 35.70%-8,427.7万 | -620.27%-1.81亿 | 110.33%200.5万 | 152.39%7,471.9万 | 622.31%2,030.2万 | -552.14%-1.31亿 | 290.89%3,484.8万 | -376.70%-1,941.6万 |
固定资产交易的净现金流 | -49.79%-326.7万 | -60.23%-265.5万 | 6.08%-998.7万 | -42.12%-307.4万 | -28.82%-307.5万 | 22.69%-218.1万 | 49.22%-165.7万 | -21.17%-1,063.4万 | 20.83%-216.3万 | -1.70%-238.7万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | ---1,976.3万 | --0 | 88.97%-452.4万 | --0 | --0 | --0 | ---452.4万 | ---4,100万 | --0 | ---4,100万 |
投资产品交易的净现金流 | -130.24%-2,325.3万 | -182.74%-2,191.3万 | 12.18%-6,976.6万 | -581.56%-1.78亿 | -78.81%508万 | 155.01%7,690万 | 4,344.07%2,648.3万 | -669.92%-7,944万 | 338.41%3,701.1万 | 155.99%2,397.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -161.94%-4,628.3万 | -221.01%-2,456.8万 | 35.70%-8,427.7万 | -620.27%-1.81亿 | 110.33%200.5万 | 152.39%7,471.9万 | 622.31%2,030.2万 | -552.14%-1.31亿 | 290.89%3,484.8万 | -376.70%-1,941.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 15.78%600.9万 | 196.46%159.2万 | -35.29%1.57亿 | 69.05%491.6万 | 25,273.74%1.46亿 | 28.27%519万 | -99.77%53.7万 | 1,026.06%2.42亿 | -43.19%290.8万 | -86.91%57.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | -37.24%1.46亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | 5,330.00%2.32亿 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 15.78%600.9万 | 196.46%159.2万 | 12.55%1,068.1万 | 69.05%491.6万 | -93.39%3.8万 | 1.76%519万 | -40.79%53.7万 | -63.40%949万 | -53.32%290.8万 | -89.55%57.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 15.78%600.9万 | 196.46%159.2万 | -35.29%1.57亿 | 69.05%491.6万 | 25,273.74%1.46亿 | 28.27%519万 | -99.77%53.7万 | 1,026.06%2.42亿 | -43.19%290.8万 | -86.91%57.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.46%2.66亿 | 25.99%2.56亿 | 79.05%2.03亿 | 127.60%4.15亿 | 56.22%3.23亿 | -32.01%2.38亿 | 79.05%2.03亿 | 20.61%1.14亿 | 56.36%1.82亿 | 97.86%2.07亿 |
当期现金流变化 | -133.81%-2,884.2万 | -72.08%989.4万 | -40.68%5,349.8万 | -905.81%-1.59亿 | 489.20%9,224.7万 | 159.49%8,529.7万 | -85.08%3,543.2万 | 349.39%9,019.3万 | 814.22%1,979.1万 | -295.84%-2,370.2万 |
利率变动影响 | 142.33%17.1万 | 12.72%-24.7万 | -45.77%-67.2万 | -40.10%71.1万 | 28.47%-69.6万 | -27.85%-40.4万 | 21.17%-28.3万 | 31.50%-46.1万 | 513.59%118.7万 | -666.14%-97.3万 |
期末现金流 | -26.68%2.37亿 | 11.46%2.66亿 | 25.99%2.56亿 | 25.99%2.56亿 | 127.60%4.15亿 | 56.22%3.23亿 | -32.01%2.38亿 | 79.05%2.03亿 | 79.05%2.03亿 | 56.36%1.82亿 |
自由现金流 | 154.60%816.5万 | 133.57%3,021.5万 | 8.07%-2,875.4万 | 168.74%1,383.5万 | -710.32%-5,873.2万 | 142.08%320.7万 | 247.74%1,293.6万 | -465.35%-3,127.8万 | -363.66%-2,012.8万 | -337.95%-724.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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