(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -20.45%707.4万 | 53.04%113.4万 | 6.93%206.8万 | 29.17%1,775.6万 | 30.08%618.8万 | 20.00%889.3万 | 521.02%74.1万 | 10.26%193.4万 | 97.81%1,374.6万 | -36.89%475.7万 |
持续经营净收入 | -33.72%238.2万 | -63.71%121.7万 | -99.36%1万 | -42.91%973.2万 | -83.70%121.5万 | -26.25%359.4万 | 0.24%335.4万 | 13.94%156.9万 | -0.32%1,704.8万 | -16.21%745.2万 |
持续经营损益 | --0 | ---- | ---- | ---3.9万 | --0 | ---3.7万 | --0 | ---2,000 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -1.68%111.2万 | 6.53%115.8万 | 30.21%109.9万 | 34.95%422万 | 37.53%115.8万 | 41.55%113.1万 | 43.59%108.7万 | 15.78%84.4万 | 36.79%312.7万 | 41.04%84.2万 |
递延税费 | 61.96%-46.9万 | 21.77%-19.4万 | -112.50%-1,000 | -170.62%-230.3万 | -950.63%-83万 | -224.47%-123.3万 | -44.19%-24.8万 | 103.64%8,000 | -482.88%-85.1万 | 76.49%-7.9万 |
其他非现金项目 | -129.15%-28.3万 | 82.35%-28万 | 88.82%-18.7万 | -277.27%-195万 | -11.32%33.7万 | 66.55%97.1万 | -760.83%-158.6万 | -1,523.30%-167.2万 | -21.32%110万 | -22.92%38万 |
营运资金变化 | -6.58%356.2万 | 21.61%-158.9万 | -12.50%41.3万 | 164.72%589.1万 | 180.82%363.3万 | 331.33%381.3万 | 58.48%-202.7万 | 177.50%47.2万 | 40.18%-910.2万 | -68.10%-449.5万 |
-应收款项(增)减 | 695.47%197.1万 | 476.53%184.5万 | -46.11%139.9万 | 227.92%822.5万 | 196.10%645万 | 37.07%-33.1万 | -2,433.33%-49万 | 229.86%259.6万 | 56.50%-643万 | -53.10%-671.2万 |
-存货(增)减 | -129.55%-76.9万 | 25.46%-44.5万 | -153.03%-288.2万 | 66.55%-144.5万 | 30.15%62.6万 | -70.05%-33.5万 | 61.16%-59.7万 | 62.86%-113.9万 | -14.41%-432万 | 125.61%48.1万 |
-预付费用(增)减 | 735.78%91.1万 | -98.67%8,000 | 39.96%-81.3万 | -420.43%-96.8万 | -221.80%-32.4万 | -51.12%10.9万 | 153.59%60.1万 | -48.46%-135.4万 | -141.06%-18.6万 | -35.90%26.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -67.69%144.9万 | -94.48%-299.7万 | 634.15%270.9万 | -85.33%26.9万 | -307.01%-304.3万 | 223.99%448.4万 | 57.23%-154.1万 | -85.71%36.9万 | -36.52%183.4万 | -53.67%147万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | ---19万 | ---7.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -20.45%707.4万 | 53.04%113.4万 | 6.93%206.8万 | 29.17%1,775.6万 | 30.08%618.8万 | 20.00%889.3万 | 521.02%74.1万 | 10.26%193.4万 | 97.81%1,374.6万 | -36.89%475.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 99.28%-7.2万 | 34.76%-13.7万 | 12.07%-15.3万 | -131.10%-96.6万 | 11,058.14%942.4万 | -8,238.33%-1,000.6万 | -50.00%-21万 | -141.67%-17.4万 | 97.48%-41.8万 | 99.47%-8.6万 |
固定资产交易的净现金流 | 63.27%-7.2万 | 34.76%-13.7万 | 12.07%-15.3万 | -176.56%-115.6万 | -569.77%-57.6万 | -63.33%-19.6万 | -50.00%-21万 | -141.67%-17.4万 | 31.36%-41.8万 | 54.50%-8.6万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --19万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 99.28%-7.2万 | 34.76%-13.7万 | 12.07%-15.3万 | -131.10%-96.6万 | 11,058.14%942.4万 | -8,238.33%-1,000.6万 | -50.00%-21万 | -141.67%-17.4万 | 97.48%-41.8万 | 99.47%-8.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 98.23%-26.8万 | -107.15%-296.2万 | -166.69%-1,363.3万 | 121.36%764.5万 | -68.14%-1,355万 | -42.15%-1,511.9万 | 443.67%4,142.6万 | -1.29%-511.2万 | -373.34%-3,579.6万 | -150.71%-805.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -34.15%-5.5万 | -100.05%-2.5万 | 90.98%-12.3万 | 947.97%4,622.3万 | 97.58%-3.3万 | 96.99%-4.1万 | 3,594.21%4,766.1万 | -0.22%-136.4万 | -134.38%-545.1万 | -108.56%-136.4万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 61.65%-234.5万 | -296.06%-1,328万 | -43.51%-3,792.4万 | -104.41%-1,352.2万 | -63.11%-1,493.4万 | 42.61%-611.5万 | ---335.3万 | -890.85%-2,642.6万 | ---661.5万 |
现金股利支付 | ---6,000 | --0 | ---3,000 | 99.92%-3,000 | ---2,000 | --0 | ---1,000 | --0 | -361,200.00%-361.3万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | -51.85%1.3万 | 86.96%8.6万 | 178.95%5.3万 | -92.31%1,000 | -54.55%5,000 | 800.00%2.7万 | -71.43%4.6万 | -44.12%1.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | -42.76%-20.7万 | -377.42%-59.2万 | 43.13%-24万 | -109.38%-73.7万 | 53.54%-4.6万 | -10.69%-14.5万 | -169.57%-12.4万 | -455.26%-42.2万 | -39.68%-35.2万 | -43.48%-9.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 98.23%-26.8万 | -107.15%-296.2万 | -166.69%-1,363.3万 | 121.36%764.5万 | -68.14%-1,355万 | -42.15%-1,511.9万 | 443.67%4,142.6万 | -1.29%-511.2万 | -373.34%-3,579.6万 | -150.71%-805.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -47.41%3,089.6万 | 95.69%3,286.1万 | 121.30%4,457.9万 | -52.73%2,014.4万 | 80.68%4,251.7万 | 118.58%5,874.9万 | -57.21%1,679.2万 | -52.73%2,014.4万 | 8.78%4,261.2万 | -33.47%2,353.2万 |
当期现金流变化 | 141.49%673.4万 | -104.68%-196.5万 | -249.58%-1,171.8万 | 208.75%2,443.5万 | 160.86%206.2万 | -385.26%-1,623.2万 | 439.18%4,195.7万 | 0.39%-335.2万 | -753.33%-2,246.8万 | -146.77%-338.8万 |
期末现金流 | -11.49%3,763万 | -47.41%3,089.6万 | 95.69%3,286.1万 | 121.30%4,457.9万 | 121.30%4,457.9万 | 80.68%4,251.7万 | 118.58%5,874.9万 | -57.21%1,679.2万 | -52.73%2,014.4万 | -52.73%2,014.4万 |
自由现金流 | -19.12%700.2万 | 87.76%99.7万 | 9.43%191.5万 | 24.17%1,655万 | 20.15%561.2万 | 18.74%865.7万 | 268.04%53.1万 | 4.04%175万 | 110.22%1,332.8万 | -36.44%467.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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