(Q3)Sep 30, 2024 | (Q2)Jun 30, 2024 | (Q1)Mar 31, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | (Q4)Dec 31, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | |
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Assets | |||||||
Current assets | |||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --1.54M | --4.58M | --5.62M | -96.88%2.44K | --2.44K | -94.89%78.2K | --1.53M |
-Cash and cash equivalents | --1.54M | --4.58M | --5.62M | -96.88%2.44K | --2.44K | -94.89%78.2K | --1.53M |
Receivables | --256.89K | --669.14K | --482.36K | ---- | ---- | ---- | --7.75K |
-Accounts receivable | --256.89K | --669.14K | --482.36K | ---- | ---- | ---- | --7.75K |
Inventory | --3.18M | --3.35M | --4.12M | ---- | ---- | ---- | --5.33M |
Prepaid assets | --432.17K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Restricted cash | --20K | --20K | --20K | ---- | ---- | ---- | --50K |
Other current assets | --343.42K | --869.47K | --1.2M | -45.51%94.01K | --94.01K | 95.37%172.51K | --88.3K |
Total current assets | --5.78M | --9.49M | --11.43M | -61.53%96.45K | --96.45K | -96.42%250.7K | --7.01M |
Non current assets | |||||||
Net PPE | --1.14M | --1.25M | --1.34M | ---- | ---- | ---- | --941.02K |
-Gross PPE | --5.21M | --5.3M | --5.92M | ---- | ---- | ---- | --4.99M |
-Accumulated depreciation | ---4.07M | ---4.05M | ---4.58M | ---- | ---- | ---- | ---4.05M |
Goodwill and other intangible assets | --0 | --0 | --43.67K | ---- | ---- | ---- | --461.9K |
-Other intangible assets | ---- | ---- | --43.67K | ---- | ---- | ---- | --461.9K |
Other non current assets | --39.15K | --39.15K | --39.15K | -44.11%23.3M | --23.3M | 84,731.88%41.69M | --49.15K |
Total non current assets | --1.18M | --1.29M | --1.42M | -44.11%23.3M | --23.3M | 2,771.41%41.69M | --1.45M |
Total assets | --6.96M | --10.78M | --12.86M | -44.22%23.4M | --23.4M | 395.77%41.95M | --8.46M |
Liabilities | |||||||
Current liabilities | |||||||
Payables | --970.61K | --751.92K | --914.11K | 143.54%2.38M | --2.38M | 1,318.30%976.63K | --68.86K |
-accounts payable | --768.26K | --549.58K | --711.77K | 293.52%767.62K | --767.62K | 183.28%195.06K | --68.86K |
-Total tax payable | --202.34K | --202.34K | --202.34K | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Due to related parties current | ---- | ---- | ---- | 106.11%1.61M | --1.61M | --781.56K | ---- |
Current accrued expenses | --2.9M | --3.99M | --2.61M | 94.38%4.39M | --4.39M | 2,081.83%2.26M | --103.6K |
Current debt and capital lease obligation | --1.28M | --10.09M | --502.71K | 256.53%3.07M | --3.07M | 574.23%861.37K | --127.76K |
-Current debt | --887.32K | --9.7M | --130.7K | 256.53%3.07M | --3.07M | 574.23%861.37K | --127.76K |
-Current capital lease obligation | --394.21K | --382.96K | --372.01K | ---- | ---- | ---- | --0 |
Current deferred liabilities | --19.84K | --31.75K | --343.65K | --2.76M | --2.76M | --0 | --693.44K |
Other current liabilities | --262.08K | --408.1K | ---- | -10.06%79.16K | --79.16K | --88.02K | ---- |
Current liabilities | --5.43M | --15.27M | --4.37M | 202.95%12.68M | --12.68M | 285.58%4.19M | --1.09M |
Non current liabilities | |||||||
Long term debt and capital lease obligation | --9.64M | --903.46K | --9.71M | ---- | ---- | ---- | --4.1M |
-Long term debt | --8.88M | --36.7K | --8.74M | ---- | ---- | ---- | --4.1M |
-Long term capital lease obligation | --762.9K | --866.76K | --966.25K | ---- | ---- | ---- | --0 |
Derivative product liabilities | --330.68K | --18.59K | --2.17M | -75.00%7.95K | --7.95K | --31.8K | ---- |
Other non current liabilities | --1.21M | --750K | --1.53M | ---- | ---- | ---- | --338.66K |
Total non current liabilities | --11.18M | --1.67M | --13.4M | -99.91%7.95K | --7.95K | 108.08%9.23M | --4.44M |
Total liabilities | --16.61M | --16.94M | --17.77M | -5.42%12.69M | --12.69M | 142.98%13.42M | --5.52M |
Shareholders'equity | |||||||
Share capital | --2.14K | --2.14K | --2.14K | -44.18%23.22M | --23.22M | 152,024.24%41.61M | --27.35K |
-common stock | --2.14K | --2.14K | --2.14K | -44.18%23.22M | --23.22M | 152,024.24%41.61M | --27.35K |
-Preferred stock | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
Retained earnings | ---32.12M | ---28.5M | ---22.07M | -30.77%-17.1M | ---17.1M | -141.55%-13.08M | ---5.42M |
Paid-in capital | --22.47M | --22.34M | --17.15M | --4.59M | --4.59M | --0 | --8.33M |
Total stockholders'equity | ---9.65M | ---6.16M | ---4.91M | -62.46%10.71M | --10.71M | 870.89%28.53M | --2.94M |
Total equity | ---9.65M | ---6.16M | ---4.91M | -62.46%10.71M | --10.71M | 870.89%28.53M | --2.94M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Accounting Standards | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Audit Opinions | -- | -- | -- | Unqualified Opinion | -- | -- | -- |
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