(FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 69.28%3.62億 | 190.43%2.14億 | -2.36億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 163.69%2.41億 | 54.36%9,151.2萬 | --5,928.6萬 |
非現金項目調整總額 | 137.04%1.18億 | 118.37%4,994.6萬 | ---2.72億 |
-折舊與攤銷 | 5.00%9,007.2萬 | 10.49%8,578.5萬 | --7,763.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -87.24%1,267.2萬 | 99.88%9,930.6萬 | --4,968.3萬 |
-處置利潤 | --0 | -255.29%-137.9萬 | --88.8萬 |
-其他非現金項目 | 111.70%1,564.7萬 | 66.57%-1.34億 | ---4億 |
營運資本變動 | -97.09%210.1萬 | 404.05%7,227.2萬 | ---2,377萬 |
-應收款(增)減 | -42.62%-2,358.8萬 | 55.37%-1,653.9萬 | ---3,705.4萬 |
-存貨(增)減 | 59.25%-138.9萬 | -250.04%-340.9萬 | --227.2萬 |
-預付費用(增)減 | 508.95%817.9萬 | 72.61%-200萬 | ---730.2萬 |
-應付款(減)增 | -95.88%334.6萬 | 1,296.07%8,125.1萬 | --582萬 |
-應計費用(減)增 | 10.23%1,545.7萬 | 12.23%1,402.2萬 | --1,249.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -194.21%-91.2萬 | --96.8萬 | --0 |
-其他流動資產變動 | 149.88%100.8萬 | ---202.1萬 | --0 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 28.68%-647.7萬 | -5.53%-908.1萬 | -860.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 25.00%1萬 | -71.43%8,000 | 2.8萬 |
已支付退稅 | 28.57%-4,229.2萬 | -911.94%-5,920.7萬 | 729.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | -75.37%6,000萬 | -8.55%2.44億 | 2.66億 |
經營活動現金淨額 | -4.11%3.73億 | 1,255.83%3.89億 | --2,869.3萬 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | 62.99%-6,987.2萬 | -7.41%-1.89億 | ---1.76億 |
無形資產交易淨額 | -114.15%-224萬 | -16.48%-104.6萬 | ---89.8萬 |
投資產品交易淨額 | 91.34%-1,077.5萬 | -18.81%-1.24億 | ---1.05億 |
其他投資變動淨額 | 96.60%-44.7萬 | -290.84%-1,313.6萬 | ---336.1萬 |
投資活動現金淨額 | 74.54%-8,333.4萬 | -14.98%-3.27億 | ---2.85億 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | -541.23%-3.58億 | -130.81%-5,581.7萬 | --1.81億 |
發行費用 | ---300萬 | --0 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---160.5萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -549.48%-3.63億 | -130.81%-5,581.7萬 | --1.81億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 0.87%6.77億 | -10.04%6.71億 | --7.46億 |
現金變動 | -1,340.55%-7,280.8萬 | 107.84%586.9萬 | ---7,486.7萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
期末現金 | -10.75%6.04億 | 0.87%6.77億 | --6.71億 |
自由現金流 | 52.58%3.01億 | 233.30%1.97億 | ---1.48億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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