(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | 39.83%7.7億 | 5.51億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 52.64%6.17億 | --4.04億 |
非現金項目調整總額 | 8.66%1.37億 | --1.26億 |
-折舊與攤銷 | 0.27%8,161.8萬 | --8,140.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --6,841.3萬 | --0 |
-處置利潤 | 13,315.86%6,000萬 | ---45.4萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---5,000萬 | --0 |
-其他非現金項目 | -150.78%-2,295.3萬 | --4,520萬 |
營運資本變動 | -21.10%1,610.2萬 | --2,040.7萬 |
-應收款(增)減 | 118.73%1,855.2萬 | ---9,904.9萬 |
-應付款(減)增 | -113.49%-1,696.6萬 | --1.26億 |
-其他流動資產變動 | 329.47%1,451.6萬 | ---632.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 62.09%-520.3萬 | -1,372.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -14.29%6,000 | 7,000 |
已支付退稅 | -19.64%-2.29億 | -1.91億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 131.9萬 |
經營活動現金淨額 | 54.45%5.36億 | --3.47億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | -8.83%-2,813萬 | ---2,584.7萬 |
無形資產交易淨額 | 14.38%-2,235.2萬 | ---2,610.7萬 |
業務交易淨額 | ---6,133.9萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | -1,890.45%-1億 | ---502.4萬 |
其他投資變動淨額 | -82.78%65.9萬 | --382.7萬 |
投資活動現金淨額 | -297.29%-2.11億 | ---5,315.1萬 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | -581.93%-5.46億 | ---8,000萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --74.4萬 | --0 |
租賃融資增減 | 71.34%-80.8萬 | ---281.9萬 |
發行費用 | -62.31%-999.2萬 | ---615.6萬 |
其他籌資費用淨額 | ---546.3萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -530.58%-5.61億 | ---8,897.5萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 31.71%8.51億 | --6.46億 |
現金變動 | -215.30%-2.36億 | --2.05億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 |
期末現金 | -27.76%6.15億 | --8.51億 |
自由現金流 | 64.54%4.86億 | --2.95億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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