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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Material集團 (156A)
- 840
- -6-0.71%
延時20分鐘行情未開盤 04/24 15:30 (東京)
82.97億總市值17.57市盈率(靜)
851最高價836最低價4.55萬股成交量851今開846昨收3828.56萬成交額97652周最高1.07%換手率987.72萬總股本64452周最低64.35每股收益TTM35.88億流通值1180歷史最高17.57市盈率(靜)427.18萬流通股551歷史最低47.8每股收益(静)1.77%振幅26.00股息TTM3.71市淨率100股每手3.10%股息率TTM
Material集團 (156A) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/08/31 | (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||
| 經營活動產生的現金 | -21.45%8.81億 | 45.71%11.22億 | 39.83%7.7億 | 5.51億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -7.51%7.54億 | 32.18%8.15億 | 52.64%6.17億 | --4.04億 |
| 非現金項目調整總額 | 130.05%1.97億 | -37.37%8,584.6萬 | 8.66%1.37億 | --1.26億 |
| -折舊與攤銷 | 25.72%1.21億 | 18.20%9,647.2萬 | 0.27%8,161.8萬 | --8,140.2萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -157.23%-3,915.2萬 | --6,841.3萬 | --0 |
| -處置利潤 | 94.53%-105.7萬 | -132.19%-1,931.3萬 | 13,315.86%6,000萬 | ---45.4萬 |
| -以股票支付的報酬 | --3,277.4萬 | --0 | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -7.01%4,448.5萬 | 165.58%4,783.9萬 | -261.40%-7,295.3萬 | --4,520萬 |
| 營運資本變動 | -131.82%-7,025.3萬 | 1,271.15%2.21億 | -21.10%1,610.2萬 | --2,040.7萬 |
| -應收款（增）減 | -185.06%-1.95億 | 1,137.05%2.29億 | 118.73%1,855.2萬 | ---9,904.9萬 |
| -應付款（減）增 | 962.23%1.76億 | -20.49%-2,044.3萬 | -113.49%-1,696.6萬 | --1.26億 |
| -其他流動資產變動 | -537.40%-5,129.8萬 | -19.21%1,172.8萬 | 329.47%1,451.6萬 | ---632.6萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 40.66%-231.6萬 | 24.99%-390.3萬 | 62.09%-520.3萬 | -1,372.5萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,023.39%139.3萬 | 1,966.67%12.4萬 | -14.29%6,000 | 7,000 |
| 已支付退稅 | -42.24%-1.86億 | 42.82%-1.31億 | -19.64%-2.29億 | -1.91億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -1,000 | 0 | 0 | 131.9萬 |
| 經營活動現金淨額 | -29.67%6.94億 | 84.18%9.87億 | 54.45%5.36億 | --3.47億 |
| 投資活動現金流量 | ||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -14.59%-2,251.4萬 | 30.16%-1,964.7萬 | -8.83%-2,813萬 | ---2,584.7萬 |
| 無形資產交易淨額 | 2.72%-2,246.3萬 | -3.30%-2,309萬 | 14.38%-2,235.2萬 | ---2,610.7萬 |
| 業務交易淨額 | 88.75%-1,173.6萬 | -70.08%-1.04億 | ---6,133.9萬 | --0 |
| 投資產品交易淨額 | -86.51%613.1萬 | 145.46%4,545.7萬 | -1,890.45%-1億 | ---502.4萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | --100萬 | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 89.85%-774.3萬 | -11,674.66%-7,627.7萬 | -82.78%65.9萬 | --382.7萬 |
| 投資活動現金淨額 | 67.03%-5,832.5萬 | 16.23%-1.77億 | -297.29%-2.11億 | ---5,315.1萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||
| 債務發行/償還的淨額 | 22.52%-1.16億 | 72.48%-1.5億 | -581.93%-5.46億 | ---8,000萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -16.59%-1.37億 | -15,904.03%-1.18億 | --74.4萬 | --0 |
| 租賃融資增減 | ---- | --0 | 71.34%-80.8萬 | ---281.9萬 |
| 發行費用 | --0 | -248.89%-3,486.1萬 | -62.31%-999.2萬 | ---615.6萬 |
| 已支付現金股息 | ---2.44億 | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | ---546.3萬 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -64.34%-4.97億 | 46.07%-3.03億 | -530.58%-5.61億 | ---8,897.5萬 |
| 現金淨流量 | ||||
| 期初現金流 | 82.58%11.23億 | -27.76%6.15億 | 31.71%8.51億 | --6.46億 |
| 現金變動 | -72.69%1.39億 | 314.92%5.08億 | -215.30%-2.36億 | --2.05億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 期末現金 | 12.35%12.61億 | 82.58%11.23億 | -27.76%6.15億 | --8.51億 |
| 自由現金流 | -31.25%6.49億 | 94.53%9.44億 | 64.54%4.86億 | --2.95億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
