(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | (Q2)2018/12/31 | (Q1)2018/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 778.74%32.7億 | 147.05%3.72億 | -139.67%-7.91億 | 614.35%19.94億 | -115.96%-3.88億 | 213.42%24.29億 | -6.78%12.52億 | 239.46%5.72億 | -106.46%-3,542.5萬 | 190.75%6.4億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 31.72%3.51億 | 33.75%2.67億 | -64.60%1.99億 | -3.08%5.64億 | -44.65%5.81億 | 57.68%10.51億 | 107.43%2.08億 | -32.83%3.72億 | 216.27%2.93億 | 318.33%1.77億 |
非現金項目調整總額 | 1.31%3.66億 | -18.72%3.61億 | -15.56%4.44億 | 957.81%5.26億 | -107.98%-6,134萬 | 372.26%7.69億 | 377.95%3.99億 | 7,281.30%2.94億 | -116.08%-1.29億 | 168.21%2.06億 |
-折舊與攤銷 | -16.26%2.67億 | 6.74%3.19億 | 32.78%2.99億 | 1.58%2.25億 | 70.26%2.21億 | 51.26%1.3億 | 140.14%5,244.7萬 | 51.53%3,262.9萬 | 16.49%2,495萬 | -5.58%1,998萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 226.44%8,979萬 | 484.36%2,750.6萬 | --470.7萬 | --0 | --374.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | --0 | --529.3萬 | --0 | ---1,162.5萬 | ---- | ---- | ---- | 97.87%-110.2萬 | 4.97%-280.8萬 | -25.88%-408.6萬 |
-其他非現金項目 | -4.52%917.9萬 | -93.18%961.4萬 | -54.94%1.41億 | 209.26%3.13億 | -144.83%-2.86億 | 270.89%6.39億 | 18,546.37%3.38億 | 907.10%2.62億 | -93.41%-1.51億 | 159.42%1.9億 |
營運資本變動 | 1,098.24%25.53億 | 82.17%-2.56億 | -258.68%-14.35億 | 199.60%9.04億 | -248.85%-9.08億 | 55.83%6.1億 | -44.36%6.45億 | 90.25%-9,364.9萬 | -138.58%-1.99億 | 179.78%2.57億 |
-應收款(增)減 | 283.77%12.88億 | 54.15%-7.01億 | -324.20%-15.28億 | 162.69%6.82億 | -542.87%-10.87億 | -13.70%2.45億 | -54.96%8.83億 | 71.30%-4.34億 | -167.45%-2.08億 | 100.88%418萬 |
-存貨(增)減 | -84.93%4,846.2萬 | 596.09%3.22億 | -77.46%4,620.9萬 | 165.65%2.05億 | -156.53%-3.12億 | 269.98%5.52億 | -7.78%1.63億 | 75.59%9.24億 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -132.01%-5,104.9萬 | -35.37%1.59億 | 38.72%2.47億 | -0.68%1.78億 | -31.99%1.79億 | 440.98%2.63億 | 531.77%2.79億 | ---- | ---- | -81.34%1.4億 |
-應付款(減)增 | 674.31%1億 | 88.47%-1,744.3萬 | -808.00%-1.51億 | -96.41%2,136.4萬 | 369.33%5.95億 | -575.69%-2.21億 | 10.12%-3.41億 | -130.27%-9,737.8萬 | 196.73%1.82億 | -18.01%3,476.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 59.41%-3,421.7萬 | -344.81%-8,429.2萬 | -404.32%-1,895萬 | -90.89%622.7萬 | 206.05%6,836.2萬 | 46.32%-6,446.5萬 | -69.98%-8,635.5萬 | 317.85%4,775.3萬 | 11.92%-4,656.8萬 | 276.59%2,070.5萬 |
-其他流動資產變動 | 1,735.56%12.02億 | 322.43%6,548.7萬 | 84.33%-2,944.1萬 | 46.48%-1.88億 | -111.62%-3.51億 | -128.47%-1.66億 | 47.69%-2.53億 | -97.81%-5.18億 | -72.28%5.47億 | 108.96%5,794.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -2.70%-9,138.1萬 | 3.09%-8,898.2萬 | 12.13%-9,182.1萬 | -4.59%-1.04億 | -42.61%-9,990.2萬 | -2.61%-7,005.3萬 | -61.30%-2,536萬 | -4.15%-1,804.9萬 | 27.29%-1,301.7萬 | 21.31%-1,362.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 45.69%1,327.1萬 | -30.33%910.9萬 | 58.28%1,307.4萬 | 11.53%826萬 | -1.08%740.6萬 | -11.38%748.7萬 | -43.03%265.9萬 | 84.21%7萬 | 172.92%471.6萬 | -97.92%4.2萬 |
已支付退稅 | -7,418.82%-1.26億 | 100.75%172.7萬 | -48.31%-2.3億 | 56.86%-1.55億 | -211.84%-3.59億 | 55.70%-1.15億 | -111.70%-41.4萬 | 45.12%-7,900.1萬 | -1,212.50%-26.7萬 | 70.36%-3,534.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | 100.00%2,000 | 0 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 942.75%30.66億 | 126.75%2.94億 | -163.07%-10.99億 | 307.76%17.43億 | -137.25%-8.39億 | 344.95%22.52億 | -7.98%12.29億 | 191.21%4.75億 | -108.27%-4,399.4萬 | 170.40%5.91億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -96.58%-5,479.2萬 | 77.80%-2,787.2萬 | -59.55%-1.26億 | -61.32%-7,868.4萬 | 57.75%-4,877.4萬 | 61.19%-1.15億 | -363.63%-3,576萬 | -204.67%-2,529.7萬 | -610.33%-2,907.4萬 | 90.87%-2,532萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --1,299.2萬 | ---- | -2,837.96%-2.26億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -71.79%-2.97億 | -143.31%-1.73億 | 559.35%3.99億 | -73.63%6,056.5萬 | 371.98%2.3億 | -103.90%-8,444.6萬 | 1,556.91%1.68億 | ---9,088.1萬 | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -146.15%-80萬 | ---32.5萬 | --0 | ---- | ---622.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 74.49%42.4萬 | --24.3萬 | ---- | -75.53%32.5萬 | 49.89%132.8萬 | -33.83%88.6萬 | -58.75%13.9萬 | -58.81%13.8萬 | -18.81%27.2萬 | 1.51%33.7萬 |
其他投資變動淨額 | -36.52%-1.27億 | 43.25%-9,293.9萬 | 11.60%-1.64億 | 25.65%-1.85億 | 22.13%-2.49億 | -217.95%-3.2億 | -777.92%-9,328.8萬 | 34.68%-1.21億 | -179.93%-2,056.8萬 | -288.66%-8,512.9萬 |
投資活動現金淨額 | -63.07%-4.79億 | -367.04%-2.94億 | 157.89%1.1億 | -159.78%-1.9億 | 90.18%-7,316.2萬 | -73.25%-7.45億 | 1,656.91%3,926.7萬 | -108.30%-4.63億 | -1,060.77%-2.11億 | 52.52%-1.1億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -200.01%-4.34億 | -15.86%4.34億 | 223.88%5.16億 | -229.74%-4.16億 | 303.41%3.21億 | -24.02%-1.58億 | 15.67%-14.51億 | 25.36%7.88億 | 94.48%-1,676.7萬 | -58.85%5.22億 |
普通股發行/回購的淨額 | 55.36%-2.5萬 | -166.67%-5.6萬 | 93.97%-2.1萬 | -404.35%-34.8萬 | 99.98%-6.9萬 | -293,339.57%-4.08億 | ---4.08億 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -8.21%-6,745萬 | -41.06%-6,233.2萬 | 32.68%-4,418.8萬 | -0.88%-6,563.8萬 | -189.12%-6,506.4萬 | ---2,250.4萬 | ---1,624.2萬 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 0.87%-1.25億 | -5.33%-1.26億 | 0.14%-1.2億 | 41.57%-1.2億 | -58.29%-2.05億 | 0.00%-1.3億 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1.3億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | --0 | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -355.36%-6.26億 | -30.25%2.45億 | 158.40%3.52億 | -1,293.64%-6.02億 | 107.03%5,044.9萬 | -179.28%-7.18億 | -8.98%-18.75億 | 24.37%7.82億 | 94.48%-1,676.7萬 | -65.55%3.92億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.11%13.08億 | -37.50%10.62億 | 126.89%17億 | -53.49%7.49億 | 96.03%16.11億 | -18.05%8.22億 | 84.12%22.18億 | 7.88%14.23億 | 58.58%16.95億 | -18.05%8.22億 |
現金變動 | 698.53%19.6億 | 138.51%2.45億 | -167.06%-6.37億 | 210.33%9.51億 | -209.19%-8.62億 | 536.09%7.89億 | -58.56%-6.07億 | 790.17%7.94億 | -208.58%-2.72億 | 1,214.57%8.74億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 149.89%32.68億 | 23.11%13.08億 | -37.50%10.62億 | 126.89%17億 | -53.49%7.49億 | 96.03%16.11億 | 96.03%16.11億 | 84.12%22.18億 | 7.88%14.23億 | 58.58%16.95億 |
自由現金流 | 1,031.37%30.11億 | 121.73%2.66億 | -173.60%-12.25億 | 287.48%16.64億 | -141.55%-8.88億 | 924.27%21.36億 | -10.14%11.93億 | 185.00%4.5億 | -113.84%-7,306.8萬 | 150.66%5.66億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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