(FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | 165.09%3,732.2萬 | -5,734.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 284.59%1.11億 | ---5,995.3萬 |
非現金項目調整總額 | 30.85%1,018萬 | --778萬 |
-折舊與攤銷 | 1.60%673.1萬 | --662.5萬 |
-處置利潤 | 98.65%-1,000 | ---7.4萬 |
-其他非現金項目 | 180.72%345萬 | --122.9萬 |
營運資本變動 | -1,516.57%-8,352.8萬 | ---516.7萬 |
-應收款(增)減 | -822.93%-1.04億 | ---1,125.8萬 |
-存貨(增)減 | -45,550.00%-91.3萬 | ---2,000 |
-預付費用(增)減 | -138.25%-57.3萬 | --149.8萬 |
-應付款(減)增 | 84.91%2,970.4萬 | --1,606.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 99.17%-2.2萬 | ---264.4萬 |
-其他流動資產變動 | 11.38%-782.1萬 | ---882.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -244.66%-106.5萬 | -30.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%1,000 | 1,000 |
已支付退稅 | -102.50%-1.8萬 | 72萬 |
其他經營現金流入(流出) | -1,213,200.00%-1,213.1萬 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | 142.35%2,410.9萬 | ---5,692.9萬 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | -48.90%-391.6萬 | ---263萬 |
其他投資變動淨額 | -86.25%1.1萬 | --8萬 |
投資活動現金淨額 | -53.14%-390.5萬 | ---255萬 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | 502.81%5,301萬 | ---1,316萬 |
融資活動現金淨額 | 502.81%5,301萬 | ---1,316萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -59.15%5,016.2萬 | --1.23億 |
現金變動 | 200.79%7,321.4萬 | ---7,263.9萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 |
期末現金 | 145.96%1.23億 | --5,016.2萬 |
自由現金流 | 133.90%2,019.3萬 | ---5,955.9萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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