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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
日本市場個股詳情
EXEO集團 (1951)
- 2794.0
- -45.5-1.60%
延時20分鐘行情午間休市 05/20 11:30 (東京)
5745.16億總市值18.50市盈率(靜)
2827.0最高價2786.0最低價28.13萬股成交量2824.0今開2839.5昨收7.89億成交額3058.052周最高0.16%換手率2.06億總股本1798.552周最低151.06每股收益TTM4980.34億流通值3058.0歷史最高18.50市盈率(靜)1.78億流通股126.5歷史最低151.06每股收益(静)1.44%振幅68.00股息TTM1.67市淨率100股每手2.43%股息率TTM
EXEO集團 (1951) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 125.89%526.23億 | -54.15%232.96億 | 96.30%508.06億 | -29.80%258.82億 | 65.47%368.71億 | -20.95%222.82億 | 21.57%281.88億 | -26.44%231.87億 | 45.97%315.23億 | 148.08%215.95億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 16.69%513.55億 | 21.66%440.1億 | -3.35%361.76億 | -15.15%374.3億 | 14.09%441.12億 | 43.98%386.65億 | -47.97%268.54億 | 95.16%516.17億 | 27.64%264.48億 | 11.93%207.21億 |
| 非現金項目調整總額 | 128.65%276.83億 | -8.97%121.07億 | 258.20%133億 | -53.51%37.13億 | -0.10%79.86億 | -36.75%79.94億 | 196.86%126.39億 | -470.50%-130.49億 | -30.57%35.22億 | 22.54%50.73億 |
| -折舊與攤銷 | 11.09%161.24億 | 7.63%145.14億 | 9.67%134.85億 | 31.24%122.96億 | 8.27%93.69億 | 2.28%86.53億 | 42.76%84.6億 | 61.60%59.26億 | -12.27%36.67億 | 6.12%41.8億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 1,484.55%34.86億 | -4.35%2.2億 | 67.88%2.3億 | -70.91%1.37億 | 16.01%4.71億 | -91.69%4.06億 | 3,517.78%48.84億 | --1.35億 | --0 | 2,940.85%21.59億 |
| -處置利潤 | -115.94%-30.34億 | 63.74%-14.05億 | -32.03%-38.75億 | -580.97%-29.35億 | 8.69%-4.31億 | 5.41%-4.72億 | 23.82%-4.99億 | -1,069.64%-6.55億 | 95.96%-5,600萬 | -1,036.07%-13.86億 |
| -其他非現金項目 | 1,008.92%111.07億 | -135.32%-12.22億 | 159.81%34.6億 | -306.54%-57.85億 | -139.97%-14.23億 | -187.86%-5.93億 | 98.88%-2.06億 | -20,635.96%-184.55億 | -174.17%-8,900萬 | -52.38%1.2億 |
| 營運資本變動 | 19.51%-264.17億 | -2,564.04%-328.21億 | 108.73%13.32億 | -0.21%-152.59億 | 37.54%-152.27億 | -115.64%-243.8億 | 26.51%-113.06億 | -1,091.24%-153.84億 | 136.94%15.52億 | 69.88%-42.01億 |
| -應收款（增）減 | 42.30%-268.39億 | -3,168.73%-465.14億 | 80.02%-14.23億 | -232.83%-71.21億 | 114.34%53.61億 | -335.63%-373.81億 | 69.57%-85.81億 | -824.61%-282.02億 | 224.46%38.92億 | 62.86%-31.27億 |
| -應付款（減）增 | -106.66%-5.54億 | 998.81%83.23億 | -157.41%-9.26億 | 120.70%16.13億 | -153.57%-77.93億 | 3,465.69%145.48億 | -95.58%4.08億 | 612.76%92.4億 | -77.71%-18.02億 | -141.59%-10.14億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -19.42%1.95億 | -2.42%2.42億 | 487.50%2.48億 | 97.48%-6,400萬 | -262.91%-25.44億 | -124.11%-7.01億 | 643.73%29.08億 | 138.45%3.91億 | -20.78%-10.17億 | 83.24%-8.42億 |
| -其他流動資產變動 | -292.56%-74.25億 | 288.83%38.56億 | 65.06%-20.42億 | 53.31%-58.44億 | -426.99%-125.16億 | 48.00%-23.75億 | -240.57%-45.67億 | 27.44%-13.41億 | 2.17%-18.48億 | -602.23%-18.89億 |
| -其他流動負債變動 | 545.13%82.06億 | -76.77%12.72億 | 242.47%54.75億 | -269.67%-38.43億 | 48.14%22.65億 | 203.73%15.29億 | -132.55%-14.74億 | 94.59%45.28億 | -12.88%23.27億 | 199.93%26.71億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 8.89%-11.99億 | -186.09%-13.16億 | 26.75%-4.6億 | -210.89%-6.28億 | -23.17%-2.02億 | 3.53%-1.64億 | -246.94%-1.7億 | -48.48%-4,900萬 | 50.00%-3,300萬 | -11.86%-6,600萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 17.85%10.76億 | -8.88%9.13億 | 14.91%10.02億 | 3.07%8.72億 | -25.59%8.46億 | 44.66%11.37億 | 42.39%7.86億 | 35.29%5.52億 | 28.30%4.08億 | 10.42%3.18億 |
| 已支付退稅 | -20.06%-192.69億 | -69.91%-160.5億 | 54.24%-94.46億 | -85.84%-206.43億 | 34.48%-111.08億 | -47.35%-169.53億 | -5.36%-115.05億 | -53.85%-109.2億 | -11.90%-70.98億 | -78.93%-63.43億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 385.68%332.3億 | -83.67%68.42億 | 664.22%419.02億 | -79.24%54.83億 | 319.08%264.06億 | -63.58%63.01億 | 35.47%172.99億 | -48.51%127.7億 | 59.96%248億 | 187.70%155.04億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 45.69%-80.16億 | 5.71%-147.61億 | -75.37%-156.55億 | 47.70%-89.27億 | -95.06%-170.7億 | 26.36%-87.51億 | -477.12%-118.83億 | 28.06%-20.59億 | 41.11%-28.62億 | 45.60%-48.6億 |
| 無形資產交易淨額 | -9.08%-31.59億 | -19.13%-28.96億 | -2.10%-24.31億 | -7.20%-23.81億 | -68.13%-22.21億 | 27.70%-13.21億 | -69.32%-18.27億 | -6.83%-10.79億 | 58.20%-10.1億 | -13.06%-24.16億 |
| 業務交易淨額 | -161.69%-65.16億 | -67.90%-24.9億 | 75.46%-14.83億 | -25.40%-60.43億 | -4,868.04%-48.19億 | 98.14%-9,700萬 | 69.28%-52.11億 | ---169.61億 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 33.70%31.18億 | -55.14%23.32億 | 26.66%51.98億 | -7.69%41.04億 | 464.21%44.46億 | -65.24%7.88億 | 1,081.39%22.67億 | 46.03%-2.31億 | -133.26%-4.28億 | 145.03%12.87億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | -191.56%-4.49億 | -352.94%-1.54億 | 49.25%-3,400萬 | 83.37%-6,700萬 | -150.31%-4.03億 | -28.80%-1.61億 | 65.08%-1.25億 | -75.49%-3.58億 | -83.78%-2.04億 | -270.00%-1.11億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 0.00%9,400萬 | 135.00%9,400萬 | -77.27%4,000萬 | 363.16%1.76億 | -37.70%3,800萬 | 35.56%6,100萬 | -98.55%4,500萬 | 309,700.00%30.98億 | 0.00%100萬 | -75.00%100萬 |
| 其他投資變動淨額 | 89.05%-6,100萬 | -171.96%-5.57億 | 498.97%7.74億 | 45.96%-1.94億 | -254.74%-3.59億 | 166.10%2.32億 | -1,747.37%-3.51億 | 45.71%-1,900萬 | -148.61%-3,500萬 | 50.00%7,200萬 |
| 投資活動現金淨額 | 18.68%-149.89億 | -35.62%-184.32億 | -1.94%-135.91億 | 34.61%-133.32億 | -120.43%-203.88億 | 45.86%-92.49億 | 2.98%-170.85億 | -288.03%-176.09億 | 24.71%-45.38億 | 56.66%-60.27億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -68.07%80.29億 | 345.43%251.44億 | -134.03%-102.45億 | 52.84%301.07億 | 98.12%196.99億 | -44.60%99.43億 | 515.50%179.48億 | 344.43%29.16億 | 66.32%-11.93億 | -146.64%-35.42億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -14.59%-65.17億 | 4.18%-56.87億 | 20.67%-59.35億 | -98.54%-74.81億 | -136.68%-37.68億 | 58.20%-15.92億 | -91.31%-38.09億 | -342.80%-19.91億 | 138.75%8.2億 | 46.16%-21.16億 |
| 已支付現金股息 | -4.90%-134.13億 | -8.39%-127.87億 | -4.96%-117.97億 | -18.99%-112.4億 | -4.44%-94.46億 | -3.37%-90.44億 | -61.27%-87.49億 | -18.42%-54.25億 | -5.82%-45.81億 | -38.17%-43.29億 |
| 非控制性權益現金股息 | 63.09%-1.34億 | -19.41%-3.63億 | 27.79%-3.04億 | -150.60%-4.21億 | 55.91%-1.68億 | -958.33%-3.81億 | ---3,600萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | -30.70%-44.7億 | -50.40%-34.2億 | 70.34%-22.74億 | -492.50%-76.67億 | -91.42%-12.94億 | 40.02%-6.76億 | -165.80%-11.27億 | -131.69%-4.24億 | 24.69%-1.83億 | -10.96%-2.43億 |
| 融資活動現金淨額 | -671.70%-165.05億 | 109.45%28.87億 | -1,026.47%-305.55億 | -34.34%32.98億 | 387.03%50.23億 | -141.40%-17.5億 | 185.84%42.27億 | 4.15%-49.24億 | 49.78%-51.37億 | -3,368.37%-102.3億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -16.90%394.13億 | -5.53%474.3億 | -6.56%502.04億 | 30.26%537.27億 | -10.36%412.46億 | 10.96%460.12億 | 36.67%414.69億 | 99.09%303.43億 | -4.96%152.41億 | -33.98%160.37億 |
| 現金變動 | 119.95%17.36億 | -287.83%-87.03億 | 50.69%-22.44億 | -141.22%-45.51億 | 335.01%110.41億 | -205.79%-46.98億 | 145.49%44.41億 | -164.55%-97.63億 | 2,108.63%151.25億 | 90.82%-7.53億 |
| 匯率變動影響 | -66.81%2.27億 | 229.30%6.84億 | -131.03%-5.29億 | 188.98%17.05億 | 980.60%5.9億 | -272.22%-6,700萬 | 84.07%-1,800萬 | -391.30%-1.13億 | 45.24%-2,300萬 | 14.29%-4,200萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 300.00%200萬 | 99.85%-100萬 | -179.65%-6.77億 | 85,100.00%8.5億 | -100.83%-100萬 | -99.43%1.2億 | --210.02億 | ---- | ---100萬 |
| 期末現金 | 4.98%413.76億 | -16.90%394.13億 | -5.53%474.3億 | -6.56%502.04億 | 30.26%537.27億 | -10.36%412.46億 | 10.96%460.12億 | 36.67%414.69億 | 99.09%303.43億 | -4.96%152.41億 |
| 自由現金流 | 273.11%204.53億 | -153.38%-118.15億 | 368.15%221.33億 | -232.38%-82.54億 | 261.49%62.35億 | -238.93%-38.61億 | -68.89%27.79億 | -56.58%89.34億 | 180.82%205.76億 | 201.55%73.27億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
