(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 10,027.64%29.17億 | -98.86%2,880.2萬 | -0.88%25.3億 | -14.92%25.53億 | 43.46%30.01億 | -58.14%20.92億 | 334.04%49.96億 | -151.62%-21.35億 | 218.38%41.36億 | 273.00%12.99億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -0.06%24.75億 | 100.74%24.76億 | -20.99%12.34億 | -27.18%15.61億 | 1.74%21.44億 | 117.70%21.07億 | -14.50%9.68億 | -13.14%11.32億 | -24.33%13.03億 | 257.47%17.22億 |
非現金項目調整總額 | 9.61%9.57億 | 82.54%8.73億 | -54.60%4.78億 | 109.27%10.53億 | -10.99%5.03億 | 1.07%5.66億 | -10.76%5.6億 | 152.73%6.27億 | -84.12%2.48億 | 1,047.18%15.63億 |
-折舊與攤銷 | 0.44%6.32億 | 16.71%6.3億 | -5.76%5.4億 | 8.88%5.73億 | 34.99%5.26億 | 4.25%3.9億 | 11.35%3.74億 | -10.40%3.36億 | 2.71%3.75億 | -15.23%3.65億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -15.89%1,734.3萬 | -95.95%2,061.9萬 | --5.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%1,707.1萬 | --2,560.7萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.21%1.55億 | 106.42%5,754.7萬 |
-處置利潤 | 595.28%3,978.4萬 | -31.90%572.2萬 | 105.23%840.2萬 | -96.47%409.4萬 | 121.07%1.16億 | -73.39%5,246.4萬 | 924.64%1.97億 | -1,116.97%-2,390.9萬 | -89.91%235.1萬 | 688.16%2,330.6萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 232.53%1.87億 | --5,630.9萬 |
-其他非現金項目 | 29.24%2.85億 | 343.87%2.2億 | -181.44%-9,031.8萬 | 76.82%-3,209.1萬 | -212.08%-1.38億 | 1,197.30%1.24億 | -103.57%-1,125.7萬 | 164.62%3.15億 | -147.15%-4.88億 | 75.30%10.35億 |
營運資本變動 | 84.50%-5.15億 | -505.69%-33.21億 | 1,423.18%8.18億 | -117.51%-6,185.8萬 | 160.78%3.53億 | -116.75%-5.81億 | 189.08%34.69億 | -250.68%-38.94億 | 230.14%25.84億 | -45.07%-19.86億 |
-應收款(增)減 | 160.03%32.81億 | -55.64%-54.66億 | -753.88%-35.12億 | -132.02%-4.11億 | 204.62%12.84億 | -127.04%-12.28億 | 198.16%45.39億 | -235.58%-46.25億 | 187.59%34.11億 | -146.77%-38.94億 |
-存貨(增)減 | -289.63%-3.28億 | -94.13%1.73億 | 381.66%29.49億 | -246.71%-10.47億 | 170.24%7.14億 | -69.37%-10.16億 | ---6億 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.89%-1.17億 | 1,441.08%4.36億 | 62.17%-3,249.5萬 |
-應付款(減)增 | -345.50%-52.06億 | 221.84%21.21億 | -49.65%6.59億 | 191.00%13.09億 | -204.26%-14.38億 | 643.27%13.79億 | -130.76%-2.54億 | 174.17%8.25億 | -199.16%-11.13億 | -3.14%11.22億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -30.99%-1.78億 | -121.19%-1.36億 | 382.15%6.41億 | 3,653.06%1.33億 | -104.79%-374.3萬 | 1,018.83%7,820.2萬 | 67.71%-851.1萬 | ---2,635.5萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 15,364.70%19.16億 | -115.51%-1,255.4萬 | 279.53%8,092.3萬 | 77.82%-4,507.4萬 | -198.99%-2.03億 | 198.53%2.05億 | -527.09%-2.08億 | 132.58%4,878.2萬 | -118.28%-1.5億 | 194.85%8.19億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -26.11%-4,194.7萬 | -2.57%-3,326.1萬 | 22.84%-3,242.7萬 | -2.64%-4,202.7萬 | 4.31%-4,094.5萬 | 26.10%-4,278.9萬 | -12.85%-5,790.4萬 | -2.90%-5,131萬 | 31.01%-4,986.2萬 | -12.06%-7,227.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 82.94%8,302.6萬 | 257.78%4,538.4萬 | 54.49%1,268.5萬 | -58.19%821.1萬 | -14.97%1,963.8萬 | -29.05%2,309.5萬 | 52.78%3,255.2萬 | -0.79%2,130.7萬 | 26.54%2,147.6萬 | -21.20%1,697.2萬 |
已支付退稅 | -107.46%-11.12億 | 39.07%-5.36億 | -82.35%-8.79億 | 52.98%-4.82億 | -167.75%-10.26億 | 13.07%-3.83億 | -12.73%-4.41億 | 57.33%-3.91億 | -393.72%-9.16億 | -328.92%-1.86億 |
其他經營現金流入(流出) | -777.58%-1.02億 | -130.84%-1,164.2萬 | 32.94%3,775.4萬 | 544.26%2,839.9萬 | 105.09%440.8萬 | -339.50%-8,654.8萬 | 3,613,800.00%3,613.7萬 | -100.00%-1,000 | 7,074,000.00%7,073.9萬 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 444.39%17.44億 | -130.35%-5.07億 | -19.18%16.69億 | 5.47%20.65億 | 22.20%19.58億 | -64.91%16.02億 | 278.67%45.66億 | -178.35%-25.56億 | 208.28%32.62億 | 226.41%10.58億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -180.41%-17.16億 | 37.57%-6.12億 | -39.99%-9.8億 | -2.26%-7億 | -40.21%-6.85億 | -5.22%-4.88億 | -66.39%-4.64億 | 33.54%-2.79億 | -80.48%-4.2億 | -8.83%-2.33億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---3.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 43.20%7,012.3萬 | 305.58%4,897萬 | 350.29%1,207.4萬 | 95.26%-482.4萬 | -62,203.05%-1.02億 | -99.87%16.4萬 | 296.02%1.25億 | 69.29%-6,362.7萬 | -314.63%-2.07億 | 374.69%9,654萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 38.18%-368.3萬 | -51.03%-595.8萬 | 96.41%-394.5萬 | -53.32%-1.1億 | -43.27%-7,163.5萬 | ---5,000萬 | ---- | 46.25%-2,150萬 | 80.95%-4,000萬 | -529.31%-2.1億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 23.56%556.9萬 | 2.97%450.7萬 | -96.06%437.7萬 | 121.91%1.11億 | 4,340.50%5,000萬 | -8.38%112.6萬 | 332.75%122.9萬 | -62.97%28.4萬 | -99.58%76.7萬 | 15,003.16%1.81億 |
其他投資變動淨額 | 81.37%-229.7萬 | 69.62%-1,232.8萬 | -1,384.42%-4,058.4萬 | 91.48%-273.4萬 | -1,498.06%-3,210.5萬 | 33.50%-200.9萬 | 98.01%-302.1萬 | -948.40%-1.52億 | 1,793,500.00%1,793.6萬 | 0.00%1,000 |
投資活動現金淨額 | -185.43%-16.46億 | 42.80%-5.77億 | 6.35%-10.08億 | -28.12%-10.77億 | -55.89%-8.4億 | -58.00%-5.39億 | 33.88%-3.41億 | 20.40%-5.16億 | -293.80%-6.48億 | 41.42%-1.65億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -44.38%11.47億 | 2,162.32%20.62億 | 0.00%-1億 | 0.00%-1億 | 75.00%-1億 | 88.89%-4億 | -207.78%-36億 | 319.74%33.4億 | -100.26%-15.2億 | -200.66%-7.59億 |
普通股發行/回購的淨額 | -1,923,255.13%-15億 | -6.85%-7.8萬 | 99.99%-7.3萬 | 20.77%-6.5億 | -173.48%-8.21億 | 53.80%-3億 | -1,665,207.69%-6.49億 | 99.99%-3.9萬 | -156,096.24%-4.15億 | 13.36%-26.6萬 |
租賃融資增減 | 27.40%-6,442.2萬 | -23.80%-8,873.5萬 | 27.41%-7,167.5萬 | -72.59%-9,874.3萬 | -11.72%-5,721.1萬 | -15.17%-5,121.1萬 | -14.77%-4,446.6萬 | -23.43%-3,874.4萬 | -3.47%-3,138.9萬 | -21.85%-3,033.7萬 |
發行費用 | ---6,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -0.90%-7,754.7萬 | 0.26%-7,685.3萬 | 46.91%-7,705.1萬 | -60.48%-1.45億 | 3.47%-9,043.4萬 | 4.84%-9,368.2萬 | 1.02%-9,844.8萬 | 41.59%-9,946.1萬 | -56.50%-1.7億 | -16,459.82%-1.09億 |
非控制性權益現金股息 | -6.09%-718.1萬 | -38.71%-676.9萬 | 34.62%-488萬 | -76.62%-746.4萬 | 30.62%-422.6萬 | -31.44%-609.1萬 | -8.68%-463.4萬 | 34.04%-426.4萬 | -18.06%-646.5萬 | -36.80%-547.6萬 |
其他籌資費用淨額 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 99.76%-2,000 | -41,250.00%-82.7萬 | 33.33%-2,000 | -50.00%-3,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 |
融資活動現金淨額 | -129.76%-5.62億 | 844.98%18.9億 | 74.67%-2.54億 | 6.62%-10.01億 | -25.89%-10.72億 | 80.63%-8.52億 | -237.51%-43.97億 | 249.16%31.97億 | -137.16%-21.44億 | -224.82%-9.04億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 34.54%42.09億 | 22.72%31.28億 | 4.01%25.49億 | -2.73%24.51億 | 10.73%25.2億 | -4.79%22.75億 | 1.67%23.9億 | 19.40%23.51億 | 2.33%19.69億 | 7.68%19.24億 |
現金變動 | -157.51%-4.64億 | 98.15%8.07億 | 3,252.33%4.07億 | -128.48%-1,291.5萬 | -78.56%4,534.1萬 | 223.17%2.11億 | -236.44%-1.72億 | -73.24%1.26億 | 4,647.23%4.7億 | 97.37%-1,034.1萬 |
匯率變動影響 | 27.46%2.57億 | 40.09%2.02億 | 29.72%1.44億 | 197.29%1.11億 | -2,614.07%-1.14億 | -92.04%454.2萬 | 165.88%5,709.3萬 | 1.85%-8,666萬 | -259.89%-8,829.3萬 | -16.31%5,522萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -100.00%-1,000 | 157.49%7,189.9萬 | --2,792.3萬 | ---- | ---- | --2,818.9萬 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 |
期末現金 | -4.91%40.02億 | 34.54%42.09億 | 22.72%31.28億 | 4.01%25.49億 | -2.73%24.51億 | 10.73%25.2億 | -4.79%22.75億 | 1.67%23.9億 | 19.40%23.51億 | 2.33%19.69億 |
自由現金流 | 102.24%2,506.7萬 | -262.65%-11.2億 | -49.53%6.89億 | 7.46%13.65億 | 14.24%12.7億 | -72.85%11.12億 | 244.34%40.95億 | -203.15%-28.37億 | 233.21%27.5億 | 178.08%8.25億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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