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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
日本市場個股詳情
CDS (2169)
- 1807
- -13-0.71%
延時20分鐘行情已收盤 05/20 15:30 (東京)
125.12億總市值27.00市盈率(靜)
1815最高價1807最低價1100股成交量1808今開1820昨收199.03萬成交額185052周最高0.03%換手率692.44萬總股本174052周最低66.92每股收益TTM76.78億流通值2197歷史最高27.00市盈率(靜)424.89萬流通股173歷史最低66.92每股收益(静)0.44%振幅74.00股息TTM1.39市淨率100股每手4.10%股息率TTM
CDS (2169) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 63.34%20.74億 | -0.65%12.7億 | -39.65%12.78億 | 268.44%21.18億 | -54.91%5.75億 | -23.82%12.75億 | 13.07%16.74億 | 140.39%14.8億 | -58.07%6.16億 | 61.91%14.69億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -53.43%6.95億 | 1.76%14.93億 | -3.76%14.67億 | 20.07%15.24億 | 20.96%12.7億 | -32.37%10.5億 | 20.37%15.52億 | 23.70%12.89億 | 5.16%10.42億 | 9.76%9.91億 |
| 非現金項目調整總額 | -11.98%1.53億 | 2.71%1.74億 | -19.66%1.69億 | 578.12%2.1億 | 57.79%-4,399.4萬 | -161.07%-1.04億 | -3.43%1.71億 | -18.11%1.77億 | -7.54%2.16億 | 7.93%2.33億 |
| -折舊與攤銷 | 0.44%1.62億 | -4.19%1.61億 | -6.90%1.69億 | -5.60%1.81億 | -12.55%1.92億 | 29.95%2.19億 | -9.49%1.69億 | 1.89%1.86億 | -14.40%1.83億 | 5.78%2.14億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --688.2萬 | --0 | --4,452萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.14%1,549.9萬 |
| -處置利潤 | -51.10%229.2萬 | 903.64%468.7萬 | -18.07%46.7萬 | -81.38%57萬 | -54.81%306.2萬 | 245.01%677.6萬 | 60.98%196.4萬 | -87.41%122萬 | 650.93%968.7萬 | -53.16%129萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 206.69%183.3萬 |
| -其他非現金項目 | -2,202.52%-1,166.9萬 | 3,368.75%55.5萬 | 100.10%1.6萬 | 93.41%-1,573.2萬 | 27.70%-2.39億 | -4,127,975.00%-3.3億 | 99.93%-8,000 | -147.01%-1,089.6萬 | 2,122.15%2,317.7萬 | 42.49%104.3萬 |
| 營運資本變動 | 409.17%12.26億 | -10.83%-3.97億 | -193.31%-3.58億 | 158.94%3.84億 | -297.28%-6.51億 | 777.38%3.3億 | -440.18%-4,869.4萬 | 102.23%1,431.4萬 | -363.25%-6.42億 | 214.96%2.44億 |
| -應收款（增）減 | 438.44%14.85億 | -5.91%-4.39億 | -255.22%-4.14億 | 139.62%2.67億 | -238.60%-6.74億 | 1,547.27%4.86億 | 81.68%-3,359.8萬 | 74.13%-1.83億 | -272.50%-7.09億 | 613.28%4.11億 |
| -存貨（增）減 | 146.43%101.4萬 | -105.59%-218.4萬 | 178.00%3,906萬 | 46.14%-5,007.6萬 | -487.38%-9,296.7萬 | 212.60%2,399.9萬 | 58.45%-2,131.3萬 | -198.22%-5,129.8萬 | 212.22%5,222.6萬 | 13.56%-4,653.7萬 |
| -應付款（減）增 | -1,119.88%-2.65億 | -3.27%-2,168.5萬 | -113.74%-2,099.9萬 | 253.46%1.53億 | 163.92%4,325萬 | -747.68%-6,766.2萬 | -104.49%-798.2萬 | 924.68%1.78億 | 110.76%1,734.5萬 | -186.85%-1.61億 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.33%-2,541.4萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -215.42%-2,071.7萬 | 14.49%1,795萬 | 239.06%1,567.8萬 | -64.34%462.4萬 | 302.32%1,296.7萬 | -164.15%-640.9萬 | 456.15%999萬 | 67.35%-280.5萬 | ---859萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | 76.83%-712萬 | -167.38%-3,072.5萬 | -1,050.45%-1,149.1萬 | 108.15%120.9萬 | -2,698.07%-1,483.5萬 | 106.05%57.1萬 | -139.80%-943.7萬 | -23.34%2,371.4萬 | 137.65%3,093.3萬 | -2,793.94%-8,215.9萬 |
| -其他流動負債變動 | -59.30%3,212.7萬 | 130.02%7,893.7萬 | 335.01%3,431.8萬 | -89.46%788.9萬 | 169.99%7,482.6萬 | -883.46%-1.07億 | -72.93%1,364.6萬 | 300.59%5,040.9萬 | -116.95%-2,513萬 | 6,119.46%1.48億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -13.66%-356.9萬 | -16.43%-314萬 | -14.86%-269.7萬 | -0.60%-234.8萬 | 21.70%-233.4萬 | 28.01%-298.1萬 | -28.52%-414.1萬 | -49.65%-322.2萬 | -10.30%-215.3萬 | 32.64%-195.2萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 151.00%1,276.6萬 | 37.79%508.6萬 | -3.81%369.1萬 | 100.47%383.7萬 | 22.61%191.4萬 | -1.20%156.1萬 | 4.91%158萬 | -1.25%150.6萬 | -45.26%152.5萬 | -37.48%278.6萬 |
| 已支付退稅 | -79.22%-5.07億 | 50.09%-2.83億 | -12.23%-5.67億 | -122.39%-5.05億 | 59.83%-2.27億 | 1.25%-5.65億 | -68.30%-5.72億 | 26.99%-3.4億 | -21.21%-4.66億 | -6.61%-3.84億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -10.77%140萬 | -53.69%156.9萬 | -78.57%338.8萬 | -92.84%1,581.2萬 | -33.38%2.21億 | 28,970.26%3.31億 | 113,900.00%114萬 | 1,000 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 59.29%15.78億 | 38.34%9.91億 | -56.09%7.16億 | 186.96%16.31億 | -45.36%5.68億 | -5.46%10.4億 | -3.38%11億 | 661.92%11.39億 | -86.23%1.49億 | 97.95%10.85億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -557.85%-1.87億 | 18.68%-2,837.7萬 | 23.27%-3,489.4萬 | -119.76%-4,547.7萬 | 154.07%2.3億 | 26.08%-4.26億 | -19.96%-5.76億 | -82.27%-4.8億 | 22.14%-2.63億 | 5.02%-3.38億 |
| 無形資產交易淨額 | 58.29%-2,849.1萬 | -130.04%-6,830.8萬 | 33.72%-2,969.4萬 | -169.27%-4,479.8萬 | -1.85%-1,663.7萬 | 50.20%-1,633.5萬 | 37.19%-3,280萬 | -9.94%-5,221.7萬 | -43.74%-4,749.4萬 | 31.16%-3,304.2萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,117萬 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -200.00%-5,400萬 | ---1,800萬 | --0 | -250.00%-1,400萬 | ---400萬 | --0 | ---1,800萬 | --0 | --0 | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -2,826.62%-4,387萬 | 65.26%-149.9萬 | -126.51%-431.5萬 | -183.81%-190.5萬 | 103.08%227.3萬 | -102.61%-7,368.8萬 | -528.79%-3,637萬 | 232.37%848.2萬 | -79.53%255.2萬 | -13.42%1,246.8萬 |
| 投資活動現金淨額 | -169.43%-3.13億 | -68.62%-1.16億 | 35.11%-6,890.3萬 | -150.13%-1.06億 | 141.07%2.12億 | 22.22%-5.16億 | -26.58%-6.63億 | -76.27%-5.24億 | 17.20%-2.97億 | 7.93%-3.59億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -230.00%-3.3億 | -123.26%-1億 | 189.58%4.3億 | -271.43%-4.8億 | 255.56%2.8億 | -800.00%-1.8億 | -125.00%-2,000萬 | -70.91%8,000萬 | 240.07%2.75億 | -241.30%-1.96億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | -212.50%-55萬 | 27.87%-17.6萬 | -313.56%-24.4萬 | -18.00%-5.9萬 | ---5萬 | ---- | ---6.1萬 | ---- | 20.93%-3.4萬 |
| 已支付現金股息 | -18.94%-5.52億 | -9.81%-4.64億 | -1.63%-4.22億 | -21.83%-4.16億 | 10.48%-3.41億 | -21.46%-3.81億 | -9.64%-3.14億 | -5.12%-2.86億 | -5.06%-2.72億 | -5.46%-2.59億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 融資活動現金淨額 | -56.23%-8.82億 | -7,629.29%-5.64億 | 100.84%749.5萬 | -1,364.63%-8.96億 | 89.10%-6,116.3萬 | -68.14%-5.61億 | -61.85%-3.34億 | -7,424.51%-2.06億 | 100.62%281.5萬 | -326.65%-4.55億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 8.30%40.74億 | 21.24%37.62億 | 25.60%31.03億 | 41.13%24.71億 | -2.01%17.51億 | 6.07%17.87億 | 31.89%16.84億 | -10.04%12.77億 | 23.00%14.19億 | 4.26%11.54億 |
| 現金變動 | 23.62%3.83億 | -52.62%3.1億 | 4.12%6.55億 | -12.54%6.29億 | 2,055.98%7.19億 | -135.55%-3,675.7萬 | -74.69%1.03億 | 381.93%4.09億 | -153.51%-1.45億 | 424.39%2.71億 |
| 匯率變動影響 | 127.22%445.8萬 | -54.41%196.2萬 | 16.01%430.4萬 | 268.42%371萬 | 19.74%100.7萬 | 175.02%84.1萬 | 14.88%-112.1萬 | -153.51%-131.7萬 | 145.02%246.1萬 | -20.18%-546.6萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | ---2,000 |
| 期末現金 | 9.52%44.62億 | 8.30%40.74億 | 21.24%37.62億 | 25.60%31.03億 | 41.13%24.71億 | -2.01%17.51億 | 6.07%17.87億 | 31.89%16.84億 | -10.04%12.77億 | 23.00%14.19億 |
| 自由現金流 | 52.43%13.62億 | 37.22%8.94億 | -57.68%6.51億 | 191.80%15.39億 | -11.75%5.27億 | 21.77%5.98億 | -5.56%4.91億 | 398.91%5.2億 | -124.43%-1.74億 | 394.88%7.12億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
