(FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | -37.31%-6.67億 | -4.86億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -40.26%-6.39億 | ---4.56億 |
非現金項目調整總額 | 460.57%6,519.4萬 | --1,163萬 |
-折舊與攤銷 | 294.57%6,627.2萬 | --1,679.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --334.3萬 | --0 |
-其他非現金項目 | 14.42%-442.1萬 | ---516.6萬 |
營運資本變動 | -122.97%-9,318.7萬 | ---4,179.4萬 |
-應收款(增)減 | 114.81%236.2萬 | ---1,594.4萬 |
-存貨(增)減 | -166.78%-8,942.9萬 | ---3,352.2萬 |
-預付費用(增)減 | 128.75%684.4萬 | ---2,380.4萬 |
-應付款(減)增 | -127.09%-398.3萬 | --1,470.4萬 |
-應計費用(減)增 | -31.78%880.4萬 | --1,290.6萬 |
-其他流動資產變動 | -657.59%-1,561.8萬 | --280.1萬 |
-其他流動負債變動 | -303.47%-216.7萬 | --106.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -1,495.81%-343.1萬 | -21.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%2,000 | 2,000 |
已支付退稅 | -119.93%-33.8萬 | 169.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 142.11%3,300萬 | 1,363萬 |
經營活動現金淨額 | -35.51%-6.38億 | ---4.71億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | -184.22%-1.87億 | ---6,581.3萬 |
無形資產交易淨額 | 84.46%-76.9萬 | ---494.8萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---658.1萬 |
投資活動現金淨額 | -142.85%-1.88億 | ---7,734.2萬 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | 136.35%1.88億 | --7,943萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 72.22%8.98億 | --5.21億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | --1,000 |
融資活動現金淨額 | 80.70%10.85億 | --6.01億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 17.68%3.49億 | --2.97億 |
現金變動 | 394.65%2.59億 | --5,245.9萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 74.31%6.09億 | --3.49億 |
自由現金流 | -52.49%-8.26億 | ---5.42億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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