日本市場個股詳情

218A Liberaware

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延時20分鐘行情交易中 02/17 15:30 (東京)

119.05億總市值-24.76市盈率(靜)

Liberaware關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(FY)2024/07/31

(FY)2023/07/31

(FY)2022/07/31

經營活動現金流量（間接法）

經營活動產生的現金

58.89%-2.73億

-36.70%-6.64億

-4.86億

扣除非現金調整前淨利潤

31.99%-4.35億

-40.26%-6.39億

---4.56億

非現金項目調整總額

7.96%7,362.3萬

486.36%6,819.4萬

--1,163萬

-折舊與攤銷

-3.19%6,416萬

294.57%6,627.2萬

--1,679.6萬

-在損益中確認的減值損失回撥

--0

--334.3萬

--0

-其他非現金項目

765.94%946.3萬

72.49%-142.1萬

---516.6萬

營運資本變動

194.51%8,807.2萬

-122.97%-9,318.7萬

---4,179.4萬

-應收款（增）減

-3,547.63%-8,143.3萬

114.81%236.2萬

---1,594.4萬

-存貨（增）減

128.02%2,505.9萬

-166.78%-8,942.9萬

---3,352.2萬

-預付費用（增）減

-29.65%481.5萬

128.75%684.4萬

---2,380.4萬

-應付款（減）增

1,600.18%5,975.2萬

-127.09%-398.3萬

--1,470.4萬

-應計費用（減）增

139.73%2,110.6萬

-31.78%880.4萬

--1,290.6萬

-其他流動資產變動

335.29%3,674.7萬

-657.59%-1,561.8萬

--280.1萬

-其他流動負債變動

1,116.43%2,202.6萬

-303.47%-216.7萬

--106.5萬

已付股息（經營活動產生的現金流）

已收到的股息（經營活動產生的現金流）

已付利息（經營活動產生的現金流）

-79.80%-616.9萬

-1,495.81%-343.1萬

-21.5萬

已收到的利息（經營活動產生的現金流）

100.00%4,000

0.00%2,000

2,000

已支付退稅

-462.13%-190萬

-119.93%-33.8萬

169.6萬

其他經營現金流入（流出）

-7.52%2,774.4萬

120.10%3,000萬

1,363萬

經營活動現金淨額

60.29%-2.53億

-35.51%-6.38億

---4.71億

投資活動現金流量

物業、廠房及設備交易淨額

96.36%-681.8萬

-184.22%-1.87億

---6,581.3萬

無形資產交易淨額

-204.29%-234萬

84.46%-76.9萬

---494.8萬

其他投資變動淨額

----

----

---658.1萬

投資活動現金淨額

95.12%-915.8萬

-142.85%-1.88億

---7,734.2萬

融資活動現金流量

債務發行/償還的淨額

-108.27%-1,552萬

136.35%1.88億

--7,943萬

普通股發行/回購的淨額

-18.60%7.31億

72.22%8.98億

--5.21億

其他籌資費用淨額

----

----

--1,000

融資活動現金淨額

-34.11%7.15億

80.70%10.85億

--6.01億

現金淨流量

期初現金流

74.31%6.09億

17.68%3.49億

--2.97億

現金變動

74.41%4.53億

394.65%2.59億

--5,245.9萬

現金變動之外的其他現金調整

0.00%-1,000

---1,000

----

期末現金

74.35%10.61億

74.31%6.09億

--3.49億

自由現金流

68.21%-2.63億

-52.49%-8.26億

---5.42億

貨幣單位

日元

日元

日元

會計準則

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/07/31	(FY)2023/07/31	(FY)2022/07/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金	58.89%-2.73億	-36.70%-6.64億	-4.86億
扣除非現金調整前淨利潤	31.99%-4.35億	-40.26%-6.39億	---4.56億
非現金項目調整總額	7.96%7,362.3萬	486.36%6,819.4萬	--1,163萬
-折舊與攤銷	-3.19%6,416萬	294.57%6,627.2萬	--1,679.6萬
-在損益中確認的減值損失回撥	--0	--334.3萬	--0
-其他非現金項目	765.94%946.3萬	72.49%-142.1萬	---516.6萬
營運資本變動	194.51%8,807.2萬	-122.97%-9,318.7萬	---4,179.4萬
-應收款（增）減	-3,547.63%-8,143.3萬	114.81%236.2萬	---1,594.4萬
-存貨（增）減	128.02%2,505.9萬	-166.78%-8,942.9萬	---3,352.2萬
-預付費用（增）減	-29.65%481.5萬	128.75%684.4萬	---2,380.4萬
-應付款（減）增	1,600.18%5,975.2萬	-127.09%-398.3萬	--1,470.4萬
-應計費用（減）增	139.73%2,110.6萬	-31.78%880.4萬	--1,290.6萬
-其他流動資產變動	335.29%3,674.7萬	-657.59%-1,561.8萬	--280.1萬
-其他流動負債變動	1,116.43%2,202.6萬	-303.47%-216.7萬	--106.5萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）	-79.80%-616.9萬	-1,495.81%-343.1萬	-21.5萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）	100.00%4,000	0.00%2,000	2,000
已支付退稅	-462.13%-190萬	-119.93%-33.8萬	169.6萬
其他經營現金流入（流出）	-7.52%2,774.4萬	120.10%3,000萬	1,363萬
經營活動現金淨額	60.29%-2.53億	-35.51%-6.38億	---4.71億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額	96.36%-681.8萬	-184.22%-1.87億	---6,581.3萬
無形資產交易淨額	-204.29%-234萬	84.46%-76.9萬	---494.8萬
其他投資變動淨額	----	----	---658.1萬
投資活動現金淨額	95.12%-915.8萬	-142.85%-1.88億	---7,734.2萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額	-108.27%-1,552萬	136.35%1.88億	--7,943萬
普通股發行/回購的淨額	-18.60%7.31億	72.22%8.98億	--5.21億
其他籌資費用淨額	----	----	--1,000
融資活動現金淨額	-34.11%7.15億	80.70%10.85億	--6.01億
現金淨流量
期初現金流	74.31%6.09億	17.68%3.49億	--2.97億
現金變動	74.41%4.53億	394.65%2.59億	--5,245.9萬
現金變動之外的其他現金調整	0.00%-1,000	---1,000	----
期末現金	74.35%10.61億	74.31%6.09億	--3.49億
自由現金流	68.21%-2.63億	-52.49%-8.26億	---5.42億
貨幣單位	日元	日元	日元
會計準則	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP