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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
經營活動產生的現金 | -32.82%9,654.1萬 | 9,003.97%1.44億 | 99.39%-161.4萬 | -233.77%-2.66億 | 2.37%1.99億 | -14.39%1.95億 | 32.76%2.27億 | 113.62%1.71億 | 8,011.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 1.18%3,891.3萬 | 126.53%3,845.9萬 | 74.64%-1.45億 | -2,270.82%-5.72億 | -64.39%2,632.8萬 | -52.29%7,392.5萬 | 37.78%1.55億 | 158.13%1.12億 | ---1.93億 |
非現金項目調整總額 | -3.27%9,349.3萬 | -29.51%9,665萬 | -65.27%1.37億 | 350.45%3.95億 | -16.91%8,765.6萬 | -11.72%1.05億 | 58.65%1.19億 | -75.08%7,531.7萬 | --3.02億 |
-折舊與攤銷 | 640.38%7,931.7萬 | -51.58%1,071.3萬 | -81.78%2,212.6萬 | 20.14%1.21億 | 3.70%1.01億 | 10.94%9,748.9萬 | 35.79%8,787.6萬 | -27.98%6,471.4萬 | --8,985.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -65.91%1.01億 | --2.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --130萬 |
-處置利潤 | --0 | ---3.1萬 | --0 | ---- | ---- | 1,120.74%229.5萬 | --18.8萬 | --0 | --2.08億 |
-以股票支付的報酬 | 546.82%1,983.8萬 | -48.86%306.7萬 | 26.31%599.7萬 | --474.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -106.83%-566.2萬 | 990.52%8,290.1萬 | 126.37%760.2萬 | -114.54%-2,882.5萬 | -335.35%-1,343.6萬 | -81.84%570.9萬 | 196.43%3,143萬 | 240.06%1,060.3萬 | --311.8萬 |
營運資本變動 | -516.99%-3,586.5萬 | 38.21%860.1萬 | 106.94%622.3萬 | -205.35%-8,969.4萬 | 463.96%8,514.1萬 | 131.96%1,509.7萬 | -183.94%-4,723.4萬 | 41.98%-1,663.5萬 | ---2,867.3萬 |
-應收款(增)減 | 153.91%1.58億 | -257.62%-2.92億 | -9.19%-8,176.5萬 | -154.72%-7,488萬 | 305.68%1.37億 | 9.26%-6,653.2萬 | -111.69%-7,331.8萬 | -18.07%-3,463.4萬 | ---2,933.4萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 200.00%292.2萬 | -73,150.00%-292.2萬 | -90.48%4,000 | 189.36%4.2萬 | -162.67%-4.7萬 | --7.5萬 |
-預付費用(增)減 | -1,988.10%-1,123.4萬 | -197.24%-53.8萬 | -106.28%-18.1萬 | 138.20%288萬 | -948.14%-754萬 | 114.43%88.9萬 | -734.95%-615.9萬 | -55.79%97萬 | --219.4萬 |
-應付款(減)增 | -166.84%-1.98億 | 239.33%2.96億 | 496.41%8,729.4萬 | 48.34%-2,202.1萬 | -156.85%-4,262.5萬 | 115.51%7,497.5萬 | -4.36%3,479萬 | 443.31%3,637.7萬 | ---1,059.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -227.78%-405.2萬 | 13,686.96%317.1萬 | -96.01%2.3萬 | -19.67%57.6萬 | -58.39%71.7萬 | 14.18%172.3萬 | 286.92%150.9萬 | --39萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | 815.14%1,976.7萬 | 153.52%216萬 | 2.77%85.2萬 | 24.66%82.9萬 | -83.53%66.5萬 | 198.54%403.8萬 | 79.19%-409.8萬 | -319.08%-1,969.1萬 | --898.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | -108.00%-5.2萬 | -2.5萬 | 0 | 88.04%-2.2萬 | 73.86%-18.4萬 | 53.41%-70.4萬 | 36.22%-151.1萬 | -236.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%3,000 | -25.00%3,000 | -73.33%4,000 | -6.25%1.5萬 | -64.44%1.6萬 | 4,400.00%4.5萬 | 0.00%1,000 | -97.06%1,000 | 3.4萬 |
已支付退稅 | 27.86%-165.2萬 | -174.42%-229萬 | 166.70%307.7萬 | 46.47%-461.3萬 | 71.11%-861.7萬 | -23.01%-2,982.2萬 | -24,102.97%-2,424.3萬 | 415.63%10.1萬 | -3.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 100.01%1,000 | -1,575,600.00%-1,575.7萬 | -100.00%-1,000 | 2,110,900.00%2,111萬 | 150.00%1,000 | -2,000 | 0 | 100.14%4,000 | -284.7萬 |
經營活動現金淨額 | -24.46%9,489.3萬 | 8,617.14%1.26億 | 100.58%144.1萬 | -231.16%-2.5億 | 15.77%1.91億 | -18.64%1.65億 | 19.16%2.02億 | 126.61%1.7億 | --7,490.1萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 59.76%-755.8萬 | -1,253.03%-1,878萬 | -143.94%-138.8萬 | 63.17%-56.9萬 | 68.23%-154.5萬 | 14.85%-486.3萬 | -205.24%-571.1萬 | 18.65%-187.1萬 | ---230萬 |
無形資產交易淨額 | -187.14%-2.72億 | -33.12%-9,461.7萬 | 48.88%-7,107.6萬 | -3.58%-1.39億 | -32.40%-1.34億 | 0.66%-1.01億 | 21.54%-1.02億 | 41.30%-1.3億 | ---2.22億 |
業務交易淨額 | --0 | ---1.56億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---5,976.4萬 | --0 | ---- | 1,250,200.00%1億 | -100.00%-8,000 | 175.31%3.05億 | ---4.05億 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 65.59%-142.3萬 | -413,500.00%-413.6萬 | ---1,000 | ---- | -195.24%-8萬 | 8,500.00%8.4萬 | 98.84%-1,000 | -8,500.00%-8.6萬 | ---1,000 |
投資活動現金淨額 | -24.46%-3.4億 | -277.47%-2.74億 | -83.05%-7,246.5萬 | 70.86%-3,958.8萬 | -168.32%-1.36億 | 138.78%1.99億 | -288.38%-5.13億 | 41.03%-1.32億 | ---2.24億 |
融資活動現金流量 | |||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.28%-2,000萬 | -18.00%-8,431.4萬 | 7.22%-7,145.2萬 | -354.77%-7,701.2萬 | --3,022.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -78.14%4,554.5萬 | 393.50%2.08億 | 429.41%4,221萬 | 7.63%797.3萬 | 264.21%740.8萬 | -99.69%203.4萬 | --6.62億 | --0 | --1.01億 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.19%-61.4萬 | 47.56%-567.9萬 | -4.78%-1,082.9萬 | -3.48%-1,033.5萬 | ---998.7萬 |
其他籌資費用淨額 | -100.02%-1,000 | --499萬 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -78.65%4,554.4萬 | 405.32%2.13億 | 429.41%4,221萬 | 160.37%797.3萬 | 84.99%-1,320.7萬 | -115.17%-8,796萬 | 763.92%5.8億 | -172.34%-8,734.7萬 | --1.21億 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 16.67%4.58億 | -6.84%3.92億 | -40.07%4.21億 | 6.27%7.02億 | 71.43%6.61億 | 231.88%3.86億 | -29.93%1.16億 | -14.56%1.66億 | --1.94億 |
現金變動 | -405.91%-2億 | 326.89%6,537.6萬 | 89.76%-2,881.4萬 | -779.17%-2.81億 | -84.95%4,144.5萬 | 2.24%2.75億 | 642.74%2.69億 | -75.72%-4,964萬 | ---2,824.9萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
期末現金 | -43.71%2.58億 | 16.67%4.58億 | -6.84%3.92億 | -40.07%4.21億 | 6.27%7.02億 | 71.43%6.61億 | 231.88%3.86億 | -29.93%1.16億 | --1.66億 |
自由現金流 | -1,612.79%-1.84億 | 117.16%1,218.6萬 | 81.76%-7,102.3萬 | -811.48%-3.89億 | -6.14%5,474萬 | -38.28%5,832.1萬 | 150.04%9,449.9萬 | 125.37%3,779.3萬 | ---1.49億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |