(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -37.69%371.47億 | 134.67%596.21億 | -18.95%254.06億 | 93.64%313.47億 | -17.86%161.88億 | -10.92%197.08億 | 24.13%221.23億 | 21.07%178.23億 | -11.73%147.21億 | 56.24%166.77億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -33.90%262.38億 | -3.10%396.92億 | 99.00%409.61億 | 31.58%205.83億 | -11.41%156.43億 | -6.59%176.58億 | 30.19%189.03億 | 15.72%145.2億 | 9.56%125.48億 | -38.56%114.53億 |
非現金項目調整總額 | -20.23%72.53億 | -0.69%90.92億 | -1.08%91.55億 | 2.29%92.55億 | 18.65%90.48億 | 52.37%76.26億 | -10.43%50.05億 | 6.34%55.88億 | 19.73%52.55億 | 239.60%43.89億 |
-折舊與攤銷 | 10.50%111.78億 | 8.77%101.16億 | 4.11%93億 | 5.43%89.33億 | 15.20%84.73億 | 1.13%73.55億 | 26.33%72.73億 | 11.16%57.57億 | 11.09%51.79億 | 8.75%46.62億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --2.07億 | --0 | -57.18%1.85億 | -50.91%4.32億 | 26.44%8.8億 | 56.05%6.96億 | -33.13%4.46億 | 137.37%6.67億 | --2.81億 | ---- |
-處置利潤 | -623.69%-31.77億 | -237.62%-4.39億 | -57.41%3.19億 | 179.48%7.49億 | 205.93%2.68億 | 92.36%-2.53億 | ---33.12億 | ---- | ---- | 102.60%2.36億 |
-其他非現金項目 | -63.25%-9.55億 | 9.86%-5.85億 | 24.45%-6.49億 | -49.91%-8.59億 | -233.14%-5.73億 | -128.76%-1.72億 | 171.53%5.98億 | -307.80%-8.36億 | 59.72%-2.05億 | -130.74%-5.09億 |
營運資本變動 | -66.29%36.53億 | 143.85%108.36億 | -1,738.59%-247.1億 | 117.73%15.08億 | -52.42%-85.05億 | -212.78%-55.8億 | 21.96%-17.84億 | 25.90%-22.86億 | -470.35%-30.85億 | 117.26%8.33億 |
-應收款(增)減 | -24.30%19.94億 | 137.05%26.34億 | -511.79%-71.09億 | 9.99%-11.62億 | 55.48%-12.91億 | -1,108.33%-29億 | 82.01%-2.4億 | -293.90%-13.34億 | 131.24%6.88億 | -380.15%-22.02億 |
-存貨(增)減 | -89.05%9.82億 | 142.24%89.69億 | -2,973.08%-212.35億 | 78.13%-6.91億 | 37.57%-31.59億 | -100.79%-50.6億 | -83.01%-25.2億 | 36.57%-13.77億 | -138.83%-21.71億 | 62.20%-9.09億 |
-應付款(減)增 | -421.26%-15.87億 | -78.62%4.94億 | 139.98%23.11億 | 124.90%9.63億 | -355.48%-38.68億 | -9.61%15.14億 | 294.12%16.75億 | 124.40%4.25億 | -182.33%-17.42億 | 237.05%21.16億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | -4,556.82%-20.49億 | -110.78%-4,400萬 | 20,500.00%4.08億 | ---200萬 | ---- | ---- | -92.11%1.4億 | 192.49%17.74億 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.82%5,400萬 |
-其他流動負債變動 | 279.54%22.64億 | -137.40%-12.61億 | 38.08%33.72億 | 510.42%24.42億 | -168.55%-5.95億 | 224.18%8.68億 | ---6.99億 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -34.41%-4.57億 | -1.80%-3.4億 | 8.24%-3.34億 | 10.12%-3.64億 | -2.27%-4.05億 | 29.29%-3.96億 | -17.89%-5.6億 | -4.17%-4.75億 | 3.18%-4.56億 | 2.89%-4.71億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 31.05%13.8億 | 33.80%10.53億 | 11.95%7.87億 | -23.34%7.03億 | 17.26%9.17億 | 8.76%7.82億 | 3.16%7.19億 | -9.83%6.97億 | 10.27%7.73億 | 20.86%7.01億 |
已支付退稅 | 45.55%-84.59億 | -51.52%-155.35億 | -115.08%-102.53億 | 3.79%-47.67億 | 24.76%-49.55億 | -9.46%-65.86億 | -15.31%-60.17億 | -11.88%-52.18億 | 36.65%-46.64億 | -108.20%-73.62億 |
其他經營現金流入(流出) | -163.77%-4.33億 | -11.82%6.79億 | 325.41%7.7億 | 18,200.00%1.81億 | -100萬 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | -35.84%291.78億 | 177.71%454.78億 | -39.57%163.76億 | 130.76%271億 | -13.06%117.44億 | -16.95%135.08億 | 26.81%162.65億 | 23.65%128.26億 | 8.67%103.73億 | 31.96%95.45億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | -80.92%-192.1億 | 28.07%-106.18億 | -6.12%-147.62億 | -14.77%-139.11億 | -13.59%-121.21億 | -61.66%-106.71億 | -22.79%-66.01億 | 6.39%-53.76億 | 32.09%-57.43億 | -1.62%-84.57億 |
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | 4,635.71%13.26億 | --2,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | -409.46%-54.41億 | ---10.68億 | --0 | ---- | -65.48%3.5億 | 112.30%10.14億 | -1,209.83%-82.46億 | 1,556.86%7.43億 | 81.52%-5,100萬 | -104.25%-2.76億 |
投資產品交易淨額 | 255.69%58.12億 | 304.76%16.34億 | -114.39%-7.98億 | -18.54%55.46億 | 980.63%68.08億 | 111.25%6.3億 | -127.44%-55.99億 | 604.75%204.07億 | -205.36%-40.43億 | 87.16%-13.24億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300萬 |
其他投資變動淨額 | -173.46%-11.54億 | -111.00%-4.22億 | 139.84%38.35億 | 25.61%15.99億 | 784.41%12.73億 | -135.09%-1.86億 | 24.41%5.3億 | 141.48%4.26億 | -432.12%-10.27億 | -29.53%-1.93億 |
投資活動現金淨額 | -90.88%-199.93億 | -0.72%-104.74億 | -54.33%-103.99億 | -82.60%-67.38億 | 59.95%-36.9億 | 53.74%-92.13億 | -222.94%-199.16億 | 249.12%162億 | -5.96%-108.64億 | 16.33%-102.53億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 100.92%9,900萬 | -208.59%-107.92億 | 96.09%99.38億 | 200.16%50.68億 | -1,564.47%-50.6億 | -108.73%-3.04億 | 9,772.22%34.82億 | 99.28%-3,600萬 | -149.50%-50億 | 304.79%101億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---29.99億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -12.73%-10.36億 | -29.44%-9.19億 | -3.05%-7.1億 | -7.49%-6.89億 | -192.69%-6.41億 | ---2.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -2.71%-75.03億 | -76.15%-73.05億 | -4.96%-41.47億 | -10.09%-39.51億 | -12.47%-35.89億 | -22.07%-31.91億 | -8.33%-26.14億 | -19.81%-24.13億 | 9.03%-20.14億 | -21.18%-22.14億 |
非控制性權益現金股息 | -26.92%-20.04億 | -106.95%-15.79億 | -92.19%-7.63億 | ---3.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 99.69%-500萬 | -775.68%-16.2億 | 87.96%-1.85億 | 34.96%-15.37億 | -346.69%-23.63億 | 91.78%-5.29億 | -1,598.68%-64.38億 | 84.64%-3.79億 | -131.30%-24.68億 | -111.45%-10.67億 |
融資活動現金淨額 | 39.46%-134.48億 | -637.50%-222.15億 | 374.44%41.33億 | 87.08%-15.06億 | -174.64%-116.53億 | 23.82%-42.43億 | -96.96%-55.7億 | 70.18%-28.28億 | -239.05%-94.82億 | 166.16%68.19億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 21.20%917.85億 | 20.47%757.29億 | 41.13%628.6億 | -8.31%445.41億 | -1.54%485.8億 | -16.04%493.41億 | 80.62%587.65億 | -23.89%325.36億 | 23.52%427.49億 | -1.92%346.08億 |
現金變動 | -133.33%-42.63億 | 26.50%127.89億 | -46.38%101.1億 | 623.92%188.56億 | -7,021.15%-35.99億 | 100.56%5,200萬 | -135.20%-92.21億 | 362.69%261.98億 | -263.20%-99.73億 | 348.52%61.11億 |
匯率變動影響 | -18.55%26.61億 | 18.46%32.67億 | 614.55%27.58億 | -22.10%-5.36億 | 45.94%-4.39億 | -301.98%-8.12億 | -751.61%-2.02億 | 112.92%3,100萬 | -111.82%-2.4億 | 14.11%20.3億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -1.74%901.84億 | 21.20%917.85億 | 20.47%757.29億 | 41.13%628.6億 | -8.31%445.41億 | -1.54%485.8億 | -16.04%493.41億 | 80.62%587.65億 | -23.89%325.36億 | 23.52%427.49億 |
自由現金流 | -71.41%99.68億 | 2,059.85%348.6億 | -87.76%16.14億 | 3,598.41%131.89億 | -113.29%-3.77億 | -70.64%28.37億 | 29.72%96.64億 | 60.91%74.5億 | 325.55%46.3億 | 199.91%10.88億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據