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2594 Key Coffee

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  • 2021
  • +3+0.15%
延時20分鐘行情未開盤 11/15 15:30 (東京)
458.54億總市值240.02市盈率(靜)

Key Coffee關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(Q4)2017/03/31
(Q3)2016/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
121.23%6.15億
-589.36%-28.97億
156.60%5.92億
-225.57%-10.46億
-74.90%8.33億
812.23%33.19億
-111.30%-4.66億
162.23%41.23億
-104.63%-6,600萬
131.65%3.2億
扣除非現金調整前淨利潤
58.44%4.88億
-70.18%3.08億
126.52%10.33億
-401.94%-38.95億
175.64%12.9億
-9.13%4.68億
-68.52%5.15億
25.85%16.36億
60.29%-2.76億
-52.52%5億
非現金項目調整總額
47.32%13.48億
123.17%9.15億
-84.08%4.1億
385.12%25.76億
-64.46%5.31億
39.89%14.94億
-4.98%10.68億
9.66%11.24億
-35.90%4.16億
-34.52%1.65億
-折舊與攤銷
1.99%9.75億
-0.93%9.56億
-20.31%9.65億
12.65%12.11億
-7.88%10.75億
-4.97%11.67億
-0.73%12.28億
-7.89%12.37億
-0.88%3.37億
-11.60%3.2億
-在損益中確認的減值損失回撥
860.00%3.84億
-13.04%4,000萬
-76.65%4,600萬
40.71%1.97億
-19.08%1.4億
-67.23%1.73億
58.08%5.28億
15.97%3.34億
121.15%2.3億
----
-資產準備金與勾銷
----
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13.89%-2.79億
-聯營企業份額
-106.10%-500萬
175.93%8,200萬
-112.93%-1.08億
5,318.75%8.35億
67.35%-1,600萬
-32.43%-4,900萬
17.78%-3,700萬
34.78%-4,500萬
300.00%1,400萬
-28.57%-2,700萬
-處置利潤
---500萬
--0
-5.45%-5,800萬
92.61%-5,500萬
-2,025.71%-7.44億
94.11%-3,500萬
-25.32%-5.94億
-946.43%-4.74億
-1,351.35%-4.63億
47.83%-1,200萬
-養老金及員工福利費用
----
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3.70%-2,600萬
-其他非現金項目
99.39%-100萬
62.53%-1.63億
-212.11%-4.35億
410.53%3.88億
-68.07%7,600萬
517.54%2.38億
-179.17%-5,700萬
110.42%7,200萬
78.54%-4,700萬
-15.84%8,500萬
營運資本變動
70.33%-12.22億
-383.90%-41.18億
-414.02%-8.51億
127.40%2.71億
-173.10%-9.89億
166.03%13.53億
-250.33%-20.49億
115.23%13.63億
-113.99%-2.06億
85.10%-3.45億
-應收款（增）減
65.14%-10.48億
-462.92%-30.06億
-165.04%-5.34億
212.77%8.21億
-370.63%-7.28億
175.35%2.69億
-292.31%-3.57億
97.17%-9,100萬
-52.98%11.3億
-8.91%-13.94億
-存貨（增）減
93.23%-4.28億
-6,299.02%-63.23億
121.16%1.02億
-126.29%-4.82億
40.50%-2.13億
-139.69%-3.58億
247.87%9.02億
87.78%-6.1億
-136.35%-5.54億
-854.76%-9.51億
-應付款（減）增
-99.39%3,300萬
2,146.39%53.82億
-257.49%-2.63億
103.66%1.67億
-93.91%8,200萬
160.62%13.47億
-200.50%-22.22億
522.75%22.11億
90.98%-2.22億
266.24%19.45億
-應計費用（減）增
----
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----
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----
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587.50%5,500萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
229.24%2.21億
-9.62%-1.71億
-457.14%-1.56億
65.85%-2,800萬
-138.86%-8,200萬
174.04%2.11億
-1,087.50%-2.85億
---2,400萬
----
----
-其他流動資產變動
----
----
----
-331.25%-2.07億
58.62%-4,800萬
-33.33%-1.16億
29.27%-8,700萬
---1.23億
----
----
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
83.33%1,100萬
600萬
0
0.00%2,900萬
0.00%2,900萬
61.11%2,900萬
5.88%1,800萬
1,700萬
已付利息（經營活動產生的現金流）
-250.00%-4,200萬
-71.43%-1,200萬
0.00%-700萬
46.15%-700萬
23.53%-1,300萬
-54.55%-1,700萬
-57.14%-1,100萬
22.22%-700萬
50.00%-100萬
0.00%-200萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
-4.00%2,400萬
25.00%2,500萬
0.00%2,000萬
-39.39%2,000萬
17.86%3,300萬
-20.00%2,800萬
-55.13%3,500萬
-57.61%7,800萬
-11.76%1,500萬
-57.14%2,100萬
已支付退稅
54.61%-1.28億
-161.11%-2.82億
53.65%-1.08億
42.33%-2.33億
-308.08%-4.04億
83.95%-9,900萬
29.89%-6.17億
-180.25%-8.8億
1,000.00%900萬
-67.30%-3.53億
其他經營現金流入（流出）
-98.46%100萬
-82.14%6,500萬
727.27%3.64億
37.50%4,400萬
1,166.67%3,200萬
-300萬
0
-88.85%3,200萬
1,700.00%1,800萬
0
經營活動現金淨額
115.54%4.81億
-459.47%-30.95億
172.17%8.61億
-333.92%-11.93億
-84.34%5.1億
412.87%32.57億
-130.95%-10.41億
151.92%33.63億
-100.56%-800萬
98.48%-1,400萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-17.42%-8.83億
-68.61%-7.52億
0.45%-4.46億
-223.76%-4.48億
151.13%3.62億
1.80%-7.08億
31.53%-7.21億
-12.14%-10.53億
-83.11%-2.71億
-73.52%-4.39億
無形資產交易淨額
26.97%-1.95億
43.07%-2.67億
-2,831.25%-4.69億
77.78%-1,600萬
24.21%-7,200萬
-120.93%-9,500萬
30.65%-4,300萬
-158.33%-6,200萬
----
----
業務交易淨額
----
----
----
----
----
40.69%-3.98億
---6.71億
----
----
----
投資產品交易淨額
---6.12億
--0
-34.04%9,300萬
-82.80%1.41億
69.42%8.2億
-83.07%4.84億
367.60%28.58億
-121.07%-10.68億
689.83%4.66億
-79.83%7,100萬
其他投資變動淨額
-97.83%100萬
-51.58%4,600萬
230.14%9,500萬
-182.95%-7,300萬
194.62%8,800萬
-297.87%-9,300萬
1,666.67%4,700萬
-100.29%-300萬
700.00%3,000萬
-181.97%-5,000萬
投資活動現金淨額
-73.59%-16.89億
-33.84%-9.73億
-83.59%-7.27億
-133.06%-3.96億
247.90%11.98億
-155.10%-8.1億
167.25%14.7億
-142.44%-21.86億
238.14%1.63億
-361.25%-4.18億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-30.81%21.47億
3,000.00%31.03億
76.84%-1.07億
-269.60%-4.62億
-223.76%-1.25億
-61.60%1.01億
21.76%2.63億
839.13%2.16億
-10.26%-4,300萬
115.67%2,100萬
普通股發行/回購的淨額
----
----
----
--0
--0
--0
---16.32億
--0
--0
----
租賃融資增減
-4.20%-1.24億
23.23%-1.19億
25.12%-1.55億
-29.38%-2.07億
11.11%-1.6億
-136.84%-1.8億
---7,600萬
----
----
----
已支付現金股息
-19.82%-2.6億
-0.46%-2.17億
9.24%-2.16億
38.97%-2.38億
-0.78%-3.9億
3.73%-3.87億
-0.50%-4.02億
-10.50%-4億
200.00%300萬
-15.17%-2.05億
其他籌資費用淨額
-120.00%-2,200萬
-183.33%-1,000萬
1,300.00%1,200萬
-200.00%-100萬
103.85%100萬
-136.36%-2,600萬
87.21%-1,100萬
24.56%-8,600萬
41.67%-2,100萬
11.54%-2,300萬
融資活動現金淨額
-36.85%17.41億
691.63%27.57億
48.68%-4.66億
-34.72%-9.08億
-36.99%-6.74億
73.52%-4.92億
-588.15%-18.58億
79.70%-2.7億
21.79%-6,100萬
82.96%-2.07億
現金淨流量
期初現金流
-24.31%41.2億
-5.44%54.43億
-30.32%57.56億
14.32%82.61億
36.91%72.26億
-21.32%52.78億
15.60%67.08億
-31.46%58.03億
45.12%66.03億
10.78%72.46億
現金變動
140.66%5.33億
-294.88%-13.11億
86.70%-3.32億
-341.49%-24.97億
-47.11%10.34億
236.81%19.55億
-257.55%-14.29億
134.15%9.07億
-92.45%9,400萬
67.69%-6.39億
匯率變動影響
230.00%1,300萬
-155.56%-1,000萬
460.00%1,800萬
-600.00%-500萬
116.67%100萬
---600萬
--0
66.67%-200萬
22.22%1,100萬
58.33%-500萬
現金變動之外的其他現金調整
150.00%100萬
-300.00%-200萬
133.33%100萬
---300萬
----
0.00%-100萬
---100萬
----
----
----
期末現金
13.28%46.67億
-24.31%41.2億
-5.44%54.43億
-30.32%57.56億
14.32%82.61億
36.91%72.26億
-21.32%52.78億
15.60%67.08億
15.60%67.08億
45.12%66.03億
自由現金流
83.46%-6.84億
-5,982.35%-41.36億
95.90%-6,800萬
-5,078.13%-16.57億
-101.36%-3,200萬
229.94%23.52億
-182.50%-18.1億
129.44%21.94億
-131.45%-3.95億
61.48%-4.53億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(Q4)2017/03/31(Q3)2016/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 121.23%6.15億-589.36%-28.97億156.60%5.92億-225.57%-10.46億-74.90%8.33億812.23%33.19億-111.30%-4.66億162.23%41.23億-104.63%-6,600萬131.65%3.2億
扣除非現金調整前淨利潤 58.44%4.88億-70.18%3.08億126.52%10.33億-401.94%-38.95億175.64%12.9億-9.13%4.68億-68.52%5.15億25.85%16.36億60.29%-2.76億-52.52%5億
非現金項目調整總額 47.32%13.48億123.17%9.15億-84.08%4.1億385.12%25.76億-64.46%5.31億39.89%14.94億-4.98%10.68億9.66%11.24億-35.90%4.16億-34.52%1.65億
-折舊與攤銷 1.99%9.75億-0.93%9.56億-20.31%9.65億12.65%12.11億-7.88%10.75億-4.97%11.67億-0.73%12.28億-7.89%12.37億-0.88%3.37億-11.60%3.2億
-在損益中確認的減值損失回撥 860.00%3.84億-13.04%4,000萬-76.65%4,600萬40.71%1.97億-19.08%1.4億-67.23%1.73億58.08%5.28億15.97%3.34億121.15%2.3億----
-資產準備金與勾銷 ------------------------------------13.89%-2.79億
-聯營企業份額 -106.10%-500萬175.93%8,200萬-112.93%-1.08億5,318.75%8.35億67.35%-1,600萬-32.43%-4,900萬17.78%-3,700萬34.78%-4,500萬300.00%1,400萬-28.57%-2,700萬
-處置利潤 ---500萬--0-5.45%-5,800萬92.61%-5,500萬-2,025.71%-7.44億94.11%-3,500萬-25.32%-5.94億-946.43%-4.74億-1,351.35%-4.63億47.83%-1,200萬
-養老金及員工福利費用 ------------------------------------3.70%-2,600萬
-其他非現金項目 99.39%-100萬62.53%-1.63億-212.11%-4.35億410.53%3.88億-68.07%7,600萬517.54%2.38億-179.17%-5,700萬110.42%7,200萬78.54%-4,700萬-15.84%8,500萬
營運資本變動 70.33%-12.22億-383.90%-41.18億-414.02%-8.51億127.40%2.71億-173.10%-9.89億166.03%13.53億-250.33%-20.49億115.23%13.63億-113.99%-2.06億85.10%-3.45億
-應收款（增）減 65.14%-10.48億-462.92%-30.06億-165.04%-5.34億212.77%8.21億-370.63%-7.28億175.35%2.69億-292.31%-3.57億97.17%-9,100萬-52.98%11.3億-8.91%-13.94億
-存貨（增）減 93.23%-4.28億-6,299.02%-63.23億121.16%1.02億-126.29%-4.82億40.50%-2.13億-139.69%-3.58億247.87%9.02億87.78%-6.1億-136.35%-5.54億-854.76%-9.51億
-應付款（減）增 -99.39%3,300萬2,146.39%53.82億-257.49%-2.63億103.66%1.67億-93.91%8,200萬160.62%13.47億-200.50%-22.22億522.75%22.11億90.98%-2.22億266.24%19.45億
-應計費用（減）增 ------------------------------------587.50%5,500萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 229.24%2.21億-9.62%-1.71億-457.14%-1.56億65.85%-2,800萬-138.86%-8,200萬174.04%2.11億-1,087.50%-2.85億---2,400萬--------
-其他流動資產變動 -------------331.25%-2.07億58.62%-4,800萬-33.33%-1.16億29.27%-8,700萬---1.23億--------
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流） 83.33%1,100萬600萬00.00%2,900萬0.00%2,900萬61.11%2,900萬5.88%1,800萬1,700萬
已付利息（經營活動產生的現金流） -250.00%-4,200萬-71.43%-1,200萬0.00%-700萬46.15%-700萬23.53%-1,300萬-54.55%-1,700萬-57.14%-1,100萬22.22%-700萬50.00%-100萬0.00%-200萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） -4.00%2,400萬25.00%2,500萬0.00%2,000萬-39.39%2,000萬17.86%3,300萬-20.00%2,800萬-55.13%3,500萬-57.61%7,800萬-11.76%1,500萬-57.14%2,100萬
已支付退稅 54.61%-1.28億-161.11%-2.82億53.65%-1.08億42.33%-2.33億-308.08%-4.04億83.95%-9,900萬29.89%-6.17億-180.25%-8.8億1,000.00%900萬-67.30%-3.53億
其他經營現金流入（流出） -98.46%100萬-82.14%6,500萬727.27%3.64億37.50%4,400萬1,166.67%3,200萬-300萬0-88.85%3,200萬1,700.00%1,800萬0
經營活動現金淨額 115.54%4.81億-459.47%-30.95億172.17%8.61億-333.92%-11.93億-84.34%5.1億412.87%32.57億-130.95%-10.41億151.92%33.63億-100.56%-800萬98.48%-1,400萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -17.42%-8.83億-68.61%-7.52億0.45%-4.46億-223.76%-4.48億151.13%3.62億1.80%-7.08億31.53%-7.21億-12.14%-10.53億-83.11%-2.71億-73.52%-4.39億
無形資產交易淨額 26.97%-1.95億43.07%-2.67億-2,831.25%-4.69億77.78%-1,600萬24.21%-7,200萬-120.93%-9,500萬30.65%-4,300萬-158.33%-6,200萬--------
業務交易淨額 --------------------40.69%-3.98億---6.71億------------
投資產品交易淨額 ---6.12億--0-34.04%9,300萬-82.80%1.41億69.42%8.2億-83.07%4.84億367.60%28.58億-121.07%-10.68億689.83%4.66億-79.83%7,100萬
其他投資變動淨額 -97.83%100萬-51.58%4,600萬230.14%9,500萬-182.95%-7,300萬194.62%8,800萬-297.87%-9,300萬1,666.67%4,700萬-100.29%-300萬700.00%3,000萬-181.97%-5,000萬
投資活動現金淨額 -73.59%-16.89億-33.84%-9.73億-83.59%-7.27億-133.06%-3.96億247.90%11.98億-155.10%-8.1億167.25%14.7億-142.44%-21.86億238.14%1.63億-361.25%-4.18億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -30.81%21.47億3,000.00%31.03億76.84%-1.07億-269.60%-4.62億-223.76%-1.25億-61.60%1.01億21.76%2.63億839.13%2.16億-10.26%-4,300萬115.67%2,100萬
普通股發行/回購的淨額 --------------0--0--0---16.32億--0--0----
租賃融資增減 -4.20%-1.24億23.23%-1.19億25.12%-1.55億-29.38%-2.07億11.11%-1.6億-136.84%-1.8億---7,600萬------------
已支付現金股息 -19.82%-2.6億-0.46%-2.17億9.24%-2.16億38.97%-2.38億-0.78%-3.9億3.73%-3.87億-0.50%-4.02億-10.50%-4億200.00%300萬-15.17%-2.05億
其他籌資費用淨額 -120.00%-2,200萬-183.33%-1,000萬1,300.00%1,200萬-200.00%-100萬103.85%100萬-136.36%-2,600萬87.21%-1,100萬24.56%-8,600萬41.67%-2,100萬11.54%-2,300萬
融資活動現金淨額 -36.85%17.41億691.63%27.57億48.68%-4.66億-34.72%-9.08億-36.99%-6.74億73.52%-4.92億-588.15%-18.58億79.70%-2.7億21.79%-6,100萬82.96%-2.07億
現金淨流量
期初現金流 -24.31%41.2億-5.44%54.43億-30.32%57.56億14.32%82.61億36.91%72.26億-21.32%52.78億15.60%67.08億-31.46%58.03億45.12%66.03億10.78%72.46億
現金變動 140.66%5.33億-294.88%-13.11億86.70%-3.32億-341.49%-24.97億-47.11%10.34億236.81%19.55億-257.55%-14.29億134.15%9.07億-92.45%9,400萬67.69%-6.39億
匯率變動影響 230.00%1,300萬-155.56%-1,000萬460.00%1,800萬-600.00%-500萬116.67%100萬---600萬--066.67%-200萬22.22%1,100萬58.33%-500萬
現金變動之外的其他現金調整 150.00%100萬-300.00%-200萬133.33%100萬---300萬----0.00%-100萬---100萬------------
期末現金 13.28%46.67億-24.31%41.2億-5.44%54.43億-30.32%57.56億14.32%82.61億36.91%72.26億-21.32%52.78億15.60%67.08億15.60%67.08億45.12%66.03億
自由現金流 83.46%-6.84億-5,982.35%-41.36億95.90%-6,800萬-5,078.13%-16.57億-101.36%-3,200萬229.94%23.52億-182.50%-18.1億129.44%21.94億-131.45%-3.95億61.48%-4.53億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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