(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 530.09%2.83億 | -183.24%-6,587.5萬 | -59.95%7,913.7萬 | -66.35%1.98億 | 120.84%5.87億 | 170.43%2.66億 | -1.24%9,833.7萬 | 182.86%9,957.4萬 | -116.21%-1.2億 | 230.71%7.41億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 113.74%7,477.1萬 | -89.35%3,498.2萬 | 76.58%3.28億 | 89.27%1.86億 | 4.57%9,824.1萬 | 169.35%9,394.4萬 | -4,218.91%-1.35億 | -98.22%328.9萬 | 2.61%1.85億 | 96.05%1.8億 |
非現金項目調整總額 | 17.93%8,037.1萬 | 949.58%6,815.3萬 | -105.68%-802.2萬 | -0.76%1.41億 | 13.52%1.42億 | -42.87%1.25億 | 44.63%2.2億 | 15.35%1.52億 | 13.06%1.32億 | -15.53%1.16億 |
-折舊與攤銷 | -14.09%8,051.8萬 | -2.51%9,372.3萬 | -12.64%9,614萬 | -10.53%1.1億 | -0.19%1.23億 | -7.13%1.23億 | 0.52%1.33億 | 22.68%1.32億 | 19.62%1.08億 | -5.24%8,996萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 602.80%953萬 | -96.24%135.6萬 | 246.29%3,609.4萬 | 6.99%1,042.3萬 | -74.66%974.2萬 | 1,651.25%3,844萬 | -114.20%-247.8萬 | 45.14%1,745.6萬 | -50.14%1,202.7萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.71%-5萬 | -101.98%-35萬 | --1,770萬 | ---- | 4,797.61%1,640.7萬 | -78.53%33.5萬 |
-處置利潤 | -58.12%12.9萬 | -97.45%30.8萬 | 1,432.32%1,209萬 | -63.52%78.9萬 | 114.06%216.3萬 | -167.44%-1,538.9萬 | 21.24%2,281.8萬 | 210.18%1,882.1萬 | -768.83%-1,708.2萬 | 6,180.95%255.4萬 |
-其他非現金項目 | 99.22%-27.6萬 | 69.89%-3,540.8萬 | -2,000.14%-1.18億 | -181.43%-560萬 | -16.20%687.7萬 | 3.57%820.6萬 | 128.39%792.3萬 | -52.04%346.9萬 | -37.30%723.3萬 | -33.09%1,153.5萬 |
營運資本變動 | 175.84%1.28億 | 29.92%-1.69億 | -85.98%-2.41億 | -137.41%-1.3億 | 644.84%3.47億 | 227.08%4,653.7萬 | 125.62%1,422.8萬 | 87.28%-5,553.9萬 | -198.19%-4.37億 | 8,085.42%4.45億 |
-應收款(增)減 | -148.81%-2,171.9萬 | -65.62%4,449.5萬 | 426.39%1.29億 | 46.07%-3,965.2萬 | -286.79%-7,352.8萬 | 107.01%3,936.5萬 | 7.69%1,901.6萬 | -82.30%1,765.8萬 | 220.09%9,977.7萬 | -8,645.68%-8,308.4萬 |
-存貨(增)減 | 295.23%5,875.7萬 | -735.07%-3,009.6萬 | -177.03%-360.4萬 | 533.15%467.9萬 | -91.27%73.9萬 | 174.28%846.7萬 | 127.04%308.7萬 | -196.18%-1,141.7萬 | 158.25%1,187萬 | -42.04%-2,037.9萬 |
-應付款(減)增 | 195.99%5,093.3萬 | 83.32%-5,306.1萬 | -588.51%-3.18億 | -114.97%-4,619.8萬 | 2,011.84%3.09億 | -1,761.21%-1,614.7萬 | 102.30%97.2萬 | 89.48%-4,224.6萬 | -199.05%-4.02億 | 2,010.94%4.05億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -175.85%-7,034.8萬 | 1,118.10%9,274.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 246.53%350.5萬 | -523.36%-239.2萬 | -42.76%56.5萬 | --98.7萬 | ---- | -272.64%-740.8萬 | 67.47%-198.8萬 | ---611.2萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -3.87%-2,787.3萬 | -192.83%-2,683.4萬 | 248.00%2,890.8萬 | -18.97%-1,953.3萬 | -237.00%-1,641.9萬 | 118.07%1,198.5萬 | 799.51%549.6萬 | 100.80%61.1萬 | -252.88%-7,634.9萬 | 114.05%4,993.9萬 |
-其他流動負債變動 | 163.86%6,457.2萬 | -29.01%-1.01億 | -161.60%-7,837.9萬 | -123.57%-2,996.1萬 | 1,137.28%1.27億 | 183.16%1,027.5萬 | 11.96%-1,235.5萬 | ---1,403.3萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 11.18%-183.6萬 | 36.12%-206.7萬 | 35.19%-323.6萬 | 28.59%-499.3萬 | 28.02%-699.2萬 | 17.00%-971.4萬 | 15.03%-1,170.4萬 | 20.81%-1,377.4萬 | -17.76%-1,739.3萬 | 21.67%-1,477萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 3.92%265萬 | 10.63%255萬 | 4.44%230.5萬 | -6.36%220.7萬 | 9.22%235.7萬 | 7.63%215.8萬 | -8.99%200.5萬 | 2.75%220.3萬 | 10.69%214.4萬 | 3.20%193.7萬 |
已支付退稅 | 134.25%4,641萬 | -909.19%-1.35億 | 132.36%1,674.4萬 | 20.56%-5,174.7萬 | -178.85%-6,514萬 | -151.67%-2,336萬 | 87.85%-928.2萬 | -146.47%-7,638.2萬 | 62.87%-3,099.1萬 | -269.64%-8,346.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | -104.64%-135萬 | -75.36%2,911.3萬 | 759.94%1.18億 | 1,373.8萬 | 0 | 214,100.00%214萬 | 99.93%-1,000 | 65.38%-141.3萬 | -408.1萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 291.65%3.29億 | -180.61%-1.72億 | 35.90%2.13億 | -69.70%1.57億 | 118.22%5.18億 | 198.85%2.37億 | 677.38%7,935.5萬 | 105.99%1,020.8萬 | -126.44%-1.7億 | 249.42%6.45億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -183.59%-8,923.5萬 | 67.20%-3,146.6萬 | -69.22%-9,593.5萬 | -76.59%-5,669.4萬 | 43.93%-3,210.5萬 | 24.87%-5,726萬 | 70.36%-7,621.4萬 | -68.11%-2.57億 | -37.95%-1.53億 | -23.20%-1.11億 |
無形資產交易淨額 | 65.43%-629.3萬 | -286.46%-1,820.6萬 | -3,580.47%-471.1萬 | 98.55%-12.8萬 | 50.26%-883.4萬 | 69.99%-1,776.1萬 | -87.57%-5,919.1萬 | -1,241.14%-3,155.7萬 | 3.49%-235.3萬 | -321.80%-243.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | --60萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.07%-1萬 | --1,450萬 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | -122.22%-40萬 | 57.14%-18萬 | -23.53%-42萬 | 74.63%-34萬 | -126.73%-134萬 | 70.77%-59.1萬 | -25.59%-202.2萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | -48.99%7.6萬 | -60.48%14.9萬 | 20.06%37.7萬 | -0.95%31.4萬 | -56.81%31.7萬 | -32.04%73.4萬 | -34.35%108萬 | 7.45%164.5萬 | -21.69%153.1萬 |
其他投資變動淨額 | -157.40%-2,903.2萬 | -275.09%-1,127.9萬 | -117.32%-300.7萬 | -8.72%1,736.6萬 | 842.54%1,902.4萬 | -1,381.00%-256.2萬 | 100.57%20萬 | -191.36%-3,482.4萬 | 429.18%3,811.9萬 | -30.73%-1,158萬 |
投資活動現金淨額 | -106.65%-1.25億 | 41.77%-6,027.5萬 | -162.17%-1.04億 | -81.25%-3,947.9萬 | 71.96%-2,178.1萬 | 42.37%-7,768.6萬 | 59.61%-1.35億 | -228.42%-3.34億 | 18.94%-1.02億 | -26.54%-1.25億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -100.05%-3.9萬 | 131.06%8,633.4萬 | -22.18%-2.78億 | -77.40%-2.28億 | -56.33%-1.28億 | -201.51%-8,203.4萬 | -47.07%8,081萬 | -5.31%1.53億 | 193.95%1.61億 | -61.31%-1.72億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---2.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---17.8萬 | ---- | ---- | ---- | 83.78%-1.2萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.33%-186.8萬 | 51.73%-361.5萬 | 17.15%-748.9萬 | 21.14%-903.9萬 | 40.06%-1,146.2萬 | 9.96%-1,912.1萬 |
已支付現金股息 | -1.42%-2,348.2萬 | -0.16%-2,315.4萬 | ---2,311.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | -137.26%-2,354.3萬 | 120.98%6,317.9萬 | -32.34%-3.01億 | -74.86%-2.28億 | -51.60%-1.3億 | -217.06%-8,582.8萬 | -48.96%7,332萬 | -4.10%1.44億 | 178.51%1.5億 | -49.37%-1.91億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -22.53%5.81億 | -20.35%7.49億 | -10.48%9.41億 | 53.34%10.51億 | 12.04%6.86億 | 3.01%6.12億 | -23.25%5.94億 | -13.65%7.74億 | 57.91%8.96億 | -6.93%5.68億 |
現金變動 | 207.24%1.81億 | 11.82%-1.69億 | -73.79%-1.92億 | -130.14%-1.1億 | 396.48%3.66億 | 312.24%7,364.2萬 | 109.93%1,786.4萬 | -47.06%-1.8億 | -137.22%-1.22億 | 877.93%3.29億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 31.19%7.62億 | -22.53%5.81億 | -20.35%7.49億 | -10.48%9.41億 | 53.34%10.51億 | 12.04%6.86億 | 3.01%6.12億 | -23.25%5.94億 | -13.65%7.74億 | 57.91%8.96億 |
自由現金流 | 205.16%2.34億 | -297.85%-2.22億 | 13.37%1.12億 | -78.37%9,904.9萬 | 186.88%4.58億 | 381.90%1.6億 | 79.72%-5,662.7萬 | 14.60%-2.79億 | -161.71%-3.27億 | 471.02%5.3億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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