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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
Terra Drone (278A)
- 12560
- 00.00%
延時20分鐘行情等待開盤 05/19 15:30 (東京)
1222.13億總市值-48.27市盈率(靜)
0最高價0最低價0股成交量0今開12560昨收0.00成交額1961052周最高0.00%換手率973.03萬總股本200052周最低-260.22每股收益TTM434.85億流通值19610歷史最高虧損市盈率(靜)346.22萬流通股1633歷史最低-260.22每股收益(静)0.00%振幅--股息TTM25.12市淨率100股每手--股息率TTM
Terra Drone (278A) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/01/31 | (FY)2025/01/31 | (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||
| 經營活動產生的現金 | 36.14%-6.36億 | -778.42%-9.96億 | -60.50%1.47億 | 3.72億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -309.89%-28.24億 | -112.73%-6.89億 | 68.62%-3.24億 | ---10.32億 |
| 非現金項目調整總額 | 957.55%27.1億 | -52.28%2.56億 | -56.39%5.37億 | --12.31億 |
| -折舊與攤銷 | 65.53%5.46億 | 73.38%3.3億 | 32.75%1.9億 | --1.43億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --7.67億 | --0 | 161.90%4.35億 | --1.66億 |
| -聯營企業份額 | 189.78%4.39億 | 224.56%1.52億 | -95.52%4,670.3萬 | --10.42億 |
| -處置利潤 | 211.64%2.57億 | 854.53%8,258.3萬 | -718.01%-1,094.5萬 | --177.1萬 |
| -其他非現金項目 | 327.19%7億 | -148.91%-3.08億 | -1.88%-1.24億 | ---1.21億 |
| 營運資本變動 | 7.26%-5.22億 | -747.25%-5.63億 | -138.60%-6,645.6萬 | --1.72億 |
| -應收款（增）減 | -2.28%-2.65億 | 21.96%-2.59億 | -3,500.37%-3.32億 | --976.5萬 |
| -存貨（增）減 | -9.52%-2.56億 | -226.67%-2.33億 | -19.38%-7,147.8萬 | ---5,987.4萬 |
| -應付款（減）增 | -465.92%-8,531.5萬 | -59.51%2,331.5萬 | 104.38%5,758.8萬 | --2,817.7萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 118.05%4,284.7萬 | -78.24%1,965萬 | 996.13%9,028.8萬 | --823.7萬 |
| -其他流動資產變動 | 136.22%4,107.1萬 | -159.93%-1.13億 | 1.79%1.89億 | --1.86億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -38.93%-3,439.8萬 | 12.46%-2,476萬 | -52.76%-2,828.5萬 | -1,851.6萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 47.24%3,495.5萬 | -13.68%2,374萬 | 792.34%2,750.2萬 | 308.2萬 |
| 已支付退稅 | -177.80%-5,353萬 | 142.57%6,880.1萬 | -448.70%-1.62億 | -2,945.5萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -2,768,800.00%-2,768.7萬 | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 22.79%-7.16億 | -5,833.60%-9.28億 | -104.79%-1,563.8萬 | --3.27億 |
| 投資活動現金流量 | ||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -29.59%-8.74億 | -182.20%-6.74億 | -105.29%-2.39億 | ---1.16億 |
| 無形資產交易淨額 | 41.26%-1.24億 | 16.54%-2.12億 | -445.33%-2.54億 | ---4,653.5萬 |
| 業務交易淨額 | 115.28%1.46億 | -216.70%-9.59億 | 155.07%8.22億 | ---14.92億 |
| 投資產品交易淨額 | -16.77%-3.03億 | -229.27%-2.59億 | 219.16%2.01億 | ---1.68億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---2.32億 | --0 | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -1,272.80%-3.31億 | -2,411,400.00%-2,411.3萬 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 投資活動現金淨額 | 19.29%-17.18億 | -501.89%-21.29億 | 129.05%5.3億 | ---18.23億 |
| 融資活動現金流量 | ||||
| 債務發行/償還的淨額 | -45.92%-5.77億 | -339.48%-3.96億 | -125.35%-8,999.6萬 | --3.55億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -75.29%6.17億 | 454.12%24.97億 | -83.32%4.51億 | --27.02億 |
| 其他籌資費用淨額 | -218.41%-3,530.4萬 | 342.62%2,981.6萬 | -100.67%-1,228.9萬 | --18.24億 |
| 融資活動現金淨額 | -99.79%454.9萬 | 511.84%21.31億 | -92.86%3.48億 | --48.81億 |
| 現金淨流量 | ||||
| 期初現金流 | -17.23%41.46億 | 20.02%50.09億 | 425.46%41.73億 | --7.94億 |
| 現金變動 | -162.69%-24.3億 | -207.26%-9.25億 | -74.52%8.62億 | --33.84億 |
| 匯率變動影響 | 17.55%7,283.7萬 | 329.12%6,196.5萬 | -433.01%-2,704.5萬 | ---507.4萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 期末現金 | -56.86%17.89億 | -17.23%41.46億 | 20.02%50.09億 | --41.73億 |
| 自由現金流 | 5.83%-17.17億 | -251.07%-18.23億 | -430.06%-5.19億 | --1.57億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
