(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 44.08%7.63億 | 59.89%5.29億 | -25.68%3.31億 | -35.68%4.46億 | 27.55%6.93億 | -29.59%5.43億 | 15.98%7.71億 | 31.31%6.65億 | -3.83%5.06億 | 29.79%5.27億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 25.66%7.64億 | -5.75%6.08億 | 75.03%6.45億 | -35.62%3.68億 | -14.54%5.72億 | 40.64%6.7億 | 0.26%4.76億 | 48.57%4.75億 | -62.54%3.2億 | 61.41%8.53億 |
非現金項目調整總額 | -7,575.67%-9,210.8萬 | 97.97%-120萬 | -268.47%-5,919.9萬 | -49.90%3,514萬 | 291.17%7,014.2萬 | -140.23%-3,669萬 | 752.45%9,119.5萬 | -95.77%1,069.8萬 | 176.46%2.53億 | -208.58%-3.31億 |
-折舊與攤銷 | -3.34%8,292.4萬 | -6.97%8,578.5萬 | 8.78%9,220.9萬 | -3.32%8,476.3萬 | 7.80%8,767.6萬 | 5.51%8,133.1萬 | -0.23%7,708.4萬 | -6.80%7,725.8萬 | 26.72%8,289.6萬 | -4.81%6,541.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --1,476萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.57%920.1萬 | -36.34%1,270.4萬 |
-處置利潤 | -110.71%-290.7萬 | --2,715萬 | --0 | --0 | 90.53%-33萬 | 94.98%-348.3萬 | -167.58%-6,941.7萬 | ---2,594.3萬 | --0 | -99.60%-9,802.1萬 |
-匯兌損益淨額 | -62.99%-1.45億 | 38.96%-8,905.8萬 | -222.92%-1.46億 | -291.27%-4,517.9萬 | 125.84%2,362.1萬 | -186.42%-9,143萬 | 519.06%1.06億 | -117.41%-2,524.5萬 | 150.14%1.45億 | -111.56%-2.89億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.58%1,423.5萬 | --1,057.7萬 |
-其他非現金項目 | -7.55%-2,697.1萬 | -354.62%-2,507.7萬 | 71.28%-551.6萬 | 52.96%-1,920.4萬 | -76.67%-4,082.5萬 | -3.79%-2,310.8萬 | -44.83%-2,226.4萬 | -1,186.36%-1,537.2萬 | 104.41%141.5萬 | -146.30%-3,207.6萬 |
營運資本變動 | 218.42%9,127萬 | 69.71%-7,707.6萬 | -705.82%-2.54億 | -16.41%4,200.5萬 | 155.88%5,025萬 | -144.10%-8,992.6萬 | 13.71%2.04億 | 371.92%1.79億 | -1,851.79%-6,595.5萬 | 123.78%376.5萬 |
-應收款(增)減 | -6,822.55%-3.04億 | 98.28%-438.6萬 | -220.90%-2.55億 | 123.19%2.11億 | 158.75%9,445.3萬 | -142.53%-1.61億 | -140.88%-6,629萬 | 160.26%1.62億 | -280.98%-2.69億 | 230.29%1.49億 |
-存貨(增)減 | 185.91%1.73億 | -43.12%-2.01億 | -505.97%-1.41億 | 210.76%3,462.8萬 | -493.80%-3,126.4萬 | 109.04%793.9萬 | -190.75%-8,786.7萬 | 151.05%9,682.2萬 | 551,057.14%3,856.7萬 | 99.99%-7,000 |
-應付款(減)增 | 44.29%1.72億 | -12.03%1.19億 | 165.06%1.36億 | -228.15%-2.08億 | -279.45%-6,352.1萬 | -89.29%3,539.8萬 | 507.08%3.3億 | -143.98%-8,117.9萬 | 211.35%1.85億 | -3,319.85%-1.66億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -196.00%-2,002.1萬 | 1,210.54%2,085.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -11.86%3,623萬 | 263.43%4,110.5萬 | -531.57%-2,515.2萬 | -88.48%582.8萬 | 83.86%5,058.2萬 | -0.41%2,751.1萬 | 190.03%2,762.5萬 | --952.5萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 142.92%1,368.8萬 | -204.50%-3,189.5萬 | 3,845.03%3,052.2萬 | ---81.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---797.8萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 44.79%-102.8萬 | 6.15%-186.2萬 | -1.22%-198.4萬 | 27.46%-196萬 | 7.02%-270.2萬 | 8.44%-290.6萬 | -23.31%-317.4萬 | -56.57%-257.4萬 | -154.49%-164.4萬 | 1.82%-64.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 36.23%4,088.4萬 | 22.82%3,001萬 | -4.70%2,443.4萬 | -24.95%2,563.9萬 | -20.45%3,416.3萬 | 53.39%4,294.4萬 | 17.50%2,799.6萬 | 40.83%2,382.7萬 | -49.56%1,691.9萬 | 128.57%3,354.5萬 |
已支付退稅 | -2.54%-2.56億 | -156.98%-2.5億 | 44.64%-9,724.2萬 | 31.25%-1.76億 | -48.91%-2.55億 | 18.51%-1.72億 | -11,519.04%-2.11億 | 99.41%-181.2萬 | -83.52%-3.09億 | 28.51%-1.68億 |
其他經營現金流入(流出) | -2,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 77.59%5.47億 | 20.04%3.08億 | -12.68%2.56億 | -37.35%2.94億 | 13.88%4.69億 | -29.72%4.12億 | -14.44%5.86億 | 221.39%6.84億 | -45.57%2.13億 | 112.15%3.91億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -612.19%-1.26億 | 57.94%-1,775.4萬 | -210.59%-4,221.5萬 | 72.03%-1,359.2萬 | 21.56%-4,859.8萬 | -427.13%-6,195.4萬 | 34.25%-1,175.3萬 | 53.74%-1,787.4萬 | -110.20%-3,864.1萬 | -47.39%-1,838.3萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.70%-567.3萬 | 66.38%-386.7萬 | -477.94%-1,150.1萬 | ---199萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | 110.77%1.76億 | -561.67%-16.33億 | -34.07%3.54億 | 165.99%5.36億 | -259.72%-8.13億 | 250.30%5.09億 | -1,178.09%-3.39億 | 82.01%-2,650萬 | -137.45%-1.47億 | --3.93億 |
其他投資變動淨額 | 11.74%-1,032.8萬 | 10.81%-1,170.2萬 | 24.99%-1,312.1萬 | -43.07%-1,749.2萬 | -266.82%-1,222.6萬 | -106.88%-333.3萬 | 103.07%4,841.5萬 | -353.85%-15.78億 | 182.96%6.21億 | -1,875.42%-7.49億 |
投資活動現金淨額 | 102.35%3,911.3萬 | -657.16%-16.62億 | -40.96%2.98億 | 157.84%5.05億 | -299.47%-8.74億 | 243.21%4.38億 | 81.27%-3.06億 | -476.75%-16.34億 | 215.85%4.34億 | -1,359.11%-3.74億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000萬 | ---- | ---5,000萬 |
已支付現金股息 | -1.09%-1.05億 | 1.58%-1.04億 | -0.20%-1.05億 | -0.01%-1.05億 | 0.18%-1.05億 | 0.05%-1.05億 | -0.57%-1.05億 | 20.27%-1.05億 | -25.00%-1.32億 | 0.00%-1.05億 |
其他籌資費用淨額 | 13.46%-2,864.6萬 | 10.61%-3,310.3萬 | 9.51%-3,703.2萬 | 28.83%-4,092.4萬 | 4.04%-5,750.2萬 | -4.39%-5,992.6萬 | -19.43%-5,740.6萬 | -5.43%-4,806.8萬 | -30.98%-4,559.1萬 | -1.56%-3,480.8萬 |
融資活動現金淨額 | 2.43%-1.34億 | 3.93%-1.37億 | 2.52%-1.43億 | 10.18%-1.46億 | 1.58%-1.63億 | -1.51%-1.65億 | 19.74%-1.63億 | -14.56%-2.03億 | 6.79%-1.77億 | -36.22%-1.9億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -57.70%10.35億 | 24.72%24.47億 | 53.74%19.62億 | -36.43%12.76億 | 53.53%20.08億 | 4.58%13.08億 | -48.35%12.51億 | 15.91%24.21億 | 5.88%20.89億 | 12.00%19.73億 |
現金變動 | 130.31%4.52億 | -461.83%-14.92億 | -36.85%4.12億 | 214.94%6.53億 | -183.00%-5.68億 | 485.83%6.84億 | 110.14%1.17億 | -345.43%-11.52億 | 371.28%4.69億 | -331.83%-1.73億 |
匯率變動影響 | -7.41%7,364.8萬 | 9.31%7,954萬 | 119.83%7,276.7萬 | 343.73%3,310.1萬 | -185.53%-1,358.1萬 | 126.67%1,587.8萬 | -218.71%-5,953.1萬 | 86.36%-1,867.9萬 | -147.37%-1.37億 | 111.56%2.89億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | ---- | 250.00%3,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
期末現金 | 50.78%15.61億 | -57.70%10.35億 | 24.72%24.47億 | 37.57%19.62億 | -28.96%14.26億 | 53.53%20.08億 | 4.58%13.08億 | -48.35%12.51億 | 15.91%24.21億 | 5.88%20.89億 |
自由現金流 | 29.63%3.76億 | 35.41%2.9億 | -23.52%2.14億 | -33.34%2.8億 | 22.89%4.2億 | -40.03%3.42億 | -12.99%5.7億 | 280.11%6.55億 | -53.79%1.72億 | 116.85%3.73億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據