(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 22.48%340.1億 | 15.56%122.22億 | 7.41%65.49億 | 127.73%43.2億 | 18.72%109.19億 | 3.96%277.67億 | 23.91%105.76億 | 69.08%60.97億 | -38.98%18.97億 | -19.74%91.97億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 16.42%138.33億 | -4.61%55.41億 | 4.14%43.74億 | 241.21%15.35億 | -19.49%23.83億 | -20.73%118.82億 | -12.87%58.09億 | 7.12%42億 | -184.66%-10.87億 | -5.07%29.6億 |
非現金項目調整總額 | 7.26%190.41億 | 47.43%66.95億 | -1.47%45.61億 | -25.09%38.51億 | 14.33%39.34億 | 28.63%177.52億 | 10.92%45.41億 | 88.63%46.29億 | 36.62%51.41億 | -1.40%34.41億 |
-折舊與攤銷 | 2.90%166.95億 | 2.05%42.29億 | 2.20%41.83億 | 3.34%41.46億 | 4.08%41.37億 | 1.83%162.24億 | 4.15%41.44億 | 2.74%40.93億 | 0.91%40.12億 | -0.45%39.75億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 65.68%6.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,360.00%3.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -85.13%2.94億 | 1,012.50%2.19億 | 0.00%3,800萬 | ---- | ---- | 663.32%19.77億 | -129.63%-2,400萬 | -46.48%3,800萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | 29.63%11.55億 | -7.21%3.99億 | 279.75%2.93億 | 29.27%2.12億 | -45.43%2.51億 | 122.75%8.91億 | 1,175.00%4.3億 | -215.60%-1.63億 | -8.38%1.64億 | 283.33%4.6億 |
-其他非現金項目 | 116.29%2.79億 | 421.99%12.3億 | -92.89%4,700萬 | 45.49%-5.44億 | 54.33%-4.54億 | 38.71%-17.13億 | -653.62%-3.82億 | 137.94%6.61億 | -100.00%-9.98億 | -59.55%-9.94億 |
營運資本變動 | 160.74%11.34億 | -107.93%-1,800萬 | 12.84%-23.83億 | 50.44%-10.68億 | 64.69%46.03億 | 10.37%-18.67億 | 110.19%2.27億 | 1.26%-27.34億 | -11.20%-21.55億 | -42.39%27.95億 |
-應收款(增)減 | 78.63%-1.4億 | -91.98%-31.6億 | -10.21%-51.07億 | 271.03%11.75億 | 10.14%69.52億 | 80.28%-6.55億 | 64.08%-16.46億 | -10.10%-46.34億 | -216.84%-6.87億 | 29.29%63.12億 |
-存貨(增)減 | 169.03%13.24億 | 6.59%15.69億 | 76.17%-2.19億 | 302.27%8,900萬 | 95.26%-1.15億 | -1,329.49%-19.18億 | 32.61%14.72億 | 2.34%-9.19億 | 93.13%-4,400萬 | -487.08%-24.27億 |
-應付款(減)增 | -69.59%3.43億 | 225.73%16.71億 | 4.24%30.49億 | -297.16%-5.56億 | -47.42%-38.21億 | -15.88%11.28億 | -61.77%5.13億 | 38.36%29.25億 | 168.57%2.82億 | -16.76%-25.92億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.62%31.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.02%30.28億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.63%-14.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.33%-14.24億 |
-其他流動資產變動 | 6.87%-3.93億 | 12.50%-9,800萬 | 0.00%-1.06億 | 3.92%-9,800萬 | 10.78%-9,100萬 | -62.93%-4.22億 | -14.29%-1.12億 | -107.84%-1.06億 | -78.95%-1.02億 | -92.45%-1.02億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 40.00%-39.44億 | -38.10%-2,900萬 | 28.52%-24.41億 | 10,210.00%10.31億 | 20.40%-25.05億 | -11.41%-65.73億 | 34.38%-2,100萬 | -27.28%-34.15億 | 115.38%1,000萬 | -0.87%-31.47億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 0 | 0 | 0 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | 41.87%300.66億 | 15.52%121.93億 | 53.17%41.08億 | 180.60%53.51億 | 39.10%84.14億 | 1.85%211.93億 | 24.13%105.55億 | 190.57%26.82億 | -37.33%19.07億 | -27.46%60.49億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -16.22%-157.89億 | -17.36%-38億 | 1.77%-38.3億 | -34.54%-38.33億 | -20.20%-43.26億 | -3.88%-135.85億 | 5.40%-32.38億 | -38.26%-38.99億 | -7.55%-28.49億 | 14.02%-35.99億 |
業務交易淨額 | -819.65%-26.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.30%-2.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 111.45%1.09億 | 1,984.21%11.88億 | -241.30%-6,500萬 | -182.68%-10.12億 | 99.71%-200萬 | -235.61%-9.52億 | -89.08%5,700萬 | 48.39%4,600萬 | 58.71%-3.58億 | -168.60%-6.97億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---5.6億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -95.22%2,900萬 | 425.00%2,100萬 | 0.00%200萬 | -99.16%500萬 | -80.00%100萬 | 3,693.75%6.07億 | -20.00%400萬 | 0.00%200萬 | 7,350.00%5.96億 | 400.00%500萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 3.87%3.22億 | 25.00%4,000萬 | 10.38%1.17億 | -33.93%3,700萬 | 10.34%1.28億 | 1.64%3.1億 | 88.24%3,200萬 | 9.28%1.06億 | 180.00%5,600萬 | -32.16%1.16億 |
其他投資變動淨額 | -29.96%-3.21億 | -170.77%-9,200萬 | 64.63%-8,700萬 | -102.27%-8,900萬 | 39.08%-5,300萬 | -135.39%-2.47億 | 382.61%1.3億 | -1,330.00%-2.46億 | -105.66%-4,400萬 | -61.11%-8,700萬 |
投資活動現金淨額 | -33.06%-188.31億 | -59.52%-52.64億 | 3.21%-38.63億 | -109.77%-54.52億 | 0.23%-42.52億 | 3.02%-141.52億 | -12.82%-33億 | -49.48%-39.91億 | 20.79%-25.99億 | 25.44%-42.62億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -115.48%-3.12億 | 24.08%-49.85億 | -46.36%30.14億 | 21.89%20.21億 | -127.76%-3.62億 | 25.16%20.15億 | -33.67%-65.66億 | 46.02%56.19億 | -7.06%16.58億 | 46.52%13.04億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -133.61%-2.78億 | -133.61%-2.78億 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | -5.57%-48.36億 | -5.91%-12億 | -5.63%-12.19億 | -6.16%-12.07億 | -4.58%-12.1億 | -13.42%-45.81億 | -32.67%-11.33億 | -6.65%-11.54億 | -11.14%-11.37億 | -7.13%-11.57億 |
已支付現金股息 | 3.05%-42.01億 | 33.33%-600萬 | -0.14%-20.96億 | 13.19%-7,900萬 | 5.61%-20.2億 | -6.41%-43.33億 | -28.57%-900萬 | -6.51%-20.93億 | -4.60%-9,100萬 | -6.31%-21.4億 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -13.92%-3.11億 | -15.94%-8,000萬 | -15.94%-8,000萬 | -8.57%-7,600萬 | -15.38%-7,500萬 | 0.73%-2.73億 | -1.47%-6,900萬 | -2.99%-6,900萬 | 1.41%-7,000萬 | 5.80%-6,500萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-900萬 | 0.00%200萬 | ---100萬 | 150.00%100萬 | -22.22%-1,100萬 | 10.00%-900萬 | --200萬 | --0 | -100.00%-200萬 | 10.00%-900萬 |
融資活動現金淨額 | -29.63%-96.69億 | 22.15%-62.69億 | -116.59%-3.82億 | 84.36%6.6億 | -77.94%-36.78億 | -8.02%-74.59億 | -35.12%-80.53億 | 213.33%23.03億 | -40.53%3.58億 | 9.42%-20.67億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.42%40.28億 | 2.51%49.49億 | 32.52%50.86億 | 8.30%45.16億 | -9.42%40.28億 | -13.42%44.47億 | 0.04%48.28億 | -34.25%38.38億 | -23.84%41.7億 | -13.42%44.47億 |
現金變動 | 474.64%15.66億 | 182.71%6.6億 | -113.78%-1.37億 | 267.37%5.59億 | 272.86%4.84億 | 39.33%-4.18億 | -108.90%-7.98億 | 198.22%9.94億 | -191.76%-3.34億 | -182.11%-2.8億 |
匯率變動影響 | --1,000萬 | ---500萬 | 80.00%-100萬 | 500.00%1,200萬 | 33.33%400萬 | --0 | --0 | -600.00%-500萬 | 300.00%200萬 | 400.00%300萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---200萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 39.13%56.04億 | 39.13%56.04億 | 2.51%49.49億 | 32.52%50.86億 | 8.30%45.16億 | -9.42%40.28億 | -9.42%40.28億 | 0.04%48.28億 | -34.25%38.38億 | -23.84%41.7億 |
自由現金流 | 89.42%136.95億 | 15.72%83.75億 | 117.25%2.18億 | 226.48%13.04億 | 66.00%37.98億 | -3.12%72.3億 | 43.42%72.37億 | 35.48%-12.64億 | -423.20%-10.31億 | -43.60%22.88億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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