日本市場個股詳情

3167 TOKAI控股

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延時20分鐘行情交易中 01/21 09:43 (東京)
1296.23億總市值14.29市盈率(靜)

TOKAI控股關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-24.21%82.76億
22.48%340.1億
15.56%122.22億
7.41%65.49億
127.73%43.2億
18.72%109.19億
3.96%277.67億
23.91%105.76億
69.08%60.97億
-38.98%18.97億
扣除非現金調整前淨利潤
33.78%31.88億
16.42%138.33億
-4.61%55.41億
4.14%43.74億
241.21%15.35億
-19.49%23.83億
-20.73%118.82億
-12.87%58.09億
7.12%42億
-184.66%-10.87億
非現金項目調整總額
11.31%43.79億
7.26%190.41億
47.43%66.95億
-27.35%33.63億
-1.79%50.49億
14.33%39.34億
28.63%177.52億
10.92%45.41億
88.63%46.29億
36.62%51.41億
-折舊與攤銷
4.64%43.29億
2.90%166.95億
2.05%42.29億
2.20%41.83億
3.34%41.46億
4.08%41.37億
1.83%162.24億
4.15%41.44億
2.74%40.93億
0.91%40.12億
-在損益中確認的減值損失回撥
----
65.68%6.18億
----
----
----
----
7,360.00%3.73億
----
----
----
-聯營企業份額
----
-85.13%2.94億
1,012.50%2.19億
----
----
----
663.32%19.77億
-129.63%-2,400萬
-46.48%3,800萬
----
-處置利潤
4.78%2.63億
29.63%11.55億
-7.21%3.99億
279.75%2.93億
29.27%2.12億
-45.43%2.51億
122.75%8.91億
1,175.00%4.3億
-215.60%-1.63億
-8.38%1.64億
-其他非現金項目
53.08%-2.13億
116.29%2.79億
421.99%12.3億
-279.73%-11.88億
169.24%6.91億
54.33%-4.54億
38.71%-17.13億
-653.62%-3.82億
137.94%6.61億
-100.00%-9.98億
營運資本變動
-84.58%7.1億
160.74%11.34億
-107.93%-1,800萬
56.62%-11.86億
-5.10%-22.65億
64.69%46.03億
10.37%-18.67億
110.19%2.27億
1.26%-27.34億
-11.20%-21.55億
-應收款（增）減
-17.25%57.53億
78.63%-1.4億
-91.98%-31.6億
-10.21%-51.07億
271.03%11.75億
10.14%69.52億
80.28%-6.55億
64.08%-16.46億
-10.10%-46.34億
-216.84%-6.87億
-存貨（增）減
-1,038.26%-13.09億
169.03%13.24億
6.59%15.69億
76.17%-2.19億
302.27%8,900萬
95.26%-1.15億
-1,329.49%-19.18億
32.61%14.72億
2.34%-9.19億
93.13%-4,400萬
-應付款（減）增
-19.05%-45.49億
-69.59%3.43億
225.73%16.71億
15.52%33.79億
-414.18%-8.86億
-47.42%-38.21億
-15.88%11.28億
-61.77%5.13億
38.36%29.25億
168.57%2.82億
-應計費用（減）增
-20.55%25.17億
----
----
----
----
4.62%31.68億
----
----
----
----
-貸款、租賃及其他損失準備金
-4.30%-15.54億
----
----
----
----
-4.63%-14.9億
----
----
----
----
-其他流動資產變動
-62.64%-1.48億
6.87%-3.93億
12.50%-9,800萬
0.00%-1.06億
3.92%-9,800萬
10.78%-9,100萬
-62.93%-4.22億
-14.29%-1.12億
-107.84%-1.06億
-78.95%-1.02億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
已支付退稅
-10.50%-27.68億
40.00%-39.44億
-38.10%-2,900萬
28.52%-24.41億
10,210.00%10.31億
20.40%-25.05億
-11.41%-65.73億
34.38%-2,100萬
-27.28%-34.15億
115.38%1,000萬
其他經營現金流入（流出）
-100萬
0
0
0
0
0
0.00%-100萬
0
0
0
經營活動現金淨額
-34.55%55.07億
41.87%300.66億
15.52%121.93億
53.17%41.08億
180.60%53.51億
39.10%84.14億
1.85%211.93億
24.13%105.55億
190.57%26.82億
-37.33%19.07億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-4.00%-44.99億
-16.22%-157.89億
-17.36%-38億
1.77%-38.3億
-34.54%-38.33億
-20.20%-43.26億
-3.88%-135.85億
5.40%-32.38億
-38.26%-38.99億
-7.55%-28.49億
業務交易淨額
---25.38億
-819.65%-26.21億
----
----
----
----
89.30%-2.85億
----
----
----
投資產品交易淨額
1,400.00%2,600萬
111.45%1.09億
1,984.21%11.88億
-241.30%-6,500萬
-182.68%-10.12億
99.71%-200萬
-235.61%-9.52億
-89.08%5,700萬
48.39%4,600萬
58.71%-3.58億
向其他方提供的預付現金及貸款
----
---5.6億
--0
--0
----
----
--0
--0
--0
----
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
0.00%100萬
-95.22%2,900萬
425.00%2,100萬
0.00%200萬
-99.16%500萬
-80.00%100萬
3,693.75%6.07億
-20.00%400萬
0.00%200萬
7,350.00%5.96億
已收到的利息（投資活動產生的現金流）
25.78%1.61億
3.87%3.22億
25.00%4,000萬
10.38%1.17億
-33.93%3,700萬
10.34%1.28億
1.64%3.1億
88.24%3,200萬
9.28%1.06億
180.00%5,600萬
其他投資變動淨額
379.25%1.48億
-29.96%-3.21億
-170.77%-9,200萬
64.63%-8,700萬
-102.27%-8,900萬
39.08%-5,300萬
-135.39%-2.47億
382.61%1.3億
-1,330.00%-2.46億
-105.66%-4,400萬
投資活動現金淨額
-57.60%-67.01億
-33.06%-188.31億
-59.52%-52.64億
3.21%-38.63億
-109.77%-54.52億
0.23%-42.52億
3.02%-141.52億
-12.82%-33億
-49.48%-39.91億
20.79%-25.99億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
1,627.35%55.29億
-115.48%-3.12億
24.08%-49.85億
-46.36%30.14億
21.89%20.21億
-127.76%-3.62億
25.16%20.15億
-33.67%-65.66億
46.02%56.19億
-7.06%16.58億
普通股發行/回購的淨額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-133.61%-2.78億
-133.61%-2.78億
--0
--0
租賃融資增減
-7.77%-13.04億
-5.57%-48.36億
-5.91%-12億
-5.63%-12.19億
-6.16%-12.07億
-4.58%-12.1億
-13.42%-45.81億
-32.67%-11.33億
-6.65%-11.54億
-11.14%-11.37億
已支付現金股息
-6.83%-21.58億
3.05%-42.01億
33.33%-600萬
-0.14%-20.96億
13.19%-7,900萬
5.61%-20.2億
-6.41%-43.33億
-28.57%-900萬
-6.51%-20.93億
-4.60%-9,100萬
已付利息（籌資活動產生的現金流）
-24.00%-9,300萬
-13.92%-3.11億
-15.94%-8,000萬
-15.94%-8,000萬
-8.57%-7,600萬
-15.38%-7,500萬
0.73%-2.73億
-1.47%-6,900萬
-2.99%-6,900萬
1.41%-7,000萬
其他籌資費用淨額
627.27%5,800萬
0.00%-900萬
0.00%200萬
---100萬
150.00%100萬
-22.22%-1,100萬
10.00%-900萬
--200萬
--0
-100.00%-200萬
融資活動現金淨額
155.25%20.32億
-29.63%-96.69億
22.15%-62.69億
-116.59%-3.82億
84.36%6.6億
-77.94%-36.78億
-8.02%-74.59億
-35.12%-80.53億
213.33%23.03億
-40.53%3.58億
現金淨流量
期初現金流
39.13%56.04億
-9.42%40.28億
2.51%49.49億
32.52%50.86億
8.30%45.16億
-9.42%40.28億
-13.42%44.47億
0.04%48.28億
-34.25%38.38億
-23.84%41.7億
現金變動
73.14%8.38億
474.64%15.66億
182.71%6.6億
-113.78%-1.37億
267.37%5.59億
272.86%4.84億
39.33%-4.18億
-108.90%-7.98億
198.22%9.94億
-191.76%-3.34億
匯率變動影響
--0
--1,000萬
---500萬
80.00%-100萬
500.00%1,200萬
33.33%400萬
--0
--0
-600.00%-500萬
300.00%200萬
現金變動之外的其他現金調整
----
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----
----
----
----
---100萬
---200萬
----
----
期末現金
42.65%64.42億
39.13%56.04億
39.13%56.04億
2.51%49.49億
32.52%50.86億
8.30%45.16億
-9.42%40.28億
-9.42%40.28億
0.04%48.28億
-34.25%38.38億
自由現金流
-79.17%7.91億
89.42%136.95億
15.72%83.75億
117.25%2.18億
226.48%13.04億
66.00%37.98億
-3.12%72.3億
43.42%72.37億
35.48%-12.64億
-423.20%-10.31億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -24.21%82.76億22.48%340.1億15.56%122.22億7.41%65.49億127.73%43.2億18.72%109.19億3.96%277.67億23.91%105.76億69.08%60.97億-38.98%18.97億
扣除非現金調整前淨利潤 33.78%31.88億16.42%138.33億-4.61%55.41億4.14%43.74億241.21%15.35億-19.49%23.83億-20.73%118.82億-12.87%58.09億7.12%42億-184.66%-10.87億
非現金項目調整總額 11.31%43.79億7.26%190.41億47.43%66.95億-27.35%33.63億-1.79%50.49億14.33%39.34億28.63%177.52億10.92%45.41億88.63%46.29億36.62%51.41億
-折舊與攤銷 4.64%43.29億2.90%166.95億2.05%42.29億2.20%41.83億3.34%41.46億4.08%41.37億1.83%162.24億4.15%41.44億2.74%40.93億0.91%40.12億
-在損益中確認的減值損失回撥 ----65.68%6.18億----------------7,360.00%3.73億------------
-聯營企業份額 -----85.13%2.94億1,012.50%2.19億------------663.32%19.77億-129.63%-2,400萬-46.48%3,800萬----
-處置利潤 4.78%2.63億29.63%11.55億-7.21%3.99億279.75%2.93億29.27%2.12億-45.43%2.51億122.75%8.91億1,175.00%4.3億-215.60%-1.63億-8.38%1.64億
-其他非現金項目 53.08%-2.13億116.29%2.79億421.99%12.3億-279.73%-11.88億169.24%6.91億54.33%-4.54億38.71%-17.13億-653.62%-3.82億137.94%6.61億-100.00%-9.98億
營運資本變動 -84.58%7.1億160.74%11.34億-107.93%-1,800萬56.62%-11.86億-5.10%-22.65億64.69%46.03億10.37%-18.67億110.19%2.27億1.26%-27.34億-11.20%-21.55億
-應收款（增）減 -17.25%57.53億78.63%-1.4億-91.98%-31.6億-10.21%-51.07億271.03%11.75億10.14%69.52億80.28%-6.55億64.08%-16.46億-10.10%-46.34億-216.84%-6.87億
-存貨（增）減 -1,038.26%-13.09億169.03%13.24億6.59%15.69億76.17%-2.19億302.27%8,900萬95.26%-1.15億-1,329.49%-19.18億32.61%14.72億2.34%-9.19億93.13%-4,400萬
-應付款（減）增 -19.05%-45.49億-69.59%3.43億225.73%16.71億15.52%33.79億-414.18%-8.86億-47.42%-38.21億-15.88%11.28億-61.77%5.13億38.36%29.25億168.57%2.82億
-應計費用（減）增 -20.55%25.17億----------------4.62%31.68億----------------
-貸款、租賃及其他損失準備金 -4.30%-15.54億-----------------4.63%-14.9億----------------
-其他流動資產變動 -62.64%-1.48億6.87%-3.93億12.50%-9,800萬0.00%-1.06億3.92%-9,800萬10.78%-9,100萬-62.93%-4.22億-14.29%-1.12億-107.84%-1.06億-78.95%-1.02億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
已支付退稅 -10.50%-27.68億40.00%-39.44億-38.10%-2,900萬28.52%-24.41億10,210.00%10.31億20.40%-25.05億-11.41%-65.73億34.38%-2,100萬-27.28%-34.15億115.38%1,000萬
其他經營現金流入（流出） -100萬000000.00%-100萬000
經營活動現金淨額 -34.55%55.07億41.87%300.66億15.52%121.93億53.17%41.08億180.60%53.51億39.10%84.14億1.85%211.93億24.13%105.55億190.57%26.82億-37.33%19.07億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -4.00%-44.99億-16.22%-157.89億-17.36%-38億1.77%-38.3億-34.54%-38.33億-20.20%-43.26億-3.88%-135.85億5.40%-32.38億-38.26%-38.99億-7.55%-28.49億
業務交易淨額 ---25.38億-819.65%-26.21億----------------89.30%-2.85億------------
投資產品交易淨額 1,400.00%2,600萬111.45%1.09億1,984.21%11.88億-241.30%-6,500萬-182.68%-10.12億99.71%-200萬-235.61%-9.52億-89.08%5,700萬48.39%4,600萬58.71%-3.58億
向其他方提供的預付現金及貸款 -------5.6億--0--0----------0--0--0----
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 0.00%100萬-95.22%2,900萬425.00%2,100萬0.00%200萬-99.16%500萬-80.00%100萬3,693.75%6.07億-20.00%400萬0.00%200萬7,350.00%5.96億
已收到的利息（投資活動產生的現金流） 25.78%1.61億3.87%3.22億25.00%4,000萬10.38%1.17億-33.93%3,700萬10.34%1.28億1.64%3.1億88.24%3,200萬9.28%1.06億180.00%5,600萬
其他投資變動淨額 379.25%1.48億-29.96%-3.21億-170.77%-9,200萬64.63%-8,700萬-102.27%-8,900萬39.08%-5,300萬-135.39%-2.47億382.61%1.3億-1,330.00%-2.46億-105.66%-4,400萬
投資活動現金淨額 -57.60%-67.01億-33.06%-188.31億-59.52%-52.64億3.21%-38.63億-109.77%-54.52億0.23%-42.52億3.02%-141.52億-12.82%-33億-49.48%-39.91億20.79%-25.99億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 1,627.35%55.29億-115.48%-3.12億24.08%-49.85億-46.36%30.14億21.89%20.21億-127.76%-3.62億25.16%20.15億-33.67%-65.66億46.02%56.19億-7.06%16.58億
普通股發行/回購的淨額 --0--0--0--0--0--0-133.61%-2.78億-133.61%-2.78億--0--0
租賃融資增減 -7.77%-13.04億-5.57%-48.36億-5.91%-12億-5.63%-12.19億-6.16%-12.07億-4.58%-12.1億-13.42%-45.81億-32.67%-11.33億-6.65%-11.54億-11.14%-11.37億
已支付現金股息 -6.83%-21.58億3.05%-42.01億33.33%-600萬-0.14%-20.96億13.19%-7,900萬5.61%-20.2億-6.41%-43.33億-28.57%-900萬-6.51%-20.93億-4.60%-9,100萬
已付利息（籌資活動產生的現金流） -24.00%-9,300萬-13.92%-3.11億-15.94%-8,000萬-15.94%-8,000萬-8.57%-7,600萬-15.38%-7,500萬0.73%-2.73億-1.47%-6,900萬-2.99%-6,900萬1.41%-7,000萬
其他籌資費用淨額 627.27%5,800萬0.00%-900萬0.00%200萬---100萬150.00%100萬-22.22%-1,100萬10.00%-900萬--200萬--0-100.00%-200萬
融資活動現金淨額 155.25%20.32億-29.63%-96.69億22.15%-62.69億-116.59%-3.82億84.36%6.6億-77.94%-36.78億-8.02%-74.59億-35.12%-80.53億213.33%23.03億-40.53%3.58億
現金淨流量
期初現金流 39.13%56.04億-9.42%40.28億2.51%49.49億32.52%50.86億8.30%45.16億-9.42%40.28億-13.42%44.47億0.04%48.28億-34.25%38.38億-23.84%41.7億
現金變動 73.14%8.38億474.64%15.66億182.71%6.6億-113.78%-1.37億267.37%5.59億272.86%4.84億39.33%-4.18億-108.90%-7.98億198.22%9.94億-191.76%-3.34億
匯率變動影響 --0--1,000萬---500萬80.00%-100萬500.00%1,200萬33.33%400萬--0--0-600.00%-500萬300.00%200萬
現金變動之外的其他現金調整 ---------------------------100萬---200萬--------
期末現金 42.65%64.42億39.13%56.04億39.13%56.04億2.51%49.49億32.52%50.86億8.30%45.16億-9.42%40.28億-9.42%40.28億0.04%48.28億-34.25%38.38億
自由現金流 -79.17%7.91億89.42%136.95億15.72%83.75億117.25%2.18億226.48%13.04億66.00%37.98億-3.12%72.3億43.42%72.37億35.48%-12.64億-423.20%-10.31億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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