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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
日本毛織 (3201)
- 1746
- -23-1.30%
延時20分鐘行情休市中 04/24 15:30 (東京)
1296.91億總市值13.20市盈率(靜)
1771最高價1736最低價6.96萬股成交量1770今開1769昨收1.22億成交額211352周最高0.15%換手率7427.89萬總股本136752周最低132.27每股收益TTM831.86億流通值2113歷史最高13.20市盈率(靜)4764.40萬流通股368歷史最低132.27每股收益(静)1.98%振幅47.00股息TTM0.83市淨率100股每手2.69%股息率TTM
日本毛織 (3201) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/11/30 | (FY)2024/11/30 | (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 12.37%144.49億 | 8.30%128.58億 | -4.12%118.73億 | -15.63%123.83億 | -3.88%146.77億 | -7.91%152.69億 | 89.85%165.8億 | -26.54%87.33億 | -1.91%118.88億 | 47.70%121.2億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 16.65%132.62億 | -0.04%113.69億 | 2.35%113.73億 | 1.05%111.12億 | 9.35%109.97億 | -0.96%100.57億 | 20.42%101.54億 | 4.75%84.32億 | 6.06%80.5億 | 6.74%75.9億 |
| 非現金項目調整總額 | -25.37%23.3億 | -12.91%31.22億 | 41.92%35.85億 | 34.65%25.26億 | 3.76%18.76億 | -37.70%18.08億 | -12.51%29.02億 | -16.64%33.17億 | 52.63%39.79億 | 48.89%26.07億 |
| -折舊與攤銷 | 4.58%44.05億 | -0.64%42.12億 | -0.05%42.39億 | 3.69%42.41億 | -2.15%40.9億 | 2.33%41.8億 | -0.68%40.85億 | 6.14%41.13億 | 6.90%38.75億 | -1.36%36.25億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -91.98%3,000萬 | -42.11%3.74億 | -5.83%6.46億 | 1,658.97%6.86億 | -96.14%3,900萬 | 207.29%10.11億 | -74.75%3.29億 | 252.16%13.03億 | 9.79%3.7億 | -63.72%3.37億 |
| -聯營企業份額 | -296.15%-1.03億 | -333.33%-2,600萬 | 57.14%-600萬 | -102.07%-1,400萬 | 121.07%6.76億 | -857.91%-32.09億 | 16.67%-3.35億 | -31.80%-4.02億 | -15.97%-3.05億 | 34.41%-2.63億 |
| -處置利潤 | -3.44%-10.52億 | -24.79%-10.17億 | -47.38%-8.15億 | -132.15%-5.53億 | 674.77%17.2億 | 134.10%2.22億 | 35.99%-6.51億 | -7,723.08%-10.17億 | 98.44%-1,300萬 | -131.02%-8.34億 |
| -其他非現金項目 | -125.65%-9.5億 | 12.11%-4.21億 | 73.88%-4.79億 | 60.55%-18.34億 | -1,073.99%-46.49億 | 24.71%-3.96億 | 22.65%-5.26億 | -1,407.69%-6.8億 | 120.16%5,200萬 | 87.66%-2.58億 |
| 營運資本變動 | 30.13%-11.41億 | 47.08%-16.33億 | -146.29%-30.86億 | -169.57%-12.53億 | -47.09%18.01億 | -3.43%34.04億 | 216.84%35.25億 | -2,024.65%-30.17億 | -107.39%-1.42億 | 392.10%19.22億 |
| -應收款（增）減 | 832.32%33.75億 | 118.55%3.62億 | -467.42%-19.51億 | 178.90%5.31億 | -107.97%-6.73億 | 504.21%84.44億 | 38.85%-20.89億 | -368.55%-34.16億 | 74.97%12.72億 | 47.46%7.27億 |
| -存貨（增）減 | 31.57%-11.01億 | -79.78%-16.09億 | 45.95%-8.95億 | -166.72%-16.56億 | 8.67%24.82億 | 47.35%22.84億 | 657.55%15.5億 | 12.30%-2.78億 | -139.04%-3.17億 | 96.14%8.12億 |
| -應付款（減）增 | -449.73%-30.62億 | -971.15%-5.57億 | -44.44%-5,200萬 | 68.14%-3,600萬 | 98.39%-1.13億 | -329.64%-70.2億 | 252.60%30.57億 | 193.43%8.67億 | -313.33%-9.28億 | 131.73%4.35億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -294.15%-3.32億 | 203.64%1.71億 | 15.82%-1.65億 | -500.00%-1.96億 | 139.20%4,900萬 | -83.82%-1.25億 | -30.77%-6,800萬 | 14.75%-5,200萬 | -608.33%-6,100萬 | 105.97%1,200萬 |
| -其他流動資產變動 | ---2,100萬 | --0 | -122.12%-2,300萬 | 85.71%1.04億 | 131.28%5,600萬 | -116.65%-1.79億 | 878.99%10.75億 | -27.78%-1.38億 | -68.75%-1.08億 | -1,014.29%-6,400萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -77.78%-1.44億 | 10.99%-8,100萬 | 1.09%-9,100萬 | -9.52%-9,200萬 | 1.18%-8,400萬 | -1.19%-8,500萬 | 4.55%-8,400萬 | 2.22%-8,800萬 | 25.62%-9,000萬 | 28.82%-1.21億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 54.21%11.18億 | 10.52%7.25億 | 1.71%6.56億 | 26.72%6.45億 | -9.43%5.09億 | -17.96%5.62億 | 5.06%6.85億 | 10.14%6.52億 | 10.04%5.92億 | -5.45%5.38億 |
| 已支付退稅 | -12.68%-37.69億 | 2.85%-33.45億 | 1.26%-34.43億 | -29.20%-34.87億 | 39.09%-26.99億 | -27.07%-44.31億 | -0.06%-34.87億 | -9.45%-34.85億 | -5.29%-31.84億 | -71.92%-30.24億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 48,500.00%4.86億 | 100萬 | 0 | 0 | 100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00%100萬 |
| 經營活動現金淨額 | 19.51%121.4億 | 12.93%101.58億 | -4.80%89.95億 | -23.82%94.49億 | 9.62%124.04億 | -17.37%113.15億 | 135.62%136.94億 | -36.87%58.12億 | -3.24%92.06億 | 38.99%95.14億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 業務交易淨額 | 32.82%-35.6億 | -591.78%-52.99億 | ---7.66億 | --0 | 157.69%8.48億 | -553.33%-14.7億 | 76.92%-2.25億 | 51.47%-9.75億 | -117.66%-20.09億 | -297.84%-9.23億 |
| 投資產品交易淨額 | -50.45%11.64億 | -55.71%23.49億 | 288.15%53.04億 | -8,642.42%-28.19億 | 104.11%3,300萬 | -412.06%-8.02億 | -85.96%2.57億 | 1,826.32%18.3億 | 140.43%9,500萬 | -119.92%-2.35億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | -200.00%-300萬 | ---100萬 | --0 | --0 | 96.67%-400萬 | 48.05%-1.2億 | -185.19%-2.31億 | 64.00%-8,100萬 | -46.10%-2.25億 | 65.85%-1.54億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 100.00%200萬 | -92.31%100萬 | 44.44%1,300萬 | 80.00%900萬 | -91.23%500萬 | -27.85%5,700萬 | -9.20%7,900萬 | -20.18%8,700萬 | -16.15%1.09億 | -35.96%1.3億 |
| 其他投資變動淨額 | -39.79%-68.58億 | -37.77%-49.06億 | 12.46%-35.61億 | -36.74%-40.68億 | 23.52%-29.75億 | -28.68%-38.9億 | 20.32%-30.23億 | 18.67%-37.94億 | 13.74%-46.65億 | -78.84%-54.08億 |
| 投資活動現金淨額 | -17.81%-92.55億 | -893.54%-78.56億 | 114.39%9.9億 | -228.62%-68.78億 | 66.38%-20.93億 | -98.06%-62.25億 | -7.16%-31.43億 | 56.19%-29.33億 | -1.59%-66.95億 | -183.56%-65.9億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 172.61%11.45億 | 67.46%-15.77億 | -168.98%-48.47億 | -259.61%-18.02億 | -66.17%11.29億 | 469.55%33.37億 | -168.46%-9.03億 | 62.64%13.19億 | 153.89%8.11億 | -11.48%-15.05億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -1,658.33%-31.65億 | 91.90%-1.8億 | 25.59%-22.21億 | -298,400.00%-29.85億 | 99.90%-100萬 | -103,700.00%-10.38億 | 99.91%-100萬 | -109,400.00%-10.95億 | 66.67%-100萬 | 99.85%-300萬 |
| 租賃融資增減 | 1,403.85%3.39億 | -166.67%-2,600萬 | 163.93%3,900萬 | 61.39%-6,100萬 | 65.87%-1.58億 | -163.07%-4.63億 | -91.30%-1.76億 | -201.10%-9,200萬 | 174.59%9,100萬 | 32.22%-1.22億 |
| 已支付現金股息 | -17.11%-28.27億 | -13.92%-24.14億 | 3.46%-21.19億 | -13.44%-21.95億 | -2.38%-19.35億 | -8.37%-18.9億 | -8.26%-17.44億 | 0.68%-16.11億 | 0.00%-16.22億 | -19.00%-16.22億 |
| 其他籌資費用淨額 | -3,412.50%-5.62億 | 97.42%-1,600萬 | 74.79%-6.19億 | -373.94%-24.55億 | -69.84%-5.18億 | -208.08%-3.05億 | -2,375.00%-9,900萬 | 81.82%-400萬 | 79.82%-2,200萬 | -678.57%-1.09億 |
| 融資活動現金淨額 | -20.34%-50.7億 | 56.86%-42.13億 | -2.83%-97.67億 | -540.46%-94.98億 | -313.09%-14.83億 | 87.72%-3.59億 | -97.10%-29.23億 | -99.60%-14.83億 | 77.89%-7.43億 | 31.53%-33.61億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -5.31%334.19億 | 2.70%352.92億 | -16.29%343.63億 | 37.17%410.52億 | 19.65%299.27億 | 43.55%250.13億 | 9.24%174.25億 | 11.82%159.51億 | -2.87%142.65億 | -1.59%146.86億 |
| 現金變動 | -14.34%-21.85億 | -976.61%-19.11億 | 103.15%2.18億 | -178.47%-69.27億 | 86.60%88.28億 | -37.98%47.31億 | 446.42%76.28億 | -21.04%13.96億 | 504.58%17.68億 | -12.63%-4.37億 |
| 匯率變動影響 | 59.46%5,900萬 | 85.00%3,700萬 | -23.08%2,000萬 | -50.00%2,600萬 | 85.71%5,200萬 | 173.68%2,800萬 | 62.38%-3,800萬 | 41.28%-1.01億 | -1,111.76%-1.72億 | -89.63%1,700萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -99.86%100萬 | 225.94%6.91億 | -90.56%2.12億 | 1,348.39%22.45億 | 7,850.00%1.55億 | -101.12%-200萬 | 98.89%1.79億 | 9,100.00%9,000萬 | 92.31%-100萬 |
| 期末現金 | -6.36%312.93億 | -5.31%334.19億 | 2.70%352.92億 | -16.29%343.63億 | 37.17%410.52億 | 19.65%299.27億 | 43.55%250.13億 | 9.24%174.25億 | 11.82%159.51億 | -2.87%142.65億 |
| 自由現金流 | 19.51%121.4億 | 12.93%101.58億 | -4.80%89.95億 | -23.82%94.49億 | 9.62%124.04億 | -17.37%113.15億 | 135.62%136.94億 | -36.87%58.12億 | -3.24%92.06億 | 38.99%95.14億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
