(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 76.14%3.92億 | 82.62%3.88億 | -20.85%1.79億 | -27.35%8.35億 | -48.64%1.74億 | 2.92%2.22億 | 60.68%2.12億 | -51.10%2.26億 | -18.96%11.49億 | 4.69%3.38億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 849.91%2.42億 | 561.73%2.14億 | -0.07%3,371.6萬 | -85.52%7,753萬 | 215.33%1.22億 | -116.14%-3,225.2萬 | -135.35%-4,635.7萬 | -79.62%3,373.8萬 | -5.39%5.35億 | -80.50%3,881.7萬 |
非現金項目調整總額 | -6.77%1.28億 | -2.09%2.18億 | 3.22%1.94億 | 15.85%7.7億 | -9.84%2.22億 | 26.36%1.38億 | 32.27%2.23億 | 32.87%1.88億 | -19.63%6.65億 | -10.54%2.46億 |
-折舊與攤銷 | -2.13%1.78億 | -1.46%1.81億 | -4.74%1.79億 | -3.28%7.34億 | -6.16%1.8億 | -2.99%1.82億 | -3.31%1.84億 | -0.64%1.88億 | 1.95%7.59億 | -1.65%1.91億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | ---- | ---- | --6,416.1萬 | --172.3萬 | --385.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-處置利潤 | -530.97%-623.4萬 | 99.13%-12.3萬 | -25,209.09%-276.2萬 | -587.01%-1,623.4萬 | 51.66%-112.3萬 | -201.22%-98.8萬 | -2,015.18%-1,413.4萬 | 102.44%1.1萬 | 55.36%-236.3萬 | -71.31%-232.3萬 |
-其他非現金項目 | 7.73%-4,364.5萬 | 790.65%3,721.2萬 | 4,415.92%1,735萬 | 87.42%-1,151萬 | -26.94%4,158萬 | 39.71%-4,730萬 | 75.87%-538.8萬 | 99.16%-40.2萬 | -203.66%-9,150.1萬 | -30.35%5,691.3萬 |
營運資本變動 | -81.65%2,146萬 | -223.21%-4,428.4萬 | -1,165.79%-4,863.2萬 | 74.15%-1,328.5萬 | -421.97%-1.71億 | 226.13%1.17億 | 121.47%3,594.3萬 | -97.07%456.3萬 | -309.71%-5,138.3萬 | 135.04%5,302萬 |
-應收款(增)減 | 166.04%3.46億 | -6.43%-1.95億 | 693.76%1,665.3萬 | -121.28%-1.34億 | -148.63%-8,347.2萬 | 441.75%1.3億 | -548.09%-1.83億 | -99.60%209.8萬 | 158.34%6.31億 | 259.31%1.72億 |
-存貨(增)減 | -76.73%-1,798.2萬 | 27.94%-3,870.1萬 | 123.92%2,194.5萬 | 94.53%-1,812萬 | 122.44%1.38億 | 86.79%-1,017.5萬 | 66.53%-5,370.4萬 | 40.96%-9,175.5萬 | -3,509.42%-3.31億 | 322.48%6,182.2萬 |
-應付款(減)增 | -422.91%-3.63億 | -25.02%2.64億 | -3,826.57%-2.11億 | 149.85%1.87億 | 16.32%-1.01億 | -21.34%-6,942.6萬 | 274.43%3.52億 | 101.94%565萬 | -134.73%-3.76億 | 21.76%-1.21億 |
-應計費用(減)增 | -34.97%-3,970.8萬 | -24.12%1,108.3萬 | 471.87%2,521.3萬 | -209.51%-1,540.9萬 | -67.48%618.4萬 | -107.07%-2,941.9萬 | -21.06%1,460.6萬 | 26.63%-678萬 | -32.05%1,407.1萬 | 17.62%1,901.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 0.50%9,646.3萬 | 8.63%-8,602.6萬 | 2.89%9,810.8萬 | -65.67%355.5萬 | -18.90%-9,363.1萬 | 2.36%9,598.6萬 | -3.17%-9,415萬 | 10.12%9,535萬 | 267.60%1,035.6萬 | -4.14%-7,874.8萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---3,630.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 7.93%-552.7萬 | 0.50%-562萬 | 9.51%-618.6萬 | 19.18%-2,252.9萬 | 28.95%-404.2萬 | 20.27%-600.3萬 | 9.75%-564.8萬 | 18.62%-683.6萬 | 11.00%-2,787.6萬 | 17.99%-568.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 94.23%616.3萬 | -0.91%415.7萬 | 69.58%378萬 | 22.28%1,486.2萬 | 7.96%526.5萬 | 68.06%317.3萬 | 26.51%419.5萬 | 7.53%222.9萬 | 20.19%1,215.4萬 | 6.18%487.7萬 |
已支付退稅 | 36.24%-6,020.6萬 | 205.13%974.9萬 | 24.59%-4,702.9萬 | 49.56%-1.48億 | 196.65%525.3萬 | 12.08%-9,442萬 | 178.19%319.5萬 | 64.80%-6,236.2萬 | -596.52%-2.94億 | 49.80%-543.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | -100.03%-2,000 | -72.52%67.3萬 | 21,500.00%21.4萬 | 654.19%2,179.6萬 | 1,293,500.00%1,293.6萬 | 122.02%641.2萬 | 122,350.00%244.9萬 | 0.00%-1,000 | 289萬 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | 152.48%3.32億 | 83.23%3.97億 | -18.47%1.3億 | -16.81%7億 | -41.82%1.93億 | 24.18%1.32億 | 73.04%2.17億 | -42.95%1.59億 | -42.16%8.42億 | 7.12%3.32億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 68.55%-2,563.7萬 | 47.24%-7,272.9萬 | 74.04%-3,605.7萬 | -88.04%-7.03億 | -172.93%-3.45億 | 32.11%-8,151.7萬 | -122.48%-1.38億 | -112.05%-1.39億 | -2.95%-3.74億 | -215.54%-1.26億 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 29.37%-884.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.00%-1,252.9萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | -126.06%-2,046.9萬 | -61.15%6,578.2萬 | -1,333.66%-1.44億 | 2,836.45%1.76億 | 72.67%-6,168.8萬 | -60.06%7,854.2萬 | 1,930.15%1.69億 | -122.56%-1,001.1萬 | 115.62%600萬 | -89.26%-2.26億 |
其他投資變動淨額 | 56.03%-446.9萬 | 1,357.67%9,015.7萬 | -27.24%-1,039.2萬 | 30.69%1,882.9萬 | -15.64%3,097.4萬 | -19.96%-1,016.3萬 | 236.72%618.5萬 | 12.31%-816.7萬 | 21.38%1,440.7萬 | 14.18%3,671.6萬 |
投資活動現金淨額 | -284.95%-5,057.5萬 | 120.80%8,321萬 | -20.94%-1.9億 | -41.21%-5.17億 | -17.20%-3.84億 | -119.30%-1,313.8萬 | 149.76%3,768.6萬 | -415.88%-1.57億 | 63.08%-3.66億 | -144.94%-3.28億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -25.67%-2.13億 | -198.63%-1.88億 | 13.34%-3.19億 | 89.32%-5,994.7萬 | 234.25%2.87億 | -227.07%-1.7億 | 268.26%1.91億 | -0.31%-3.68億 | -34,351.47%-5.61億 | -358.14%-2.14億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.01%-22.7萬 | --0 |
租賃融資增減 | 19.81%-856.7萬 | 5.05%-737.8萬 | 15.89%-829.9萬 | 17.60%-3,720.8萬 | 21.07%-888.8萬 | 5.17%-1,068.3萬 | 23.18%-777萬 | 21.18%-986.7萬 | 4.61%-4,515.8萬 | 7.08%-1,126萬 |
已支付現金股息 | -139,841.18%-4,758萬 | 99.87%-2,000 | 100.00%-2,000 | 74.96%-4,817.3萬 | 99.03%-1.2萬 | 99.95%-3.4萬 | -214.62%-148.5萬 | 61.31%-4,664.2萬 | -1,157.18%-1.92億 | -701.30%-123.4萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | --0 |
融資活動現金淨額 | -49.33%-2.69億 | -207.72%-1.96億 | 22.91%-3.28億 | 81.81%-1.45億 | 222.92%2.78億 | -446.01%-1.8億 | 246.15%1.82億 | 15.08%-4.25億 | -1,202.06%-7.99億 | -421.55%-2.26億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.15%39.39億 | 4.75%36.25億 | 3.65%39.28億 | -5.41%37.9億 | -2.60%37.95億 | 7.62%38.94億 | -7.19%34.61億 | -5.41%37.9億 | 13.85%40.07億 | 5.18%38.96億 |
現金變動 | 119.73%1,222.3萬 | -34.70%2.85億 | 8.29%-3.88億 | 111.86%3,828萬 | 139.12%8,710.8萬 | -127.39%-6,195.3萬 | 683.07%4.36億 | -68.02%-4.23億 | -180.11%-3.23億 | -190.47%-2.23億 |
匯率變動影響 | 75.17%-934.6萬 | 1,237.90%2,900.5萬 | -9.37%8,479.7萬 | -5.78%9,988.4萬 | -60.15%4,651.6萬 | -172.99%-3,764.3萬 | 92.93%-254.9萬 | 456.79%9,356萬 | 25.31%1.06億 | 106.56%1.17億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 3.88%39.42億 | 1.15%39.39億 | 4.75%36.25億 | 3.65%39.28億 | 3.65%39.28億 | -2.60%37.95億 | 7.62%38.94億 | -7.19%34.61億 | -5.41%37.9億 | -5.41%37.9億 |
自由現金流 | 544.81%3.02億 | 1,142.63%3.24億 | 332.38%8,797.7萬 | -117.26%-7,619.4萬 | -192.82%-1.69億 | 422.50%4,682.7萬 | -56.46%2,607.1萬 | -90.47%2,034.7萬 | -57.61%4.41億 | -31.04%1.83億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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