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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
SOFTMAX (3671)
- 302
- 00.00%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
72.63億總市值12.65市盈率(靜)
309最高價301最低價3.41萬股成交量308今開302昨收1036.46萬成交額44252周最高0.19%換手率2405.08萬總股本22152周最低23.87每股收益TTM54.98億流通值600歷史最高12.65市盈率(靜)1820.57萬流通股77歷史最低23.87每股收益(静)2.65%振幅10.00股息TTM1.85市淨率100股每手3.31%股息率TTM
SOFTMAX (3671) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -27.69%6.36億 | 118.89%8.8億 | -6.31%4.02億 | -5.78%4.29億 | -23.69%4.55億 | 10.07%5.97億 | -25.58%5.42億 | 3,664.73%7.29億 | 107.18%1,935.6萬 | -1,061.45%-2.69億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 13.38%7.95億 | 11.92%7.01億 | 5.24%6.26億 | -4.32%5.95億 | 27.03%6.22億 | 18.53%4.9億 | 55.16%4.13億 | 42.62%2.66億 | 719.08%1.87億 | -78.10%2,279.2萬 |
| 非現金項目調整總額 | -9.62%-3,578.4萬 | -143.39%-3,264.4萬 | -28.75%-1,341.2萬 | -290.20%-1,041.7萬 | 265.47%547.7萬 | -105.07%-331萬 | 19.23%6,528.3萬 | 42.22%5,475.2萬 | 125.60%3,849.8萬 | -4,513.00%-1.5億 |
| -折舊與攤銷 | 8.88%4,348.7萬 | 38.73%3,994萬 | 18.66%2,878.9萬 | 2.29%2,426.1萬 | -18.63%2,371.7萬 | -58.91%2,914.8萬 | 0.19%7,093萬 | 13.58%7,079.4萬 | 148.09%6,232.9萬 | -26.04%2,512.4萬 |
| -處置利潤 | ---- | ---- | ---- | -126.14%-226.7萬 | 968.27%867.4萬 | -106.17%-99.9萬 | 61.79%1,617.9萬 | --1,000萬 | ---- | ---1.31億 |
| -其他非現金項目 | -9.21%-7,927.1萬 | -72.00%-7,258.4萬 | -30.21%-4,220.1萬 | -20.42%-3,241.1萬 | 14.45%-2,691.4萬 | -44.14%-3,145.9萬 | 16.19%-2,182.6萬 | -9.28%-2,604.2萬 | 45.87%-2,383.1萬 | -59.97%-4,402.4萬 |
| 營運資本變動 | -157.85%-1.23億 | 200.45%2.12億 | -35.56%-2.11億 | 9.56%-1.56億 | -255.50%-1.72億 | 73.03%1.11億 | -84.32%6,391.6萬 | 298.08%4.08億 | -45.10%-2.06億 | -8.55%-1.42億 |
| -應收款（增）減 | -132.01%-1.37億 | 285.80%4.29億 | 64.14%-2.31億 | -84.60%-6.44億 | -171.81%-3.49億 | 231.86%4.86億 | -213.53%-3.69億 | 202.77%3.25億 | -22.19%-3.16億 | -176.16%-2.58億 |
| -存貨（增）減 | 97.75%-1,405.5萬 | -534.70%-6.25億 | 322.25%1.44億 | -134.54%-6,469.8萬 | 211.18%1.87億 | -2,006.62%-1.68億 | 187.37%883.7萬 | -106.72%-1,011.4萬 | -1.45%1.5億 | 157.92%1.53億 |
| -應付款（減）增 | -102.99%-1,116.9萬 | 360.80%3.73億 | -127.88%-1.43億 | 16,642.93%5.14億 | 101.53%306.8萬 | -146.67%-2.01億 | 314.01%4.31億 | 542.85%1.04億 | -66.06%-2,348.7萬 | 92.93%-1,414.4萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 145.52%2,357萬 | -63.85%960萬 | 232.44%2,655.5萬 | 276.53%798.8萬 | 36.27%-452.5萬 | -169.09%-710萬 | 184.50%1,027.6萬 | 112.00%361.2萬 | -77.85%-3,009.6萬 | ---1,692.2萬 |
| -其他流動資產變動 | -32.89%1,651.5萬 | 451.67%2,461萬 | -122.14%-699.8萬 | 454.09%3,160.6萬 | -807.29%-892.6萬 | 107.29%126.2萬 | -20.18%-1,731萬 | -209.50%-1,440.3萬 | 364.19%1,315.4萬 | -161.72%-497.9萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -160.27%-1,180.6萬 | 0.85%-453.6萬 | 2.66%-457.5萬 | 29.30%-470萬 | 15.39%-664.8萬 | 26.52%-785.7萬 | -3.75%-1,069.2萬 | 5.28%-1,030.6萬 | 12.62%-1,088萬 | 17.70%-1,245.1萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 2,337.77%458.3萬 | 382.05%18.8萬 | 8.33%3.9萬 | -74.65%3.6萬 | 1.43%14.2萬 | 55.56%14萬 | -50.00%9萬 | 9.09%18萬 | -36.29%16.5萬 | -23.37%25.9萬 |
| 已支付退稅 | -13.46%-2.4億 | -28.35%-2.12億 | 32.60%-1.65億 | -48.63%-2.45億 | -2.83%-1.65億 | -47.69%-1.6億 | -20.01%-1.08億 | -1,576.49%-9,036.1萬 | 122.15%612萬 | 7.80%-2,762.7萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 |
| 經營活動現金淨額 | -41.42%3.89億 | 185.53%6.64億 | 29.39%2.33億 | -36.78%1.8億 | -33.74%2.84億 | 1.37%4.29億 | -32.63%4.23億 | 4,155.62%6.28億 | 104.77%1,476.2萬 | -355.11%-3.09億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 344.43%9,321.3萬 | -120.85%-3,813.5萬 | -9.48%-1,726.7萬 | 10.64%-1,577.2萬 | 95.41%-1,765萬 | -5,851.01%-3.85億 | 10.22%-646.3萬 | -709.79%-719.9萬 | -100.23%-88.9萬 | 5,213.02%3.89億 |
| 無形資產交易淨額 | -776.98%-2,563.4萬 | 65.46%-292.3萬 | -5,124.07%-846.3萬 | 97.66%-16.2萬 | 69.07%-692.2萬 | ---2,238萬 | ---- | 81.28%-13.4萬 | 99.16%-71.6萬 | -29.80%-8,479.1萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資物業交易淨額 | -3,078.20%-16.74億 | -6.90%5,621.3萬 | -1.95%6,037.8萬 | -25.64%6,158萬 | 25.59%8,281.3萬 | 46.96%6,594萬 | 2.44%4,486.9萬 | -4.02%4,380.2萬 | -25.69%4,563.7萬 | --6,141.5萬 |
| 投資產品交易淨額 | 506.46%4.39億 | -145.62%-1.08億 | 26.73%-4,397.2萬 | 0.09%-6,001.6萬 | -0.00%-6,007.1萬 | -0.01%-6,007萬 | 0.13%-6,006.4萬 | -0.02%-6,014.3萬 | ---6,013.2萬 | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -2,064.77%-172.9萬 | 103.86%8.8萬 | -505.31%-228.2萬 | -145.75%-37.7萬 | -17.35%82.4萬 | 138.58%99.7萬 | -602.72%-258.4萬 | 2,755.56%51.4萬 | 100.03%1.8萬 | 13.40%-5,716.8萬 |
| 投資活動現金淨額 | -1,160.56%-11.69億 | -699.24%-9,276萬 | -144.49%-1,160.6萬 | -371.87%-474.7萬 | 99.75%-100.6萬 | -1,550.55%-4億 | -4.67%-2,424.2萬 | -44.01%-2,316萬 | -105.21%-1,608.2萬 | 497.54%3.09億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 1,192.19%10.66億 | 570.78%8,248萬 | 24.37%-1,752萬 | 92.93%-2,316.5萬 | -1,089.32%-3.28億 | -110.11%-2,754萬 | 1,089.32%2.72億 | 0.00%-2,754萬 | 86.73%-2,754萬 | -152.13%-2.08億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---4.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -68.49%-12.3萬 | ---7.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | 39.30%-177萬 | 0.00%-291.6萬 | 0.00%-291.6萬 | 0.00%-291.6萬 | -154.67%-291.6萬 | -1,634.85%-114.5萬 | 91.71%-6.6萬 | 0.00%-79.6萬 | 0.00%-79.6萬 | 24.19%-79.6萬 |
| 已支付現金股息 | -0.36%-1.8億 | -0.10%-1.8億 | -51.12%-1.8億 | -66.46%-1.19億 | -0.12%-7,139.8萬 | -19.77%-7,131.2萬 | -49.49%-5,954萬 | 0.31%-3,982.8萬 | -1.11%-3,995.2萬 | 50.31%-3,951.3萬 |
| 其他籌資費用淨額 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 981.59%8.84億 | 49.90%-1億 | -38.02%-2億 | 63.93%-1.45億 | -301.37%-4.02億 | -147.05%-1億 | 412.15%2.13億 | 0.18%-6,816.5萬 | 72.45%-6,828.8萬 | -178.08%-2.48億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 25.12%23.46億 | 1.13%18.75億 | 1.65%18.54億 | -6.10%18.24億 | -3.54%19.43億 | 43.63%20.14億 | 62.05%14.02億 | -7.45%8.65億 | -21.00%9.35億 | 16.99%11.83億 |
| 現金變動 | -78.09%1.03億 | 2,153.88%4.71億 | -30.46%2,089.7萬 | 125.35%3,005萬 | -66.50%-1.19億 | -111.64%-7,120.7萬 | 13.95%6.12億 | 871.30%5.37億 | 72.00%-6,960.8萬 | -244.65%-2.49億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | 4.40%24.49億 | 25.12%23.46億 | 1.13%18.75億 | 1.65%18.54億 | -6.10%18.24億 | -3.54%19.43億 | 43.63%20.14億 | 62.05%14.02億 | -7.45%8.65億 | -21.00%9.35億 |
| 自由現金流 | -42.33%3.59億 | 201.20%6.23億 | 26.26%2.07億 | -36.93%1.64億 | 1,078.05%2.6億 | -94.71%2,204.7萬 | -32.87%4.17億 | 4,619.02%6.21億 | 103.27%1,315.7萬 | -185.18%-4.02億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
