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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
CRI Middleware (3698)
- 1010
- -32-3.07%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
56.34億總市值12.55市盈率(靜)
1036最高價1007最低價3.42萬股成交量1026今開1042昨收3486.75萬成交額161652周最高1.17%換手率557.82萬總股本89952周最低80.51每股收益TTM29.47億流通值6773歷史最高12.55市盈率(靜)291.83萬流通股646歷史最低80.51每股收益(静)2.78%振幅25.00股息TTM1.30市淨率100股每手2.48%股息率TTM
CRI Middleware (3698) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 175.62%9.58億 | -35.43%3.48億 | 421.65%5.38億 | -81.33%1.03億 | -7.77%5.53億 | 75.51%5.99億 | -7.43%3.41億 | 95.58%3.69億 | -50.54%1.89億 | 82.19%3.81億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 47.83%5.67億 | 28.46%3.83億 | 194.77%2.98億 | -208.23%-3.15億 | -41.40%2.91億 | 33.59%4.97億 | -10.17%3.72億 | 244.78%4.14億 | -61.79%1.2億 | 19.98%3.14億 |
| 非現金項目調整總額 | -20.82%1.24億 | -14.12%1.56億 | -69.36%1.82億 | 347.37%5.95億 | 236.38%1.33億 | -9.29%3,951.3萬 | 8.67%4,355.8萬 | 70.85%4,008.2萬 | -59.13%2,346萬 | 70.65%5,739.9萬 |
| -折舊與攤銷 | -16.20%1.29億 | 21.49%1.54億 | -8.60%1.27億 | 7.66%1.38億 | 55.22%1.29億 | 82.52%8,284.7萬 | 8.43%4,539萬 | 69.45%4,186萬 | 0.17%2,470.3萬 | 59.48%2,466.1萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 1,480.19%2.17億 | --1,375.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.67%830.2萬 |
| -處置利潤 | --0 | --0 | -62.56%8,079.7萬 | 596.78%2.16億 | --3,097.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -匯兌損益淨額 | -75.65%40.9萬 | 601.49%168萬 | 84.58%-33.5萬 | -15.23%-217.2萬 | -364.01%-188.5萬 | -80.43%71.4萬 | 1,094.28%364.9萬 | 58.06%-36.7萬 | -108.84%-87.5萬 | 270.43%989.7萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.31%893萬 |
| -其他非現金項目 | -622.67%-537.3萬 | 104.14%102.8萬 | -198.50%-2,483.8萬 | 165.46%2,521.7萬 | 12.55%-3,852.1萬 | -703.65%-4,404.8萬 | -288.45%-548.1萬 | -283.42%-141.1萬 | -106.56%-36.8萬 | -43.93%560.9萬 |
| 營運資本變動 | 238.96%2.67億 | -433.93%-1.92億 | 132.63%5,759.1萬 | -237.02%-1.76億 | 103.70%1.29億 | 185.72%6,323.8萬 | 13.17%-7,377.7萬 | -288.19%-8,496.4萬 | 357.51%4,514.7萬 | 111.46%986.8萬 |
| -應收款（增）減 | 450.99%2.6億 | 25.79%-7,410萬 | 5.98%-9,985.5萬 | -244.34%-1.06億 | 1,228.26%7,358.5萬 | -138.97%-652.2萬 | 106.89%1,673.4萬 | -516.85%-2.43億 | 2,320.16%5,822.9萬 | 104.05%240.6萬 |
| -存貨（增）減 | 99.53%-4.1萬 | -301.37%-869.5萬 | 146.22%431.8萬 | -114.75%-934.2萬 | 564.94%6,334.2萬 | 155.30%952.6萬 | -606.81%-1,722.5萬 | -108.47%-243.7萬 | ---116.9萬 | ---- |
| -應付款（減）增 | 407.82%1.08億 | -65.83%2,126.7萬 | 632.07%6,223.3萬 | 118.32%850.1萬 | -216.06%-4,640.1萬 | 190.36%3,997.9萬 | -173.47%-4,424.5萬 | 312.59%6,022.2萬 | -3,397.79%-2,832.8萬 | -26.89%85.9萬 |
| -應計費用（減）增 | 121.96%1,156.5萬 | -173.37%-5,266.4萬 | 271.46%7,177.5萬 | -196.91%-4,186.2萬 | 327.69%4,319.6萬 | -1,819.95%-1,897.1萬 | -33.79%110.3萬 | -62.43%166.6萬 | -62.16%443.4萬 | 130.87%1,171.7萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -76.67%-1億 | -2,267.25%-5,665.2萬 | -70.00%261.4萬 | 112.85%871.4萬 | -84.35%409.4萬 | 220.20%2,615.3萬 | -152.21%-2,175.7萬 | 234.13%4,167.3萬 | --1,247.2萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | 18.38%-868.4萬 | 30.16%-1,063.9萬 | 37.61%-1,523.4萬 | -228.02%-2,441.8萬 | -179.16%-744.4萬 | 473.92%940.4萬 | -105.27%-251.5萬 | 775.67%4,774.3萬 | 4.31%-706.6萬 | -168.12%-738.4萬 |
| -其他流動負債變動 | 66.73%-360.4萬 | -134.13%-1,083.2萬 | 367.17%3,174萬 | -663.01%-1,188萬 | -142.44%-155.7萬 | 162.48%366.9萬 | -165.98%-587.2萬 | 35.35%889.9萬 | 189.65%657.5萬 | -52.86%227萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -44.5萬 | |||||||||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 21.30%1,195.7萬 | -28.46%985.7萬 | 33.89%1,377.9萬 | -0.66%1,029.1萬 | 26.02%1,035.9萬 | -19.09%822萬 | 30.23%1,015.9萬 | 43.93%780.1萬 | 28.07%542萬 | 313.28%423.2萬 |
| 已支付退稅 | -313.52%-1.2億 | 48.64%-2,905.5萬 | 37.25%-5,657.1萬 | -432.21%-9,014.6萬 | 89.51%-1,693.8萬 | 30.63%-1.61億 | -5,834.27%-2.33億 | 96.71%-392.2萬 | -8.15%-1.19億 | -4.56%-1.1億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| 經營活動現金淨額 | 158.79%8.5億 | -33.73%3.28億 | 2,024.46%4.95億 | -95.73%2,332萬 | 22.55%5.46億 | 274.81%4.46億 | -68.11%1.19億 | 397.95%3.73億 | -72.82%7,486.3萬 | 162.41%2.75億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 43.18%-1,827萬 | -167.31%-3,215.5萬 | 86.33%-1,202.9萬 | -91.94%-8,798.6萬 | -149.72%-4,584.1萬 | -43.05%-1,835.7萬 | -128.59%-1,283.3萬 | 64.00%-561.4萬 | -327.70%-1,559.4萬 | 47.45%-364.6萬 |
| 無形資產交易淨額 | 97.28%-209.4萬 | 49.71%-7,703.8萬 | 55.57%-1.53億 | -138.27%-3.45億 | -52.52%-1.45億 | 2.02%-9,487.4萬 | 2.68%-9,683.1萬 | -103.72%-9,950.1萬 | 8.23%-4,884.2萬 | -466.30%-5,322.1萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | --0 | ---5,121.2萬 | --0 | ---- | 63.10%-2,244.8萬 | -25,658.40%-6,082.9萬 | --23.8萬 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -200.00%-1億 | 90,190.09%1億 | 99.86%-11.1萬 | -137.67%-8,105.2萬 | 53,759.35%2.15億 | -100.33%-40.1萬 | 243.00%1.2億 | -500.77%-8,398.8萬 | 95.22%-1,398萬 | -192.18%-2.92億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 242.86%40.8萬 | --11.9萬 | ---- | --19萬 | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -20,825.35%-1,471.5萬 | -99.00%7.1萬 | 153.83%711萬 | 79.65%-1,320.9萬 | -2,370.69%-6,491.9萬 | 130.16%285.9萬 | -1,536.36%-948萬 | 104.12%66萬 | -4,382.35%-1,600.2萬 | 89.67%-35.7萬 |
| 投資活動現金淨額 | -1,380.80%-1.35億 | 95.64%-912.2萬 | 60.26%-2.09億 | -1,221.58%-5.27億 | 70.04%-3,987.8萬 | -122.33%-1.33億 | 68.16%-5,986.7萬 | -99.13%-1.88億 | 72.98%-9,441.8萬 | -191.68%-3.49億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.39%-1,990萬 | ---1.58億 | ---- | ---- | 58.20%10.14億 | --6.41億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | -247,445.98%-2.15億 | -100.17%-8.7萬 | -82.93%5,197萬 | 189.92%3.04億 | -1.02%1.05億 | 2,428.87%1.06億 | 102.42%419.5萬 | -152.23%-1.73億 |
| 已支付現金股息 | -34.21%-1.05億 | -457,935.29%-7,786.6萬 | 99.98%-1.7萬 | ---9,692.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.01%-1,000 | -0.66%939萬 | --945.2萬 | ---- | 172.21%877.8萬 |
| 融資活動現金淨額 | -34.21%-1.05億 | 63.85%-7,786.6萬 | -122.01%-2.15億 | -402.50%-9,701.3萬 | -78.12%3,207萬 | 28.15%1.47億 | -0.99%1.14億 | -88.66%1.16億 | 113.55%10.18億 | 49.48%4.77億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 7.03%36.3億 | 2.21%33.91億 | -14.79%33.18億 | 16.23%38.94億 | 15.84%33.5億 | 6.11%28.92億 | 12.40%27.25億 | 70.92%24.25億 | 37.11%14.19億 | 43.82%10.35億 |
| 現金變動 | 152.79%6.1億 | 241.80%2.41億 | 111.75%7,061萬 | -211.59%-6.01億 | 17.25%5.38億 | 164.75%4.59億 | -42.25%1.73億 | -69.94%3億 | 147.93%9.99億 | 32.44%4.03億 |
| 匯率變動影響 | 228.65%376.3萬 | -208.17%-292.5萬 | -89.15%270.4萬 | 375.32%2,492.6萬 | 640.06%524.4萬 | 86.06%-97.1萬 | -1,697.94%-696.7萬 | -93.93%43.6萬 | 137.93%718.6萬 | -271.45%-1,894.4萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---2,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 |
| 期末現金 | 16.91%42.43億 | 7.03%36.3億 | 2.21%33.91億 | -14.79%33.18億 | 16.23%38.94億 | 15.84%33.5億 | 6.11%28.92億 | 12.40%27.25億 | 70.92%24.25億 | 37.11%14.19億 |
| 自由現金流 | 284.60%8.29億 | -34.70%2.16億 | 180.65%3.3億 | -215.14%-4.09億 | 6.98%3.56億 | 3,499.86%3.32億 | -96.55%923.4萬 | 2,467.08%2.68億 | -95.23%1,042.7萬 | 146.61%2.19億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
