(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 143.61%25.96億 | 327.08%117.87億 | 40.56%298.95億 | 15.91%145.6億 | -183.47%-35.14億 | 32.34%-59.54億 | -27.18%27.6億 | 13.06%212.68億 | 710.29%125.61億 | -150.29%-12.4億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 43.65%87.6億 | 39.26%71.99億 | 26.29%59.19億 | -40.63%206.36億 | 10.01%46.82億 | -72.04%60.98億 | 17.68%51.69億 | 9.03%46.87億 | 161.61%347.57億 | 54.23%42.56億 |
非現金項目調整總額 | -421.93%-13.87億 | -52.31%6.6億 | 61.02%4.49億 | 112.77%20.89億 | 838.32%6.93億 | 98.41%-2.66億 | 859.90%13.83億 | 0.59%2.79億 | -1,015.86%-163.59億 | -113.37%-9,386.4萬 |
-折舊與攤銷 | 41.22%8.54億 | 35.86%8.11億 | 33.68%7.64億 | 12.33%24.13億 | 10.99%6.41億 | 10.03%6.04億 | 13.18%5.97億 | 15.52%5.71億 | 13.27%21.48億 | 13.48%5.77億 |
-聯營企業份額 | -2,908.89%-16.61億 | -495.00%-1.19億 | -221.06%-2,696.6萬 | 99.37%-1.08億 | 89.32%-5,487萬 | 99.67%-5,520.5萬 | -143.46%-1,998.9萬 | 199.07%2,227.4萬 | -99,613.60%-171.17億 | -1,031.01%-5.14億 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | 28.86%-5.8億 | -103.99%-3,220.1萬 | 8.60%-2.88億 | 84.44%-2.16億 | 167.98%1.07億 | -33.78%-8.15億 | 287.86%8.06億 | -61.57%-3.15億 | -394.41%-13.91億 | -216.33%-1.58億 |
營運資本變動 | 59.48%-47.76億 | 203.60%39.29億 | 44.32%235.26億 | -39.91%-81.66億 | -64.55%-88.89億 | 15.34%-117.87億 | -408.20%-37.92億 | 14.53%163.02億 | 65.93%-58.37億 | -441.98%-54.02億 |
-應收款(增)減 | 10.33%-21.08億 | 243.76%61.07億 | -31.86%-125.42億 | -2.04%-77.92億 | 266.05%22.94億 | -32.73%-23.5億 | -53.93%17.76億 | -14.05%-95.12億 | -253.76%-76.36億 | -118.50%-13.81億 |
-存貨(增)減 | -2.59%3.92億 | 60.62%-2.43億 | 28.30%-7.13億 | -759.92%-8.73億 | 1,892.35%3.37億 | -59.07%4.02億 | -76.88%-6.17億 | -91.77%-9.95億 | 159.16%1.32億 | 103.04%1,691.1萬 |
-預付費用(增)減 | 84.13%-17.73億 | 964.02%41.58億 | 32.14%256.96億 | -37.17%-31.43億 | -118.89%-118.08億 | 16.46%-111.72億 | 468.26%3.91億 | 18.51%194.46億 | 86.32%-22.91億 | -628.08%-53.94億 |
-應付款(減)增 | -538.69%-45.12億 | -33.75%-68.97億 | 29.48%113.32億 | 17.99%32.62億 | -109.29%-13.62億 | 29.70%10.28億 | -1.54%-51.57億 | 13.65%87.52億 | 56.54%27.65億 | -242.83%-6.51億 |
-其他流動負債變動 | -29.26%2.16億 | 534.20%8.05億 | 82.28%-2.46億 | -68.17%3.8億 | -17.82%16.5億 | 155.16%3.05億 | -124.49%-1.85億 | -36.69%-13.9億 | 400.40%11.94億 | 320.98%20.08億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -42.05%-5,574.1萬 | -27.49%-4,584.6萬 | -20.10%-4,260.9萬 | -51.95%-1.5億 | -31.39%-3,909萬 | -60.22%-3,924.1萬 | -56.44%-3,596萬 | -66.30%-3,547.7萬 | 28.67%-9,856.2萬 | 19.97%-2,975.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -15.29%2.91億 | 25.11%3.22億 | 81.64%2.74億 | 787.51%10.5億 | 530.38%2.98億 | 13,653.94%3.44億 | 426.55%2.57億 | 666.12%1.51億 | 161.43%1.18億 | 70.75%4,730.9萬 |
已支付退稅 | -60.35%-57.83億 | -64.12%-1.66億 | -49.92%-78.11億 | -72.23%-90.11億 | -348.54%-9,366.8萬 | -58.98%-36.06億 | 22.50%-1.01億 | -85.24%-52.1億 | -12.43%-52.32億 | 6.49%-2,088.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | -17.66%3.52億 | 17.66%-3.52億 | -300.00%-2,000 | -204.21%-3.21億 | -204.21%-3.21億 | 42,785,000.00%4.28億 | -42,785,600.00%-4.28億 | 150.00%1,000 | -33.32%3.08億 | 12.15%3.08億 |
經營活動現金淨額 | 70.57%-25.98億 | 370.77%115.45億 | 37.97%223.15億 | -19.95%61.29億 | -292.25%-36.69億 | 20.40%-88.28億 | -33.47%24.52億 | 1.11%161.73億 | 220.70%76.56億 | -134.55%-9.35億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -168.42%-7,548.5萬 | 18.38%-1.47億 | 87.35%-2,153.7萬 | -64.62%-5.3億 | -25.69%-1.51億 | 37.47%-2,812.2萬 | -298.18%-1.8億 | -52.73%-1.7億 | -31.28%-3.22億 | -203.49%-1.2億 |
無形資產交易淨額 | 25.84%-7.72億 | -7.47%-11.15億 | 3.49%-11.02億 | -54.70%-40.98億 | 7.92%-8.78億 | -90.09%-10.42億 | -99.91%-10.37億 | -81.46%-11.42億 | -57.92%-26.49億 | -98.81%-9.53億 |
業務交易淨額 | ---2億 | --0 | ---2億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -360.55%-5億 | --0 |
投資產品交易淨額 | -145.84%-16.13億 | -109.29%-5.39億 | 56.85%-7.33億 | -13.13%108.17億 | 151.96%31.95億 | -76.96%35.18億 | 105.69%58.02億 | -434.95%-16.98億 | 1,035.90%124.51億 | -69,936.48%-61.48億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 359.14%7,930.2萬 | 125.33%2.43億 | 304.28%1.72億 | -83.76%3.76億 | -89.75%2.08億 | -42.85%1,727.2萬 | -54.16%1.08億 | 105.03%4,259.6萬 | 1,193.70%23.14億 | 4,642.65%20.28億 |
其他投資變動淨額 | -1,810.64%-2.81億 | 157.01%4,372萬 | -53.58%52.25億 | 181.50%111.97億 | -99.90%100.8萬 | 124.88%1,640.6萬 | -103.87%-7,668.6萬 | 167.69%112.56億 | -559.94%-137.39億 | 47,025.51%9.74億 |
投資活動現金淨額 | -215.29%-28.62億 | -132.80%-15.14億 | -59.69%33.41億 | 826.81%177.62億 | 156.29%23.75億 | -83.05%24.82億 | 16.15%46.16億 | 149.22%82.89億 | -209.54%-24.44億 | -806.98%-42.2億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -106.14%-1.35億 | 83.13%-1.35億 | -12.93%43.1億 | -19.02%63.5億 | --0 | 22.22%22億 | -182.08%-8億 | 47.02%49.5億 | -54.50%78.41億 | 152.76%17億 |
已支付現金股息 | 101.39%7.7萬 | 21.69%-2,969.6萬 | 44.42%-67.16億 | -171.22%-121.28億 | -336.00%-65.4萬 | -12,529.55%-555.7萬 | -71.78%-3,792萬 | -171.58%-120.84億 | -16.86%-44.72億 | 52.68%-15萬 |
非控制性權益現金股息 | --0 | --0 | -60.63%-1.65億 | -15.27%-1.03億 | --0 | --0 | --0 | -15.27%-1.03億 | -40.54%-8,923.2萬 | --0 |
其他籌資費用淨額 | -27.12%-1.82億 | -30.11%-1.59億 | -40.75%-2億 | 16.50%-5.39億 | 13.95%-1.31億 | 26.81%-1.43億 | 5.98%-1.22億 | 14.94%-1.42億 | -14.87%-6.45億 | -0.55%-1.52億 |
融資活動現金淨額 | -115.45%-3.17億 | 66.26%-3.24億 | 62.44%-27.71億 | -343.58%-64.19億 | -108.50%-1.32億 | 27.86%20.51億 | -216.80%-9.6億 | -451.15%-73.79億 | -79.38%26.35億 | 145.88%15.48億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 22.36%1,669.11億 | 19.51%1,555.93億 | 17.28%1,336.58億 | 9.04%1,139.68億 | 14.52%1,341.82億 | 22.66%1,364.06億 | 27.07%1,301.91億 | 9.04%1,139.68億 | 9.07%1,045.24億 | 10.84%1,171.66億 |
現金變動 | -34.54%-57.77億 | 58.93%97.07億 | 33.96%228.85億 | 122.62%174.71億 | 60.50%-14.25億 | -183.27%-42.94億 | -27.99%61.08億 | 882.41%170.83億 | -9.48%78.48億 | -218.90%-36.08億 |
匯率變動影響 | -6.32%19.38億 | 1,397.66%16.11億 | -10.54%-9.5億 | 39.02%22.19億 | 120.18%9.02億 | 157.93%20.69億 | -59.47%1.08億 | -823.91%-8.6億 | 6,634.24%15.96億 | 866.55%4.1億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --0 |
期末現金 | 21.53%1,630.72億 | 22.36%1,669.11億 | 19.51%1,555.93億 | 17.28%1,336.58億 | 17.28%1,336.58億 | 14.52%1,341.82億 | 22.66%1,364.06億 | 27.07%1,301.91億 | 9.04%1,139.68億 | 9.04%1,139.68億 |
自由現金流 | 65.18%-34.46億 | 732.86%102.83億 | 42.60%211.91億 | -67.97%15.01億 | -133.88%-46.97億 | 15.29%-98.97億 | -60.45%12.35億 | -2.59%148.61億 | 156.69%46.85億 | -191.77%-20.08億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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