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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
FISCO (3807)
- 109
- -1-0.91%
延時20分鐘行情休市中 04/24 15:30 (東京)
50.04億總市值-605.56市盈率(靜)
111最高價109最低價8.16萬股成交量110今開110昨收897.20萬成交額22452周最高0.64%換手率4590.82萬總股本10452周最低-0.18每股收益TTM13.92億流通值722歷史最高虧損市盈率(靜)1276.72萬流通股19歷史最低-0.18每股收益(静)1.82%振幅--股息TTM4.41市淨率100股每手--股息率TTM
FISCO (3807) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 195.77%4,907.6萬 | -24.81%-5,124.5萬 | -122.71%-4,105.9萬 | -43.82%1.81億 | 1,135.55%3.22億 | 93.65%-3,107.1萬 | -125.00%-4.89億 | 1,220.34%19.56億 | -223.09%-1.75億 | 114.96%1.42億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 97.28%-1,238.8萬 | 71.30%-4.56億 | 40.45%-15.87億 | -149.89%-26.65億 | 50,632.70%53.43億 | 100.97%1,053.1萬 | 60.65%-10.9億 | -254.04%-27.69億 | 218.07%17.98億 | -1,328.93%-15.23億 |
| 非現金項目調整總額 | -95.26%1,740萬 | -63.66%3.67億 | -62.76%10.11億 | 153.80%27.14億 | -4,410.91%-50.44億 | -78.70%1.17億 | -71.08%5.49億 | 253.60%19億 | -206.42%-12.37億 | 1,062.66%11.62億 |
| -折舊與攤銷 | -83.40%39萬 | -93.41%234.9萬 | 32.21%3,566.8萬 | 2.30%2,697.8萬 | 16.40%2,637.2萬 | -77.58%2,265.6萬 | -65.99%1.01億 | -41.29%2.97億 | -40.32%5.06億 | 91.63%8.48億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -53.86%3,340.8萬 | --7,240.7萬 | ---- | ---- | ---- | -94.16%6,861.5萬 | -31.62%11.76億 | 124.91%17.19億 | 663.58%7.64億 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -678.04%-3.76億 |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | --0 | -317.17%-6.22億 | -28.95%2.86億 | -28.37%4.03億 | 1,454.78%5.62億 | 77.23%-4,150.8萬 | 55.60%-1.82億 |
| -處置利潤 | -103.55%-1,168.6萬 | -64.02%3.3億 | -65.82%9.16億 | 649.80%26.8億 | 264.60%3.57億 | -2,650.89%-2.17億 | 93.42%-789.3萬 | 96.63%-1.2億 | -30,796.06%-35.66億 | 120.09%1,161.7萬 |
| -匯兌損益淨額 | -70.02%15.5萬 | 1,888.46%51.7萬 | 155.32%2.6萬 | ---4.7萬 | --0 | -100.00%1,000 | 14,000.61%2,298.4萬 | 105.49%16.3萬 | -110.10%-297萬 | -68.65%2,941.6萬 |
| -以股票支付的報酬 | -83.33%54.5萬 | 20.00%327萬 | --272.5萬 | ---- | ---- | ---- | -63.70%538.4萬 | 27.99%1,483.1萬 | 13.71%1,158.8萬 | 6.87%1,019.1萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.67%-521.7萬 |
| -其他非現金項目 | 1,699.77%2,799.6萬 | 89.12%-175萬 | -315.21%-1,607.8萬 | 100.16%747.1萬 | -19,103.79%-48.07億 | 158.19%2,529.3萬 | -45.86%-4,346.8萬 | -121.81%-2,980.2萬 | 117.87%1.37億 | 216.43%6,271.6萬 |
| 營運資本變動 | 19.12%4,406萬 | -93.09%3,698.9萬 | 305.34%5.36億 | 462.04%1.32億 | 114.82%2,350.8萬 | -410.09%-1.59億 | -98.19%5,115.1萬 | 484.26%28.25億 | -246.46%-7.35億 | 169.62%5.02億 |
| -應收款（增）減 | 7.91%1,563.2萬 | 18.99%1,448.6萬 | -90.50%1,217.4萬 | 509.96%1.28億 | 70.62%-3,126.3萬 | -446.91%-1.06億 | -82.23%3,067.8萬 | 215.08%1.73億 | -111.66%-1.5億 | 19.02%12.87億 |
| -存貨（增）減 | 275.11%489.6萬 | -195.92%-279.6萬 | 840.32%291.5萬 | -96.99%31萬 | 521.02%1,029.4萬 | 78.84%-244.5萬 | 84.15%-1,155.7萬 | 68.05%-7,292.7萬 | -157.62%-2.28億 | 451.27%3.96億 |
| -預付費用（增）減 | 100.91%1.5萬 | -647.18%-164.7萬 | -97.95%30.1萬 | 11,170.77%1,465.2萬 | 100.82%13萬 | -160.53%-1,585.2萬 | -97.59%2,618.7萬 | 88.93%10.88億 | 1,098.00%5.76億 | -90.69%4,807.9萬 |
| -應付款（減）增 | -233.85%-587.6萬 | 118.68%439萬 | 38.96%-2,349.7萬 | -167.29%-3,849.2萬 | 592.06%5,720.7萬 | -109.86%-1,162.6萬 | 84.64%-554萬 | -158.71%-3,606.4萬 | 105.11%6,143萬 | -38.20%-12.02億 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | --0 | 99.95%-1,000 | 53.13%-218.3萬 | 98.04%-465.8萬 | -266.54%-2.38億 | 203.30%1.43億 | 78.68%-1.38億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 506.82%80.1萬 | -92.58%13.2萬 | -92.88%177.9萬 | 270.69%2,499.6萬 | -963.44%-1,464.4萬 | 104.27%169.6萬 | 71.72%-3,974.8萬 | -441.43%-1.41億 | --4,116.6萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | 27.51%2,859.2萬 | -95.86%2,242.4萬 | 21,644.98%5.42億 | 39.61%249.2萬 | 108.20%178.5萬 | -143.94%-2,178萬 | -97.59%4,956.4萬 | 274.33%20.54億 | -1,444.53%-11.78億 | 113.06%8,764.5萬 |
| -其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 392.80%622.5萬 | -1,254.14%-212.6萬 | -100.65%-15.7萬 | 253.17%2,422.7萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 80.87%-11.9萬 | 65.19%-62.2萬 | -59.27%-178.7萬 | 33.17%-112.2萬 | 52.17%-167.9萬 | 87.57%-351萬 | 57.80%-2,823.3萬 | 29.75%-6,689.6萬 | 28.15%-9,522.3萬 | 10.74%-1.33億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -35.76%78.5萬 | 28.50%122.2萬 | -13.15%95.1萬 | -33.96%109.5萬 | -30.80%165.8萬 | -22.43%239.6萬 | -42.84%308.9萬 | 1,843.88%540.4萬 | -99.49%27.8萬 | 97.12%5,459.9萬 |
| 已支付退稅 | -123.00%-246.7萬 | 497.27%1,072.7萬 | 118.01%179.6萬 | -5,548.09%-997萬 | 101.99%18.3萬 | 85.17%-918.2萬 | 19.05%-6,191.3萬 | -29.23%-7,648.6萬 | 19.48%-5,918.4萬 | -434.86%-7,350.1萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -1,456.4萬 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.01%2,000 |
| 經營活動現金淨額 | 181.95%3,271.1萬 | 0.45%-3,991.8萬 | -123.48%-4,009.9萬 | -46.95%1.71億 | 878.20%3.22億 | 92.82%-4,136.7萬 | -131.69%-5.76億 | 653.12%18.18億 | -3,335.25%-3.29億 | 99.14%-957萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | ---44.6萬 | --0 | -101.70%-63.7萬 | 263.55%3,748.7萬 | -39.34%-2,292.1萬 | 73.64%-1,645萬 | 77.60%-6,241.4萬 | -224.64%-2.79億 | 384.74%2.24億 | 81.56%-7,852萬 |
| 無形資產交易淨額 | --0 | -41.58%-3,692.5萬 | 24.11%-2,608萬 | -8,385.19%-3,436.5萬 | 99.64%-40.5萬 | -10,559.59%-1.14億 | 99.89%-106.9萬 | -491.11%-9.62億 | 57.15%-1.63億 | 59.69%-3.8億 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | -3,875.00%-31.8萬 | ---8,000 | ---- | -107.90%-5,000萬 | --6.33億 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -122.09%-2,831.3萬 | 740.83%1.28億 | 75.65%-2,000萬 | -721.25%-8,212.5萬 | -104.52%-1,000萬 | -79.41%2.21億 | 191.21%10.74億 | -89.91%3.69億 | 331.92%36.55億 | 287.89%8.46億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | -110.16%-1,681.3萬 | ---800萬 | ---- | ---- | 92.91%-3,300萬 | 16.93%-4.65億 | -5,043.28%-5.6億 | 45.56%-1,088.8萬 | -351.16%-2,000萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 48.85%2,212.5萬 | 84.10%1,486.4萬 | 303.70%807.4萬 | -97.65%200萬 | -5.45%8,500萬 | -87.88%8,990.3萬 | 2,218.75%7.42億 | 460.52%3,200萬 | -90.92%570.9萬 | -10.79%6,288.9萬 |
| 已收到的股息（投資活動產生的現金流） | ---- | --0 | --1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.24億 | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -207.38%-114.9萬 | 478.09%107萬 | -100.77%-28.3萬 | 691.59%3,672萬 | -125.41%-620.7萬 | -79.28%2,442.8萬 | 236.91%1.18億 | -188.77%-8,612.1萬 | -58.69%9,701.8萬 | -37.26%2.35億 |
| 投資活動現金淨額 | -108.61%-778.3萬 | 24.54%9,036.1萬 | 280.11%7,255.4萬 | -189.22%-4,028.3萬 | -73.77%4,514.9萬 | -87.75%1.72億 | 191.48%14.05億 | -139.23%-15.36億 | 488.42%39.16億 | 193.78%6.66億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | --0 | -271.82%-1.02億 | 279.37%5,919.2萬 | 61.24%-3,300萬 | -26.04%-8,513.3萬 | 90.43%-6,754.5萬 | -13.65%-7.06億 | 78.91%-6.21億 | -24.78%-29.46億 | -250.33%-23.61億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | --710.1萬 | --0 | ---- | ---- | -98.51%399.6萬 | -9.66%2.68億 | 27.06%2.97億 |
| 租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.85%-525.3萬 | -20.99%-708.4萬 |
| 已支付現金股息 | ---- | 99.76%-33.6萬 | 0.58%-1.37億 | -1.03%-1.38億 | -522.01%-1.37億 | -605.56%-2,197.1萬 | 97.27%-311.4萬 | -1.49%-1.14億 | -4.40%-1.12億 | -1.05%-1.08億 |
| 非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---155.4萬 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.52%-290.1萬 | -67.34%1.91億 | 107.50%5.85億 | -72.74%2.82億 |
| 融資活動現金淨額 | --0 | -30.69%-1.02億 | 52.38%-7,807.8萬 | 26.07%-1.64億 | -147.77%-2.22億 | 87.43%-8,951.6萬 | -31.83%-7.12億 | 75.56%-5.4億 | -16.41%-22.1億 | -493.61%-18.98億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -23.58%1.67億 | -15.71%2.19億 | -12.45%2.6億 | 96.09%2.96億 | 37.54%1.51億 | -90.31%1.1億 | -68.45%11.34億 | 59.35%35.96億 | -35.27%22.57億 | -26.09%34.87億 |
| 現金變動 | 148.31%2,492.8萬 | -13.09%-5,159.5萬 | -36.26%-4,562.3萬 | -123.05%-3,348.3萬 | 252.06%1.45億 | -64.78%4,126.4萬 | 145.41%1.17億 | -118.73%-2.58億 | 210.89%13.77億 | 6.97%-12.42億 |
| 匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | --4.7萬 | --0 | 99.96%-1,000 | -42.83%-256.1萬 | 95.30%-179.3萬 | -409.23%-3,814.3萬 | -86.43%1,233.5萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -100.02%-1,000 | --485.2萬 | ---- | 200.00%1,000 | 100.00%-1,000 | 48.27%-11.39億 | -6,672,500.00%-22.02億 | 3,400.00%3.3萬 | -100.01%-1,000 |
| 期末現金 | 14.91%1.92億 | -23.58%1.67億 | -16.82%2.19億 | -11.28%2.63億 | 96.09%2.96億 | 37.54%1.51億 | -90.31%1.1億 | -68.45%11.34億 | 59.35%35.96億 | -35.27%22.57億 |
| 自由現金流 | 141.99%3,226.5萬 | -15.01%-7,684.3萬 | -149.53%-6,681.6萬 | -54.82%1.35億 | 271.68%2.99億 | 72.83%-1.74億 | -210.90%-6.4億 | 190.80%5.77億 | -26.47%-6.36億 | 79.70%-5.03億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
