(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 3,660.38%111.44億 | -38.07%169.33億 | -85.32%13.64億 | -23.90%51.73億 | 24.58%107.09億 | -111.77%-3.13億 | -17.90%273.42億 | -21.76%92.89億 | 24.05%67.98億 | 10.74%85.96億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -32.85%37.62億 | -39.49%139.13億 | -16.93%-24.1億 | -15.79%64.64億 | -51.94%42.57億 | -34.24%56.02億 | 12.72%229.92億 | -207.79%-20.61億 | 9.10%76.76億 | 24.94%88.58億 |
非現金項目調整總額 | 52.65%28.24億 | 12.35%128.56億 | -29.25%42.89億 | 100.00%29.02億 | 614.42%38.15億 | -45.52%18.5億 | -23.65%114.43億 | -27.52%60.62億 | -41.21%14.51億 | -58.02%5.34億 |
-折舊與攤銷 | 12.75%31.56億 | 0.39%116.6億 | 0.68%29.71億 | 2.05%30.36億 | -0.21%28.54億 | -1.06%27.99億 | 0.56%116.15億 | 5.02%29.51億 | 2.30%29.75億 | -1.07%28.6億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -70.48%6.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.65%21.41億 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -765.63%-4.26億 | 147.92%6.35億 | 105.23%900萬 | 135.29%1.56億 | 219.41%4.06億 | 117.25%6,400萬 | 34.41%-13.25億 | 68.44%-1.72億 | -84.17%-4.42億 | 39.50%-3.4億 |
-處置利潤 | 460.78%2.86億 | 288.58%18.03億 | 382.78%7.29億 | 1,080.60%7.91億 | 45.00%2.32億 | -40.70%5,100萬 | -26.00%4.64億 | -47.02%1.51億 | -63.98%6,700萬 | 39.13%1.6億 |
-其他非現金項目 | 81.95%-1.92億 | -29.06%-18.74億 | -105.25%-5,200萬 | 5.92%-10.81億 | 115.05%3.23億 | -224.88%-10.64億 | -205.68%-14.52億 | 95.08%9.91億 | -197.67%-11.49億 | -83.11%-21.46億 |
營運資本變動 | 158.69%45.57億 | -38.68%-98.38億 | -109.82%-5.19億 | -79.96%-41.93億 | 433.21%26.39億 | 16.10%-77.65億 | -241.06%-70.94億 | 230.81%52.83億 | 42.08%-23.3億 | -31.56%-7.92億 |
-應收款(增)減 | 598.56%45.07億 | -225.09%-58.38億 | -197.94%-58.09億 | -50.30%16.43億 | 64.67%-7.68億 | 62.27%-9.04億 | 170.11%46.67億 | 410.41%59.31億 | 172.69%33.06億 | 33.33%-21.74億 |
-存貨(增)減 | 417.00%17.34億 | 124.26%23.23億 | 527.71%49.7億 | -14.87%-54.09億 | 833.70%33.09億 | 83.18%-5.47億 | -136.69%-95.74億 | 75.03%-11.62億 | -287.89%-47.09億 | -973.81%-4.51億 |
-應付款(減)增 | 114.81%6.07億 | -338.05%-83.93億 | -186.19%-41.04億 | 67.58%11.58億 | -501.49%-13.49億 | -171.57%-40.98億 | -122.93%-19.16億 | -150.00%-14.34億 | -77.90%6.91億 | -76.60%3.36億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -6.98%-21.6億 | 1,024.89%26.21億 | 116.24%45.26億 | -0.20%-15.03億 | 0.12%16.17億 | -2.23%-20.19億 | -48.11%2.33億 | 3.82%20.93億 | -17.10%-15億 | 15.44%16.15億 |
-其他流動資產變動 | 33.50%-1.31億 | -9.33%-5.51億 | 29.66%-1.02億 | 30.51%-8,200萬 | -44.07%-1.7億 | -60.16%-1.97億 | -173.91%-5.04億 | -170.73%-1.45億 | -10.28%-1.18億 | 11.94%-1.18億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -100.00%-7,800萬 | 40.10%-1.21億 | 82.98%-800萬 | 63.27%-1,800萬 | -3.70%-5,600萬 | 25.00%-3,900萬 | -35.57%-2.02億 | -9.30%-4,700萬 | -44.12%-4,900萬 | -58.82%-5,400萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -2.46%3.17億 | -47.39%8.07億 | -85.71%6,800萬 | 25.45%3.5億 | 8.47%6,400萬 | -54.86%3.25億 | -7.31%15.34億 | -52.11%4.76億 | 30.37%2.79億 | 195.00%5,900萬 |
已支付退稅 | 90.28%-2.95億 | -1.48%-60.17億 | -32.91%-5.25億 | 10.53%-20.3億 | 29.00%-4.26億 | -13.92%-30.36億 | 4.83%-59.29億 | 72.08%-3.95億 | -13.22%-22.69億 | -1,124.49%-6億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0.00%-100萬 | 0 | 0 | 0 | -100萬 | -100萬 | 0.00%-100萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 461.88%110.88億 | -48.99%116.01億 | -90.36%8.99億 | -26.98%34.75億 | 28.62%102.91億 | -562.84%-30.64億 | -20.42%227.44億 | -18.28%93.22億 | 30.13%47.59億 | 3.92%80.01億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 5.72%-34.44億 | -130.28%-324.07億 | 55.63%-10.91億 | -529.91%-243.27億 | 25.57%-33.36億 | -11.71%-36.53億 | -13.55%-140.73億 | 24.76%-24.59億 | -47.24%-38.62億 | -51.32%-44.82億 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --33.35億 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | -94.59%-3.6億 | -85.51%4,100萬 | -69.89%8,100萬 | 1,345.00%2.89億 | -3,500.00%-1.44億 | -9,150.00%-1.85億 | 362.04%2.83億 | 366.34%2.69億 | 1,100.00%2,000萬 | -33.33%-400萬 |
其他投資變動淨額 | -135.77%-3.23億 | -197.98%-19.22億 | -1,501.96%-8.17億 | -495.80%-8.52億 | -100.00%-1.16億 | 65.14%-1.37億 | -142.91%-6.45億 | 45.74%-5,100萬 | -8.33%-1.43億 | -102.74%-5,800萬 |
投資活動現金淨額 | -3.82%-41.27億 | -208.90%-342.88億 | 18.47%-18.27億 | -524.59%-248.9億 | -197.44%-35.96億 | -8.46%-39.75億 | -0.92%-111億 | 35.29%-22.41億 | -44.54%-39.85億 | -41.90%-12.09億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -107.96%-10.37億 | 779.93%288.29億 | -673.73%-16.79億 | 7,671.84%239.27億 | -7.15%-64.47億 | 463.98%130.28億 | -328.28%-42.4億 | -83.90%-2.17億 | -136.03%-3.16億 | -659.72%-60.17億 |
普通股發行/回購的淨額 | -33.89%-35.99億 | -250,000.00%-100.04億 | 0.00%-100萬 | ---35.51億 | -376,300.00%-37.64億 | -134,300.00%-26.88億 | -33.33%-400萬 | 50.00%-100萬 | --0 | 0.00%-100萬 |
已支付現金股息 | 15.72%-23.85億 | -7.97%-52.68億 | --0 | 0.08%-24.38億 | --0 | -16.03%-28.3億 | -47.05%-48.79億 | --0 | -47.08%-24.4億 | --0 |
非控制性權益現金股息 | 22.03%-4,600萬 | -28.26%-5,900萬 | --0 | --0 | --0 | -28.26%-5,900萬 | 25.81%-4,600萬 | --0 | --0 | --0 |
其他籌資費用淨額 | -4.82%-3.48億 | -3.65%-13.63億 | 2.41%-3.64億 | -6.71%-3.34億 | -7.07%-3.33億 | -4.40%-3.32億 | 24.08%-13.15億 | -2.75%-3.73億 | 2.49%-3.13億 | 56.98%-3.11億 |
融資活動現金淨額 | -204.16%-74.15億 | 215.75%121.35億 | -245.85%-20.44億 | 673.61%176.04億 | -66.60%-105.44億 | 1,538.18%71.19億 | -71.73%-104.84億 | -22.36%-5.91億 | -178.24%-30.69億 | -317.48%-63.29億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.18%231.31億 | 5.11%322.05億 | -1.41%252.44億 | 2.53%298.64億 | 17.59%332.8億 | 5.11%322.05億 | 71.80%306.39億 | 15.45%256.06億 | 31.51%291.28億 | 68.86%283.01億 |
現金變動 | -667.50%-4.54億 | -1,009.66%-105.52億 | -145.79%-29.72億 | -66.06%-38.11億 | -931.32%-38.49億 | 102.29%8,000萬 | -89.89%11.6億 | -13.01%64.9億 | -1,030.54%-22.95億 | -91.31%4.63億 |
匯率變動影響 | 0.40%10.01億 | 264.94%14.78億 | 695.37%8.59億 | 34.12%-8.09億 | 17.76%4.31億 | -13.98%9.97億 | -69.50%4.05億 | -89.18%1.08億 | -629.31%-12.28億 | 510.00%3.66億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.00%-200萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---200萬 |
期末現金 | -28.85%236.78億 | -28.18%231.31億 | -28.18%231.31億 | -1.41%252.44億 | 2.53%298.64億 | 17.59%332.8億 | 5.11%322.05億 | 5.11%322.05億 | 15.45%256.06億 | 31.51%291.28億 |
自由現金流 | 209.15%75.64億 | -348.08%-210.99億 | -102.87%-1.96億 | -2,817.79%-209.27億 | 97.78%69.54億 | -164.50%-69.3億 | -46.83%85.05億 | -15.93%68.39億 | -25.68%7.7億 | -25.68%35.16億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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