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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
日商三化 (4369)
- 3430
- -210-5.77%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
1114.70億總市值20.21市盈率(靜)
3710最高價3395最低價62.76萬股成交量3700今開3640昨收22.04億成交額384052周最高2.33%換手率3249.86萬總股本245552周最低169.72每股收益TTM925.10億流通值5430歷史最高20.21市盈率(靜)2697.08萬流通股29歷史最低169.72每股收益(静)8.65%振幅35.00股息TTM3.08市淨率100股每手1.02%股息率TTM
日商三化 (4369) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/01/31 | (Q3)2025/10/31 | (Q2)2025/07/31 | (Q1)2025/04/30 | (FY)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 49.66%59.26億 | -135.95%-8.54億 | 698.86%20.45億 | 2.71%19.37億 | 100.67%39.6億 | 650.92%23.75億 | -132.94%-3.42億 | 99.12%18.86億 | -50.82%19.73億 | -136.95%-3.27億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 7.70%70.9億 | -0.75%16.58億 | 33.99%21.6億 | 53.52%16.4億 | 100.91%65.83億 | 213.62%16.71億 | 165.14%16.12億 | -17.73%10.68億 | -47.03%32.77億 | 46.21%8.37億 |
| 非現金項目調整總額 | 295.26%5.39億 | 15.59%1.18億 | -148.33%-7,966萬 | 331.38%1.94億 | 178.31%1.36億 | 17.20%1.02億 | 1,252.68%1.65億 | 25.30%-8,375.4萬 | 103.90%4,901.8萬 | -24.95%8,844.5萬 |
| -折舊與攤銷 | 39.72%19.17億 | 39.20%4.79億 | 32.73%4.49億 | 20.75%4.08億 | 5.20%13.72億 | 6.79%3.44億 | 4.94%3.38億 | 5.70%3.38億 | 7.84%13.05億 | 11.15%3.41億 |
| -聯營企業份額 | 2.44%-12.78億 | -175.07%-3.11億 | 21.09%-3.55億 | 17.03%-2.64億 | -26.29%-13.1億 | 29.37%-1.13億 | -73.02%-4.5億 | 18.38%-3.18億 | 56.97%-10.37億 | 35.15%-2.27億 |
| -處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非現金項目 | -236.55%-1.01億 | 61.07%-5,029.8萬 | -162.45%-1.73億 | 148.16%4,984.2萬 | 133.69%7,363.7萬 | -71.66%-1.29億 | 463.70%2.77億 | -146.10%-1.04億 | -282.29%-2.19億 | -115.51%-2,506.6萬 |
| 營運資本變動 | 38.28%-17.04億 | -537.12%-26.3億 | 98.33%-3,528.7萬 | -88.55%1.03億 | -104.07%-27.6億 | 298.20%6.02億 | -578.04%-21.19億 | 476.72%9.01億 | -47.47%-13.53億 | -743.31%-12.53億 |
| -應收款（增）減 | -8.01%-12.75億 | -856.40%-8.52億 | 114.51%2.3億 | -330.16%-7.82億 | -314.41%-11.8億 | -29.37%1.13億 | -240.46%-15.84億 | 320.31%3.4億 | 183.87%5.5億 | -464.69%-8.17億 |
| -存貨（增）減 | 3.73%-18.78億 | 109.50%1.81億 | -602.95%-14.86億 | 157.42%4.12億 | -54.82%-19.51億 | -413.68%-19.03億 | 155.19%2.95億 | -77.80%-7.17億 | -115.57%-12.6億 | 59.50%4,865.7萬 |
| -應付款（減）增 | 94.88%14.59億 | -171.76%-19.14億 | 280.76%13.14億 | -43.58%5.7億 | 205.10%7.49億 | 6,737.05%26.68億 | -949.25%-7.27億 | 418.14%10.1億 | -239.56%-7.12億 | -354.77%-4.4億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 90.45%2,122.7萬 | 13.50%1.6億 | -69.81%-1.2億 | 11.93%1.57億 | 215.22%1,114.6萬 | 104.71%1.41億 | -6.63%-7,056.8萬 | 99.66%1.4億 | -188.94%-967.4萬 | 42.24%-8,233萬 |
| -其他流動資產變動 | -108.19%-7.66億 | 65.96%-1.21億 | 651.34%4,748.1萬 | -1,308.93%-4.11億 | -1,104.63%-3.68億 | -182.79%-3.54億 | 92.80%-861.2萬 | -87.67%3,401.5萬 | 117.89%3,661.8萬 | 105.48%552.2萬 |
| -其他流動負債變動 | 3,580.49%7.35億 | -34.58%-8,397.8萬 | 13.68%-2,091.8萬 | 68.63%1.59億 | -149.64%-2,111.2萬 | -1,596.81%-6,240.2萬 | 50.52%-2,423.2萬 | 72.43%9,403萬 | 511.11%4,253.3萬 | 205.27%3,280.4萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -43.38%-3,414.5萬 | -12.63%-681.4萬 | -3.76%-639.7萬 | -11.52%-624.5萬 | -0.30%-2,381.5萬 | -3.79%-605萬 | 1.50%-616.5萬 | 8.26%-560萬 | 16.54%-2,374.4萬 | 15.00%-555.2萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -96.73%1,284.3萬 | 721.67%648.3萬 | 40.52%75.6萬 | -98.89%433.5萬 | -84.55%3.93億 | 1,132.81%78.9萬 | 2.48%53.8萬 | -84.62%3.91億 | -34.67%25.43億 | 54.71%75.5萬 |
| 已支付退稅 | -222.77%-21.09億 | -95.16%-8.39億 | -47.83%-10.2萬 | -457.58%-12.46億 | 57.02%-6.53億 | 34.52%-4.3億 | 94.05%-6.9萬 | 74.09%-2.24億 | -0.15%-15.2億 | 90.04%-5.4萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -1,000 | 0 | 1,300.00%1.4萬 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | -1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 3.27%37.95億 | -187.29%-16.93億 | 687.38%20.39億 | -66.36%6.89億 | 23.66%36.75億 | 660.59%19.39億 | -133.71%-3.47億 | -21.84%20.48億 | -53.50%29.72億 | -137.77%-3.32億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -104.81%-62.86億 | -640.84%-20.63億 | -174.12%-27.18億 | -77.61%-7.95億 | -76.45%-30.69億 | 8.42%-2.78億 | -15.12%-9.91億 | -98.31%-4.47億 | -13.72%-17.4億 | 6.64%-3.49億 |
| 無形資產交易淨額 | -233.32%-4,862.5萬 | -3,630.50%-1,052萬 | -125.24%-208.8萬 | -169.62%-3,428.2萬 | 64.50%-1,458.8萬 | 97.74%-28.2萬 | -30.38%-92.7萬 | 23.45%-1,271.5萬 | -53.64%-4,109.3萬 | -3,705.39%-1,130.2萬 |
| 業務交易淨額 | -2,222.76%-7.18億 | ---- | ---- | ---- | ---3,091.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -0.42%-120.4萬 | 0.00%-30萬 | -0.33%-30.1萬 | 0.00%-29.9萬 | 0.08%-119.9萬 | 0.00%-30萬 | 0.00%-30萬 | 0.00%-29.9萬 | 0.00%-120萬 | 0.00%-30.1萬 |
| 其他投資變動淨額 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | --0 | ---1,000 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | --0 |
| 投資活動現金淨額 | -126.38%-70.54億 | -800.71%-27.92億 | -174.03%-27.2億 | -80.10%-8.29億 | -74.88%-31.16億 | 2.17%-3.1億 | -15.13%-9.93億 | -89.85%-4.6億 | -14.40%-17.82億 | 3.68%-3.6億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 536.45%23.47億 | 1,587.90%28.4億 | 12.73%-1.67億 | -1,680.61%-1.66億 | 31.54%-5.38億 | -2.54%-1.91億 | 11.61%-1.91億 | 105.34%1,051.3萬 | 18.30%-7.85億 | 18.51%-1.86億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 48.21%-24.6萬 | --0 | 70.63%-11.1萬 | -39.18%-13.5萬 | ---47.5萬 | ---- | ---37.8萬 | ---9.7萬 | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | -12.86%-1.22億 | -16.25%-3,187.8萬 | -12.68%-2,975.1萬 | -7.25%-2,764.8萬 | -8.36%-1.08億 | -9.04%-2,742.1萬 | -4.10%-2,640.4萬 | -9.66%-2,578萬 | -7.88%-9,950萬 | -9.07%-2,548.1萬 |
| 已支付現金股息 | -16.65%-11.37億 | 2.07%-23.6萬 | -1.26%-4,753.3萬 | -17.44%-10.89億 | -0.05%-9.74億 | 53.02%-24.1萬 | 24.41%-4,694.1萬 | -1.77%-9.27億 | -49.92%-9.74億 | 15.30%-37.1萬 |
| 其他籌資費用淨額 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | --0 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 167.16%10.88億 | 1,384.86%28.08億 | 7.80%-2.44億 | -36.11%-12.83億 | 12.83%-16.2億 | -3.18%-2.19億 | 12.79%-2.65億 | 16.69%-9.42億 | -9.12%-18.59億 | 15.99%-2.12億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -10.08%94.39億 | -25.54%70.96億 | -28.36%79.91億 | -10.08%94.39億 | -5.75%104.97億 | -22.17%95.31億 | -9.96%111.54億 | -5.75%104.97億 | 38.62%111.38億 | 4.23%113.88億 |
| 現金變動 | -104.51%-21.71億 | -218.85%-16.77億 | 42.37%-9.25億 | -320.74%-14.23億 | -58.73%-10.61億 | 261.33%14.11億 | -1,080.26%-16.05億 | -48.26%6.45億 | -121.36%-6.69億 | -458.33%-9.04億 |
| 匯率變動影響 | 233.26%1,133.1萬 | -87.32%138萬 | 260.77%2,995.6萬 | -309.03%-2,496.4萬 | -87.96%340萬 | -35.24%1,088.1萬 | -185.21%-1,863.3萬 | 198.28%1,194.3萬 | 202.32%2,823.9萬 | 134.52%1,396.5萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 期末現金 | -22.88%72.8億 | -50.51%54.21億 | -25.54%70.96億 | -28.36%79.91億 | -10.08%94.39億 | -3.82%109.53億 | -22.17%95.31億 | -9.96%111.54億 | -5.75%104.97億 | -5.75%104.97億 |
| 自由現金流 | -529.61%-25.4億 | -326.79%-37.66億 | 49.22%-6.8億 | -108.83%-1.4億 | -50.38%5.91億 | 350.67%16.61億 | -896.82%-13.4億 | -33.23%15.87億 | -75.36%11.91億 | -237.01%-6.92億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
