(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | -43.30%-67.31億 | -345.77%-46.97億 | -471.48%-10.54億 | 86.56%-1.84億 | 20.14%-13.72億 | -17.18億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 18.26%-100.77億 | -0.22%-123.29億 | -347.75%-123.02億 | 7.32%-27.47億 | -8.98%-29.64億 | ---27.2億 |
非現金項目調整總額 | -35.37%31.58億 | -47.66%48.86億 | 873.57%93.35億 | 42.47%9.59億 | 174.98%6.73億 | --2.45億 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | 96.56%5.82億 | 65.26%2.96億 | --1.79億 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -65.07%14.73億 | -54.27%42.17億 | --92.21億 | --0 | ---- | ---- |
-處置利潤 | -87.54%1,406.7萬 | 4,106.50%1.13億 | -105.94%-281.7萬 | 58.23%4,745.3萬 | --2,999萬 | ---- |
-以股票支付的報酬 | 27.05%8.22億 | 5,444.15%6.47億 | --1,167.3萬 | --0 | -46.22%9,135.5萬 | --1.7億 |
-其他非現金項目 | 1,028.52%8.49億 | 80.81%-9,139.9萬 | -177.40%-4.76億 | 65.19%6.16億 | 397.57%3.73億 | --7,488.6萬 |
營運資本變動 | -93.14%1.88億 | 43.57%27.46億 | 19.22%19.12億 | 74.49%16.04億 | 21.39%9.19億 | --7.57億 |
-應收款(增)減 | -6.89%18.67億 | 49.16%20.05億 | 33.79%13.44億 | 38.99%10.05億 | 63.94%7.23億 | --4.41億 |
-預付費用(增)減 | -65.36%-12.76億 | -220.65%-7.71億 | ---2.41億 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -386.76%-6.47億 | -28.00%2.26億 | 0.65%3.13億 | 234.24%3.11億 | -44.39%9,310.2萬 | --1.67億 |
-應計費用(減)增 | -88.66%1.33億 | 189.92%11.7億 | 59.89%4.04億 | 154.18%2.52億 | -24.93%9,931.1萬 | --1.32億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -4.52%1.11億 | 26.54%1.16億 | 156.45%9,196.4萬 | 775.73%3,586.1萬 | -75.53%409.5萬 | --1,673.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -47.50%-1,962.8萬 | -183.91%-1,330.7萬 | -468.7萬 | 0 | -1.4萬 | |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 294.87%77萬 | -63.89%19.5萬 | 129.79%54萬 | 285.25%23.5萬 | 27.08%6.1萬 | 4.8萬 |
已支付退稅 | -14.42%-1,806.9萬 | -33.51%-1,579.2萬 | -40.94%-1,182.8萬 | 1.58%-839.2萬 | -1.86%-852.7萬 | -837.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 100.01%2,000 | -922,633.33%-2,767.6萬 | -25.00%3,000 | -20.00%4,000 | 400.00%5,000 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | -42.37%-67.68億 | -344.41%-47.54億 | -455.57%-10.7億 | 86.05%-1.93億 | 20.04%-13.8億 | ---17.26億 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 5.58%-6.48億 | 57.29%-6.86億 | -1,638.73%-16.06億 | 57.81%-9,234.8萬 | -202.19%-2.19億 | ---7,243.5萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | 90.92%-4,478.3萬 | -32.72%-4.93億 | 26.47%-3.72億 | -24.10%-5.05億 | ---4.07億 |
業務交易淨額 | 89.02%-1.31億 | 14.53%-11.92億 | 35.86%-13.94億 | ---21.74億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 725.67%5.02億 | 57.74%-8,029.6萬 | 51.32%-1.9億 | 22.03%-3.9億 | -1,569.17%-5.01億 | ---2,999.1萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---1.5億 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -1,310.83%-8.12億 | 108.37%6,706.4萬 | -27,090.36%-8.01億 | 96.39%-294.6萬 | -178.32%-8,169.9萬 | ---2,935.4萬 |
投資活動現金淨額 | 43.78%-10.88億 | 56.84%-19.35億 | -40.97%-44.84億 | -143.45%-31.81億 | -142.40%-13.07億 | ---5.39億 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | 775.35%47億 | -8,849.50%-6.96億 | --795.4萬 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -54.11%1.1億 | -46.00%2.4億 | -98.75%4.44億 | 191.09%354.73億 | 88.14%121.86億 | --64.77億 |
其他籌資費用淨額 | -210.48%-11.05億 | --10億 | ---- | 57.07%-9,260萬 | -3,282.49%-2.16億 | --677.8萬 |
融資活動現金淨額 | 581.29%37.05億 | 20.33%5.44億 | -98.72%4.52億 | 195.56%353.8億 | 84.61%119.7億 | --64.84億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -14.61%359.06億 | -10.81%420.47億 | 211.46%471.43億 | 158.61%151.36億 | 258.16%58.53億 | --16.34億 |
現金變動 | 32.46%-41.5億 | -20.46%-61.45億 | -115.94%-51.02億 | 244.77%320.07億 | 120.05%92.84億 | --42.19億 |
匯率變動影響 | -213.91%-464.4萬 | -22.02%407.7萬 | --522.8萬 | --0 | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末現金 | -11.57%317.51億 | -14.61%359.06億 | -10.81%420.47億 | 211.46%471.43億 | 158.61%151.36億 | --58.53億 |
自由現金流 | -35.48%-74.3億 | -73.09%-54.84億 | -382.66%-31.69億 | 68.81%-6.56億 | 4.59%-21.05億 | ---22.06億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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