Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
MEDRx (4586)
- 75
- -4-5.06%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
44.52億總市值-4.30市盈率(靜)
80最高價75最低價68.53萬股成交量79今開79昨收5293.79萬成交額22552周最高1.25%換手率5936.51萬總股本5852周最低-17.44每股收益TTM41.24億流通值7500歷史最高虧損市盈率(靜)5498.98萬流通股55歷史最低-17.44每股收益(静)6.33%振幅--股息TTM2.17市淨率100股每手--股息率TTM
MEDRx (4586) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -4.52%-8.9億 | 6.70%-8.52億 | 14.84%-9.13億 | -15.45%-10.72億 | 5.58%-9.29億 | 36.86%-9.83億 | -22.11%-15.57億 | -43.05%-12.75億 | 27.91%-8.92億 | -37.03%-12.37億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -15.24%-9.25億 | 13.69%-8.03億 | 16.16%-9.3億 | -4.80%-11.09億 | 4.35%-10.58億 | 31.33%-11.07億 | -27.36%-16.11億 | -43.77%-12.65億 | 29.86%-8.8億 | -43.54%-12.55億 |
| 非現金項目調整總額 | 161.59%1,924.7萬 | -159.80%-3,124.8萬 | 38.54%5,225.2萬 | -33.06%3,771.7萬 | -53.45%5,634.5萬 | 529.82%1.21億 | -16.01%1,921.8萬 | 160.67%2,288.2萬 | -317.08%-3,771.8萬 | 227.78%1,737.5萬 |
| -折舊與攤銷 | -63.90%1,387.3萬 | -15.67%3,842.7萬 | -1.84%4,556.5萬 | -23.07%4,641.8萬 | 8.04%6,033.6萬 | 39.00%5,584.4萬 | 0.66%4,017.6萬 | -32.55%3,991.1萬 | 2.81%5,917.1萬 | -24.40%5,755.6萬 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,430萬 | ---- | ---- | --3,430萬 | ---- |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.88%75.8萬 | -288.73%-1,554萬 |
| -處置利潤 | --0 | --6,849.3萬 | --0 | ---- | -67.69%11.6萬 | 23.37%35.9萬 | --29.1萬 | ---- | -435.22%-9,927.2萬 | ---1,854.8萬 |
| -匯兌損益淨額 | --28.5萬 | --0 | ---- | ---- | -101.23%-1.3萬 | --105.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -以股票支付的報酬 | 27.99%1,206.7萬 | 124.90%942.8萬 | -20.14%419.2萬 | -36.46%524.9萬 | 14.02%826.1萬 | --724.5萬 | ---- | -78.00%365.4萬 | -19.22%1,660.7萬 | 9.75%2,055.9萬 |
| -其他非現金項目 | 95.27%-697.8萬 | -6,015.67%-1.48億 | 117.89%249.5萬 | -12.91%-1,395萬 | -113.60%-1,235.5萬 | 527.48%9,083.6萬 | -2.74%-2,124.9萬 | 58.03%-2,068.3萬 | -84.91%-4,928.2萬 | 77.16%-2,665.2萬 |
| 營運資本變動 | 187.70%1,557.2萬 | 49.35%-1,775.5萬 | -8,934.28%-3,505.3萬 | -100.53%-38.8萬 | 3,359.43%7,358.2萬 | -93.89%212.7萬 | 205.58%3,483.3萬 | -225.89%-3,299.2萬 | 5,750.00%2,620.8萬 | 103.00%44.8萬 |
| -應收款（增）減 | 378.34%3,151.7萬 | 36.30%-1,132.3萬 | -328.65%-1,777.5萬 | -44.97%777.4萬 | 767.63%1,412.7萬 | 68.19%-211.6萬 | -158.13%-665.2萬 | -111.51%-257.7萬 | 214.63%2,238.8萬 | -2,455.97%-1,953.1萬 |
| -存貨（增）減 | -11,615.00%-690.9萬 | 103.46%6萬 | -150.32%-173.5萬 | -57.54%344.8萬 | 888.45%812.1萬 | -104.37%-103萬 | 398.97%2,355.3萬 | 27.24%-787.8萬 | -444.70%-1,082.7萬 | 144.46%314.1萬 |
| -預付費用（增）減 | 644.66%2,817萬 | -112.17%-517.2萬 | 190.72%4,248.6萬 | -4,063.02%-4,683.4萬 | -111.53%-112.5萬 | -71.24%976萬 | 202.54%3,393.6萬 | -250.51%-3,309.5萬 | -116.06%-944.2萬 | 181.52%5,879.8萬 |
| -應付款（減）增 | -3,943.60%-3,720.6萬 | 101.67%96.8萬 | -276.19%-5,802.9萬 | -37.22%3,293.6萬 | 1,269.13%5,245.9萬 | 71.96%-448.7萬 | -251.58%-1,600.4萬 | -56.17%1,055.8萬 | 157.41%2,408.9萬 | -166.18%-4,196萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | --0 | ---228.8萬 | --0 | --228.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -301.36%-147.3萬 | -36.7萬 | ||||||||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,012.44%250.3萬 | 2,150.00%22.5萬 | -41.18%1萬 | 30.77%1.7萬 | -88.39%1.3萬 | -18.25%11.2萬 | -79.21%13.7萬 | 64.34%65.9萬 | -24.34%40.1萬 | -42.45%53萬 |
| 已支付退稅 | 28.55%-315.8萬 | -49.27%-442萬 | -18.35%-296.1萬 | -66.69%-250.2萬 | 65.62%-150.1萬 | 11.37%-436.6萬 | -17.96%-492.6萬 | 11.53%-417.6萬 | -2.56%-472萬 | -6.06%-460.2萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -94.71%277.9萬 | 2,484.01%5,253.3萬 | 72.58%203.3萬 | -84.93%117.8萬 | 192.73%781.6萬 | -82.45%267萬 | -15.54%1,521.2萬 | -56.66%1,801萬 | 60.66%4,155.6萬 | -77.88%2,586.5萬 |
| 經營活動現金淨額 | -10.54%-8.88億 | 12.08%-8.03億 | 14.86%-9.14億 | -16.20%-10.73億 | 6.26%-9.24億 | 36.30%-9.85億 | -22.69%-15.47億 | -47.58%-12.61億 | 29.69%-8.54億 | -53.98%-12.15億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -31,127.17%-8,275.2萬 | 65.09%-26.5萬 | 61.24%-75.9萬 | 22.97%-195.8萬 | 93.55%-254.2萬 | 84.39%-3,939.8萬 | -494.30%-2.52億 | 15.90%-4,246萬 | -634.13%-5,048.6萬 | 82.25%-687.7萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%6.11億 | -246.56%-6.11億 | --4.17億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,430萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | ---- | ---289萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 投資活動現金淨額 | -2,522.88%-8,275.2萬 | -315.68%-315.5萬 | 61.24%-75.9萬 | 22.97%-195.8萬 | 50.14%-254.2萬 | 97.98%-509.8萬 | -144.38%-2.52億 | 185.95%5.69億 | -261.34%-6.61億 | 1,039.50%4.1億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | --6.32億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -30.59%7.39億 | -34.97%10.65億 | 365.09%16.38億 | -58.62%3.52億 | -36.36%8.51億 | -5.29%13.37億 | 4.42%14.12億 | --13.52億 | ---- | 572.03%7.32億 |
| 其他籌資費用淨額 | 196.80%593.3萬 | 14.42%199.9萬 | -58.24%174.7萬 | -71.91%418.3萬 | 135.97%1,489萬 | 157.66%631萬 | -75.20%244.9萬 | --987.5萬 | ---- | 371.42%2,262.8萬 |
| 融資活動現金淨額 | -30.17%7.45億 | -34.92%10.67億 | 360.12%16.39億 | -56.33%3.56億 | -41.45%8.16億 | -1.48%13.94億 | 3.84%14.15億 | --13.62億 | ---- | 1,119.47%13.86億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 14.93%19.78億 | 73.11%17.21億 | -41.65%9.94億 | -6.00%17.04億 | 28.46%18.12億 | -21.49%14.11億 | 59.47%17.97億 | -57.32%11.27億 | 27.97%26.4億 | -25.80%20.63億 |
| 現金變動 | -186.69%-2.26億 | -64.07%2.6億 | 200.83%7.25億 | -551.71%-7.19億 | -127.36%-1.1億 | 204.79%4.03億 | -157.44%-3.85億 | 144.19%6.7億 | -360.92%-15.16億 | 180.79%5.81億 |
| 匯率變動影響 | 179.58%279.9萬 | -299.60%-351.7萬 | -81.09%176.2萬 | 482.61%931.6萬 | 198.16%159.9萬 | -24.73%-162.9萬 | -707.44%-130.6萬 | -91.93%21.5萬 | 169.05%266.4萬 | -342.49%-385.8萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | -11.27%17.55億 | 14.93%19.78億 | 73.11%17.21億 | -41.65%9.94億 | -6.00%17.04億 | 28.46%18.12億 | -21.49%14.11億 | 59.47%17.97億 | -57.32%11.27億 | 27.97%26.4億 |
| 自由現金流 | -20.80%-9.71億 | 12.13%-8.04億 | 14.94%-9.15億 | -16.09%-10.75億 | 9.61%-9.26億 | 43.05%-10.25億 | -38.07%-18億 | -44.04%-13.03億 | 25.95%-9.05億 | -47.61%-12.22億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
