(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 32.47%31.62億 | -11.72%23.87億 | -31.68%27.04億 | 285.39%39.58億 | -72.48%10.27億 | -0.51%37.32億 | 73.74%37.51億 | -15.66%21.59億 | -8.83%25.6億 | -5.90%28.08億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 29.81%38.58億 | -28.87%29.72億 | 33.14%41.78億 | 1.85%31.38億 | 15.01%30.81億 | 7.46%26.79億 | 5.90%24.93億 | 27.73%23.54億 | -14.48%18.43億 | 0.94%21.55億 |
非現金項目調整總額 | -26.62%2.15億 | 129.69%2.93億 | -338.41%-9.87億 | -28.50%4.14億 | 13.98%5.79億 | -11.96%5.08億 | -5.10%5.77億 | -38.52%6.08億 | 106.90%9.89億 | 143.88%4.78億 |
-折舊與攤銷 | 4.47%3.97億 | -15.93%3.8億 | 0.67%4.52億 | -5.47%4.49億 | -3.65%4.75億 | 1.23%4.93億 | 14.59%4.87億 | 23.55%4.25億 | 0.58%3.44億 | 4.91%3.42億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 400.00%500萬 | -90.00%100萬 | 100.00%1,000萬 | -96.12%500萬 | 268.57%1.29億 | -61.11%3,500萬 | -19.64%9,000萬 | 103.64%1.12億 | -6.78%5,500萬 | --5,900萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.78%-3,500萬 | 96.27%-3,600萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.50%1,300萬 | --800萬 | ---- |
-處置利潤 | --0 | --0 | ---13.91億 | ---- | ---- | --0 | 95.08%-300萬 | 39.00%-6,100萬 | ---1億 | ---- |
-匯兌損益淨額 | --0 | --1,400萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | 0.00%3,900萬 | 2.63%3,900萬 | -15.56%3,800萬 | -6.25%4,500萬 | 9.09%4,800萬 | -2.22%4,400萬 | 12.50%4,500萬 | 25.00%4,000萬 | -13.51%3,200萬 | 19.35%3,700萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 868.57%6.78億 | --7,000萬 |
-其他非現金項目 | -60.28%-2.26億 | -46.88%-1.41億 | -12.94%-9,600萬 | -16.44%-8,500萬 | -14.06%-7,300萬 | -52.38%-6,400萬 | -153.16%-4,200萬 | 1,028.57%7,900萬 | 16.67%700萬 | -99.25%600萬 |
營運資本變動 | -4.20%-9.17億 | -81.07%-8.8億 | -220.90%-4.86億 | 115.26%4.02億 | -585.27%-26.35億 | -19.56%5.43億 | 184.06%6.75億 | -195.22%-8.03億 | -255.43%-2.72億 | -73.20%1.75億 |
-應收款(增)減 | 14.32%-22.56億 | -388.50%-26.33億 | -3,750.00%-5.39億 | 93.64%-1,400萬 | -83.33%-2.2億 | -48.15%-1.2億 | 90.05%-8,100萬 | -584.52%-8.14億 | 115.25%1.68億 | -140.09%-11.02億 |
-存貨(增)減 | 123.53%1,600萬 | 58.54%-6,800萬 | -190.11%-1.64億 | 210.30%1.82億 | -1,550.00%-1.65億 | 90.00%-1,000萬 | -177.52%-1億 | 182.17%1.29億 | -524.32%-1.57億 | 212.12%3,700萬 |
-應付款(減)增 | -67.58%3.79億 | 222.04%11.69億 | 46.37%3.63億 | 110.95%2.48億 | -717.17%-22.65億 | 841.03%3.67億 | 186.67%3,900萬 | 80.09%-4,500萬 | -124.46%-2.26億 | 5.12%9.24億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 293.33%1.77億 | -69.80%4,500萬 | -7.45%1.49億 | 53.33%1.61億 | -45.60%1.05億 | -12.27%1.93億 | 1,000.00%2.2億 | --2,000萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -200.36%-2.75億 | 247.31%2.74億 | -161.97%-1.86億 | 57.99%-7,100萬 | -31.01%-1.69億 | -241.76%-1.29億 | -73.55%9,100萬 | 462.11%3.44億 | -66.67%-9,500萬 | -418.18%-5,700萬 |
-其他流動負債變動 | 212.91%10.42億 | 405.50%3.33億 | -4.81%-1.09億 | -231.65%-1.04億 | -67.36%7,900萬 | -52.17%2.42億 | 215.79%5.06億 | -1,250.00%-4.37億 | -89.81%3,800萬 | 34.66%3.73億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 11.11%-800萬 | -12.50%-900萬 | 11.11%-800萬 | 35.71%-900萬 | 6.67%-1,400萬 | 21.05%-1,500萬 | 24.00%-1,900萬 | -25.00%-2,500萬 | -33.33%-2,000萬 | 6.25%-1,500萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 16.81%1.32億 | 39.51%1.13億 | -22.12%8,100萬 | 30.00%1.04億 | 25.00%8,000萬 | 18.52%6,400萬 | 3.85%5,400萬 | 8.33%5,200萬 | 29.73%4,800萬 | 8.82%3,700萬 |
已支付退稅 | 45.03%-8.63億 | -57.79%-15.7億 | 25.02%-9.95億 | -34.72%-13.27億 | 12.52%-9.85億 | -26.80%-11.26億 | 13.95%-8.88億 | -24.34%-10.32億 | 15.13%-8.3億 | -80.44%-9.78億 |
其他經營現金流入(流出) | -200萬 | 0 | -100萬 | 0 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 162.87%24.21億 | -48.29%9.21億 | -34.67%17.81億 | 2,447.66%27.26億 | -95.97%1.07億 | -8.39%26.55億 | 151.13%28.98億 | -34.36%11.54億 | -5.08%17.58億 | -24.68%18.52億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -199.28%-16.52億 | -90.34%-5.52億 | -92.05%-2.9億 | 24.88%-1.51億 | -4.69%-2.01億 | 26.72%-1.92億 | -42.39%-2.62億 | 87.80%-1.84億 | -797.62%-15.08億 | 25.66%-1.68億 |
無形資產交易淨額 | 66.67%-1,100萬 | -65.00%-3,300萬 | -42.86%-2,000萬 | 17.65%-1,400萬 | 39.29%-1,700萬 | 92.96%-2,800萬 | -2,961.54%-3.98億 | ---1,300萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.39%-1,400萬 | ---3.04億 | ---- |
投資產品交易淨額 | -8.51%-5,100萬 | -103.33%-4,700萬 | 4,252.94%14.12億 | 5.56%-3,400萬 | -20.00%-3,600萬 | -42.86%-3,000萬 | 12.50%-2,100萬 | -116.44%-2,400萬 | 556.25%1.46億 | 73.98%-3,200萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -50.00%-600萬 | 20.00%-400萬 | -25.00%-500萬 | ---400萬 | --0 | -116.67%-1,300萬 | 85.00%-600萬 | -73.91%-4,000萬 | -155.56%-2,300萬 | 40.00%-900萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 0.00%400萬 | 33.33%400萬 | -66.67%300萬 | -25.00%900萬 | 33.33%1,200萬 | -10.00%900萬 | 42.86%1,000萬 | -30.00%700萬 | -9.09%1,000萬 | 22.22%1,100萬 |
其他投資變動淨額 | -26.15%-8,200萬 | 49.61%-6,500萬 | -76.71%-1.29億 | -21.67%-7,300萬 | -147.24%-6,000萬 | 434.21%1.27億 | -8.57%-3,800萬 | 76.82%-3,500萬 | -296.10%-1.51億 | 650.00%7,700萬 |
投資活動現金淨額 | -157.96%-17.98億 | -171.78%-6.97億 | 463.67%9.71億 | 11.59%-2.67億 | -137.80%-3.02億 | 82.24%-1.27億 | -135.97%-7.15億 | 83.44%-3.03億 | -1,412.40%-18.3億 | 67.21%-1.21億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 393.75%7.11億 | 142.99%1.44億 | 34.31%-3.35億 | -562.34%-5.1億 | 84.99%-7,700萬 | 11.55%-5.13億 | 30.70%-5.8億 | -136.89%-8.37億 | 381.86%22.69億 | -54.51%-8.05億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 61.60%-1.92億 | -63.40%-5億 | ---3.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -3.24%-9.89億 | 37.10%-9.58億 | -54.15%-15.23億 | -4.11%-9.88億 | -15.17%-9.49億 | -2.23%-8.24億 | -31.70%-8.06億 | -18.38%-6.12億 | -46.46%-5.17億 | -28.36%-3.53億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.22%-4,300萬 | -2.78%-3,700萬 |
其他籌資費用淨額 | 10.00%-900萬 | -25.00%-1,000萬 | 11.11%-800萬 | -50.00%-900萬 | 0.00%-600萬 | 93.55%-600萬 | -89.80%-9,300萬 | 94.96%-4,900萬 | -97,100.00%-9.72億 | 50.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | 71.75%-2.87億 | 57.06%-10.16億 | -30.50%-23.66億 | -75.68%-18.13億 | 23.16%-10.32億 | 9.20%-13.43億 | 1.27%-14.79億 | -303.26%-14.98億 | 161.62%7.37億 | -43.41%-11.96億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.49%58.85億 | 6.78%66.49億 | 10.98%62.27億 | -17.82%56.11億 | 20.38%68.28億 | 15.85%56.72億 | -11.86%48.96億 | 13.37%55.55億 | 12.59%49億 | 41.81%43.52億 |
現金變動 | 142.42%3.36億 | -305.18%-7.92億 | -40.25%3.86億 | 152.65%6.46億 | -203.54%-12.27億 | 68.32%11.85億 | 208.81%7.04億 | -197.29%-6.47億 | 24.30%6.65億 | -57.40%5.35億 |
匯率變動影響 | -25.00%2,100萬 | -22.22%2,800萬 | 228.57%3,600萬 | -380.00%-2,800萬 | 135.71%1,000萬 | -221.74%-2,800萬 | 291.67%2,300萬 | -33.33%-1,200萬 | -175.00%-900萬 | -55.56%1,200萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | ---- | -102.04%-100萬 | --4,900萬 | ---- | -200.00%-100萬 | --100萬 |
期末現金 | 6.07%62.42億 | -11.49%58.85億 | 6.78%66.49億 | 10.98%62.27億 | -17.82%56.11億 | 20.38%68.28億 | 15.85%56.72億 | -11.86%48.96億 | 13.37%55.55億 | 12.59%49億 |
自由現金流 | 124.18%7.51億 | -77.20%3.35億 | -42.10%14.69億 | 2,325.44%25.37億 | -104.99%-1.14億 | 2.65%22.83億 | 150.73%22.24億 | 263.52%8.87億 | -84.84%2.44億 | -16.76%16.09億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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