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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
樂天集團 (4755)
- 778.3
- +17.8+2.34%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
1.69萬億總市值-9.46市盈率(靜)
806.9最高價756.3最低價2919.07萬股成交量798.0今開760.5昨收227.33億成交額1068.552周最高2.49%換手率21.74億總股本710.852周最低-82.26每股收益TTM9121.00億流通值2395.0歷史最高虧損市盈率(靜)11.72億流通股60.0歷史最低-82.26每股收益(静)6.65%振幅--股息TTM1.88市淨率100股每手--股息率TTM
樂天集團 (4755) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 24.60%-4,262億 | -43.46%5,227.49億 | -111.79%-144.65億 | 62.62%5,946.14億 | -345.41%-5,652.36億 | 22.19%9,245.42億 | 241.36%1,227.32億 | 5.18%3,656.39億 | 7,020.67%2,303.2億 | 580.00%7,566.69億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 137.90%173.75億 | -281.54%-295.5億 | 115.90%87.1億 | -37.55%-204.08億 | -61.01%-458.39億 | 107.48%162.77億 | 5.26%-547.78億 | 65.67%-148.37億 | 64.15%-284.69億 | 47.61%-2,177.41億 |
| 非現金項目調整總額 | -27.25%906.73億 | 56.83%4,993.22億 | -10.25%1,291.94億 | 1.35%1,132.54億 | 62.91%1,246.32億 | -15.05%3,183.91億 | 49.24%1,439.51億 | 40.08%1,117.5億 | -17.55%765.04億 | -13.07%3,748.17億 |
| -折舊與攤銷 | -10.77%705.55億 | 1.28%3,204.72億 | -0.57%793.17億 | 1.09%796.17億 | 1.39%790.7億 | 5.56%3,164.35億 | 4.04%797.71億 | 5.77%787.58億 | 8.22%779.87億 | 15.34%2,997.71億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 284.80%683.33億 | ---- | ---- | ---- | -42.03%177.58億 | ---- | ---- | ---- | 179.79%306.31億 |
| -其他非現金項目 | -55.84%201.18億 | 799.39%1,105.17億 | -22.29%498.77億 | 1.96%336.37億 | 3,172.29%455.62億 | -135.58%-158.02億 | 224.45%641.8億 | 520.62%329.92億 | -107.15%-14.83億 | -72.29%444.15億 |
| 營運資本變動 | 17.05%-5,342.48億 | -91.02%529.77億 | -554.03%-1,523.69億 | 86.72%5,017.68億 | -453.31%-6,440.29億 | -1.62%5,898.74億 | 126.75%335.59億 | -13.62%2,687.26億 | 1,190.55%1,822.85億 | 446.21%5,995.93億 |
| -應收款（增）減 | -5,947.44%-3,384.75億 | 9.56%-1.12萬億 | -249.29%-5,840.89億 | 126.52%799.78億 | -116.69%-55.97億 | -89.69%-1.23萬億 | 10.07%-1,672.21億 | -206.84%-3,015.22億 | 174.02%335.44億 | 53.74%-6,500.45億 |
| -預付費用（增）減 | 63.23%-1,029.95億 | -5.96%1.51萬億 | 274.98%5,162.84億 | -19.56%4,021億 | -224.19%-2,800.81億 | 24.62%1.6萬億 | -2.25%1,376.82億 | 21.91%4,998.51億 | 81.66%2,255.25億 | 8.95%1.29萬億 |
| -應付款（減）增 | -0.35%-497.33億 | -68.19%273.73億 | 63.44%192.52億 | -19.11%-822.06億 | -966.08%-495.62億 | 302.97%860.42億 | -67.69%117.79億 | -4.72%-690.18億 | 91.94%-46.49億 | -183.51%-423.91億 |
| -其他流動資產變動 | -428.56%-7,564.83億 | 22.69%-8,825.06億 | 93.35%-1,052.86億 | -59,810.27%-5,949.09億 | 129.07%2,302.41億 | -54.98%-1.14萬億 | -5,896.97%-1.58萬億 | 99.82%-9.93億 | -1,449.76%-7,919.1億 | -60.01%-7,365.7億 |
| -其他流動負債變動 | 232.36%7,134.38億 | -59.56%5,157.44億 | -99.91%14.7億 | 396.27%6,968.05億 | -174.89%-5,390.3億 | 71.84%1.28萬億 | 1,233.97%1.63萬億 | -77.31%1,404.08億 | 5,329.40%7,197.75億 | 61.04%7,421.58億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已支付退稅 | 32.53%-234.47億 | -90.35%-846.92億 | -61.65%-198.13億 | -107.48%-190.55億 | -99.18%-347.53億 | -38.99%-444.93億 | -26.30%-122.57億 | -278.10%-91.84億 | -55.80%-174.48億 | -30.81%-320.12億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 72.83%-374.16億 | -104.49%-139.64億 | 100.68%869.97億 | -82.41%282.01億 | -115.20%-1,377.31億 | 66,945.81%3,108.33億 | 135.44%433.51億 | 836.19%1,603.51億 | 40.76%-640.01億 | 99.42%-4.65億 |
| 經營活動現金淨額 | 33.98%-4,870.63億 | -64.39%4,240.93億 | -65.73%527.19億 | 16.83%6,037.6億 | -595.54%-7,377.2億 | 64.44%1.19萬億 | 296.93%1,538.26億 | 42.63%5,168.06億 | 221.47%1,488.71億 | 376.34%7,241.92億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -25.22%-269.23億 | 21.78%-656.69億 | -37.98%-127.85億 | 19.41%-167.82億 | 44.42%-215億 | 56.69%-839.52億 | 71.65%-92.66億 | 56.19%-208.23億 | 42.81%-386.84億 | 35.10%-1,938.29億 |
| 無形資產交易淨額 | -32.56%-442.26億 | 11.92%-1,402.99億 | 17.81%-305.23億 | 0.23%-420.88億 | 31.78%-333.62億 | -1.24%-1,592.85億 | -2.04%-371.38億 | 13.15%-421.85億 | -45.75%-489.06億 | -15.21%-1,573.28億 |
| 業務交易淨額 | ---- | -12.31%32.56億 | -20.88%30.01億 | --0 | --0 | -82.93%37.13億 | 10,937.14%37.93億 | --0 | -90.95%-4.01億 | 170.17%217.57億 |
| 投資產品交易淨額 | 32.22%-1,525.62億 | 14.55%-5,926.05億 | 45.37%-1,763.51億 | 27.95%-1,125.48億 | -132.79%-2,250.89億 | -150.95%-6,935.21億 | -298.60%-3,228.18億 | -583.03%-1,562.03億 | -1,564.20%-966.9億 | 41.01%-2,763.57億 |
| 其他投資變動淨額 | 102.95%9,600萬 | 36.98%155.08億 | 6,585.29%198.45億 | -108.75%-3.47億 | -152.05%-32.59億 | 35.73%113.21億 | -105.99%-3.06億 | 3.74%39.67億 | 51.23%-12.93億 | 161.51%83.41億 |
| 投資活動現金淨額 | 21.04%-2,236.15億 | 15.40%-7,798.09億 | 46.19%-1,968.13億 | 20.20%-1,717.65億 | -52.28%-2,832.1億 | -54.29%-9,217.24億 | -152.23%-3,657.35億 | -129.77%-2,152.44億 | -69.28%-1,859.74億 | 37.00%-5,974.16億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 76.53%-435.41億 | -84.19%1,017.29億 | -39.81%1,236.71億 | -72.18%816.56億 | -163.05%-1,855.15億 | 602.99%6,433.08億 | 439.00%2,054.75億 | 343.95%2,934.68億 | 392.61%2,942.38億 | -108.54%-1,278.97億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | -0.21%806.87億 | ---- | ---- | ---- | -72.52%808.55億 | --0 | ---- | ---- | --2,942.44億 |
| 租賃融資增減 | -8.93%-181.68億 | -10.05%-691.22億 | -12.42%-175.48億 | -9.23%-169.66億 | -8.12%-166.78億 | 3.70%-628.1億 | 1.77%-156.1億 | 6.15%-155.32億 | 7.81%-154.26億 | -12.90%-652.26億 |
| 已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.55%-71.57億 |
| 已付利息（籌資活動產生的現金流） | 11.74%-187.53億 | -27.27%-805.9億 | 14.36%-165.05億 | -134.98%-216.06億 | -89.19%-212.48億 | -71.66%-633.24億 | -164.83%-192.72億 | 33.43%-91.95億 | -262.29%-112.31億 | -58.09%-368.89億 |
| 其他籌資費用淨額 | -942.68%-42.75億 | -111.65%-185.7億 | -124.85%-2.91億 | -57.67%-123.03億 | -132.93%-4.1億 | -32.12%1,594.4億 | 117,000.00%11.71億 | -110.38%-78.03億 | -80.85%12.45億 | 206.52%2,348.81億 |
| 融資活動現金淨額 | 62.15%-847.37億 | -98.13%141.34億 | -47.99%893.27億 | -88.20%307.81億 | -183.27%-2,238.51億 | 159.45%7,574.69億 | 305.02%1,717.64億 | 19.29%2,609.38億 | 585.03%2,688.26億 | -80.36%2,919.56億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -5.40%5.84萬億 | 20.34%6.17萬億 | -9.47%5.38萬億 | -8.39%4.92萬億 | 20.34%6.17萬億 | 9.23%5.13萬億 | 18.71%5.94萬億 | 19.20%5.37萬億 | 9.23%5.13萬億 | 6.44%4.69萬億 |
| 現金變動 | 36.10%-7,954.15億 | -133.27%-3,415.82億 | -36.42%-547.67億 | -17.73%4,627.76億 | -637.18%-1.24萬億 | 145.18%1.03萬億 | 86.92%-401.45億 | 15.41%5,625億 | 219.95%2,317.23億 | 51.53%4,187.32億 |
| 匯率變動影響 | 101.51%1.15億 | -50.20%82.6億 | 118.94%28.79億 | -119.02%-20.14億 | -178.45%-76.38億 | 13.75%165.87億 | -345.17%-152.03億 | -23.70%105.9億 | 219.21%97.36億 | 88.64%145.82億 |
| 期末現金 | 2.52%5.04萬億 | -5.40%5.84萬億 | -9.50%5.33萬億 | -9.47%5.38萬億 | -8.39%4.92萬億 | 20.34%6.17萬億 | 25.12%5.89萬億 | 18.71%5.94萬億 | 19.20%5.37萬億 | 9.23%5.13萬億 |
| 自由現金流 | 29.57%-5,582.12億 | -76.98%2,181.25億 | -91.24%94.11億 | 20.07%5,448.9億 | -1,393.36%-7,925.82億 | 154.04%9,476.45億 | 172.98%1,074.22億 | 70.45%4,537.98億 | 127.39%612.81億 | 153.50%3,730.35億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
