日本市場個股詳情

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延時20分鐘行情已收盤 12/23 15:30 (東京)

163.99億總市值17.28市盈率(靜)

CellSource關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(FY)2023/10/31

(FY)2022/10/31

(FY)2021/10/31

(FY)2020/10/31

(FY)2019/10/31

(FY)2018/10/31

(FY)2017/10/31

經營活動現金流量（間接法）

經營活動產生的現金

16.52%15.36億

28.87%13.18億

151.12%10.23億

14.70%4.07億

19.86%3.55億

162.86%2.96億

1.13億

扣除非現金調整前淨利潤

-21.72%12.4億

57.36%15.84億

143.79%10.06億

36.08%4.13億

2.99%3.03億

85.44%2.95億

--1.59億

非現金項目調整總額

58.16%6,574.6萬

-70.36%4,156.9萬

51.24%1.4億

8.96%9,272.4萬

30.96%8,510.2萬

140.35%6,498.1萬

--2,703.6萬

-折舊與攤銷

40.57%6,385.1萬

48.76%4,542.2萬

16.24%3,053.4萬

26.74%2,626.9萬

55.63%2,072.7萬

23.70%1,331.8萬

--1,076.6萬

-處置利潤

-335.41%-2,992.5萬

122.35%1,271.2萬

--571.7萬

--0

----

----

----

-匯兌損益淨額

166.10%1,429.1萬

-2,351.36%-2,162.1萬

-155.93%-88.2萬

--157.7萬

----

----

----

-以股票支付的報酬

-25.30%2,175.1萬

100.89%2,911.7萬

463.09%1,449.4萬

--257.4萬

----

----

----

-其他非現金項目

82.45%-422.2萬

-126.62%-2,406.1萬

45.05%9,037.2萬

-3.22%6,230.4萬

24.61%6,437.5萬

217.54%5,166.3萬

--1,627萬

營運資本變動

175.24%2.31億

-148.33%-3.07億

-25.89%-1.24億

-195.07%-9,812.4萬

47.38%-3,325.5萬

13.59%-6,320.4萬

---7,314.4萬

-應收款（增）減

184.61%2.93億

-314.90%-3.46億

9.05%-8,347.6萬

-2,290.18%-9,178.3萬

95.57%-384萬

-231.92%-8,668.7萬

---2,611.7萬

-存貨（增）減

-28.35%-7,890.3萬

-85.07%-6,147.5萬

-201.76%-3,321.7萬

178.76%3,264.4萬

11.98%-4,144.9萬

23.58%-4,708.9萬

---6,162.2萬

-預付費用（增）減

2,896.60%1,411.4萬

113.72%47.1萬

85.93%-343.2萬

-315.08%-2,439.4萬

182.77%1,134.2萬

-8.53%401.1萬

--438.5萬

-應付款（減）增

-149.85%-3,422.8萬

515.75%6,866.2萬

-26.86%1,115.1萬

190.51%1,524.6萬

-170.68%-1,684.5萬

731.87%2,383.4萬

---377.2萬

-貸款、租賃及其他損失準備金

-62.03%1,084.4萬

863.02%2,856萬

-459.90%-374.3萬

-83.39%104萬

--626.2萬

----

----

-其他流動資產變動

669.08%2,591.8萬

131.17%337萬

64.99%-1,081萬

-373.85%-3,087.7萬

-73.61%1,127.5萬

205.59%4,272.7萬

--1,398.2萬

已付股息（經營活動產生的現金流）

已收到的股息（經營活動產生的現金流）

已付利息（經營活動產生的現金流）

-3,345.45%-37.9萬

91.91%-1.1萬

52.45%-13.6萬

-483.67%-28.6萬

-4.9萬

已收到的利息（經營活動產生的現金流）

85.71%1.3萬

250.00%7,000

-75.00%2,000

700.00%8,000

0.00%1,000

1,000

已支付退稅

-41.78%-6.89億

-189.35%-4.86億

-118.43%-1.68億

51.89%-7,690.9萬

-94.09%-1.6億

-2,851.02%-8,236.3萬

-279.1萬

其他經營現金流入（流出）

0

-64.77%1,523.3萬

4,324.3萬

0

1,000

0

1,000

經營活動現金淨額

-0.11%8.47億

-5.63%8.48億

171.99%8.98億

69.10%3.3億

-8.73%1.95億

94.62%2.14億

--1.1億

投資活動現金流量

物業、廠房及設備交易淨額

-267.49%-3.48億

-72.72%-9,471.7萬

-82.36%-5,483.8萬

39.95%-3,007.2萬

-123.09%-5,007.5萬

-185.03%-2,244.6萬

---787.5萬

無形資產交易淨額

-145.62%-1,093萬

32.78%-445萬

-149.81%-662萬

20.66%-265萬

-36.94%-334萬

---243.9萬

----

投資產品交易淨額

278.26%6,482.4萬

75.76%-3,636.4萬

---1.5億

----

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----

已收到的利息（投資活動產生的現金流）

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--0

其他投資變動淨額

-874.40%-3.3億

24.19%-3,385.7萬

-77.85%-4,465.9萬

53.89%-2,511萬

17.29%-5,445.6萬

-273.21%-6,583.8萬

---1,764.1萬

投資活動現金淨額

-268.43%-6.24億

33.86%-1.69億

-342.86%-2.56億

46.39%-5,783.2萬

-18.90%-1.08億

-255.55%-9,072.3萬

---2,551.6萬

融資活動現金流量

普通股發行/回購的淨額

9,474.67%14.62億

30.11%1,526.6萬

-92.54%1,173.3萬

-84.32%1.57億

--10.03億

----

----

租賃融資增減

-496.72%-654.6萬

65.59%-109.7萬

-4.90%-318.8萬

-53.25%-303.9萬

---198.3萬

----

----

發行費用

---600萬

--0

----

----

---789.1萬

----

----

其他籌資費用淨額

----

-68.58%25.2萬

151.51%80.2萬

-77,750.00%-155.7萬

---2,000

----

----

融資活動現金淨額

9,948.70%14.49億

54.28%1,442.1萬

-93.88%934.7萬

-84.63%1.53億

--9.93億

----

--0

現金淨流量

期初現金流

29.65%31.24億

37.13%24.09億

31.75%17.57億

427.23%13.34億

95.03%2.53億

186.51%1.3億

--4,526.7萬

現金變動

141.36%16.72億

6.33%6.93億

53.26%6.51億

-60.67%4.25億

776.81%10.81億

45.98%1.23億

--8,442.6萬

匯率變動影響

-166.10%-1,429.1萬

2,351.36%2,162.1萬

155.93%88.2萬

---157.7萬

----

----

----

現金變動之外的其他現金調整

-200.00%-1,000

0.00%1,000

--1,000

----

----

----

----

期末現金

53.06%47.81億

29.65%31.24億

37.13%24.09億

31.75%17.57億

427.23%13.34億

95.03%2.53億

--1.3億

自由現金流

-34.84%4.88億

-10.55%7.48億

181.25%8.37億

109.70%2.98億

-24.97%1.42億

85.25%1.89億

--1.02億

貨幣單位

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

會計準則

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/10/31	(FY)2022/10/31	(FY)2021/10/31	(FY)2020/10/31	(FY)2019/10/31	(FY)2018/10/31	(FY)2017/10/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金	16.52%15.36億	28.87%13.18億	151.12%10.23億	14.70%4.07億	19.86%3.55億	162.86%2.96億	1.13億
扣除非現金調整前淨利潤	-21.72%12.4億	57.36%15.84億	143.79%10.06億	36.08%4.13億	2.99%3.03億	85.44%2.95億	--1.59億
非現金項目調整總額	58.16%6,574.6萬	-70.36%4,156.9萬	51.24%1.4億	8.96%9,272.4萬	30.96%8,510.2萬	140.35%6,498.1萬	--2,703.6萬
-折舊與攤銷	40.57%6,385.1萬	48.76%4,542.2萬	16.24%3,053.4萬	26.74%2,626.9萬	55.63%2,072.7萬	23.70%1,331.8萬	--1,076.6萬
-處置利潤	-335.41%-2,992.5萬	122.35%1,271.2萬	--571.7萬	--0	----	----	----
-匯兌損益淨額	166.10%1,429.1萬	-2,351.36%-2,162.1萬	-155.93%-88.2萬	--157.7萬	----	----	----
-以股票支付的報酬	-25.30%2,175.1萬	100.89%2,911.7萬	463.09%1,449.4萬	--257.4萬	----	----	----
-其他非現金項目	82.45%-422.2萬	-126.62%-2,406.1萬	45.05%9,037.2萬	-3.22%6,230.4萬	24.61%6,437.5萬	217.54%5,166.3萬	--1,627萬
營運資本變動	175.24%2.31億	-148.33%-3.07億	-25.89%-1.24億	-195.07%-9,812.4萬	47.38%-3,325.5萬	13.59%-6,320.4萬	---7,314.4萬
-應收款（增）減	184.61%2.93億	-314.90%-3.46億	9.05%-8,347.6萬	-2,290.18%-9,178.3萬	95.57%-384萬	-231.92%-8,668.7萬	---2,611.7萬
-存貨（增）減	-28.35%-7,890.3萬	-85.07%-6,147.5萬	-201.76%-3,321.7萬	178.76%3,264.4萬	11.98%-4,144.9萬	23.58%-4,708.9萬	---6,162.2萬
-預付費用（增）減	2,896.60%1,411.4萬	113.72%47.1萬	85.93%-343.2萬	-315.08%-2,439.4萬	182.77%1,134.2萬	-8.53%401.1萬	--438.5萬
-應付款（減）增	-149.85%-3,422.8萬	515.75%6,866.2萬	-26.86%1,115.1萬	190.51%1,524.6萬	-170.68%-1,684.5萬	731.87%2,383.4萬	---377.2萬
-貸款、租賃及其他損失準備金	-62.03%1,084.4萬	863.02%2,856萬	-459.90%-374.3萬	-83.39%104萬	--626.2萬	----	----
-其他流動資產變動	669.08%2,591.8萬	131.17%337萬	64.99%-1,081萬	-373.85%-3,087.7萬	-73.61%1,127.5萬	205.59%4,272.7萬	--1,398.2萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）	-3,345.45%-37.9萬	91.91%-1.1萬	52.45%-13.6萬	-483.67%-28.6萬	-4.9萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）	85.71%1.3萬	250.00%7,000	-75.00%2,000	700.00%8,000	0.00%1,000	1,000
已支付退稅	-41.78%-6.89億	-189.35%-4.86億	-118.43%-1.68億	51.89%-7,690.9萬	-94.09%-1.6億	-2,851.02%-8,236.3萬	-279.1萬
其他經營現金流入（流出）	0	-64.77%1,523.3萬	4,324.3萬	0	1,000	0	1,000
經營活動現金淨額	-0.11%8.47億	-5.63%8.48億	171.99%8.98億	69.10%3.3億	-8.73%1.95億	94.62%2.14億	--1.1億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額	-267.49%-3.48億	-72.72%-9,471.7萬	-82.36%-5,483.8萬	39.95%-3,007.2萬	-123.09%-5,007.5萬	-185.03%-2,244.6萬	---787.5萬
無形資產交易淨額	-145.62%-1,093萬	32.78%-445萬	-149.81%-662萬	20.66%-265萬	-36.94%-334萬	---243.9萬	----
投資產品交易淨額	278.26%6,482.4萬	75.76%-3,636.4萬	---1.5億	----	----	----	----
已收到的利息（投資活動產生的現金流）	----	----	----	----	----	----	--0
其他投資變動淨額	-874.40%-3.3億	24.19%-3,385.7萬	-77.85%-4,465.9萬	53.89%-2,511萬	17.29%-5,445.6萬	-273.21%-6,583.8萬	---1,764.1萬
投資活動現金淨額	-268.43%-6.24億	33.86%-1.69億	-342.86%-2.56億	46.39%-5,783.2萬	-18.90%-1.08億	-255.55%-9,072.3萬	---2,551.6萬
融資活動現金流量
普通股發行/回購的淨額	9,474.67%14.62億	30.11%1,526.6萬	-92.54%1,173.3萬	-84.32%1.57億	--10.03億	----	----
租賃融資增減	-496.72%-654.6萬	65.59%-109.7萬	-4.90%-318.8萬	-53.25%-303.9萬	---198.3萬	----	----
發行費用	---600萬	--0	----	----	---789.1萬	----	----
其他籌資費用淨額	----	-68.58%25.2萬	151.51%80.2萬	-77,750.00%-155.7萬	---2,000	----	----
融資活動現金淨額	9,948.70%14.49億	54.28%1,442.1萬	-93.88%934.7萬	-84.63%1.53億	--9.93億	----	--0
現金淨流量
期初現金流	29.65%31.24億	37.13%24.09億	31.75%17.57億	427.23%13.34億	95.03%2.53億	186.51%1.3億	--4,526.7萬
現金變動	141.36%16.72億	6.33%6.93億	53.26%6.51億	-60.67%4.25億	776.81%10.81億	45.98%1.23億	--8,442.6萬
匯率變動影響	-166.10%-1,429.1萬	2,351.36%2,162.1萬	155.93%88.2萬	---157.7萬	----	----	----
現金變動之外的其他現金調整	-200.00%-1,000	0.00%1,000	--1,000	----	----	----	----
期末現金	53.06%47.81億	29.65%31.24億	37.13%24.09億	31.75%17.57億	427.23%13.34億	95.03%2.53億	--1.3億
自由現金流	-34.84%4.88億	-10.55%7.48億	181.25%8.37億	109.70%2.98億	-24.97%1.42億	85.25%1.89億	--1.02億
貨幣單位	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元
會計準則	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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