Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
沢井集團控股 (4887)
- 2032.5
- -50.0-2.40%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
2347.28億總市值11.02市盈率(靜)
2126.0最高價1972.5最低價90.80萬股成交量2070.0今開2082.5昨收18.66億成交額2447.052周最高0.90%換手率1.15億總股本1718.052周最低89.09每股收益TTM2057.38億流通值2447.0歷史最高11.02市盈率(靜)1.01億流通股1085.0歷史最低184.45每股收益(静)7.37%振幅54.00股息TTM1.31市淨率100股每手2.66%股息率TTM
沢井集團控股 (4887) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 54.87億 | 117.58億 | -1,111.09%-119.05億 | -7.56%254.99億 | -127.18%-9.83億 | 42.86%275.83億 | -6.13%89.6億 | 274.88%60.73億 | 72.69%89.33億 | 21.78%36.17億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | --68.69億 | --9.64億 | -67.59%68.37億 | 873.14%328.74億 | 357.27%210.94億 | -125.32%-42.52億 | -107.42%-1.87億 | -363.72%-146.71億 | 53.98%59.93億 | -4.20%46.13億 |
| 非現金項目調整總額 | --54.51億 | --64.17億 | 122.91%34.29億 | -90.22%46.42億 | -389.84%-149.7億 | 142.93%474.45億 | 43.31%95.04億 | 402.09%262.04億 | 24.52%65.72億 | 115.12%51.65億 |
| -折舊與攤銷 | --39.93億 | --39.09億 | 11.82%38.59億 | -15.59%152.41億 | -24.00%34.51億 | 2.10%180.55億 | -0.31%44.7億 | -2.49%44.68億 | 4.40%45.76億 | 7.25%45.41億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --10.98億 | --0 | --0 | 33.81%36.49億 | --3.01億 | 48.37%27.27億 | 586.03%21.61億 | -75.97%2.49億 | 19.62%3.17億 | --0 |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | 99.77%-3,500萬 | ---129.55億 | ---151.53億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | --2,700萬 | --2.17億 | -5.13%3,700萬 | -296.09%-5.51億 | -80.30%3,900萬 | 17.08%2.81億 | -18,251.75%-206.93億 | 50,909.76%208.32億 | -144.09%-5,600萬 | 395.00%1.98億 |
| -其他非現金項目 | --3.33億 | --22.56億 | 88.03%-4.32億 | -102.81%-7.42億 | -946.95%-36.08億 | 11,520.78%263.82億 | 1,270.91%235.66億 | 282.96%6.55億 | 244.93%17.35億 | 120.33%4.26億 |
| 營運資本變動 | ---68.35億 | --43.77億 | -211.99%-221.7億 | 23.01%-120.17億 | -15.32%-71.06億 | 8.24%-156.09億 | -190.61%-3.57億 | 40.40%-54.6億 | 9.20%-36.3億 | -45.12%-61.62億 |
| -應收款（增）減 | ---94.59億 | --33.58億 | -62.30%-24.41億 | 102.54%1億 | 19.01%-15.04億 | -1,131.97%-39.3億 | -7.24%85.44億 | 14.28%-71.27億 | -357.95%-34.9億 | 27.72%-18.57億 |
| -存貨（增）減 | --20.27億 | ---18.31億 | 33.59%-34.8億 | -8.65%-99.61億 | -142.26%-52.4億 | 38.34%-91.68億 | 18.20%-28.14億 | 69.58%-9.71億 | 12.48%-32.2億 | 52.53%-21.63億 |
| -應付款（減）增 | --41.46億 | ---14.38億 | -16.79%-1.6億 | 52.58%-13.88億 | 96.39%-1.37億 | -277.39%-29.27億 | -169.84%-41.15億 | -29.35%25.57億 | 291.72%24.31億 | -561.17%-38億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | ---40.74億 | --40.24億 | -73,243.48%-168.23億 | -126.23%-1,600萬 | --2,300萬 | 105.60%6,100萬 | 135.89%1.73億 | -278.26%-8,200萬 | 94.79%-3,000萬 | --0 |
| -其他流動負債變動 | --5.25億 | --2.64億 | 395.97%7.34億 | -311.83%-7.52億 | -114.96%-2.48億 | 114.89%3.55億 | 36.35%-21.45億 | 112.35%1.63億 | 294.77%6.79億 | -22.31%16.58億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | 2,600萬 | 400萬 | -61.68%4,100萬 | -28.64%1.42億 | 12.63%1.07億 | 2.05%1.99億 | 0.00%300萬 | 11.36%9,800萬 | 0.00%300萬 | -5.94%9,500萬 |
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -3.57億 | -2.07億 | -79.22%-2.76億 | -55.79%-7.54億 | -20.31%-1.54億 | -18.05%-4.84億 | -45.57%-1.15億 | -3.54%-1.17億 | -63.16%-1.24億 | 9.86%-1.28億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 100萬 | 100萬 | 0 | -99.22%200萬 | 0 | 1,316.67%2.55億 | 288.24%6,600萬 | 7,000.00%7,100萬 | 6,500萬 | 5,300萬 |
| 已支付退稅 | -4.81億 | 2,100萬 | -47.44%-12.65億 | 167.22%29.61億 | 20.19%-8.58億 | 27.60%-44.05億 | -102.38%-300萬 | 31.94%-20.65億 | 9.27%-12.62億 | 39.78%-10.75億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -200萬 | 0 | 0 | 0.00%100萬 | 0 | 200.00%100萬 | 100萬 | 0 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 |
| 經營活動現金淨額 | --46.74億 | --115.77億 | -610.01%-134.05億 | 20.31%278.51億 | -173.66%-18.88億 | 77.71%231.49億 | -7.28%89.12億 | 382.14%40.6億 | 105.23%76.14億 | 124.23%25.63億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | ---29.71億 | ---53.34億 | 78.80%-23.93億 | -10.72%-197.84億 | 14.73%-112.86億 | 13.59%-178.68億 | 46.53%-15.57億 | 91.48%-10.66億 | 28.06%-20.1億 | -438.88%-132.35億 |
| 無形資產交易淨額 | ---23.86億 | ---12.61億 | -339.93%-59.83億 | -3.16%-69.47億 | 14.63%-13.6億 | -4.99%-67.34億 | -52.31%-17.5億 | 5.09%-13.62億 | 3.43%-20.29億 | 7.87%-15.93億 |
| 業務交易淨額 | --0 | --14.51億 | -101.06%-3.01億 | --282.33億 | --284.29億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | --0 | --2,800萬 | -96.09%7,900萬 | 1,454.32%48.62億 | --20.23億 | ---3.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | ---2,200萬 | ---- | ---- | -93.73%1.16億 | -100.73%-1,200萬 | 4,400.00%18.49億 | 630.16%3.34億 | -16,750.00%-3.37億 | 392.86%2.07億 | 8,325.00%16.45億 |
| 投資活動現金淨額 | ---53.79億 | ---51.73億 | -148.32%-85.98億 | 128.04%64.8億 | 234.98%177.94億 | 14.82%-231.12億 | 19.20%-33.32億 | 80.18%-27.65億 | 21.04%-38.32億 | -213.51%-131.83億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | --169.8億 | --3,900萬 | 151.26%141.13億 | -13.63%84.27億 | -73.19%56.17億 | 52.88%97.57億 | -657.47%-65.37億 | -20.55%-8.39億 | -389.49%-38.18億 | 140.24%209.51億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | ---333.2億 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | ---4.41億 | ---4.29億 | -2.34%-4.38億 | -5.21%-17.16億 | -5.42%-4.28億 | 15.84%-16.31億 | 15.00%-4.08億 | 13.70%-4.22億 | 18.56%-3.95億 | 16.12%-4.06億 |
| 已支付現金股息 | ---31.18億 | --0 | -9.48%-31.17億 | -6.60%-60.7億 | -0.04%-28.47億 | -0.02%-56.94億 | --0 | -0.04%-28.48億 | --0 | 0.00%-28.46億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---500萬 | --0 | -1,200.00%-1,300萬 | 63.77%-2,500萬 | 96.55%-100萬 | -283.33%-6,900萬 | -3,900.00%-4,000萬 | --0 | --0 | -141.67%-2,900萬 |
| 融資活動現金淨額 | --134.16億 | ---3.9億 | 350.45%105.45億 | -1,484.00%-327.04億 | -86.75%23.41億 | 286.50%23.63億 | -419.72%-69.85億 | -1.76%-41.09億 | -233.31%-42.13億 | 228.50%176.7億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | --333.67億 | --272.8億 | 47.09%387.85億 | -20.28%263.68億 | -20.28%263.68億 | -30.68%330.76億 | -2.09%282.98億 | -16.74%408.21億 | -19.43%410.08億 | -30.68%330.76億 |
| 現金變動 | --127.11億 | --60.14億 | -162.79%-114.58億 | -32.21%16.27億 | 158.82%182.47億 | 115.61%24億 | -133.90%-14.05億 | 85.52%-28.14億 | 82.09%-4.31億 | 204.27%70.5億 |
| 匯率變動影響 | --4,400萬 | --7,300萬 | 76.81%-4,800萬 | -113.87%-2.71億 | -123.47%-2.07億 | 166.21%19.54億 | 4,631.03%13.72億 | 21.73%-5.44億 | -54.56%2.44億 | 2.20%8.82億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --387.85億 | --0 | -99.99%100萬 | 199.99%110.61億 | --110.62億 | ---110.62億 | ---18.97億 | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | --461.22億 | --333.67億 | -50.82%272.8億 | 47.09%387.85億 | 35.27%554.7億 | -20.28%263.68億 | -20.28%263.68億 | -2.09%282.98億 | -16.74%408.21億 | -19.43%410.08億 |
| 自由現金流 | ---6.84億 | --49.81億 | -49.86%-217.87億 | 122.47%3.37億 | -18.47%-145.38億 | 89.37%-15億 | 1.12%55.9億 | 110.53%16.23億 | 397.99%35.58億 | -303.25%-122.71億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
