(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 3,901.38%58.02億 | -89.61%1.45億 | -61.36%13.95億 | 56.07%36.1億 | -6.88%23.13億 | 5.70%24.84億 | -1.80%23.5億 | -21.57%23.93億 | 24.99%30.51億 | 723.52%24.41億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -101.79%-5,000萬 | 68.43%28.01億 | 27.34%16.63億 | 238.49%13.06億 | -191.46%-9.43億 | 8,491.67%10.31億 | -99.16%1,200萬 | 37.21%14.27億 | 11.47%10.4億 | -12.81%9.33億 |
非現金項目調整總額 | 188.06%39.55億 | -16.33%13.73億 | -5.25%16.41億 | -59.18%17.32億 | 230.71%42.43億 | -53.98%12.83億 | 36.07%27.88億 | 11.42%20.49億 | 141.66%18.39億 | -26.71%7.61億 |
-折舊與攤銷 | 5.83%17.25億 | 14.95%16.3億 | 1.79%14.18億 | -6.76%13.93億 | -7.49%14.94億 | -6.21%16.15億 | 13.81%17.22億 | -3.14%15.13億 | 40.09%15.62億 | 21.99%11.15億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 7,029.03%22.1億 | --3,100萬 | --0 | --4,400萬 | ---- | -26.45%6.34億 | --8.62億 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.00%400萬 | 58.52%-2,000萬 |
-聯營企業份額 | -38.55%5,100萬 | -31.40%8,300萬 | 1,444.44%1.21億 | 94.19%-900萬 | 45.42%-1.55億 | -57.78%-2.84億 | -21.62%-1.8億 | -410.34%-1.48億 | 74.11%-2,900萬 | -15.44%-1.12億 |
-處置利潤 | 127.46%1.62億 | -942.86%-5.9億 | 233.33%7,000萬 | -99.24%2,100萬 | 696.77%27.69億 | -2,009.09%-4.64億 | -106.21%-2,200萬 | -19.73%3.54億 | 1,197.06%4.41億 | -74.68%3,400萬 |
-匯兌損益淨額 | -1,304.76%-2.95億 | 72.00%-2,100萬 | -435.71%-7,500萬 | -120.59%-1,400萬 | 168.69%6,800萬 | -1,514.29%-9,900萬 | --700萬 | --0 | 170.41%1.88億 | -659.17%-2.67億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.33%2,100萬 | --900萬 |
-其他非現金項目 | -57.50%1.02億 | 124.30%2.4億 | -63.97%1.07億 | 343.28%2.97億 | 156.30%6,700萬 | -129.82%-1.19億 | 20.91%3.99億 | 194.83%3.3億 | -17,500.00%-3.48億 | -98.83%200萬 |
營運資本變動 | 147.06%18.96億 | -111.16%-40.29億 | -433.57%-19.08億 | 157.89%5.72億 | -684.62%-9.88億 | 137.47%1.69億 | 58.51%-4.51億 | -731.98%-10.87億 | -76.97%1.72億 | 129.88%7.47億 |
-應收款(增)減 | 173.03%8.69億 | -1,222.22%-11.9億 | -110.08%-9,000萬 | 230.74%8.93億 | -34.47%2.7億 | 327.62%4.12億 | 87.77%-1.81億 | -208.98%-14.8億 | -127.53%-4.79億 | 181.04%17.4億 |
-存貨(增)減 | 155.22%12.53億 | -89.24%-22.69億 | -308.52%-11.99億 | 191.71%5.75億 | 16.73%-6.27億 | -156.12%-7.53億 | -288.46%-2.94億 | 243.12%1.56億 | 64.61%-1.09億 | 50.72%-3.08億 |
-應付款(減)增 | 86.09%-6,800萬 | 6.14%-4.89億 | 41.33%-5.21億 | -59.14%-8.88億 | -236.43%-5.58億 | 660.27%4.09億 | -162.39%-7,300萬 | -83.84%1.17億 | 190.27%7.24億 | -347.14%-8.02億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.23%3,600萬 | 323.21%1.17億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -95.06%-1.58億 | 17.35%-8,100萬 | -1,125.00%-9,800萬 | 89.04%-800萬 | -172.28%-7,300萬 | 4.12%1.01億 | 49.23%9,700萬 | --6,500萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,500萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -28.48%-2.03億 | -62.89%-1.58億 | 11.82%-9,700萬 | 41.80%-1.1億 | 20.25%-1.89億 | -0.85%-2.37億 | -0.43%-2.35億 | 25.71%-2.34億 | -107.24%-3.15億 | -13.05%-1.52億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 46.97%9,700萬 | 34.69%6,600萬 | 4.26%4,900萬 | -4.08%4,700萬 | -79.41%4,900萬 | 32.96%2.38億 | 113.10%1.79億 | -32.80%8,400萬 | 17.92%1.25億 | -21.03%1.06億 |
已支付退稅 | -35.11%-7.85億 | -92.38%-5.81億 | -716.22%-3.02億 | 81.86%-3,700萬 | 19.05%-2.04億 | 71.07%-2.52億 | -161.56%-8.71億 | 30.04%-3.33億 | -48.29%-4.76億 | -6.59%-3.21億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -1,100.00%-1,200萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 1,009.44%49.11億 | -151.72%-5.4億 | -70.25%10.44億 | 78.21%35.09億 | -11.78%19.69億 | 56.85%22.32億 | -25.50%14.23億 | -19.92%19.1億 | 15.00%23.85億 | 399.33%20.74億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -4.29%-21.66億 | -64.45%-20.77億 | -3.69%-12.63億 | -36.39%-12.18億 | 40.15%-8.93億 | -10.85%-14.92億 | 12.77%-13.46億 | -4.61%-15.43億 | 39.77%-14.75億 | 16.98%-24.49億 |
無形資產交易淨額 | -20.73%-9,900萬 | -28.13%-8,200萬 | -18.52%-6,400萬 | -42.11%-5,400萬 | -100.00%-3,800萬 | 45.71%-1,900萬 | 49.28%-3,500萬 | -305.88%-6,900萬 | 43.33%-1,700萬 | -144.48%-3,000萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 6,860.00%3.48億 | -99.29%500萬 | --7.07億 | ---- | ---9.17億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -214.85%-7.58億 | 16,400.00%6.6億 | -69.23%400萬 | 225.00%1,300萬 | -89.19%400萬 | 208.33%3,700萬 | 250.00%1,200萬 | 96.49%-800萬 | -2,750.00%-2.28億 | 94.21%-800萬 |
其他投資變動淨額 | 0.00%100萬 | 150.00%100萬 | -114.29%-200萬 | -57.58%1,400萬 | -44.07%3,300萬 | 837.50%5,900萬 | -112.50%-800萬 | 145.71%6,400萬 | -677.78%-1.4億 | -258.57%-1,800萬 |
投資活動現金淨額 | -101.74%-30.22億 | -13.06%-14.98億 | -47.71%-13.25億 | -0.90%-8.97億 | -25.56%-8.89億 | 48.58%-7.08億 | 44.32%-13.77億 | -32.96%-24.73億 | 25.75%-18.6億 | 19.33%-25.05億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -148.75%-10.88億 | 615.47%22.32億 | -198.86%-4.33億 | 130.06%4.38億 | -95.31%-14.57億 | 9.25%-7.46億 | -187.45%-8.22億 | 517.78%9.4億 | -128.05%-2.25億 | 4.74%8.02億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---300萬 | --0 | --0 | ---1.99億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,900萬 | ---- |
租賃融資增減 | -25.23%-1.34億 | -91.07%-1.07億 | -86.67%-5,600萬 | -211.11%-3,000萬 | 258.82%2,700萬 | 81.11%-1,700萬 | 63.71%-9,000萬 | 2.36%-2.48億 | -8.09%-2.54億 | -8.62%-2.35億 |
已支付現金股息 | -21.74%-3.08億 | -7.66%-2.53億 | -7.80%-2.35億 | 25.60%-2.18億 | -33.18%-2.93億 | 0.00%-2.2億 | 0.00%-2.2億 | 0.00%-2.2億 | 0.00%-2.2億 | 6.94%-2.2億 |
非控制性權益現金股息 | -56.25%-7,500萬 | -26.32%-4,800萬 | -80.95%-3,800萬 | -50.00%-2,100萬 | 44.00%-1,400萬 | 7.41%-2,500萬 | -8.00%-2,700萬 | -150.00%-2,500萬 | 37.50%-1,000萬 | -172.11%-1,600萬 |
其他籌資費用淨額 | ---200萬 | ---- | ---- | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | -100.65%-100萬 | -25.60%1.54億 | -2.82%2.07億 | -50.75%2.13億 |
融資活動現金淨額 | -188.27%-16.1億 | 339.37%18.24億 | -2,358.06%-7.62億 | 98.22%-3,100萬 | -72.35%-17.39億 | 13.02%-10.09億 | -293.01%-11.6億 | 227.06%6.01億 | -186.95%-4.73億 | -85.96%5.44億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.07%28.46億 | -24.21%30.3億 | 189.50%39.98億 | -32.67%13.81億 | 33.36%20.51億 | -39.69%15.38億 | 0.55%25.5億 | -2.54%25.36億 | 8.15%26.02億 | 6.52%24.06億 |
現金變動 | 230.37%2.79億 | 79.48%-2.14億 | -140.41%-10.43億 | 491.65%25.81億 | -227.96%-6.59億 | 146.23%5.15億 | -3,031.58%-11.14億 | -26.92%3,800萬 | -53.98%5,200萬 | 46.79%1.13億 |
匯率變動影響 | 473.33%1.72億 | -60.00%3,000萬 | 114.29%7,500萬 | 450.00%3,500萬 | ---1,000萬 | --0 | 525.00%1.02億 | 76.70%-2,400萬 | -224.10%-1.03億 | 17.95%8,300萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100萬 | 50.00%-100萬 | ---200萬 | ---- | ---- | ---1,500萬 | ---- |
期末現金 | 15.85%32.97億 | -6.07%28.46億 | -24.21%30.3億 | 189.50%39.98億 | -32.67%13.81億 | 33.36%20.51億 | -39.69%15.38億 | 0.55%25.5億 | -2.54%25.36億 | 8.15%26.02億 |
自由現金流 | 197.89%26.42億 | -847.02%-26.99億 | -112.75%-2.85億 | 116.78%22.35億 | 319.11%10.31億 | 500.00%2.46億 | -86.05%4,100萬 | -64.15%2.94億 | 302.47%8.2億 | 88.92%-4.05億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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