(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | -370.00%-2.11億 | 13.07%7,807.5萬 | 146.87%6,905.2萬 | -1.47億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -856.63%-8.02億 | 71.28%1.06億 | 123.84%6,187.6萬 | ---2.6億 |
非現金項目調整總額 | 5,327.24%6.27億 | -85.15%1,155.6萬 | -9.00%7,782.7萬 | --8,552.2萬 |
-折舊與攤銷 | -37.19%2,062.2萬 | 73.30%3,283.2萬 | 20.70%1,894.5萬 | --1,569.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 13,569.19%3.25億 | --237.9萬 | ---- | --9,282.3萬 |
-處置利潤 | --1.6億 | --0 | --0 | --16.8萬 |
-匯兌損益淨額 | --0 | -88.24%-3.2萬 | -13.33%-1.7萬 | ---1.5萬 |
-其他非現金項目 | 612.58%1.21億 | -140.11%-2,362.3萬 | 354.42%5,889.9萬 | ---2,315萬 |
營運資本變動 | 8.50%-3,610.8萬 | 44.15%-3,946.1萬 | -364.26%-7,065.3萬 | --2,673.6萬 |
-應收款(增)減 | 173.49%2,106.6萬 | 77.74%-2,866.4萬 | -374.27%-1.29億 | --4,694.6萬 |
-存貨(增)減 | -139.13%-1,005.1萬 | 363.19%2,568.5萬 | 55.81%-975.9萬 | ---2,208.3萬 |
-應付款(減)增 | -145.53%-6,407.5萬 | -140.07%-2,609.7萬 | 1,213.63%6,512.5萬 | ---584.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 263.24%1,695.2萬 | -478.74%-1,038.5萬 | -52.10%274.2萬 | --572.4萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | --199.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -224.46%-469.5萬 | -15.02%-144.7萬 | -46.28%-125.8萬 | -86萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 5.88%1.8萬 | 0.00%1.7萬 | -81.52%1.7萬 | 9.2萬 |
已支付退稅 | 80.36%-653.2萬 | -1,270.13%-3,325.3萬 | -158.47%-242.7萬 | -93.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | -106.36%-1,925.1萬 | -109.42%-932.9萬 | 600.62%9,902.6萬 | 1,413.4萬 |
經營活動現金淨額 | -808.29%-2.41億 | -79.28%3,406.3萬 | 221.88%1.64億 | ---1.35億 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -41.68%-1,317.9萬 | -229.86%-930.2萬 | 65.86%-282萬 | ---826萬 |
無形資產交易淨額 | 32.02%-1.33億 | -49.04%-1.96億 | -11.48%-1.32億 | ---1.18億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---1,721.6萬 |
投資產品交易淨額 | -2,360.41%-2.53億 | 60.68%1,119萬 | --696.4萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | -112.58%-16.4萬 | 12.80%130.4萬 | -82.11%115.6萬 | --646萬 |
投資活動現金淨額 | -107.13%-4億 | -52.77%-1.93億 | 7.85%-1.26億 | ---1.37億 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | 4,921.32%13.16億 | -9.01%2,620.3萬 | -79.03%2,879.7萬 | --1.37億 |
普通股發行/回購的淨額 | -100.04%-22.4萬 | --6.01億 | ---- | --4.03億 |
發行費用 | --0 | ---650萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | 111.79%13.16億 | 2,057.07%6.21億 | -94.67%2,879.6萬 | --5.4億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 74.86%10.8億 | 12.16%6.18億 | 94.76%5.51億 | --2.83億 |
現金變動 | 45.93%6.75億 | 590.79%4.62億 | -75.02%6,692.1萬 | --2.68億 |
匯率變動影響 | --0 | 88.24%3.2萬 | 13.33%1.7萬 | --1.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 |
期末現金 | 62.47%17.55億 | 74.86%10.8億 | 12.16%6.18億 | --5.51億 |
自由現金流 | -126.29%-3.88億 | -671.09%-1.71億 | 111.49%3,000.5萬 | ---2.61億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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