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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
日本市場個股詳情
Tripleize (5026)
- 766
- -22-2.79%
延時20分鐘行情休市中 01/16 15:30 (東京)
64.25億總市值-18.55市盈率(靜)
809最高價758最低價4.73萬股成交量797今開788昨收3684.87萬成交額152552周最高2.20%換手率838.81萬總股本65552周最低-41.3每股收益TTM16.45億流通值2319歷史最高虧損市盈率(靜)214.80萬流通股591歷史最低-41.3每股收益(静)6.47%振幅--股息TTM3.86市淨率100股每手--股息率TTM
Tripleize (5026) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/08/31 | (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||
| 經營活動產生的現金 | -1,683.28%-2,250.5萬 | 99.40%-126.2萬 | -370.00%-2.11億 | 13.07%7,807.5萬 | 146.87%6,905.2萬 | -1.47億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -134.55%-2.5億 | 86.72%-1.06億 | -856.63%-8.02億 | 71.28%1.06億 | 123.84%6,187.6萬 | ---2.6億 |
| 非現金項目調整總額 | 58.33%4.3億 | -56.49%2.71億 | 5,296.11%6.24億 | -85.15%1,155.6萬 | -9.00%7,782.7萬 | --8,552.2萬 |
| -折舊與攤銷 | 34.32%2.04億 | 638.00%1.52億 | -37.19%2,062.2萬 | 73.30%3,283.2萬 | 20.70%1,894.5萬 | --1,569.6萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --3億 | --0 | 13,569.19%3.25億 | --237.9萬 | ---- | --9,282.3萬 |
| -資產準備金與勾銷 | --0 | --1.09億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | -219.95%-5,128.4萬 | -73.32%4,275.5萬 | --1.6億 | --0 | --0 | --16.8萬 |
| -匯兌損益淨額 | --0 | --0 | --0 | -88.24%-3.2萬 | -13.33%-1.7萬 | ---1.5萬 |
| -其他非現金項目 | 26.88%-2,397.9萬 | -127.91%-3,279.4萬 | 597.35%1.17億 | -140.11%-2,362.3萬 | 354.42%5,889.9萬 | ---2,315萬 |
| 營運資本變動 | -21.85%-2.02億 | -411.08%-1.66億 | 17.61%-3,251.1萬 | 44.15%-3,946.1萬 | -364.26%-7,065.3萬 | --2,673.6萬 |
| -應收款（增）減 | 48.72%-3,888.6萬 | -459.98%-7,583.4萬 | 173.49%2,106.6萬 | 77.74%-2,866.4萬 | -374.27%-1.29億 | --4,694.6萬 |
| -存貨（增）減 | 182.84%3,771萬 | -352.88%-4,551.9萬 | -139.13%-1,005.1萬 | 363.19%2,568.5萬 | 55.81%-975.9萬 | ---2,208.3萬 |
| -應付款（減）增 | 218.55%2,854.3萬 | 62.43%-2,407.6萬 | -145.53%-6,407.5萬 | -140.07%-2,609.7萬 | 1,213.63%6,512.5萬 | ---584.8萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 40.93%-3,231.7萬 | -422.74%-5,471.1萬 | 263.24%1,695.2萬 | -478.74%-1,038.5萬 | -52.10%274.2萬 | --572.4萬 |
| -其他流動資產變動 | -681.19%-1.98億 | 844.76%3,398.3萬 | --359.7萬 | ---- | ---- | --199.7萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -23.75%-2,909萬 | -400.68%-2,350.7萬 | -224.46%-469.5萬 | -15.02%-144.7萬 | -46.28%-125.8萬 | -86萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 2,585.59%316.9萬 | 555.56%11.8萬 | 5.88%1.8萬 | 0.00%1.7萬 | -81.52%1.7萬 | 9.2萬 |
| 已支付退稅 | -1,405.98%-4,128.2萬 | 148.39%316.1萬 | 80.36%-653.2萬 | -1,270.13%-3,325.3萬 | -158.47%-242.7萬 | -93.9萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -12.85%2,097.3萬 | 225.01%2,406.6萬 | -106.36%-1,925.1萬 | -109.42%-932.9萬 | 600.62%9,902.6萬 | 1,413.4萬 |
| 經營活動現金淨額 | -2,768.28%-6,873.5萬 | 101.07%257.6萬 | -808.29%-2.41億 | -79.28%3,406.3萬 | 221.88%1.64億 | ---1.35億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -108.84%-3,777.9萬 | -37.26%-1,809萬 | -41.68%-1,317.9萬 | -229.86%-930.2萬 | 65.86%-282萬 | ---826萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---6,622.5萬 | --0 | 32.02%-1.33億 | -49.04%-1.96億 | -11.48%-1.32億 | ---1.18億 |
| 業務交易淨額 | 100.41%444.6萬 | ---10.93億 | --0 | ---- | ---- | ---1,721.6萬 |
| 投資產品交易淨額 | 239.33%1.23億 | 114.28%3,611.1萬 | -2,360.41%-2.53億 | 60.68%1,119萬 | 583.95%696.4萬 | ---143.9萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | -60,817.50%-1.22億 | ---20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 15,067.65%2,062.8萬 | 182.93%13.6萬 | -112.58%-16.4萬 | 12.80%130.4萬 | -85.37%115.6萬 | --789.9萬 |
| 投資活動現金淨額 | 92.72%-7,822.9萬 | -168.96%-10.75億 | -107.13%-4億 | -52.77%-1.93億 | 7.85%-1.26億 | ---1.37億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -312.64%-7.05億 | -74.81%3.31億 | 4,921.32%13.16億 | -9.01%2,620.3萬 | -79.03%2,879.7萬 | --1.37億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 258.70%11.19億 | 139,370.09%3.12億 | -100.04%-22.4萬 | --6.01億 | ---- | --4.03億 |
| 發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---650萬 | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | -74.32%3,291.8萬 | 12,817,400.00%1.28億 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -42.04%4.47億 | -41.35%7.72億 | 111.79%13.16億 | 2,057.07%6.21億 | -94.67%2,879.6萬 | --5.4億 |
| 現金淨流量 | ||||||
| 期初現金流 | -17.14%14.54億 | 62.47%17.55億 | 74.86%10.8億 | 12.16%6.18億 | 94.76%5.51億 | --2.83億 |
| 現金變動 | 199.86%3億 | -144.56%-3.01億 | 45.93%6.75億 | 590.79%4.62億 | -75.02%6,692.1萬 | --2.68億 |
| 匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | 88.24%3.2萬 | 13.33%1.7萬 | --1.5萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 | ---- | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 |
| 期末現金 | 20.65%17.54億 | -17.14%14.54億 | 62.47%17.55億 | 74.86%10.8億 | 12.16%6.18億 | --5.51億 |
| 自由現金流 | -909.71%-1.74億 | 95.56%-1,723.6萬 | -126.29%-3.88億 | -671.09%-1.71億 | 111.49%3,000.5萬 | ---2.61億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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