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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
TESS控股 (5074)
- 712
- -15-2.06%
延時20分鐘行情休市中 04/24 15:30 (東京)
503.02億總市值245.52市盈率(靜)
777最高價709最低價361.92萬股成交量729今開727昨收26.57億成交額77752周最高10.54%換手率7064.91萬總股本29752周最低13.12每股收益TTM244.61億流通值2890歷史最高245.52市盈率(靜)3435.55萬流通股249歷史最低2.9每股收益(静)9.35%振幅5.00股息TTM1.06市淨率100股每手0.72%股息率TTM
TESS控股 (5074) 資產負債表
季報+年報
顯示同比
| (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物與短期投資 | -15.94%171.06億 | -15.46%184.3億 | 24.73%228.75億 | 24.73%228.75億 | -18.43%205.59億 | -24.04%203.49億 | -17.35%218.01億 | 19.40%183.39億 | 19.40%183.39億 | 62.50%252.03億 |
| -現金及現金等價物 | -15.94%171.06億 | -15.46%184.3億 | 24.73%228.75億 | 24.73%228.75億 | -18.43%205.59億 | -24.04%203.49億 | -17.35%218.01億 | 19.40%183.39億 | 19.40%183.39億 | 62.50%252.03億 |
| 應收款項 | 158.47%145.93億 | 32.22%106.13億 | 6.13%72.15億 | 6.13%72.15億 | -0.73%61.18億 | -2.60%56.46億 | 118.18%80.27億 | 86.09%67.98億 | 86.09%67.98億 | 28.29%61.63億 |
| -應收賬款淨額 | 110.23%72.72億 | 62.45%38.89億 | 40.44%30.25億 | 40.44%30.25億 | 21.85%40.37億 | 54.42%34.59億 | -0.21%23.94億 | -11.18%21.54億 | -11.18%21.54億 | -8.61%33.13億 |
| -其中：應收賬款 | 110.23%72.72億 | 62.45%38.89億 | 40.44%30.25億 | 40.44%30.25億 | 21.85%40.37億 | 54.42%34.59億 | -0.21%23.94億 | -11.18%21.54億 | -11.18%21.54億 | -8.61%33.13億 |
| -其他應收款 | 234.75%73.21億 | 19.37%67.24億 | -9.78%41.9億 | -9.78%41.9億 | -26.98%20.81億 | -38.52%21.87億 | 340.08%56.33億 | 278.18%46.44億 | 278.18%46.44億 | 141.73%28.5億 |
| 存貨 | 32.17%35.33億 | 10.57%27.61億 | -3.32%22.74億 | -3.32%22.74億 | -14.14%22.53億 | 4.29%26.73億 | 7.72%24.97億 | 7.45%23.52億 | 7.45%23.52億 | -47.35%26.24億 |
| 預付費用 | -12.81%58.22億 | -28.56%46.87億 | 19.93%77.26億 | 19.93%77.26億 | 42.57%82.29億 | 25.30%66.77億 | 61.36%65.61億 | 58.40%64.42億 | 58.40%64.42億 | 68.82%57.72億 |
| 其他流動資產 | 133.95%39.28億 | 77.53%38.08億 | -9.33%18.96億 | -9.33%18.96億 | 44.23%22.5億 | 30.16%16.79億 | -6.25%21.45億 | -1.04%20.91億 | -1.04%20.91億 | -2.56%15.6億 |
| 流動資產合計 | 21.49%449.82億 | -1.78%402.99億 | 16.56%419.86億 | 16.56%419.86億 | -4.63%394.09億 | -11.36%370.24億 | 5.95%410.31億 | 31.56%360.22億 | 31.56%360.22億 | 36.30%413.22億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 物業廠房及設備淨額 | 4.76%806.43億 | 12.32%814.68億 | 28.83%787.38億 | 28.83%787.38億 | 35.74%791.04億 | 47.89%769.82億 | 39.72%725.32億 | 19.79%611.18億 | 19.79%611.18億 | 15.66%582.75億 |
| -物業、廠房及設備 | 8.57%1,085.7億 | 14.05%1,079.21億 | 27.97%1,037.27億 | 27.97%1,037.27億 | 40.00%1,031.03億 | 49.93%999.97億 | 43.64%946.27億 | 26.07%810.53億 | 26.07%810.53億 | 16.91%736.47億 |
| -累計折舊 | -21.35%-279.26億 | -19.72%-264.52億 | -25.35%-249.88億 | -25.35%-249.88億 | -56.14%-239.99億 | -57.21%-230.13億 | -58.24%-220.95億 | -50.22%-199.34億 | -50.22%-199.34億 | -21.91%-153.7億 |
| 投資總額 | -0.91%16.26億 | -0.63%15.9億 | -42.02%16.67億 | -42.02%16.67億 | -18.61%22.56億 | -38.59%16.41億 | -40.28%16億 | 81.85%28.75億 | 81.85%28.75億 | 67.70%27.72億 |
| -長期股權投資 | -46.27%6.85億 | -44.30%6.79億 | -72.09%6.96億 | -72.09%6.96億 | -47.94%12.5億 | -44.59%12.75億 | -47.02%12.19億 | 115.00%24.94億 | 115.00%24.94億 | 122.31%24.01億 |
| -金融資產投資 | 157.10%9.41億 | 139.11%9.11億 | 154.86%9.71億 | 154.86%9.71億 | 171.16%10.06億 | -1.35%3.66億 | 0.79%3.81億 | -9.50%3.81億 | -9.50%3.81億 | -35.25%3.71億 |
| -其中：可供出售證券 | 157.10%9.41億 | 139.11%9.11億 | 154.86%9.71億 | 154.86%9.71億 | 171.16%10.06億 | -1.35%3.66億 | 0.79%3.81億 | -9.50%3.81億 | -9.50%3.81億 | -35.25%3.71億 |
| 金融資產 | 101.65%121.33億 | 47.01%82.15億 | 25.78%71.39億 | 25.78%71.39億 | 224.38%76.65億 | 2,438.82%60.17億 | 5,544.44%55.88億 | --56.76億 | --56.76億 | --23.63億 |
| 商譽及其他無形資產 | -5.32%147.59億 | -5.11%149.89億 | 99.72%152.09億 | 99.72%152.09億 | 99.38%154.02億 | 99.74%155.88億 | 100.64%157.96億 | -4.00%76.15億 | -4.00%76.15億 | -2.92%77.25億 |
| -商譽 | -5.90%5.1億 | -5.99%5.18億 | -5.90%5.26億 | -5.90%5.26億 | -5.82%5.34億 | -5.74%5.42億 | -5.49%5.51億 | -5.41%5.59億 | -5.41%5.59億 | -5.34%5.67億 |
| -其他無形資產 | -5.30%142.49億 | -5.08%144.71億 | 108.09%146.83億 | 108.09%146.83億 | 107.71%148.68億 | 108.13%150.46億 | 109.12%152.45億 | -3.88%70.56億 | -3.88%70.56億 | -2.72%71.58億 |
| 非流動遞延所得稅資產 | 4.71%28.02億 | 10.18%30.84億 | 21.09%33.3億 | 21.09%33.3億 | 22.02%27.49億 | 14.21%26.76億 | 14.71%27.99億 | 4.72%27.5億 | 4.72%27.5億 | -13.51%22.53億 |
| 其他非流動資產 | 4.02%32.12億 | 4.09%32.34億 | 3.94%31.93億 | 3.94%31.93億 | 5.45%32.14億 | -1.94%30.88億 | -3.00%31.07億 | -13.34%30.72億 | -13.34%30.72億 | -18.44%30.48億 |
| 非流動資產合計 | 8.66%1,151.75億 | 11.00%1,125.8億 | 31.49%1,092.76億 | 31.49%1,092.76億 | 44.42%1,103.9億 | 55.28%1,059.92億 | 48.70%1,014.22億 | 24.58%831.06億 | 24.58%831.06億 | 15.22%764.36億 |
| 總資產 | 11.98%1,601.57億 | 7.32%1,528.8億 | 26.97%1,512.62億 | 26.97%1,512.62億 | 27.21%1,498億 | 29.98%1,430.17億 | 33.22%1,424.54億 | 26.61%1,191.28億 | 26.61%1,191.28億 | 21.83%1,177.58億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 金融負債 | 30.53%264.35億 | 19.84%232.51億 | 21.36%213.54億 | 21.36%213.54億 | 32.88%222.39億 | 30.44%202.52億 | 44.17%194.01億 | 23.32%175.96億 | 23.32%175.96億 | -7.58%167.36億 |
| -短期借款及資本租賃負債 | 30.53%264.35億 | 19.84%232.51億 | 21.36%213.54億 | 21.36%213.54億 | 32.88%222.39億 | 30.44%202.52億 | 44.17%194.01億 | 23.32%175.96億 | 23.32%175.96億 | -7.58%167.36億 |
| -其中：短期借款 | 30.61%260.52億 | 19.77%228.74億 | 21.24%209.75億 | 21.24%209.75億 | 32.40%218.39億 | 30.60%199.47億 | 44.76%190.98億 | 23.68%173.01億 | 23.68%173.01億 | -6.31%164.95億 |
| -其中：資本租賃負債 | 25.57%3.83億 | 24.42%3.77億 | 28.47%3.79億 | 28.47%3.79億 | 65.98%4億 | 20.55%3.05億 | 14.77%3.03億 | 4.98%2.95億 | 4.98%2.95億 | -52.09%2.41億 |
| 應付款項 | 47.70%40.78億 | 53.79%37.51億 | 24.18%33.02億 | 24.18%33.02億 | -17.55%33.21億 | -19.13%27.61億 | 5.49%24.39億 | -2.03%26.59億 | -2.03%26.59億 | 66.17%40.28億 |
| -應付帳款 | 53.63%32.14億 | 56.76%34.55億 | 23.85%28.87億 | 23.85%28.87億 | 3.45%28.19億 | -21.82%20.92億 | 31.19%22.04億 | 25.93%23.31億 | 25.93%23.31億 | 35.37%27.25億 |
| -應交稅費 | 29.15%8.64億 | 25.96%2.96億 | 26.52%4.15億 | 26.52%4.15億 | -61.47%5.02億 | -9.35%6.69億 | -62.82%2.35億 | -61.99%3.28億 | -61.99%3.28億 | 217.03%13.03億 |
| 現行撥備 | 193.33%4,400萬 | 28.57%1,800萬 | 23.08%3,200萬 | 23.08%3,200萬 | -35.29%2,200萬 | 66.67%1,500萬 | 7.69%1,400萬 | -16.13%2,600萬 | -16.13%2,600萬 | -2.86%3,400萬 |
| 養老金及其他退休福利計畫 | 45.45%1,600萬 | 14.84%1.78億 | 39.46%3.64億 | 39.46%3.64億 | 27.62%1.34億 | 10.00%1,100萬 | 19.23%1.55億 | -9.06%2.61億 | -9.06%2.61億 | -18.60%1.05億 |
| 應計及遞延所得 | 21.27%26.74億 | 35.43%26.95億 | 124.67%39.52億 | 124.67%39.52億 | 348.49%48.93億 | 54.09%22.05億 | 175.24%19.9億 | 208.60%17.59億 | 208.60%17.59億 | 627.33%10.91億 |
| 其他流動負債 | -0.42%9.54億 | 3.10%10.63億 | 4.64%9.92億 | 4.64%9.92億 | 6.89%10.86億 | -11.38%9.58億 | -31.99%10.31億 | -16.18%9.48億 | -16.18%9.48億 | 85.74%10.16億 |
| 流動負債合計 | 30.53%342.01億 | 23.68%309.56億 | 29.02%299.96億 | 29.02%299.96億 | 37.74%316.95億 | 22.03%262.02億 | 37.90%250.3億 | 22.35%232.49億 | 22.35%232.49億 | 7.55%230.1億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 2.85%691.66億 | 1.30%703.68億 | 49.00%715.92億 | 49.00%715.92億 | 38.64%670.64億 | 55.33%672.51億 | 56.95%694.64億 | 10.09%480.49億 | 10.09%480.49億 | 7.23%483.74億 |
| -長期借款及資本租賃 | 2.85%691.66億 | 1.30%703.68億 | 48.64%714.2億 | 48.64%714.2億 | 38.64%670.64億 | 55.33%672.51億 | 56.95%694.64億 | 10.09%480.49億 | 10.09%480.49億 | 7.23%483.74億 |
| -其中：長期借款 | 0.83%642.71億 | -0.60%654.86億 | 47.66%665.15億 | 47.66%665.15億 | 35.74%623.27億 | 54.87%637.43億 | 56.62%658.8億 | 8.83%450.47億 | 8.83%450.47億 | 7.08%459.17億 |
| -其中：長期資本租賃負債 | 39.54%48.95億 | 36.22%48.82億 | 63.39%49.05億 | 63.39%49.05億 | 92.80%47.37億 | 64.16%35.08億 | 63.21%35.84億 | 33.13%30.02億 | 33.13%30.02億 | 10.18%24.57億 |
| -衍生品負債 | ---- | --0 | --1.72億 | --1.72億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 長期撥備 | 26.56%38.22億 | 26.42%38.09億 | 27.93%30.41億 | 27.93%30.41億 | 89.49%30.28億 | 89.46%30.2億 | 89.50%30.13億 | 64.04%23.77億 | 64.04%23.77億 | 1.98%15.98億 |
| 長期養老金及其他退休後福利計畫 | 9.87%4.23億 | 8.97%4.13億 | 9.21%4.03億 | 9.21%4.03億 | 11.80%3.98億 | 12.24%3.85億 | 12.46%3.79億 | 11.82%3.69億 | 11.82%3.69億 | 14.10%3.56億 |
| 非流動遞延所得稅負債 | 52.58%44.14億 | 22.77%33.7億 | 4.23%28.86億 | 4.23%28.86億 | 349.10%34.85億 | 239.16%28.93億 | 262.62%27.45億 | 257.75%27.69億 | 257.75%27.69億 | -3.96%7.76億 |
| 其他非流動負債 | -3.71%4.93億 | -5.02%4.92億 | -5.37%4.93億 | -5.37%4.93億 | -6.81%4.93億 | -3.94%5.12億 | -3.54%5.18億 | -5.27%5.21億 | -5.27%5.21億 | -3.47%5.29億 |
| 非流動負債合計 | 5.75%783.18億 | 3.06%784.52億 | 44.98%784.15億 | 44.98%784.15億 | 44.23%744.68億 | 58.86%740.61億 | 60.32%761.19億 | 15.69%540.85億 | 15.69%540.85億 | 6.80%516.33億 |
| 負債總額 | 12.22%1,125.19億 | 8.17%1,094.08億 | 40.19%1,084.11億 | 40.19%1,084.11億 | 42.23%1,061.63億 | 47.25%1,002.63億 | 54.12%1,011.49億 | 17.61%773.34億 | 17.61%773.34億 | 7.03%746.43億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%67.6億 | 0.00%67.6億 | 0.00%67.6億 | 0.00%67.6億 | 0.04%67.6億 | 0.06%67.6億 | 0.06%67.6億 | 25,900.00%67.6億 | 25,900.00%67.6億 | 26,928.00%67.57億 |
| -普通股 | 0.00%67.6億 | 0.00%67.6億 | 0.00%67.6億 | 0.00%67.6億 | 0.04%67.6億 | 0.06%67.6億 | 0.06%67.6億 | 25,900.00%67.6億 | 25,900.00%67.6億 | 26,928.00%67.57億 |
| 資本公積 | 0.00%196.08億 | 0.00%196.08億 | 0.00%196.08億 | 0.00%196.08億 | -1.34%196.08億 | -3.47%196.08億 | -3.47%196.08億 | 44.37%196.08億 | 44.37%196.08億 | 46.34%198.74億 |
| 留存收益 | 3.99%147.35億 | -5.72%134.42億 | -6.37%137.78億 | -6.37%137.78億 | -10.91%141.89億 | -0.89%141.7億 | 4.26%142.57億 | 1.88%147.15億 | 1.88%147.15億 | 20.84%159.27億 |
| 減：庫存股 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他儲備 | 230.81%61.63億 | 792.51%33.38億 | 462.85%24.09億 | 462.85%24.09億 | 852.88%28.11億 | 334.27%18.63億 | -15.58%3.74億 | 120.62%4.28億 | 120.62%4.28億 | 346.97%2.95億 |
| 股東權益 | 11.47%472.66億 | 5.24%431.48億 | 2.51%425.55億 | 2.51%425.55億 | 1.20%433.68億 | 1.45%424.01億 | -0.45%409.99億 | 46.96%415.11億 | 46.96%415.11億 | 59.59%428.53億 |
| 非控制性權益 | 5.38%3.72億 | 5.88%3.24億 | 4.59%2.96億 | 4.59%2.96億 | 2.67%2.69億 | 146.85%3.53億 | 157.14%3.06億 | 210.99%2.83億 | 210.99%2.83億 | 315.87%2.62億 |
| 總權益 | 11.42%476.38億 | 5.25%434.72億 | 2.53%428.51億 | 2.53%428.51億 | 1.21%436.37億 | 1.95%427.54億 | 0.00%413.05億 | 47.49%417.94億 | 47.49%417.94億 | 60.19%431.15億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
