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延時20分鐘行情休市中 12/30 15:30 (東京)
163.49億總市值26.75市盈率(靜)

OpenWork關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
56.46%10.23億
138.99%6.54億
-32.79%2.74億
4.07億
扣除非現金調整前淨利潤
44.67%8.53億
81.85%5.9億
32.14%3.24億
--2.46億
非現金項目調整總額
-31.66%1,926.7萬
591.66%2,819.2萬
13.85%407.6萬
--358萬
-折舊與攤銷
40.90%880.2萬
2.21%624.7萬
-65.26%611.2萬
--1,759.3萬
-資產準備金與勾銷
----
----
----
---734.4萬
-處置利潤
249.57%80.4萬
641.94%23萬
-70.19%3.1萬
--10.4萬
-其他非現金項目
-55.51%966.1萬
1,150.56%2,171.5萬
69.48%-206.7萬
---677.3萬
營運資本變動
319.15%1.51億
165.57%3,593.2萬
-134.67%-5,480.3萬
--1.58億
-應收款（增）減
16.20%-5,074.2萬
-171.06%-6,055.1萬
-166.30%-2,233.9萬
--3,369.6萬
-預付費用（增）減
-732.25%-1,543萬
-70.25%-185.4萬
-211.58%-108.9萬
--97.6萬
-應付款（減）增
454.29%1.44億
202.94%2,592.7萬
-126.67%-2,518.6萬
--9,442.8萬
-應計費用（減）增
22.58%450萬
195.70%367.1萬
-154.23%-383.6萬
--707.3萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-36.56%1,718.2萬
7,819.59%2,708.5萬
-96.55%34.2萬
--992.2萬
-其他流動資產變動
23.37%5,138.9萬
1,645.60%4,165.4萬
-122.48%-269.5萬
--1,199萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
65.22%3.8萬
4.55%2.3萬
15.79%2.2萬
1.9萬
已支付退稅
-165.90%-2.67億
-16.40%-1.01億
23.80%-8,640.1萬
-1.13億
其他經營現金流入（流出）
0
365.12%80萬
17.2萬
0
經營活動現金淨額
36.38%7.56億
195.69%5.54億
-36.19%1.87億
--2.94億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-187.01%-2,001.3萬
24.15%-697.3萬
-59.99%-919.3萬
---574.6萬
其他投資變動淨額
---1,402.4萬
----
--4,916.2萬
----
投資活動現金淨額
-388.13%-3,403.7萬
-117.45%-697.3萬
795.60%3,996.9萬
---574.6萬
融資活動現金流量
普通股發行/回購的淨額
-69.61%4.42億
--14.54億
--0
--868萬
發行費用
62.91%-700.9萬
---1,889.5萬
--0
----
其他籌資費用淨額
-100.00%-2,000
---1,000
----
----
融資活動現金淨額
-69.70%4.35億
--14.35億
--0
--868萬
現金淨流量
期初現金流
70.43%47.97億
8.79%28.15億
12.95%25.87億
--22.91億
現金變動
-41.65%11.57億
771.64%19.82億
-23.36%2.27億
--2.97億
現金變動之外的其他現金調整
0.00%1,000
0.00%1,000
--1,000
----
期末現金
24.11%59.54億
70.43%47.97億
8.79%28.15億
--25.87億
自由現金流
34.46%7.36億
207.02%5.47億
-38.11%1.78億
--2.88億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 56.46%10.23億138.99%6.54億-32.79%2.74億4.07億
扣除非現金調整前淨利潤 44.67%8.53億81.85%5.9億32.14%3.24億--2.46億
非現金項目調整總額 -31.66%1,926.7萬591.66%2,819.2萬13.85%407.6萬--358萬
-折舊與攤銷 40.90%880.2萬2.21%624.7萬-65.26%611.2萬--1,759.3萬
-資產準備金與勾銷 ---------------734.4萬
-處置利潤 249.57%80.4萬641.94%23萬-70.19%3.1萬--10.4萬
-其他非現金項目 -55.51%966.1萬1,150.56%2,171.5萬69.48%-206.7萬---677.3萬
營運資本變動 319.15%1.51億165.57%3,593.2萬-134.67%-5,480.3萬--1.58億
-應收款（增）減 16.20%-5,074.2萬-171.06%-6,055.1萬-166.30%-2,233.9萬--3,369.6萬
-預付費用（增）減 -732.25%-1,543萬-70.25%-185.4萬-211.58%-108.9萬--97.6萬
-應付款（減）增 454.29%1.44億202.94%2,592.7萬-126.67%-2,518.6萬--9,442.8萬
-應計費用（減）增 22.58%450萬195.70%367.1萬-154.23%-383.6萬--707.3萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -36.56%1,718.2萬7,819.59%2,708.5萬-96.55%34.2萬--992.2萬
-其他流動資產變動 23.37%5,138.9萬1,645.60%4,165.4萬-122.48%-269.5萬--1,199萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 65.22%3.8萬4.55%2.3萬15.79%2.2萬1.9萬
已支付退稅 -165.90%-2.67億-16.40%-1.01億23.80%-8,640.1萬-1.13億
其他經營現金流入（流出） 0365.12%80萬17.2萬0
經營活動現金淨額 36.38%7.56億195.69%5.54億-36.19%1.87億--2.94億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -187.01%-2,001.3萬24.15%-697.3萬-59.99%-919.3萬---574.6萬
其他投資變動淨額 ---1,402.4萬------4,916.2萬----
投資活動現金淨額 -388.13%-3,403.7萬-117.45%-697.3萬795.60%3,996.9萬---574.6萬
融資活動現金流量
普通股發行/回購的淨額 -69.61%4.42億--14.54億--0--868萬
發行費用 62.91%-700.9萬---1,889.5萬--0----
其他籌資費用淨額 -100.00%-2,000---1,000--------
融資活動現金淨額 -69.70%4.35億--14.35億--0--868萬
現金淨流量
期初現金流 70.43%47.97億8.79%28.15億12.95%25.87億--22.91億
現金變動 -41.65%11.57億771.64%19.82億-23.36%2.27億--2.97億
現金變動之外的其他現金調整 0.00%1,0000.00%1,000--1,000----
期末現金 24.11%59.54億70.43%47.97億8.79%28.15億--25.87億
自由現金流 34.46%7.36億207.02%5.47億-38.11%1.78億--2.88億
貨幣單位 日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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