(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 0.41%14.44億 | 0.98%14.38億 | 14.24億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 15.48%14.28億 | 1.08%12.37億 | --12.23億 |
非現金項目調整總額 | 20.24%2.42億 | 31.83%2.02億 | --1.53億 |
-折舊與攤銷 | 10.23%1.54億 | 2.85%1.4億 | --1.36億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -59.09%774.3萬 | --1,892.5萬 |
-資產準備金與勾銷 | -75.86%-81.6萬 | -127.92%-46.4萬 | --166.2萬 |
-處置利潤 | 243.37%877.3萬 | 108.55%255.5萬 | ---2,988萬 |
-其他非現金項目 | 54.70%8,021.5萬 | 98.02%5,185.2萬 | --2,618.5萬 |
營運資本變動 | -251,472.22%-2.26億 | -100.19%-9萬 | --4,787.6萬 |
-應收款(增)減 | 120.48%63.9萬 | -114.29%-312萬 | ---145.6萬 |
-存貨(增)減 | -223.25%-851.9萬 | 185.65%691.2萬 | ---807萬 |
-應付款(減)增 | 104.81%188.8萬 | -13,975.62%-3,926.8萬 | --28.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -710.19%-2.19億 | 25.93%3,594.1萬 | --2,854.1萬 |
-其他流動資產變動 | -100.90%-111.5萬 | -101.94%-55.5萬 | --2,857.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 3.82%67.9萬 | -97.13%65.4萬 | 2,275.6萬 |
已支付退稅 | -41.98%-4.27億 | 62.05%-3.01億 | -7.93億 |
其他經營現金流入(流出) | 1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -10.57%10.18億 | 73.89%11.38億 | --6.54億 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | -2.52%-5.86億 | -142.55%-5.72億 | ---2.36億 |
無形資產交易淨額 | 69.90%-842.8萬 | -24.70%-2,800萬 | ---2,245.3萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --1.74億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 18.53%-326.3萬 | -13.30%-400.5萬 | ---353.5萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -35.17%312.8萬 | -1.93%482.5萬 | --492萬 |
其他投資變動淨額 | -78.29%-767.7萬 | 53.08%-430.6萬 | ---917.7萬 |
投資活動現金淨額 | 0.14%-6.02億 | -556.18%-6.03億 | ---9,189.4萬 |
融資活動現金流量 | |||
普通股發行/回購的淨額 | --1.34億 | --0 | ---- |
租賃融資增減 | --0 | -283.33%-278.3萬 | ---72.6萬 |
已支付現金股息 | -0.81%-2.52億 | 10.79%-2.5億 | ---2.8億 |
融資活動現金淨額 | 53.36%-1.18億 | 10.03%-2.52億 | ---2.8億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 7.22%41.96億 | 7.77%39.13億 | --36.31億 |
現金變動 | 5.36%2.98億 | 0.21%2.83億 | --2.82億 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末現金 | 7.10%44.94億 | 7.22%41.96億 | --39.13億 |
自由現金流 | -21.37%4.23億 | 36.39%5.38億 | --3.95億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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