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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
招商證券 (600999)
- 15.79
- -0.22-1.37%
休市中 05/15 15:00 (北京)
1373.18億總市值10.31市盈率TTM
16.09最高價15.68最低價39.77萬手成交量15.99今開16.01昨收6.32億成交額0.54%換手率11.12市盈率(靜)86.97億總股本20.1352周最高1.10市淨率1171.93億流通值14.9352周最低17.61漲停價74.22億流通股28.67歷史最高14.41跌停價2.56%振幅3.82歷史最低0.50股息TTM15.89平均價22.96萬手內盤3.14%股息率TTM100股每手16.21萬手外盤
招商證券 (600999) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 23.17%63.34億 | 16.84%229.46億 | 25.51%166.46億 | 10.16%100.87億 | 7.60%51.43億 | 0.75%196.38億 | -9.94%132.62億 | -7.61%91.57億 | 2.79%47.8億 | -6.00%194.93億 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | -76.07%62.19億 | -45.92%194.44億 | -8.80%154.3億 | -97.88%2.32億 | 20.57%259.89億 | 16.00%359.58億 | -37.17%169.19億 | -59.41%109.73億 | --215.56億 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --11.25億 | --16.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 298.43%162.16億 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --276.22億 | -92.69%25.07億 | -94.49%11.82億 | ---- | ---- | 188.92%342.9億 | 773.26%214.61億 | ---- | ---- | 104.87%118.69億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 98.45%32.05億 | 165.79%63.74億 | 233.55%94.9億 | 46.26%56.55億 | -61.76%16.15億 | -77.93%23.98億 | -75.23%28.45億 | -61.22%38.66億 | -50.25%42.23億 | 99.77%108.67億 |
| 經營活動現金流入小計 | 598.55%606.61億 | -66.08%380.46億 | -55.78%467.62億 | -53.16%325.99億 | -85.09%86.84億 | 40.21%1,121.65億 | 77.21%1,057.42億 | 22.90%696.01億 | 25.20%582.57億 | -24.63%800億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.47%18.93億 | 11.26%69.74億 | 5.75%41.24億 | 3.10%27.85億 | 14.44%17.45億 | -10.37%62.69億 | -28.23%39億 | -8.37%27.01億 | -11.61%15.25億 | -6.92%69.94億 |
| 支付的各項稅費 | 49.28%10.7億 | 63.57%20.74億 | 92.96%13.43億 | 85.68%8.46億 | 63.51%7.17億 | -26.38%12.68億 | -49.92%6.96億 | -48.91%4.56億 | -21.52%4.38億 | -41.17%17.22億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 10.70%20.06億 | 2.81%73.91億 | 10.39%54.98億 | -0.11%33.62億 | -6.92%18.12億 | -2.57%71.89億 | -8.00%49.81億 | -9.00%33.66億 | 9.18%19.47億 | 17.32%73.79億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | --37.4億 | --57.74億 | --77.28億 | --3.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --291.05億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -21.99%24.74億 | -45.38%73.36億 | -14.98%57.19億 | -42.22%30.54億 | -28.91%31.71億 | 122.58%134.31億 | 23.91%67.27億 | 5.14%52.86億 | 26.89%44.61億 | -37.02%60.34億 |
| 經營活動現金流出小計 | -10.73%409.69億 | 20.85%694.14億 | 115.04%630.98億 | -29.40%368.24億 | -11.08%458.96億 | 8.59%574.39億 | -37.65%293.43億 | 38.51%521.58億 | 136.68%516.16億 | 21.23%528.97億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 152.92%196.91億 | -157.32%-313.69億 | -121.38%-163.35億 | -124.22%-42.25億 | -660.30%-372.12億 | 101.91%547.26億 | 506.00%763.99億 | -8.07%174.44億 | -73.14%66.42億 | -56.64%271.04億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -97.63%3.54億 | --20.2億 | --78.82億 | --115.49億 | --149.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.99%309.69萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -14.53%5.53億 | 0.99%35.79億 | 4.85%28.94億 | 9.10%21.92億 | -1.52%6.47億 | 50.80%35.44億 | 52.84%27.6億 | 45.45%20.09億 | 66.15%6.57億 | 12.25%23.5億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -92.04%9.71萬 | -36.93%315.35萬 | --140.15萬 | --138.03萬 | --121.96萬 | 20.74%500萬 | ---- | ---- | ---- | --414.1萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.12%149.31萬 | 45.68%35.36萬 | 22.83%27.17萬 | 104.83%13.44萬 | -68.75%50.94萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -94.18%9.06億 | 57.77%56.02億 | 290.42%107.77億 | 583.88%137.43億 | 2,273.30%155.86億 | 50.58%35.51億 | 52.63%27.6億 | 36.26%20.1億 | -76.21%6.57億 | 12.15%23.58億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 654.06%1.63億 | -5.39%7.23億 | -30.85%2.17億 | -32.43%1.08億 | -67.00%2,165.91萬 | 25.56%7.64億 | 29.77%3.14億 | 6.36%1.6億 | 17.64%6,563.83萬 | 8.57%6.08億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -99.87%2,138.07萬 | -99.84%2,142.71萬 | -99.83%2,151.48萬 | -99.80%2,152.88萬 | -34.04%170.48億 | 728.01%135.45億 | --124.78億 | --110.3億 | 25.02%258.45億 |
| 投資活動現金流出小計 | 278.17%1.63億 | -95.82%7.44億 | -98.28%2.38億 | -98.98%1.29億 | -99.61%4,318.79萬 | -32.67%178.12億 | 638.08%138.58億 | 8,324.78%126.38億 | 19,787.60%110.96億 | 24.59%264.53億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -95.22%7.43億 | 134.07%48.58億 | 194.96%105.39億 | 228.09%136.13億 | 248.89%155.43億 | 40.81%-142.61億 | -15,963.60%-110.98億 | -902.27%-106.28億 | -486.03%-104.39億 | -25.95%-240.95億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --20億 | --20億 | --9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行債券收到的現金 | 100.52%426.28億 | 10.59%1,641.28億 | 24.94%1,046.55億 | -33.24%386.85億 | -3.51%212.58億 | 8.26%1,484.06億 | -0.44%837.61億 | 39.16%579.43億 | 164.30%220.31億 | 92.79%1,370.82億 |
| 取得借款收到的現金 | --31.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 624.33%52.16億 | 130.46%16.51億 | -73.10%1.95億 | ---- | -84.80%7.2億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 115.23%457.53億 | 8.14%1,661.28億 | 24.87%1,066.55億 | -31.91%395.85億 | -3.51%212.58億 | 11.48%1,536.23億 | 0.67%854.12億 | 37.24%581.39億 | 164.30%220.31億 | 51.69%1,378.02億 |
| 償還債務支付的現金 | -15.01%347.85億 | -13.16%1,343.38億 | -25.53%974億 | -21.00%708.67億 | -13.20%409.28億 | 27.31%1,547億 | 35.26%1,307.98億 | 55.33%897.07億 | 49.05%471.52億 | 42.52%1,215.17億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.60%8.47億 | 3.75%92.47億 | 0.94%80.22億 | -22.87%27.57億 | -30.66%10.53億 | 8.87%89.12億 | 4.69%79.47億 | -16.05%35.75億 | -39.47%15.18億 | -26.81%81.87億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.45%600萬 | ---- | ---- | ---- | 2.45%1,211萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --200.84萬 | --200.84萬 | --84.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | -21.70%6,836.78萬 | -6.48%3.44億 | -7.52%2.62億 | -9.06%1.71億 | -11.36%8,731.8萬 | -7.31%3.68億 | -5.45%2.83億 | -1.73%1.88億 | 2.94%9,850.89萬 | -97.42%3.97億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -15.14%357億 | -12.23%1,439.32億 | -23.98%1,056.86億 | -21.05%737.96億 | -13.74%420.68億 | 26.04%1,639.81億 | 32.92%1,390.29億 | 50.27%934.69億 | 42.44%487.69億 | 16.31%1,301億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 148.31%100.54億 | 314.29%221.97億 | 101.81%9.68億 | 3.17%-342.11億 | 22.17%-208.1億 | -234.50%-103.58億 | -171.54%-536.17億 | -78.09%-353.31億 | -3.22%-267.38億 | 136.65%77.01億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -423.64%-2.79億 | -191.27%-2.39億 | -323.04%-1.17億 | -223.04%-1.21億 | -1,099.44%-5,331.52萬 | -5.32%2.62億 | -86.72%5,232.26萬 | -82.85%9,862.4萬 | 102.06%533.45萬 | -76.73%2.76億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 171.03%302.09億 | -114.99%-45.52億 | -142.14%-49.45億 | 12.22%-249.44億 | -39.31%-425.33億 | 176.42%303.69億 | 272.25%117.37億 | -2,841.17%-284.17億 | -2,513.58%-305.3億 | -53.34%109.86億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.58%1,720.88億 | 20.76%1,766.4億 | 20.76%1,766.4億 | 20.76%1,766.4億 | 20.76%1,766.4億 | 8.12%1,462.71億 | 8.12%1,462.71億 | 8.12%1,462.71億 | 8.12%1,462.71億 | 21.07%1,352.85億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 50.85%2,022.97億 | -2.58%1,720.88億 | 8.66%1,716.95億 | 28.71%1,516.96億 | 15.87%1,341.07億 | 20.76%1,766.4億 | 22.99%1,580.08億 | -13.55%1,178.54億 | -15.24%1,157.41億 | 8.12%1,462.71億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
