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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
日本市場個股詳情
德馬吉森精機 (6141)
- 3162.0
- -221.0-6.53%
延時20分鐘行情已收盤 05/20 15:30 (東京)
4500.35億總市值20.32市盈率(靜)
3296.0最高價3111.0最低價223.98萬股成交量3280.0今開3383.0昨收70.70億成交額3940.052周最高1.86%換手率1.42億總股本2307.552周最低155.6每股收益TTM3807.63億流通值4810.0歷史最高20.32市盈率(靜)1.20億流通股475.0歷史最低155.6每股收益(静)5.47%振幅105.00股息TTM1.33市淨率100股每手3.32%股息率TTM
德馬吉森精機 (6141) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 206.38%16.85億 | -36.54%389.11億 | -80.94%27.4億 | 325.20%82.47億 | -113.16%-15.84億 | -6.64%613.19億 | 75.28%143.78億 | -139.24%-36.62億 | 0.11%120.39億 | -14.35%656.81億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 427.61%19.68億 | -70.57%109.3億 | -24.60%35.62億 | -76.22%28.95億 | -95.98%3.73億 | -24.38%371.38億 | -59.62%47.24億 | 8.52%121.73億 | 9.10%92.68億 | 34.45%491.13億 |
| 非現金項目調整總額 | -10.71%62.09億 | -2.22%378.07億 | -62.25%45.35億 | 177.52%77.76億 | 67.65%69.54億 | 48.20%386.66億 | 405.81%120.13億 | -61.82%28.02億 | 13.74%41.48億 | 7.09%260.9億 |
| -折舊與攤銷 | 12.04%91.13億 | 9.91%346.14億 | 9.17%85.27億 | 6.96%83.4億 | 10.13%81.34億 | 23.03%314.94億 | 13.10%78.11億 | 24.29%77.97億 | 20.04%73.86億 | 6.59%255.98億 |
| -聯營企業份額 | -84.40%-2.01億 | 210.14%3.04億 | 108.51%1,200萬 | 101.96%100萬 | -147.73%-1.09億 | -43.75%-2.76億 | -1,075.00%-1.41億 | 57.85%-5,100萬 | 33.33%-4,400萬 | -240.15%-1.92億 |
| -處置利潤 | -95.83%100萬 | -80.27%1.02億 | 101.45%100萬 | 108.21%1,100萬 | 117.27%2,400萬 | 197.36%5.17億 | 65.50%-6,900萬 | -13,300.00%-1.34億 | -521.21%-1.39億 | -273.53%-5.31億 |
| -其他非現金項目 | -146.94%-27.04億 | -59.79%27.87億 | -190.78%-40.05億 | 88.02%-5.76億 | 64.16%-10.95億 | 470.45%69.31億 | 202.15%44.12億 | -504.88%-48.1億 | -23.53%-30.55億 | 1,352.58%12.15億 |
| 營運資本變動 | 27.15%-64.93億 | 32.14%-98.29億 | -127.18%-53.57億 | 87.01%-24.21億 | -547.75%-89.13億 | -52.14%-144.85億 | 59.83%-23.58億 | -102.08%-186.36億 | -1,056.30%-13.76億 | -160.27%-95.21億 |
| -應收款（增）減 | -62.14%19.9億 | -1,524.14%-83.17億 | -1,414.55%-40.59億 | 137.36%15.29億 | 46.08%52.56億 | -95.68%5.84億 | 65.73%-2.68億 | -249.82%-40.93億 | -63.76%35.98億 | 2,243.85%135.24億 |
| -存貨（增）減 | -364.96%-73.58億 | -93.91%14.56億 | -643.63%-138.3億 | -22,827.78%-41.27億 | 840.53%27.77億 | 210.27%239.27億 | 126.91%25.44億 | 99.83%-1,800萬 | 97.15%-3.75億 | 17.53%-216.99億 |
| -應付款（減）增 | 68.71%-27.26億 | 109.68%10.53億 | 223.58%90.56億 | 57.98%-17.03億 | -464.61%-87.12億 | -282.14%-108.74億 | -275.52%-73.28億 | -30.78%-40.53億 | -334.86%-15.43億 | -63.87%59.7億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 24.15%-32.57億 | 70.85%-40.7億 | 131.16%11.6億 | 54.01%-22.27億 | -193.51%-42.94億 | -2,450.67%-139.63億 | -468.98%-37.23億 | -514.91%-48.42億 | -192.89%-14.63億 | -83.07%5.94億 |
| -其他流動資產變動 | 223.30%48.58億 | 100.35%4,900萬 | -63.91%23.16億 | 172.95%41.07億 | -147.33%-39.4億 | -79.00%-141.59億 | 885.43%64.17億 | -1,158.27%-56.3億 | -284.16%-15.93億 | -136.79%-79.1億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | 0 | -94.44%900萬 | 600萬 | 200.00%600萬 | 0 | 9.46%1.62億 | 0 | -97.40%200萬 | 344.44%8,000萬 | 33.33%1.48億 |
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -14.83%-13.32億 | 1.68%-56.1億 | 35.01%-9.04億 | -4.90%-24.2億 | -25.13%-11.6億 | -6.77%-57.06億 | -21.27%-13.91億 | 0.82%-23.07億 | -7.54%-9.27億 | -39.86%-53.44億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -4.47%1.71億 | -44.47%7.43億 | 182.65%2.77億 | -54.13%1.89億 | -51.88%1.79億 | 33.53%13.38億 | -80.63%9,800萬 | 75.32%4.12億 | 78.85%3.72億 | 99.60%10.02億 |
| 已支付退稅 | -27.80%-16.64億 | 35.62%-80.69億 | -71.74%-36.1億 | 77.54%-8.68億 | 38.06%-13.02億 | -26.88%-125.34億 | -14.12%-21.02億 | -71.58%-38.64億 | -1.06%-21.02億 | -164.78%-98.79億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 228,000.00%22.79億 | 0 | 0 | 200萬 | 0.00%-100萬 | 0 | 0 | 0 | -200.00%-100萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 129.45%11.39億 | -41.71%259.84億 | -113.58%-14.91億 | 154.74%51.56億 | -140.88%-38.68億 | -13.62%445.79億 | 90.74%109.83億 | -285.93%-94.19億 | 1.61%94.61億 | -26.01%516.08億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 12.92%-20.42億 | 40.44%-146.87億 | 30.24%-31.75億 | 27.99%-27.63億 | 39.45%-23.45億 | -20.52%-246.61億 | 32.39%-45.51億 | 27.89%-38.37億 | 45.89%-38.73億 | 21.55%-204.62億 |
| 無形資產交易淨額 | 15.79%-27.41億 | 22.55%-128.85億 | 46.67%-27.32億 | -10.75%-32.66億 | 17.51%-32.55億 | -2.11%-166.37億 | -19.36%-51.23億 | -5.77%-29.49億 | -3.90%-39.46億 | -9.29%-162.94億 |
| 業務交易淨額 | --0 | 118.59%5.94億 | --0 | --0 | 118.69%5.94億 | ---31.95億 | ---900萬 | ---800萬 | ---31.79億 | --0 |
| 投資產品交易淨額 | 49.55%-5,600萬 | -128.80%-15.31億 | -3,070.83%-14.26億 | -87.68%2,600萬 | 20.14%-1.11億 | 1,306.35%53.16億 | -96.70%4,800萬 | 111.68%2.11億 | -1,058.33%-1.39億 | 110.80%3.78億 |
| 其他投資變動淨額 | -104.17%-200萬 | 1,661.20%172.95億 | 40,266.67%169.54億 | -82.35%3,300萬 | -91.75%4,800萬 | 378.98%9.82億 | 195.45%4,200萬 | 197.91%1.87億 | 521.74%5.82億 | -10.00%-3.52億 |
| 投資活動現金淨額 | 4.50%-48.41億 | 70.64%-112.14億 | 200.29%96.21億 | 6.66%-59.7億 | 51.98%-50.69億 | -3.99%-381.95億 | 0.19%-95.93億 | 36.72%-63.96億 | 4.95%-105.55億 | 18.15%-367.3億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 0.42%199.58億 | -29.66%175.1億 | -17.81%107.46億 | -283.40%-159.01億 | 207.65%198.74億 | 32.06%248.94億 | 22.15%130.74億 | -20.45%86.7億 | -25.85%64.6億 | 374.00%188.51億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | -443.03%-92.26億 | -10,356.62%-576.16億 | -2.95%-8.72億 | --0 | 82.61%-16.99億 | -0.36%-5.51億 | 3.75%-8.47億 | --0 | -453.54%-97.7億 |
| 租賃融資增減 | -12.37%-19.53億 | -5.16%-68.62億 | 10.67%-15.16億 | -6.60%-17.93億 | -7.28%-17.38億 | -4.03%-65.25億 | -11.87%-16.97億 | -2.25%-16.82億 | -13.37%-16.2億 | -15.53%-62.72億 |
| 已支付現金股息 | -7.50%-69.81億 | -6.27%-141.83億 | 0.23%-66.42億 | -3.95%-5.79億 | -13.71%-64.94億 | -33.07%-133.46億 | -41.97%-66.57億 | -6.30%-5.57億 | -27.28%-57.11億 | -33.28%-100.29億 |
| 非控制性權益現金股息 | -28.15%-7.33億 | --0 | --0 | 5.93%5.72億 | 6.38%-5.72億 | -11.63%-1.44億 | -2.86%-7,200萬 | 0.75%5.4億 | -2.86%-6.11億 | -29.00%-1.29億 |
| 其他籌資費用淨額 | 22.14%-8.37億 | 14.13%-75.94億 | 4,283.83%473.61億 | 759.33%53.01億 | -196.14%-10.75億 | 1.97%-88.44億 | -31.17%-11.32億 | 60.51%-8.04億 | 74.35%-3.63億 | 47.79%-90.22億 |
| 融資活動現金淨額 | -5.41%94.54億 | -259.38%-203.55億 | -358.58%-76.67億 | -349.47%-132.72億 | 641.73%99.95億 | 65.40%-56.64億 | -1.66%29.65億 | -16.22%53.2億 | -334.43%-18.45億 | 58.00%-163.71億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -4.52%398.59億 | 6.46%417.47億 | -1.77%280.14億 | 10.54%416.15億 | 6.46%417.47億 | 6.00%392.12億 | -30.14%285.19億 | 1.91%376.47億 | 6.00%392.12億 | -21.79%369.92億 |
| 現金變動 | 443.67%57.52億 | -875.69%-55.85億 | -89.37%4.63億 | -34.22%-140.86億 | 136.00%10.58億 | 148.23%7.2億 | 619.69%43.55億 | -901.76%-104.95億 | -191.86%-29.39億 | 89.41%-14.93億 |
| 匯率變動影響 | 134.65%4.12億 | 103.69%36.97億 | 148.07%10.2億 | -64.57%4.84億 | -186.47%-11.89億 | -51.12%18.15億 | -11,888.89%-21.22億 | -46.89%13.66億 | 43.98%13.75億 | -2.21%37.13億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -227,700.00%-22.78億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | ---- | ---- | ---- | -150.00%-100萬 | ---- |
| 期末現金 | 5.12%437.45億 | -4.52%398.59億 | -4.09%294.96億 | -1.77%280.14億 | 10.54%416.15億 | 6.46%417.47億 | -23.12%307.54億 | -30.14%285.19億 | 1.91%376.47億 | 6.00%392.12億 |
| 自由現金流 | 45.74%-51.82億 | -556.72%-35.35億 | -717.45%-73.23億 | 93.99%-9.88億 | -825.76%-95.51億 | -91.53%7.74億 | 120.84%11.86億 | -439.36%-164.29億 | 179.61%13.16億 | -68.10%91.36億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
