(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 68.43%11.87億 | -17.34%7.05億 | 3.06%8.53億 | -28.50%8.27億 | 39.67%11.57億 | 445.49%8.28億 | -51.72%1.52億 | 43.87%3.15億 | -28.46%2.19億 | 3.06億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 284.79%8.03億 | 116.43%2.09億 | -3,815.99%-12.7億 | -107.97%-3,244.2萬 | 17.47%4.07億 | 130.06%3.47億 | -599.56%-11.53億 | 7.78%2.31億 | 56.89%2.14億 | --1.36億 |
非現金項目調整總額 | -48.67%4.15億 | -48.73%8.08億 | 106.08%15.76億 | 37.48%7.65億 | 117.23%5.56億 | -79.80%2.56億 | 1,075.47%12.67億 | 121.65%1.08億 | -65.80%4,863.8萬 | --1.42億 |
-折舊與攤銷 | -24.88%3.63億 | -19.59%4.84億 | -1.04%6.01億 | 39.80%6.08億 | 93.55%4.35億 | 31.95%2.25億 | 43.79%1.7億 | 66.47%1.18億 | 16.17%7,110萬 | --6,120.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -93.68%432.7萬 | -81.32%6,845.5萬 | 339.16%3.66億 | --8,343萬 | ---- | ---- | --11.39億 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---2.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.90%-304.8萬 | --555.2萬 |
-聯營企業份額 | -4.07%1,632.3萬 | -89.56%1,701.6萬 | 21,240.05%1.63億 | --76.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -100.33%-79.9萬 | -32.35%2.4億 | 337,256.19%3.54億 | -99.73%10.5萬 | 1,704.85%3,905.7萬 | --216.4萬 | ---- | 5.78%-1,227.8萬 | ---1,303.1萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 4,336.55%3,164.7萬 | -100.82%-74.7萬 | 24.75%9,071.8萬 | -11.82%7,271.9萬 | 181.47%8,246.3萬 | 170.22%2,929.7萬 | -2,517.38%-4,172.4萬 | 127.04%172.6萬 | -108.46%-638.3萬 | --7,547.8萬 |
營運資本變動 | 90.14%-3,073.5萬 | -156.98%-3.12億 | 475.43%5.47億 | -50.90%9,511.5萬 | -14.19%1.94億 | 498.75%2.26億 | 256.54%3,770.2萬 | 45.46%-2,408.5萬 | -264.43%-4,416.3萬 | --2,685.9萬 |
-應收款(增)減 | -22.08%1.35億 | 287.92%1.73億 | -264.96%-9,212.6萬 | 59.23%-2,524.3萬 | 33.01%-6,191萬 | -429.71%-9,241.4萬 | 26.52%-1,744.6萬 | -24.82%-2,374.1萬 | -54.03%-1,902萬 | ---1,234.8萬 |
-存貨(增)減 | -184.62%-202.4萬 | -75.39%239.2萬 | 194.34%971.8萬 | -146.42%-1,030.1萬 | 204.42%2,219.1萬 | -253.12%-2,125.1萬 | -393.85%-601.8萬 | -41.25%204.8萬 | 165.17%348.6萬 | ---534.9萬 |
-應付款(減)增 | 54.99%-894.6萬 | ---1,987.4萬 | ---- | 110.81%567.5萬 | -276.89%-5,249.2萬 | 81.69%2,967.5萬 | 8,976.63%1,633.3萬 | 99.36%-18.4萬 | -164.25%-2,862.9萬 | --4,455.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 65.91%-1.09億 | -172.81%-3.21億 | 10,166.54%4.4億 | -85.73%428.9萬 | 382.86%3,005.3萬 | -54.59%622.4萬 | 720.74%1,370.6萬 | ---220.8萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 69.11%-4,537.6萬 | -177.56%-1.47億 | 56.92%1.89億 | -52.83%1.21億 | -15.70%2.56億 | 875.06%3.04億 | --3,112.7萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 21.10%-1,017.5萬 | 6.67%-1,289.6萬 | -114.35%-1,381.7萬 | -209.31%-644.6萬 | 23.47%-208.4萬 | 12.25%-272.3萬 | -54.15%-310.3萬 | -297.83%-201.3萬 | 38.74%-50.6萬 | -82.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%6.3萬 | 16.67%6.3萬 | -15.63%5.4萬 | -65.59%6.4萬 | 154.79%18.6萬 | 128.13%7.3萬 | -94.05%3.2萬 | 147.93%53.8萬 | -30.45%21.7萬 | 31.2萬 |
已支付退稅 | -25.01%-2.5億 | -30.58%-2億 | -435.15%-1.53億 | 124.14%4,566.4萬 | -24,186.26%-1.89億 | 98.83%-77.9萬 | 29.74%-6,684.3萬 | -112.18%-9,513.2萬 | -291.47%-4,483.5萬 | -1,145.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | -75.28%377.1萬 | 109.39%1,525.3萬 | -540.18%-1.62億 | 1,636.69%3,689.6萬 | -240.1萬 | 0 | 99.97%-1,000 | -348,300.00%-348.4萬 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 83.49%9.31億 | -3.06%5.07億 | -42.07%5.23億 | -6.24%9.03億 | 16.80%9.64億 | 906.65%8.25億 | -61.78%8,195.5萬 | 23.60%2.14億 | -40.91%1.74億 | --2.94億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -10.64%-588.7萬 | -2,791.85%-532.1萬 | 99.45%-18.4萬 | 93.31%-3,356萬 | -206.94%-5.02億 | -27.10%-1.63億 | -134.02%-1.29億 | -85.37%-5,494.7萬 | -193.27%-2,964.1萬 | ---1,010.7萬 |
無形資產交易淨額 | 53.05%-6,555.6萬 | 64.77%-1.4億 | 37.94%-3.96億 | 13.98%-6.39億 | -29.46%-7.42億 | -140.16%-5.73億 | -247.63%-2.39億 | -44.54%-6,868.8萬 | 14.84%-4,752.3萬 | ---5,580.6萬 |
業務交易淨額 | --80.2萬 | --0 | 98.26%-350萬 | -2,283.83%-2.01億 | ---843.6萬 | ---- | 62.44%-1.85億 | ---4.93億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---5,231.6萬 | --0 | 99.96%-28萬 | -64,982.22%-6.51億 | -102.41%-100.1萬 | 1,435.86%4,149.9萬 | -93.18%270.2萬 | 8.86%3,959.4萬 | 1,843.67%3,637.3萬 | ---208.6萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 90.36%-120萬 | -429.79%-1,245萬 | -49.68%-235萬 | 56.02%-157萬 | -174.62%-357萬 | -30.00%-130萬 | -185.71%-100萬 | ---35萬 | ---- | ---1,189.9萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 29.23%214.4萬 | -36.22%165.9萬 | 117.66%260.1萬 | -26.91%119.5萬 | 269.07%163.5萬 | 175.16%44.3萬 | -81.70%16.1萬 | 69.88%88萬 | -96.16%51.8萬 | --1,349.5萬 |
其他投資變動淨額 | --1,000 | ---- | 1,161.57%4,881萬 | 447.93%386.9萬 | -111,300.00%-111.2萬 | --1,000 | ---- | -120.27%-156.7萬 | 461.84%772.9萬 | ---213.6萬 |
投資活動現金淨額 | 21.65%-1.22億 | 55.66%-1.56億 | 76.91%-3.51億 | -21.07%-15.21億 | -80.47%-12.57億 | -26.40%-6.96億 | 4.79%-5.51億 | -1,677.73%-5.79億 | 52.52%-3,254.4萬 | ---6,853.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -31.26%-2.58億 | -311.73%-1.97億 | -88.65%9,285.7萬 | 92.00%8.18億 | 253.95%4.26億 | -160.96%-2.77億 | 90.94%4.54億 | 748.33%2.38億 | 5.23%-3,666.6萬 | ---3,869萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 159.08%1,300.6萬 | 5,740.45%502萬 | -100.01%-8.9萬 | 19,872.13%10.22億 | -87.58%511.6萬 | 142.05%4,119.2萬 | -76.28%1,701.8萬 | -78.09%7,173.7萬 | 523.73%3.27億 | --5,250萬 |
租賃融資增減 | -1.95%-2,680.6萬 | 5.82%-2,629.3萬 | -146.03%-2,791.7萬 | ---1,134.7萬 | ---- | ---- | ---- | 66.72%-22.7萬 | 0.00%-68.2萬 | ---68.2萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---6,394.3萬 | ---- | ---- | ---- | -14.83%-4,476.4萬 | -114.02%-3,898.2萬 | -6.12%-1,821.4萬 | ---1,716.4萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 100.00%1,000 | -156.72%-5,000.1萬 | 8,906.89%8,815.7萬 | -133.37%-100.1萬 | 3,309.09%300萬 | -76.09%8.8萬 | --36.8萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -24.78%-2.72億 | -343.80%-2.18億 | -102.56%-4,909.3萬 | 345.60%19.16億 | 284.98%4.3億 | -154.55%-2.33億 | 57.51%4.26億 | -0.47%2.71億 | 6,836.79%2.72億 | ---403.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.47%25.42億 | 5.34%24.1億 | 131.32%22.88億 | 16.12%9.89億 | -10.88%8.52億 | -4.22%9.56億 | -8.53%9.98億 | 60.88%10.91億 | 48.35%6.78億 | --4.57億 |
現金變動 | 301.58%5.37億 | 8.68%1.34億 | -90.53%1.23億 | 847.22%12.99億 | 232.12%1.37億 | -143.37%-1.04億 | 54.39%-4,263.8萬 | -122.64%-9,348萬 | 86.77%4.13億 | --2.21億 |
匯率變動影響 | 69.44%-56.1萬 | -102.43%-183.6萬 | -446.18%-90.7萬 | 21.30%26.2萬 | 182.76%21.6萬 | -149.81%-26.1萬 | 34.36%52.4萬 | --39萬 | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 |
期末現金 | 21.10%30.78億 | 5.47%25.42億 | 5.34%24.1億 | 131.32%22.88億 | 16.12%9.89億 | -10.88%8.52億 | -4.22%9.56億 | -8.53%9.98億 | 60.88%10.91億 | --6.78億 |
自由現金流 | 137.43%8.59億 | 193.31%3.62億 | -46.69%1.23億 | 182.45%2.31億 | -421.26%-2.8億 | 130.59%8,731.1萬 | -414.27%-2.85億 | -5.73%9,081.7萬 | -57.69%9,633.8萬 | --2.28億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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