(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | 523.06%28.94億 | -74.34%4.65億 | -18.47%18.1億 | 184.84%22.2億 | 7.8億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 232.31%26.29億 | -56.86%7.91億 | 6.99%18.34億 | 26.32%17.14億 | --13.57億 |
非現金項目調整總額 | 477.48%1.84億 | -72.25%3,191萬 | 51.98%1.15億 | -27.11%7,566.7萬 | --1.04億 |
-折舊與攤銷 | 35.58%1.57億 | 31.32%1.16億 | 10.08%8,834.2萬 | 1.78%8,025.1萬 | --7,884.6萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5,528.2萬 |
-匯兌損益淨額 | 17.67%-2,003.5萬 | -299.15%-2,433.4萬 | 244.59%1,221.9萬 | 202.22%354.6萬 | ---346.9萬 |
-其他非現金項目 | 178.66%4,701.6萬 | -514.01%-5,977.1萬 | 277.58%1,443.7萬 | 69.71%-813萬 | ---2,684.3萬 |
營運資本變動 | 122.53%8,077.8萬 | -158.70%-3.59億 | -132.17%-1.39億 | 163.25%4.31億 | ---6.81億 |
-應收款(增)減 | 95.05%-2,392.8萬 | -236.60%-4.84億 | 38.96%3.54億 | 1,863.15%2.55億 | --1,298.3萬 |
-存貨(增)減 | 89.77%-6,179.1萬 | -200.77%-6.04億 | -0.62%-2.01億 | 69.20%-2億 | ---6.48億 |
-應付款(減)增 | -10.58%5.66億 | 181.11%6.33億 | -6.58%2.25億 | 274.23%2.41億 | ---1.38億 |
-應計費用(減)增 | 153.84%9,533.6萬 | -26.21%3,755.8萬 | 181.97%5,089.9萬 | -217.07%-6,209.8萬 | --5,304.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -413.50%-7.05億 | 1,398.74%2.25億 | -223.70%-1,730.6萬 | 105.33%1,399萬 | ---2.62億 |
-其他流動資產變動 | 226.44%2.1億 | 69.85%-1.66億 | -401.56%-5.51億 | -39.43%1.83億 | --3.01億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 98.63%-3,000 | 67.46%-21.9萬 | 50.70%-67.3萬 | 61.75%-136.5萬 | -356.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 28.46%987.2萬 | 18.61%768.5萬 | 9.31%647.9萬 | -46.49%592.7萬 | 1,107.6萬 |
已支付退稅 | 25.18%-3.34億 | 39.20%-4.47億 | -47.91%-7.35億 | 5.68%-4.97億 | -5.27億 |
其他經營現金流入(流出) | -67.89%812萬 | -25.83%2,528.6萬 | 3,409,400.00%3,409.3萬 | -100.01%-1,000 | 1,821.4萬 |
經營活動現金淨額 | 5,027.20%25.78億 | -95.49%5,027.6萬 | -35.47%11.15億 | 520.91%17.28億 | --2.78億 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 47.26%-3.85億 | -615.01%-7.3億 | -1,206.19%-1.02億 | 63.60%-782.1萬 | ---2,148.7萬 |
無形資產交易淨額 | 70.68%-1,071.4萬 | 54.81%-3,653.6萬 | -137.34%-8,084.9萬 | 11.83%-3,406.4萬 | ---3,863.4萬 |
投資產品交易淨額 | 85.67%-717.5萬 | -31.82%-5,007.6萬 | -44.71%-3,798.7萬 | -161.19%-2,625萬 | --4,290萬 |
其他投資變動淨額 | 102.52%137.8萬 | -4,989.10%-5,460.6萬 | -135.96%-107.3萬 | 130.66%298.4萬 | ---973.1萬 |
投資活動現金淨額 | 53.91%-4.02億 | -292.52%-8.72億 | -240.85%-2.22億 | -141.73%-6,515.1萬 | ---2,695.2萬 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | 88.55%-1,331.6萬 | 15.01%-1.16億 | 64.32%-1.37億 | 9.49%-3.83億 | ---4.24億 |
普通股發行/回購的淨額 | 70.13%2,934.3萬 | -98.91%1,724.7萬 | 653.94%15.76億 | 620.63%2.09億 | --2,900.4萬 |
租賃融資增減 | 11.50%-1,979.7萬 | -3.14%-2,237萬 | -7.42%-2,169萬 | 4.96%-2,019.1萬 | ---2,124.5萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---2,617.3萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 32.83%-2.62億 | -412.45%-3.9億 | -5.46%-7,601.5萬 | -0.81%-7,207.7萬 | ---7,150萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | -26.76%-205.6萬 | 34.91%-162.2萬 | 59.92%-249.2萬 | ---621.8萬 |
融資活動現金淨額 | 48.26%-2.65億 | -139.06%-5.13億 | 587.88%13.14億 | 45.46%-2.69億 | ---4.94億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -33.79%25.67億 | 130.41%38.77億 | 475.26%16.83億 | -44.95%2.92億 | --5.31億 |
現金變動 | 243.18%19.11億 | -160.48%-13.34億 | 58.33%22.06億 | 675.16%13.94億 | ---2.42億 |
匯率變動影響 | -17.67%2,003.5萬 | 299.15%2,433.4萬 | -244.59%-1,221.9萬 | -202.22%-354.6萬 | --346.9萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末現金 | 75.22%44.97億 | -33.79%25.67億 | 130.41%38.77億 | 475.26%16.83億 | --2.92億 |
自由現金流 | 404.43%21.82億 | -176.90%-7.17億 | -44.73%9.32億 | 672.82%16.86億 | --2.18億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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