(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 5.34%41.49億 | -1.42%37.15億 | -31.07%33.17億 | -31.07%33.17億 | -42.28%28.96億 | -27.52%39.39億 | -46.54%37.68億 | 1.74%48.13億 | 1.74%48.13億 | -33.24%50.17億 |
-現金及現金等價物 | 5.34%41.49億 | -1.42%37.15億 | -31.07%33.17億 | -31.07%33.17億 | -42.28%28.96億 | -27.52%39.39億 | -46.54%37.68億 | 1.74%48.13億 | 1.74%48.13億 | -33.24%50.17億 |
應收款項 | -3.95%8.93億 | -17.71%9.75億 | -34.25%10.92億 | -34.25%10.92億 | -52.97%9.59億 | -35.03%9.3億 | 41.71%11.85億 | 90.06%16.61億 | 90.06%16.61億 | 171.24%20.4億 |
-應收賬款淨額 | -3.95%8.93億 | -17.71%9.75億 | -34.25%10.92億 | -34.25%10.92億 | -52.97%9.59億 | -35.03%9.3億 | 41.71%11.85億 | 90.06%16.61億 | 90.06%16.61億 | 171.24%20.4億 |
-其中:應收賬款 | --8.93億 | --9.75億 | -34.25%10.92億 | -34.25%10.92億 | --9.59億 | ---- | ---- | --16.61億 | --16.61億 | ---- |
存貨 | -4.28%209.02億 | 14.92%236.64億 | 16.25%220.59億 | 16.25%220.59億 | 17.61%212.63億 | 33.40%218.37億 | 61.14%205.92億 | 72.86%189.75億 | 72.86%189.75億 | 111.74%180.79億 |
其他流動資產 | -41.20%4.31億 | -36.94%5.09億 | -39.39%6億 | -39.39%6億 | -27.40%7.73億 | -23.00%7.33億 | -1.20%8.07億 | 30.82%9.9億 | 30.82%9.9億 | 48.09%10.65億 |
流動資產合計 | -3.88%263.75億 | 9.53%288.63億 | 2.38%270.69億 | 2.38%270.69億 | -1.18%258.92億 | 13.45%274.38億 | 22.68%263.52億 | 52.49%264.39億 | 52.49%264.39億 | 49.51%262.02億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -3.33%10.13億 | -14.15%9.38億 | -16.08%9.54億 | -16.08%9.54億 | -29.20%10.11億 | -29.51%10.48億 | -40.58%10.93億 | -40.72%11.37億 | -40.72%11.37億 | -28.54%14.28億 |
-物業、廠房及設備 | ---- | ---- | -16.08%9.54億 | -16.08%9.54億 | ---- | ---- | ---- | -40.72%11.37億 | -40.72%11.37億 | ---- |
投資總額 | 3.26%7.46億 | 9.30%6.59億 | ---- | ---- | 32.99%7.54億 | 57.03%7.22億 | 17.72%6.03億 | ---- | ---- | 25.56%5.67億 |
商譽及其他無形資產 | 44.39%9,200萬 | 0.87%6,900萬 | -24.81%5,643.5萬 | -24.81%5,643.5萬 | 7.04%5,778.1萬 | 29.51%6,371.5萬 | 43.19%6,840.4萬 | 77.40%7,505.2萬 | 77.40%7,505.2萬 | 57.01%5,398.1萬 |
-其他無形資產 | ---- | ---- | -24.81%5,643.5萬 | -24.81%5,643.5萬 | ---- | ---- | ---- | 77.40%7,505.2萬 | 77.40%7,505.2萬 | ---- |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | ---- | 7.14%5.94億 | 7.14%5.94億 | ---- | ---- | ---- | 39.32%5.54億 | 39.32%5.54億 | ---- |
其他非流動資產 | ---- | ---- | 19.35%1.01億 | 19.35%1.01億 | ---- | ---- | ---- | 27.59%8,465.6萬 | 27.59%8,465.6萬 | ---- |
非流動資產合計 | 0.92%18.51億 | -5.55%16.66億 | -7.86%17.06億 | -7.86%17.06億 | -11.03%18.23億 | -8.10%18.34億 | -26.46%17.64億 | -23.66%18.51億 | -23.66%18.51億 | -17.52%20.49億 |
總資產 | -3.57%282.28億 | 8.59%305.31億 | 1.71%287.75億 | 1.71%287.75億 | -1.90%277.15億 | 11.80%292.72億 | 17.74%281.16億 | 43.14%282.91億 | 43.14%282.91億 | 41.18%282.52億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 118.85%43.28億 | 75.05%34.93億 | -50.83%19.08億 | -50.83%19.08億 | -83.94%9.17億 | -77.80%19.78億 | -73.13%19.95億 | -12.48%38.81億 | -12.48%38.81億 | 8.80%57.1億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 118.85%43.28億 | 75.05%34.93億 | -50.83%19.08億 | -50.83%19.08億 | -83.94%9.17億 | -77.80%19.78億 | -73.13%19.95億 | -12.48%38.81億 | -12.48%38.81億 | 8.80%57.1億 |
-其中:短期借款 | 119.13%43.24億 | 75.15%34.89億 | -50.90%19.04億 | -50.90%19.04億 | -84.01%9.12億 | -77.84%19.73億 | -73.17%19.92億 | -12.52%38.78億 | -12.52%38.78億 | 8.78%57.07億 |
-其中:資本租賃負債 | -8.93%400萬 | 16.65%400萬 | 28.08%439.2萬 | 28.08%439.2萬 | 28.08%439.2萬 | 28.08%439.2萬 | 50.26%342.9萬 | 50.26%342.9萬 | 50.26%342.9萬 | 50.26%342.9萬 |
應付款項 | -45.32%12.82億 | -46.23%13.87億 | -18.80%19.77億 | -18.80%19.77億 | -5.36%23.93億 | -5.55%23.45億 | -7.03%25.8億 | -5.80%24.35億 | -5.80%24.35億 | -6.50%25.28億 |
-應付帳款 | -48.92%10.26億 | -45.90%13.52億 | -31.13%14.43億 | -31.13%14.43億 | -9.22%19.62億 | -11.13%20.09億 | 2.56%24.99億 | 0.55%20.95億 | 0.55%20.95億 | -1.15%21.62億 |
-應交稅費 | -23.78%2.56億 | -56.47%3,500萬 | 57.25%5.34億 | 57.25%5.34億 | 17.45%4.3億 | 51.21%3.36億 | -76.21%8,040.6萬 | -32.23%3.4億 | -32.23%3.4億 | -29.11%3.66億 |
現行撥備 | 0.87%4.63億 | -3.58%4.31億 | 7.66%4.84億 | 7.66%4.84億 | 20.27%4.82億 | 21.54%4.59億 | 8.23%4.47億 | 21.54%4.5億 | 21.54%4.5億 | -0.20%4.01億 |
養老金及其他退休福利計畫 | -11.83%1.21億 | -15.41%8,500萬 | -4.95%2,926萬 | -4.95%2,926萬 | -1.08%2.71億 | 24.03%1.37億 | -33.54%1億 | 12.40%3,078.3萬 | 12.40%3,078.3萬 | 8.85%2.74億 |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.96%61.72億 | 89.14%98.94億 | 123.14%84.39億 | ---- | ---- | --58.25億 |
其他流動負債 | 1,068.40%49.81億 | 1,071.91%84.18億 | -7.08%70.98億 | -7.08%70.98億 | -3.04%3.78億 | -19.89%4.26億 | -2.19%7.18億 | 848.22%76.39億 | 848.22%76.39億 | -87.28%3.9億 |
流動負債合計 | -26.67%111.75億 | -3.26%138.14億 | -20.36%114.97億 | -20.36%114.97億 | -29.85%106.13億 | -13.62%152.39億 | -6.56%142.8億 | 25.83%144.36億 | 25.83%144.36億 | 29.59%151.29億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -11.28%45.46億 | -12.12%46.44億 | -12.01%47.95億 | -12.01%47.95億 | 3.57%49.59億 | 619.20%51.24億 | 554.01%52.84億 | 489.07%54.49億 | 489.07%54.49億 | 358.92%47.88億 |
-長期借款及資本租賃 | -11.28%45.46億 | -12.12%46.44億 | -12.01%47.95億 | -12.01%47.95億 | 3.57%49.59億 | 619.20%51.24億 | 554.01%52.84億 | 489.07%54.49億 | 489.07%54.49億 | 358.92%47.88億 |
-其中:長期借款 | -11.25%45.37億 | -12.12%46.36億 | -12.03%47.85億 | -12.03%47.85億 | 3.58%49.48億 | 629.47%51.12億 | 559.36%52.75億 | 493.45%54.39億 | 493.45%54.39億 | 361.91%47.77億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -24.56%900萬 | -12.03%800萬 | -2.18%973.4萬 | -2.18%973.4萬 | 0.22%1,083.2萬 | 2.26%1,193萬 | 14.61%909.4萬 | 17.00%995.1萬 | 17.00%995.1萬 | 19.08%1,080.8萬 |
長期撥備 | -15.97%400萬 | -15.91%400萬 | 0.23%476.6萬 | 0.23%476.6萬 | 0.23%476.3萬 | 0.23%476萬 | 0.23%475.7萬 | 0.25%475.5萬 | 0.25%475.5萬 | 0.23%475.2萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 11.99%7,000萬 | 7.79%6,800萬 | 9.44%6,671.3萬 | 9.44%6,671.3萬 | 9.82%6,460.9萬 | 10.22%6,250.4萬 | 15.57%6,308.3萬 | 16.01%6,095.7萬 | 16.01%6,095.7萬 | 16.48%5,883.2萬 |
其他非流動負債 | 35,194.12%600萬 | 13,693.10%400萬 | -91.30%4,000 | -91.30%4,000 | -90.41%7,000 | -82.29%1.7萬 | -79.58%2.9萬 | -76.04%4.6萬 | -76.04%4.6萬 | -70.33%7.3萬 |
非流動負債合計 | -10.89%46.26億 | -11.81%47.2億 | -11.76%48.66億 | -11.76%48.66億 | 3.64%50.29億 | 570.70%51.91億 | 517.00%53.52億 | 461.30%55.15億 | 461.30%55.15億 | 341.54%48.52億 |
負債總額 | -22.66%158.01億 | -5.60%185.34億 | -17.98%163.63億 | -17.98%163.63億 | -21.72%156.42億 | 10.94%204.3億 | 21.56%196.33億 | 60.18%199.5億 | 60.18%199.5億 | 56.43%199.81億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 223.64%18.48億 | 223.64%18.48億 | 223.80%18.49億 | 223.80%18.49億 | 223.80%18.49億 | 0.00%5.71億 | 0.00%5.71億 | 0.00%5.71億 | 0.00%5.71億 | 0.00%5.71億 |
-普通股 | 223.64%18.48億 | 223.64%18.48億 | 223.80%18.49億 | 223.80%18.49億 | 223.80%18.49億 | 0.00%5.71億 | 0.00%5.71億 | 0.00%5.71億 | 0.00%5.71億 | 0.00%5.71億 |
資本公積 | 228.72%18.36億 | 228.72%18.36億 | 228.79%18.36億 | 228.79%18.36億 | 228.79%18.36億 | 0.00%5.59億 | 0.00%5.59億 | 0.00%5.59億 | 0.00%5.59億 | 0.00%5.59億 |
留存收益 | 11.45%83.21億 | 11.73%79.78億 | 20.00%84.7億 | 20.00%84.7億 | 17.29%80.9億 | 17.54%74.66億 | 11.18%71.4億 | 15.81%70.58億 | 15.81%70.58億 | 13.10%68.97億 |
減:庫存股 | -0.48%1.7億 | -0.48%1.7億 | 0.00%1.71億 | 0.00%1.71億 | 0.00%1.71億 | 0.00%1.71億 | 0.00%1.71億 | 0.00%1.71億 | 0.00%1.71億 | 0.00%1.71億 |
其他儲備 | 41.69%5.92億 | 31.43%5.05億 | 32.05%4.27億 | 32.05%4.27億 | 13.15%4.7億 | -8.33%4.18億 | 10.34%3.84億 | 26.61%3.23億 | 26.61%3.23億 | 129.63%4.15億 |
股東權益 | 40.54%124.27億 | 41.42%119.97億 | 48.81%124.12億 | 48.81%124.12億 | 45.97%120.74億 | 13.86%88.42億 | 9.76%84.83億 | 14.12%83.4億 | 14.12%83.4億 | 14.27%82.71億 |
非控制性權益 | --0 | --0 | 0.00%2.5萬 | 0.00%2.5萬 | 0.00%2.5萬 | 0.00%2.5萬 | 0.00%2.5萬 | -50.98%2.5萬 | -50.98%2.5萬 | --2.5萬 |
總權益 | 40.54%124.27億 | 41.42%119.97億 | 48.81%124.12億 | 48.81%124.12億 | 45.97%120.74億 | 13.86%88.42億 | 9.76%84.83億 | 14.11%83.41億 | 14.11%83.41億 | 14.27%82.71億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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